| 提示日
| 内容 | 属性 |
| 2008-07-26 | 截止7/25/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.1757元 | 基金净值 |
| 2008-07-19 | 截止7/18/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.1599元;公布2008年第二季度报告 | 基金净值 中年报公告 |
| 2008-07-12 | 截止7/11/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.1734元 | 基金净值 |
| 2008-07-05 | 截止7/04/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.1445元 | 基金净值 |
| 2008-07-01 | 截止6/30/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.1530元 | 基金净值 |
| 2008-06-28 | 截止6/27/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.1534元 | 基金净值 |
| 2008-06-21 | 截止6/20/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.1532元 | 基金净值 |
| 2008-06-14 | 截止6/13/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.1661元 | 基金净值 |
| 2008-06-07 | 截止6/6/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.2314元 | 基金净值 |
| 2008-05-31 | 截止5/30/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.2460元 | 基金净值 |
| 2008-05-24 | 截止5/23/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.2593元 | 基金净值 |
| 2008-05-17 | 截止5/16/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.2858元 | 基金净值 |
| 2008-05-10 | 截止5/09/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.2797元 | 基金净值 |
| 2008-05-05 | 截止4/30/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.2777元 | 基金净值 |
| 2008-04-30 | 发放日,每10份基金份额派发3.00元的现金红利(暂免征所得税) | 红利发放日 |
| 2008-04-26 | 截止4/25/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.2464元 | 基金净值 |
| 2008-04-25 | 除息日,每10份基金份额派发3.00元的现金红利(暂免征所得税) | 除权除息 |
| 2008-04-24 | 权益登记日,每10份基金份额派发3.00元的现金红利(暂免征所得税) | 股权登记 |
| 2008-04-22 | 公布2008年第一季度报告 | 中年报公告 |
| 2008-04-21 | 发放日,每10份基金份额派发现金红利4.00元(暂免征收所得税) | 红利发放日 |
| 2008-04-19 | 截止4/18/2008,每份资产净值以当日平均价计算2.0144元 | 基金净值 |
| 2008-04-16 | 除息日,每10份基金份额派发现金红利4.00元(暂免征收所得税) | 除权除息 |
| 2008-04-15 | 权益登记,每10份基金份额派发现金红利4.00元(暂免征收所得税) | 股权登记 |
| 2008-04-12 | 截止4/11/2008,每份资产净值以当日平均价计算2.0144元 | 基金净值 |
| 2008-04-12 | 截止4/11/2008,每份资产净值以当日平均价计算2.0144元 | 基金净值 |
| 2008-04-09 | 发放日,10派4.00元(含税) | 红利发放日 |
| 2008-04-04 | 截止4/3/2008,每份资产净值以当日平均价计算1.9476元 | 基金净值 |
| 2008-04-03 | 除息日,10派4.00元(含税) | 除权除息 |
| 2008-04-02 | 权益登记日,10派4.00元(含税) | 股权登记 |
| 2008-03-29 | 截止3/28/2008,每份资产净值以当日平均价计算2.4623 | 基金净值 |