关于徐州工程机械科技股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
徐州工程机械科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了徐州工程机械科技股份有限公司（以下简称徐工科技）2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了苏亚审字（2008）278 审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，徐工科技编制了后附的2007年度控投股东及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是徐工科技的责任，我们的责任是对汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将汇总表与徐工科技的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现不一致的情形。为了更好地理解徐工科技2007年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应与已审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供徐工科技向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送徐工科技年度报告时使用，不得用于其他用途。
附件：徐州工程机械科技股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周家文
中国注册会计师：詹从才
中国 南京 二○○八年四月三日
徐州工程机械科技股份有限公司
2007年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
非经营性资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2007年期初占用资金余额 2007年度占用累计发生金额 2007年度偿还累计发生金额 2007年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
其他关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2007年期初占用资金余额 2007年度占用累计发生金额 2007年度偿还累计发生金额 2007年期末占用资金余额 往来形成原因 占用性质
上市公司的子公司及其附属企业 徐工重庆工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 51,999,700.00 16,031,777.19 67,252,487.93 778,989.26 借款及代垫款 非经营性占用
徐工重庆工程机械有限公司 全资子公司 应收账款 166,434,031.70 31,990,900.88 134,443,130.82 注 经营性占用
徐州工程机械上海营销有限公司 控股子公司 预付账款 -37,196,358.77 4,315,545.44 6,000,000.00 -35,511,904.21 采购发动机 经营性占用
徐州工程机械上海营销有限公司 控股子公司 应收账款 22,253,090.88 22,253,090.88 销售产品 经营性占用
徐州徐工物资供应有限公司 控股子公司 预付账款 -287,313,814.49 862,765,827.21 621,884,708.05 -46,432,695.33 采购发动机、钢材等 经营性占用
小 计 -250,257,382.38 1,049,547,181.54 727,128,096.86 75,530,611.42
大股东及其附属企业 徐州徐工筑路机械有限公司 同受徐工集团工程机械有限公司控制 应收账款 79,082,130.85 48,164,420.89 30,917,709.96 销售产品 经营性占用
徐州工程机械进出口有限公司 同受徐工集团工程机械有限公司控制 应收账款 33,745,145.13 947,651,783.79 962,100,865.73 44,296,063.19 销售产品 经营性占用
徐州重型机械有限公司 同受徐工集团工程机械有限公司控制 应收账款 4,932,352.23 4,000,000.00 932,352.23 销售钢材 经营性占用
徐州重型机械有限公司 同受徐工集团工程机械有限公司控制 预付账款 832,940.00 832,940.00 采购材料 经营性占用
徐州徐工随车起重有限公司 同受徐工集团工程机械有限公司控制 预付账款 300,000.00 701,855.00 821,855.00 180,000.00 采购配件 经营性占用
徐州工程机械集团进出口有限公司（保税） 同受徐工集团工程机械有限公司控制 预付账款 61,592,782.93 144,200,000.00 156,414,745.16 49,378,037.77 进口发动机 经营性占用
徐州徐工筑路机械有限公司 同受徐工集团工程机械有限公司控制 预付账款 55,850,670.17 51,736,438.93 4,114,231.24 采购液压管件 经营性占用
江苏汉高信息产业股份有限公司 同受徐工集团工程机械有限公司控制 其他应收款 85,666.60 85,666.60 代垫款 非经营性占用
小 计 180,485,351.14 1,148,404,308.96 1,223,238,325.71 130,651,334.39
其他关联人及其附属企业
小 计
总 计 -69,772,031.24 2,197,951,490.50 1,950,366,422.57 206,181,945.81
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：袁鹏 会计机构负责人：袁鹏
注：徐工重庆工程机械有限公司开始经营后，公司将西南地区的营销管理转由其负责，因而公司将西南地区的经销商应收账款转至徐工重庆工程机械有限公司。
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，徐工科技编制了后附的2007年度控投股东及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是徐工科技的责任，我们的责任是对汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将汇总表与徐工科技的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现不一致的情形。为了更好地理解徐工科技2007年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应与已审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供徐工科技向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送徐工科技年度报告时使用，不得用于其他用途。
附件：徐州工程机械科技股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周家文
中国注册会计师：詹从才
中国 南京 二○○八年四月三日
徐州工程机械科技股份有限公司
2007年度控股股东及其他关联方资
|