报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,238,807,547.88 | 5,135,340,367.63 | 3,147,992,828.23 |
收到的税费返还 | 39,743,999.40 | 199,752,077.38 | 120,418,802.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,000,979.93 | 276,985,274.06 | 196,337,649.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,404,552,527.21 | 5,612,077,719.07 | 3,464,749,279.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,149,442,946.37 | 2,750,065,937.29 | 2,102,240,555.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 691,020,135.43 | 1,503,041,207.83 | 1,154,595,625.25 |
支付的各项税费 | 121,888,018.81 | 449,869,614.35 | 302,944,421.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,344,674.06 | 548,836,079.69 | 393,101,257.29 |
经营活动现金流出小计 | 2,127,695,774.67 | 5,251,812,839.16 | 3,952,881,859.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -723,143,247.46 | 360,264,879.91 | -488,132,579.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 17,563,281.98 | 68,666,269.15 | 70,581,480.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,526,912.58 | 375,949.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,427,000,000.00 | 7,297,000,000.00 | 5,441,979,982.24 |
投资活动现金流入小计 | 1,444,563,281.98 | 7,367,193,181.73 | 5,512,937,411.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,737,688.35 | 157,011,616.11 | 144,271,825.36 |
投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 649,372,053.53 | 579,337,126.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 619,500,000.00 | 7,385,994,017.89 | 5,131,980,000.12 |
投资活动现金流出小计 | 663,737,688.35 | 8,192,377,687.53 | 5,855,588,952.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 780,825,593.63 | -825,184,505.80 | -342,651,540.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,450,029.05 | 38,772,775.30 | 6,171,800.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 630,136,045.02 | 533,513,946.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 102,450,029.05 | 668,908,820.32 | 539,685,746.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,284,274.13 | 193,801,346.38 | 190,051,062.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,331,589.14 | 51,477,171.85 | 31,134,885.68 |
筹资活动现金流出小计 | 6,615,863.27 | 246,278,518.23 | 222,185,948.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,834,165.78 | 422,630,302.09 | 317,499,797.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,331,224,824.52 | 1,367,175,277.48 | 1,367,175,277.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,484,081,167.52 | 1,331,224,824.52 | 863,198,175.92 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 807,312,433.91 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,184,106.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,827,651.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,714,754.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,287,831.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -235,777.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,019,564.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,704.48 | -- |
财务费用 | -- | 7,718,507.73 | -- |
投资损失 | -- | -91,991,881.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,039,944.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,141,316.52 | -- |
存货的减少 | -- | -695,261,349.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,399,502,676.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,468,358,909.06 | -- |
其他 | -- | 97,954,196.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 360,264,879.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,331,224,824.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,367,175,277.48 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,950,452.96 | -- |
备注 |