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简称:百川畅银 代码:300614



资产负债 [ENGLISH]
会计年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
货币资金
382,003,898.40
367,180,055.99
37,617,101.11
交易性金融资产
18,000,000.00
18,000,000.00
8,000,000.00
应收票据
--
--
--
应收账款
372,497,432.16
337,217,703.08
294,525,937.91
预付款项
12,746,738.75
11,903,637.01
13,687,300.41
其他应收款
20,739,713.25
14,995,567.27
18,336,852.65
应收关联公司款
--
--
--
应收利息
--
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--
应收股利
--
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存货
46,479,815.28
30,311,593.67
28,131,533.06
其中:消耗性生物资产
--
--
--
一年内到期的非流动资产
2,482,174.88
2,537,881.49
2,528,987.33
其他流动资产
26,682,006.05
24,370,173.93
21,706,244.44
流动资产合计
1,030,398,318.06
944,753,557.20
577,031,148.07
可供出售金融资产
--
--
--
持有至到期投资
--
--
--
长期应收款
17,047,616.89
17,628,333.12
18,322,866.06
长期股权投资
53,132,993.60
52,934,342.64
26,590,731.56
投资性房地产
--
--
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固定资产
423,052,241.02
387,668,834.61
588,307,609.67
在建工程
24,114,651.95
29,282,422.68
40,994,756.01
工程物资
--
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固定资产清理
--
--
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生产性生物资产
--
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油气资产
--
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无形资产
12,206,812.68
6,168,454.37
6,433,331.06
开发支出
--
--
--
商誉
56,423,030.14
46,195,930.39
46,195,930.39
长期待摊费用
121,564,144.39
110,023,490.34
104,271,276.64
递延所得税资产
5,762,929.89
2,548,510.69
1,918,041.24
其他非流动资产
13,722,894.80
11,445,892.40
15,944,609.28
非流动资产合计
933,225,842.40
879,971,176.29
848,979,151.91
资产总计
1,963,624,160.46
1,824,724,733.49
1,426,010,299.98
短期借款
84,655,925.02
77,655,925.02
42,208,526.16
交易性金融负债
--
--
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应付票据
22,124,350.17
32,374,613.07
32,840,583.99
应付账款
75,624,036.32
68,513,527.97
67,455,000.29
预收款项
--
--
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应付职工薪酬
16,667,017.24
12,880,715.74
11,405,982.99
应交税费
15,638,843.21
8,494,873.93
9,032,517.39
应付利息
11,116.63
12,083.31
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应付股利
--
--
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其他应付款
148,652,158.73
7,645,610.99
9,321,879.46
应付关联公司款
--
--
--
一年内到期的非流动负债
65,363,561.08
83,005,726.37
56,437,749.72
其他流动负债
--
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18,255,743.76
流动负债合计
428,808,202.01
290,653,644.88
246,957,983.76
长期借款
19,000,000.00
20,500,000.00
9,000,000.00
应付债券
--
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长期应付款
--
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86,653,410.21
专项应付款
--
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预计负债
--
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递延所得税负债
3,532,499.18
600,884.39
773,512.21
其他非流动负债
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非流动负债合计
71,318,667.79
86,112,289.53
96,426,922.42
负债合计
500,126,869.80
376,765,934.41
343,384,906.18
实收资本(或股本)
160,434,469.00
160,434,469.00
120,324,469.00
资本公积
686,188,032.20
691,188,032.21
400,193,299.32
盈余公积
26,711,191.59
26,711,191.59
26,711,191.59
减:库存股
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未分配利润
582,740,512.08
562,034,571.47
528,028,205.40
少数股东权益
7,213,505.07
7,413,121.46
7,368,228.49
外币报表折算价差
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非正常经营项目收益调整
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归属母公司所有者权益(或股东权益)
1,456,283,785.59
1,440,545,677.62
1,075,257,165.31
所有者权益(或股东权益)合计
1,463,497,290.66
1,447,958,799.08
1,082,625,393.80
负债和所有者(或股东权益)合计
1,963,624,160.46
1,824,724,733.49
1,426,010,299.98
备注