证券代码：000616 证券简称：亿城股份
关于亿城集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
华连内审字[2008] 77?号
亿城集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对亿城集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2 0 0 7
年度会计报表进行了审计。根据中国证券监督管理委员会证监发
[2 0 0 3] 5 6号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的规定,我们在实施20 07年度会计报表审计工作中，
对贵公司2 0 0 7年度控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了
审核。这些资金占用情况的真实性和完整性由贵公司负责，我们的责任
是对这些资金占用情况发表专项审核意见。在审核过程中，我们根据实
际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。现将贵
公司2 0 0 7年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告如下：
一、 公司与关联方的关系
关联方名称 与公司的关系
乾通科技实业有限公司 公司控股股东
大连亿城教育投资有限公司 公司全资子公司
大连阳光四季房地产开发有限公司 公司全资子公司
二、20 0 7年度，无控股股东及其附属企业占用贵公司资金的情况。
三、20 0 7年度，贵公司与控股子公司及其附属企业非经营性资金占
用情况如下：
单位：人民币元
全年累计发生额
关联方 与贵公司2007年1月1日 2007年12月31日资金占
资金占用原因
名称 关系 余额 余额 用方式
借方发生额贷方发生额
大连亿城教育投 公司控股 其他应
34,992,917.16 1,105,359.55 33,887,557.61 非经营占用
资有限公司 子公司 收款
大连阳光四季房地产开公司控股 其他应
12,058.00 12,058.00 非经营占用
发有限公司 子公司 收款
四、截止2 0 0 7年12月3 1日，公司对控股子公司提供担保的情况
如下：
1、贵公司为控股子公司—北京亿城房地产开发有限公司向中国对
外经济贸易信托投资有限公司申请的人民币5,0 0 0万元贷款提供连带责
任担保。
2、贵公司为控股子公司—北京万城置地房地产开发有限公司向中
国农业银行北京丰台支行申请的2 0,00 0万元两年期房地产开发贷款中
的2, 0 0 0万元提供信用担保。
3、贵公司为控股子公司—北京亿城山水房地产开发有限公司向交
通银行北京亚运村支行申请的6, 0 00万元两年期房地产开发贷款提供信
用担保。
4、贵公司为控股子公司—江苏亿城地产有限公司的两年期开发贷
款人民币2 4, 0 0 0万元提供1 6, 0 0 0万元信用担保。
5、贵公司为控股子公司—北京亿城山水房地产开发有限公司申请
的2 5, 0 0 0万元两年期房地产开发贷款提供信用担保。
五、截止2 0 0 7年12月3 1日，贵公司无为控股股东及其附属企业
提供担保的情况。
附:上市公司2 0 0 7年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大连华连会计师事务所 中国注册会计师：刘 璐
中国 大连 中国注册会计师：臧德盛
二○○八年三月十三日
上市公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位名称：亿城集团股份有限公司 单位：万元
2007年度占用累
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2007年期初占用 计发生金额（不 2007年度占用 2007年度偿还 2007年度期末占
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
类别 司的关联关系 的会计科目 资金余额 含占用资金利 资金的利息 累计发生金额 用资金余额
息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小 计 - - - - -
大连亿城教育投资有限公司 子公司 其他应收款 3,499.29 110.54 3,388.75 往来款项 非经营性占用
上市公司的大连阳光四季房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 1.21 1.21 往来款项 非经营性占用
子公司及其
附属企业
小 计 3,500.50 - - 110.54 3,389.96
关联自然人
及其控制的
法人
小 计 - - - - -
其他关联人
及其附属企
业
小 计 - - - - -
总 计 3,500.50 - - 110.54 3,389.96
与公司的关系
乾通科技实业有限公司 公司控股股东
大连亿城教育投资有限公司 公司全资子公司
大连阳光四季房地产开发有限公司 公司全资子公司
二、20 0 7年度，无控股股东及其附属企业占用贵公司资金的情况。
三、20 0 7年度
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