证券代码：000554 证券简称：泰山石油
中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
刘雄华 因公 雷爱国
邵凯英 因公 张卫平
1.4山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 泰山石油
股票代码 000554
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省泰安市东岳大街104号
注册地址的邮政编码 271000
办公地址 山东省泰安市东岳大街104号
办公地址的邮政编码 271000
公司国际互联网网址 无
电子信箱 kevinlee67@126.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李建文 李志清
联系地址 山东省泰安市东岳大街104号 山东省泰安市东岳大街104号
电话 0538-6269659 0538-6269630
传真 0538-8265450 0538-8265450
电子信箱 kevinlee67@126.com kevinlee67@126.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,885,896,395.9
营业收入 2,760,196,526.49 2,584,730,329.85 2,592,107,453.53 6.48% 1,898,718,504.41
利润总额 126,661,988.18 104,087,421.96 141,891,274.10 -10.73% 50,583,411.90 77,854,403.09
归属于上市公司
71,385,754.23 76,347,323.89 104,402,158.91 -31.62% 25,142,537.81 59,783,223.96
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
80,873,972.72 73,347,238.17 101,402,073.19 -20.24% 32,371,152.14 67,011,838.29
常性损益的净利
润
经营活动产生的
162,765,516.23 142,258,556.77 142,410,455.17 14.29% 121,064,750.58 121,118,624.62
现金流量净额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,052,905,769.04 921,506,745.78 1,006,501,854.76 4.61% 916,444,533.33 958,695,226.71
所有者权益（或股
949,161,183.40 865,620,138.20 921,046,827.97 3.05% 831,038,079.70 845,492,268.30
东权益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.15 0.16 0.22 -31.82% 0.05 0.12
稀释每股收益 0.15 0.16 0.22 -31.82% 0.05 0.12
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.17 0.15 0.21 -19.05% 0.07 0.14
收益
全面摊薄净资产
7.52% 8.82% 11.34% -3.82% 3.03% 7.07%
收益率
加权平均净资产
7.69% 8.45% 11.79% -4.10% 2.98% 7.12%
收益率
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 8.52% 8.47% 11.01% -2.49% 3.90% 7.93%
资产收益率
扣除非经常性损
益后的加权平均 8.72% 8.13% 11.47% -2.75% 3.80% 7.94%
净资产收益率
每股经营活动产 0.34 0.296 0.30 13.33% 0.252 0.25
生的现金流量净
额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司
股东的每股净资 1.97 1.80 1.92 2.60% 1.728 1.76
产
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置股权投资净收益 -7,077,094.35
扣除计提的资产减值准备后的各项营业外收入 2,282,447.52
扣除计提的资产减值准备后的各项营业外支出 -9,366,873.30
所得税影响额 4,673,301.64
合计 -9,488,218.49
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 185,960,880 38.68% -67,813,786 -67,813,786 118,147,094 24.57%
1、国家持股 185,953,320 38.68% -67,813,200 -67,813,200 118,140,120 24.57%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 7,560 0.00% -586 -586 6,974 0.00%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
7,560 0.00% -586 -586 6,974 0.00%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 294,832,440 61.32% 67,813,786 67,813,786 362,646,226 75.43%
1、人民币普通股 294,832,440 61.32% 67,813,786 67,813,786 362,646,226 75.43%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 480,793,320 100.00% 480,793,320 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
中国石油化工股 2008年03月19
185,953,320 67,813,200 0 118,140,120股权分置改革
份有限公司 日
股改对价、高管 2008年01月02
郭忠文 3,780 1,162 869 3,487
限售 日
股改对价、高管 2008年01月02
李建文 3,780 1,162 869 3,487
限售 日
合计 185,960,880 67,815,524 1,738 118,147,094 － －
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 116,684
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
中国石油化工股份有限公司 国家 24.57% 118,140,120 118,140,120 0
吉林森林工业集团财务有限
境内非国有法人 0.42% 2,000,704 0 0
责任公司
颜真真 境内自然人 0.36% 1,712,429 0 0
甘肃仁和创业投资管理有限
境内非国有法人 0.34% 1,612,400 0 0
公司
巴州鸿泰棉业有限公司 境内非国有法人 0.27% 1,300,000 0 0
唐显福 境内自然人 0.24% 1,145,510 0 0
王远渺 境内自然人 0.24% 1,137,796 0 0
杜培刚 境内自然人 0.21% 1,022,883 0 0
日信证券有限责任公司 境内非国有法人 0.21% 1,000,000 0 0
上海百浩实业有限公司 境内非国有法人 0.19% 918,661 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
吉林森林工业集团财务有限责任公司 2,000,704人民币普通股
颜真真 1,712,429人民币普通股
甘肃仁和创业投资管理有限公司 1,612,400人民币普通股
巴州鸿泰棉业有限公司 1,300,000人民币普通股
唐显福 1,145,510人民币普通股
王远渺 1,137,796人民币普通股
杜培刚 1,022,883人民币普通股
日信证券有限责任公司 1,000,000人民币普通股
上海百浩实业有限公司 918,661人民币普通股
单丽华 874,000人民币普通股
公司控股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人，
动的说明
亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东情况介绍
中国石油化工股份有限公司持有24.57%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：
法定代表人：苏树林
注册资本：867亿元
成立日期：2000年2月25日
公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务高度一体化的能源化工公司。
中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工／石油产品的生产／石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产／分销和贸易。
公司是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油／柴油／航空煤油及其它主要石油产品的生产和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。
股权结构：
股东类别_ 持股数（万股）_ 所占比例（％）
国家股_ 6,142,292.2_ 70.84
其中：中国石油化工集团公司_6,142,292.2_ 70.84
已流通境外H股_ 1,678,048.8_ 19.35
已流通境内A股_ 849,902.9_ 9.80
2、控股股东实际控制人情况介绍
控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）
法定代表人：苏树林
注册资本：1049亿元
公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。
2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主要业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内报告期被授予的股权激励情是否在股
年初 年末 从公司领 况 东单位或
任期起始任期终止 变动
姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬
日期 日期 原因 可行 已行 期末 其他关联
行权
数 数 总额（万 权股 权数 股票 单位领取
元） 价
数 量 市价 薪酬
2005年 2008年
冯东青 董事长 男 53 05月11 05月11 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00是
日 日
2005年 2008年
股改
郭忠文 董事 男 57 05月11 05月11 3,780 4,649 16.45 0 0 0.00 0.00否
对价
日 日
2006年 2008年
雷爱国 总经理 男 45 06月20 05月11 0 0 16.45 0 0 0.00 0.00否
日 日
2005年 2008年
刘雄华 董事 男 53 05月11 05月11 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00是
日 日
2005年 2008年
邵凯英 董事 女 69 05月11 05月11 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00否
日 日
2005年 2008年
张卫平 董事 男 40 05月11 05月11 0 0 13.32 0 0 0.00 0.00否
日 日
2005年 2008年
李庆新 独立董事男 43 05月11 05月11 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00否
日 日
綦好东 独立董事男 48 2005年 2008年 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00否
05月11 05月11
日 日
2005年 2008年
刘海英 独立董事女 44 05月11 05月11 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00否
日 日
2005年 2008年
鹿启端 监事 男 54 05月11 07月17 0 0 16.45 0 0 0.00 0.00否
日 日
2007年 2008年
吴彦明 监事 男 46 07月17 05月11 0 0 8.23 0 0 0.00 0.00否
日 日
2005年 2008年
王明昌 监事 男 37 05月11 05月11 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00是
日 日
2005年 2008年
王市村 监事 男 52 05月11 05月11 0 0 8.81 0 0 0.00 0.00否
日 日
2005年 2008年
柴运芝 总会计师女 42 05月11 05月11 0 0 13.32 0 0 0.00 0.00否
日 日
2006年 2008年
周宾 副总经理男 46 06月20 05月11 0 0 13.32 0 0 0.00 0.00否
日 日
2005年 2008年
董事会秘 股改
李建文 男 41 05月11 05月11 3,780 4,649 13.32 0 0 0.00 0.00否
书 对价
日 日
合计 - - - - - 7,560 9,298 - 137.67 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□适用√不适用
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）总体经营状况
总体经营情况表 单位：元
项目 2007年度 2006年度 变动幅度（%）
2,760,196,526.49 2,592,107,453.53 6.48
营业收入
133,771,012.43 137,541,344.75 -2.74
营业利润
71,497,415.75 103,908,499.78 -31.19
净利润
本公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内，公司坚持股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，不断完善成品油经营网络，进一步巩固和提升了市场控制力和终端竞争力。
2007年，公司辖区内石油成品油市场需求稳步增长。由于国际原油价格持续攀升、国内成品油价格从紧控制，石油成品油上游企业生产形势严峻，致使本报告期内成品油市场供应紧张。本公司认真履行成品油经营主渠道企业的社会责任，充分发挥自身优势，优化经营，采取多种措施保障辖区市场供应，成品由销量稳步增长。
2007年，面对成品油市场供应紧张的局势，公司努力拓展终端销售，成品由零售量显著提高；公司进一步完善加油站服务功能，提高服务质量，推进加油站形象改造，推广加油IC卡，单站加油量稳步提升，辖区零售市场控制率在70%以上。
（2）主营业务及其经营情况
石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。2007年，公司共完成各类成品油经营总量83.67万吨，同比增加22万吨；其中零售量30.37万吨，同比增加3万吨；大客户直销14.97万吨，同比减少3万吨；销售润滑油及其他石化产品1.5万吨，销售燃料油36.7万吨。
（a）主要经营产品情况 单位：元
毛利率 毛利率比上年
主营业务收入比上年 主营业务成本比上年
产品 主营业务收入 主营业务成本 (%) 同期增减
同期增减（％） 同期增减（％）
百分点
汽油 740342967.54 646885254.54 12.62 (1.26) (0.58) (0.60)
柴油 1468695130.51 1295738338.23 11.78 3.18 0.43 1.07
燃料
油 503986260.35 487782898.77 3.22 46.55 41.87 3.20
润滑
油 35822328.16 34891094.73 2.60 (39.03) (36.16) 2.47
（b）主要供应商、客户情况 单位：元
2368256373.27 96.64
前五名供应商采购合计 占采购总额比率
452543289.74 16.39
前五名客户销售合计 占销售总额比率
报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。润滑油经营业务仅占公司销售收入的1~2%，由于报告期内公司改变润滑油经营模式，裁撤了润滑油销售分公司，将润滑油销售业务转移至零售管理中心，在强化该业务的加油站零售提高经营毛利率的同时，放弃了部分议价能力较强的团体客户，致使润滑油销售收入同比下降39%，但销售毛利有所上升。
(3)公司资产和费用构成情况
（a）资产构成情况 单位：万元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 比重变动百分点
金额 比重（%） 金额 比重（%）
105,290.58 100.00 100,650.19 100.00 0.00
总资产
6,693.02 6.36 6,721.34 6.68 -0.19
其他应收款
7,189.88 6.83 8,047.19 8.00 -1.17
存货
0.00 0.00 11,285.53 11.21 -11.21
长期股权投资
44,594.44 42.35 45,016.30 44.73 -2.37
固定资产合计
3,339.37 3.17 3,188.93 3.17 0.00
在建工程
450.00 0.43 500.00 0.50 -0.07
短期借款
报告期内，公司经2007年第一次临时股东会决议，将所持泰安鲁润股份有限公司5028万股法人股协议转让给江苏永泰地产集团有限公司，致使长期股权投资比期初减少11285万元。资产构成情况同比无其他重大变化。
（b）期间费用同比变动情况 单位：万元
项目 2007年度 2006年度 变动幅度 变动原因
(%)
73,926,689.41 59,482,184.41 24.28 由于销量加大，致使销售费用加大；资产增加致使折旧
及摊销加大
销售费用
34,239,048.05 19,985,859.91 71.32 由于税赋提高致使税金提高；另本期离退休人员补贴及
医药支出增加影响
管理费用
-177,105.25 346,348.20 -151.14 本期存款资金增加，存款利息增加
财务费用
55,164,572.43 37,982,774.32 45.24 本期所得税费用及递延所得税费用加大
所得税
(4) 公司现金流量表相关数据 单位：万元
项目 2007年度 2006年度
经营活动
324,507.39 300,584.16
现金流入总额
308,230.84 286,343.11
现金流出总额
16,276.55 14,241.05
现金流量净额
投资活动
10,046.55 1,071.56
现金流入总额
3,970.46 12,911.57
现金流出总额
6,076.09 -11,840.01
现金流量净额
筹资活动
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