现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,052,053.35 | 65,444,028.73 | 25,552,976.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128.06 | 3,111,976.37 | 49,070,577.62 |
经营活动现金流入小计 | 9,052,181.41 | 68,556,005.10 | 74,623,554.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,999,338.46 | 145,827,521.89 | 57,899,634.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,877,226.00 | 70,595,447.86 | 40,950,850.20 |
支付的各项税费 | -- | 20,000.00 | -- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,687.00 | 3,599,073.11 | 1,138,645.92 |
经营活动现金流出小计 | 14,903,251.46 | 220,042,042.86 | 99,989,130.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,851,070.05 | -151,486,037.76 | -25,365,576.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 26,138,647.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,851,198.11 | 148,177,122.86 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,851,198.11 | 148,177,122.86 | 26,138,647.27 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,851,198.11 | 148,177,122.86 | 26,138,647.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,110,313.30 | 3,309,310.62 | 3,309,310.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,110,441.36 | 395.72 | 4,082,381.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -236,693,086.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 80,879,547.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,026,482.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,095.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,258,356.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 14,533,323.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,519,230.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -136,019,985.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -151,486,037.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 395.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,309,310.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,308,914.90 | -- |
备注 | |||
