证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2008-25
珠海格力电器股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函[2008]118号）和广东证监局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》（广东证监[2008]92号）的文件精神，对照相关法律法规，公司董事长牵头公司投资证券部、财务部、审计部等部门，迅速组织相关人员对控股股东及关联方的资金往来情况进行检查，现将自查情况报告如下：
一、资金占用自查工作开展情况
自查工作的时间：2008年7月1日至10日。
自查的时间范围：2007年1月1日至2008年6月30日。
自查的企业范围：母公司及下属子公司。
自查小组构成：财务负责人、董事会秘书、审计部部长、财务部部长。
自查程序：
1、传达广东证监局关于"防止控股股东占用上市公司资金问题反弹"专项工作会议的有关精神；
2、财务部组织公司本部及子公司、分公司开展账面自查；
3、财务部汇总账面自查结果；
4、审计部审核；
5、投资证券部起草自查报告；
6、报董事会审计委员会、董事会审核通过；
7、公告。
二、防范资金占用机制的建设情况
目前，公司通过董事会审计委员会、财务部、审计部、外部审计等机构及运作规范基本建立了较为严格的防范控股股东资金占用的制度，初步形成了与控股股东之间资金往来的控制机制。并由外部审计机构每年专项审计后出具专项报告。
三、资金占用自查结果
经过本次自查，自2007年1月1日以来，母公司及控股子公司与控股股东之间存在日常经营性资金往来；2007年1月1日至2008年6月30日，未发生非经营性资金占用行为，2008年6月30日非经营性资金占用余额为零。所以母公司及控股子公司不存在控股股东资金占用问题。
四、防范措施
首先，公司章程、董事会议事规则、关联交易管理办法等公司基本管理制度明确规定各项关联交易无论金额大小，都必须由董事会或股东大会审议通过，从制度上保证董事会及股东大会对关联交易的批准、管理和监督。其次，公司的财务会计部门及财务核算体系独立于控股股东，从机构设置上保证公司在资金占有、使用和处置方面完全独立于控股股东。为防范资金占用行为发生，公司董事长为防范控股股东资金占用的第一责任人，投资证券部负责如实报送控股股东资金占用情况，财务部负责实时防范控股股东资金占用情况发生。
公司将继续严格贯彻证监部门和交易所有关文件的精神，密切关注和防止出现控股股东占用资金损害上市公司及其他股东利益的行为发生，不断提高公司的规范运作意识和治理水平，建立公司在资本市场的良好形象。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年七月二十二日
|