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简称:天利科技 代码:300399



资产负债 [ENGLISH]
会计年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
货币资金
347102006.2500
305644924.2200
283790464.0800
交易性金融资产
20006333.3300
60136440.6800
60075452.8200
应收票据
应收账款
46723175.1100
43157016.0600
105179110.0500
预付款项
65602230.4200
24818450.3400
28169860.5900
其他应收款
6434771.5500
5283669.7400
4301231.1700
应收关联公司款
应收利息
应收股利
存货
550675.0700
其中:消耗性生物资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
6254489.1900
6148904.2000
5789679.3200
流动资产合计
496816369.4500
454084614.6000
494342579.4700
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
71274472.2400
58042656.8800
40975541.1600
投资性房地产
9053680.4400
9277664.7000
9501648.9600
固定资产
11645115.0400
11802188.8500
12134934.6700
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
5035123.8400
5839307.6900
9762449.6500
开发支出
商誉
长期待摊费用
97471.2600
137535.5400
177599.8200
递延所得税资产
1397471.3200
1393443.2000
1650610.8600
其他非流动资产
非流动资产合计
100200655.1500
87432281.5200
75732568.3200
资产总计
597017024.6000
541516896.1200
570075147.7900
短期借款
交易性金融负债
应付票据
49385200.0000
29525483.4600
应付账款
27199963.2700
28849500.2700
46378214.0700
预收款项
523346.2500
202642.2600
476413.6300
应付职工薪酬
6166199.1200
5857062.1300
1672430.3100
应交税费
343241.6500
860090.4000
1793009.3000
应付利息
17497.3300
应付股利
其他应付款
3445333.0500
4463456.5300
6823664.3400
应付关联公司款
一年内到期的非流动负债
691711.4600
633868.6000
876014.4400
其他流动负债
1280999.7900
1030351.6100
1058755.2700
流动负债合计
91377575.0900
45140543.0800
88855283.1000
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
4260956.9300
2276422.1300
11317.9200
其他非流动负债
非流动负债合计
4622839.3100
2276422.1300
336236.2500
负债合计
96000414.4000
47416965.2100
89191519.3500
实收资本(或股本)
197600000.0000
197600000.0000
197600000.0000
资本公积
21273937.4100
21273937.4100
21273937.4100
盈余公积
35353568.8300
35353568.8300
34798595.4600
减:库存股
未分配利润
240308841.5000
233295936.0900
220465137.3900
少数股东权益
6733349.7000
6829575.8200
6745958.1800
外币报表折算价差
非正常经营项目收益调整
归属母公司所有者权益(或股东权益)
494283260.5000
487270355.0900
474137670.2600
所有者权益(或股东权益)合计
501016610.2000
494099930.9100
480883628.4400
负债和所有者(或股东权益)合计
597017024.6000
541516896.1200
570075147.7900
备注