报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,177,789.24 | 5,513,540,798.69 | 4,213,388,736.97 |
收到的税费返还 | 3,037,233.51 | 28,420,042.42 | 13,770,329.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,460,908.48 | 71,187,294.43 | 82,097,261.79 |
经营活动现金流入小计 | 270,675,931.23 | 5,613,148,135.54 | 4,309,256,328.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,249,080.72 | 2,248,571,318.55 | 1,848,754,998.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,723,547.06 | 550,184,256.51 | 396,721,054.38 |
支付的各项税费 | 58,078,516.11 | 576,612,475.44 | 460,793,860.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,017,665.28 | 272,902,003.85 | 280,751,782.73 |
经营活动现金流出小计 | 497,068,809.17 | 3,648,270,054.35 | 2,987,021,696.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -226,392,877.94 | 1,964,878,081.19 | 1,322,234,631.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,113,210,734.80 | 2,385,830,826.97 | 1,744,123,626.55 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,064,845.59 | 13,942,741.41 | 10,610,741.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 140,000,000.00 | 90,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,114,275,580.39 | 2,539,773,568.38 | 1,844,734,367.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,861,349.49 | 350,740,733.59 | 302,792,196.95 |
投资支付的现金 | 1,411,000,000.00 | 2,856,000,000.00 | 1,777,052,290.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 851,365,300.00 | 50,920,719.43 | 628,286.86 |
投资活动现金流出小计 | 2,324,226,649.49 | 3,257,661,453.02 | 2,080,472,774.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,951,069.10 | -717,887,884.64 | -235,738,406.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 189,535,500.00 | 153,155,000.00 | 146,469,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,424,600.00 | 5,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 190,960,100.00 | 153,160,000.00 | 146,469,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 218,182,000.00 | 182,686,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 974,607.46 | 590,586,309.41 | 590,687,246.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,869,158.57 | 11,817,280.65 | 9,426,306.84 |
筹资活动现金流出小计 | 2,843,766.03 | 820,585,590.06 | 782,799,552.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188,116,333.97 | -667,425,590.06 | -636,330,552.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,227,804,910.19 | 647,483,098.89 | 647,483,098.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 979,636,103.79 | 1,227,804,910.19 | 1,103,622,005.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,827,900,394.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 340,681,782.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,312,173.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,089,746.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,043,824.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,756,256.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,277,057.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -48,148,725.76 | -- |
财务费用 | -- | 4,572,570.65 | -- |
投资损失 | -- | -3,559,989.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -72,359,659.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,705,853.88 | -- |
存货的减少 | -- | -186,289,611.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -660,362,287.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 578,543,892.90 | -- |
其他 | -- | 3,500.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,964,878,081.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,227,804,910.19 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 647,483,098.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 580,321,811.30 | -- |
备注 |