安徽华星化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到帐及存储情况
根据本公司2006年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]174号文《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向10名特定投资者非公开发行了人民币普通股(A股)1,860万股，发行价为每股8.30元。截至2007年1月11日止，本公司共募集资金15,438.00万元，扣除发行费用783.74万元，实际募集资金净额为14,654.26万元，已存入本公司募集资金专用账户中。上述非公开发行股票募集资金业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]0004号《验资报告》验证。
2007年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2006年12月31日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,428.83万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,428.83万元；（2）直接投入募集资金项目8,243.15万元。2007年度本公司累计使用募集资金14,671.98万元,募集资金存款利息为18.14万元（含第一次公开增发募集资金2006年12月31日利息余额3.72万元），募集资金专户2007年12月31日余额为0.42万元（全部为存款利息），具体情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 2007年12月31日余额
中国农业银行和县支行 0.42
2、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该《办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
根据该《办法》规定，本公司、平安证券有限责任公司分别与中国农业银行和县支行、中国工商银行和县支行签订了《募集资金专户存储协议》，开设了2个银行专户对募集资金实行专户存储。
二、前次募集资金的实际使用情况：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：14,672.40 已累计使用募集资金总额：14,671.98
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2007年：14,671.98
变更用途的募集资金总额比例：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1 年产10,000吨草甘膦原药 年产10,000吨草甘膦原药 11,030.00 11,030.00 10,658.59 11,030.00 11,030.00 10,658.59 -371.41 2007年4月
2 年产200吨烟嘧磺隆原药 年产200吨烟嘧磺隆原药 3,626.00 3,626.00 4,013.39 3,626.00 3,626.00 4,013.39 387.39 2007年11月
合计 14,656.00 14,656.00 14,671.98 14,656.00 14,656.00 14,671.98 15.98
注：上述两项目"募集前、后承诺投资金额"中只列示了拟利用募集资金总额。
三、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2005 2006 2007
1 年产10,000吨草甘膦原药 100.00% 年均利润总额3915万元 - - 4,690.00 4,690.00 是
2 年产200吨烟嘧磺隆原药 年均利润总额990万元 - - - - 注
合计 4,690.00 4,690.00
注：年产200吨烟嘧磺隆原药项目2007年12月份投产，未产生效益。
四、募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况
单位：人民币万元
项目 时间 已披露的投资额 实际投资额 差异
年产10,000吨草甘膦原药 2007年6月30日 10,658.59 10,658.59 0.00
年产200吨烟嘧磺隆原药 2007年6月30日 3,852.22 3,852.22 0.00
安徽华星化工股份有限公司
2008年2月26日
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