资产负债 [ENGLISH]会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
现金及存放同业款项 | |||
货币资金 | 30119847049.3800 | 33907663637.8000 | 36878991737.9300 |
其中：客户资金存款 | 26940836989.0900 | ||
存放中央银行款项 | |||
结算备付金 | 25167529.2200 | 1129649.5500 | 1141350.0100 |
其中：客户备付金 | |||
贵金属 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 9889988053.4900 | 8846302015.9800 | 7674286713.9800 |
衍生金融资产 | |||
买入返售金融资产 | 81723523.6800 | 141793.9300 | 16549921.3300 |
应收利息 | |||
应收保费 | |||
应收代位追偿款 | |||
应收分保帐款 | |||
应收分保未到期责任准备金 | |||
应收分保未决赔款准备金 | |||
应收分保寿险责任准备金 | |||
应收分保长期健康险责任准备金 | |||
保户质押贷款 | |||
定期存款 | |||
发放贷款及垫款 | |||
存出保证金 | 828142.2400 | 840312.4900 | 857214.0000 |
代理业务资产 | |||
应收款项 | 23190804.1000 | 10871846.3400 | |
预付款项 | 777394767.8800 | 514038517.4700 | 592673096.8900 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期股权投资 | 978184699.9500 | 946562408.5100 | 912436320.3200 |
存出资本保证金 | |||
投资性房地产 | 315194655.4200 | 317896742.4000 | 320863130.4900 |
存货 | 1070236087.8700 | 815585762.0700 | 1043832559.8600 |
固定资产 | 104777267.6200 | 102330028.9000 | 101870602.3100 |
在建工程 | |||
无形资产 | 22407925.6000 | 20338024.3900 | 21684903.8300 |
其中：交易席位费 | |||
长期待摊费用 | 9866688.5100 | 10699257.8300 | 11264125.5400 |
固定资产清理 | |||
独立帐户资产 | |||
递延所得税资产 | 334906741.2200 | 367139505.2800 | 376358156.2300 |
其他资产 | 23033379202.6000 | 21767662100.2200 | 21697898959.0500 |
资产总计 | 66283221057.4300 | 68207237787.9100 | 69920000097.6000 |
向中央银行借款 | |||
同业及其他金融机构存放款项 | |||
短期借款 | 812877210.9400 | 1106122511.8600 | 1527165265.7000 |
其中：质押借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 1237981219.2700 | 1707459159.6700 | 1314247377.9000 |
衍生金融负债 | |||
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款 | |||
代理买卖证券款 | 163218190.8200 | 211469977.0800 | 304313188.4100 |
代理承销证券款 | |||
应付帐款 | 60848413.6500 | 71437128.5000 | |
应付票据 | 287092378.1100 | 114774052.8600 | |
预收款项 | 1770207.9800 | 2444207.9800 | |
预收保费 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保帐款 | |||
应付职工薪酬 | 779621075.7100 | 818918328.4200 | 791312065.0800 |
应交税费 | 160002501.9600 | 104642055.1100 | 218352809.2800 |
应付利息 | |||
代理业务负债 | |||
预计负债 | 435591.2800 | 444478.1500 | 450036.1800 |
应付赔付款 | |||
应付保单红利 | |||
保户储金及投资款 | |||
未到期责任准备金 | |||
未决赔款准备金 | |||
寿险责任准备金 | |||
长期健康险责任准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
独立帐户负债 | |||
递延所得税负债 | 169194917.4300 | 206745173.0000 | 185492727.5600 |
其他负债 | 49847893567.8000 | 51417975210.5900 | 52861484309.4300 |
负债合计 | 54145021403.0900 | 56255563335.1100 | 58151945983.1800 |
实收资本（或股本） | 1455555556.0000 | 1455555556.0000 | 1455555556.0000 |
资本公积 | 3862545689.7300 | 3862468408.2300 | 3862641037.6600 |
减：库存股 | |||
盈余公积 | 604358636.5000 | 604358636.5000 | 569827332.5800 |
一般风险准备 | 664249650.4300 | 664249650.4300 | 629718346.5100 |
未分配利润 | 5511976586.7600 | 5303610251.4000 | 5173099515.9400 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算差额 | |||
非正常经营项目收益调整 | 129209324.7400 | 117831687.2000 | 91236353.7100 |
归属母公司所有者权益（或股东权益） | 12138199654.3400 | 11951674452.8000 | 11768054114.4200 |
所有者权益（或股东权益）合计 | 12138199654.3400 | 11951674452.8000 | 11768054114.4200 |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 66283221057.4300 | 68207237787.9100 | 69920000097.6000 |
备注 | 应收货币保证金+应收质押保证金+应收账款+应收结算担保金+应收风险损失款+其他应收款调入其他资产；应付货币保证金+应付质押保证金+期货风险准备金+应付期货投资者保障基金+其他应付款调入其他负债 | 应收货币保证金、应收质押保证金、应收款项融资、应收结算担保金、应收风险损失款、其他应收款、期货会员资格投资调入其他资产；应付货币保证金、应付质押保证金、期货风险准备金、预收款项、应付期货投资者保障基金、其他应付款调入其他负债 | 应收货币保证金+应收质押保证金+应收账款+应收结算担保金+应收风险损失款+其他应收款+期货会员资格投资调入其他资产；应付货币保证金+应付质押保证金+期货风险准备金+应付票据+应付账款+应付期货投资者保障基金+其他应付款调入其他负债。 |
