证券代码： 002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2008-16
中核华原钛白股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司2007年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]180号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司于2007年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股发行价为5.58元，募集资金总额为人民币334,800,000.00元，根据有关规定扣除发行费用20,361,686.62元后，实际募集资金净额为314,438,231.38万元。该募集资金已于2007年7月27日到位。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所XYZH/2007A7002号《验资报告》验证。
2007年度，公司以募集资金偿还商业银行项目贷款195,000,000.00元，其中：工商银行矿区支行75,000,000.00元、建设银行股份有限公司矿区分行100,000,000.00元，中国银行股份有限公司酒泉分行20,000,000.00元；补充募集资金项目所需流动资金25,888,231.38元（本次募集资金计划288,550,000.00元，实际募集资金净额314,438,231.38元，根据招股意向书多募集部分补充流动资金）,2007年10月28日公司第三届董事会第二次会议审议通过《中核华原钛白股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金的需求和项目建设正常进行的的前提下，公司董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过30,000,000元，使用期不超过6个月，上述资金已经从募集资金存储专户转出30,000,000元。2007年10月29日用募集资金置换废酸浓缩项目占用自有流动资金1,838,873.34元,本年合计使用252,727,104.72 元。截止2007年12月31日，募集资金余额应为61,711,126.66 元，实际结余62,133,058.27元，差异金额421,931.61 元，产生差异的原因是募集资金专用手续费3,455.88元，利息收入425,305.49元 。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）。该《募集资金管理办法》已经公司2007年2月2日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2007年8月16日，公司和保荐机构中国信达资产管理公司（现信达证券股份有限公司）与中国建设银行股份有限北京宣武支行签订了《募集资金专户存储协议》。该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2007年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：（人民币）元
银行名称 银行账号 余额 存款方式
中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 11001019500053009477 62,133,058.27 活期存款
三、2007年度募集资金的实际使用情况
金额单位：（人民币）万元
募集资金总额 33,480.00 本年度投入募集资金总额 25,272.71
变更用途的募集资金总额 无 已累计使用募集资金总额 25,272.71
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（2） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计收益 项目可行性是否发生重大变化
钛白粉生产线技术改造 否 19,905.00 19,905.00 19,905.00 17,500.00 17,500.00 -2,405.00 88 2004. 10.10 -1,024.06 否 否
废酸浓缩净化装置 否 4,200.00 4,200.00 4,200.00 2,183.89 2,183.89 -2,016.11 52 2008.12.31 否 否
新建化纤钛白粉生产线 否 4,750.00 4,750.00 4,750.00 0.00 0.00 -4,750.00 0 2009.07.31 否 否
合计 28,855.00 28,855.00 28,855.00 19,683.89 19,683.89 -9.171.11 ---- --- -1,024.06 ---- ----
未达到计划进度原因（分具体项目） 1、 废酸浓缩净化装置：该项目属硫酸法钛白粉生产过程中产的废副物稀废硫酸的综合利用项目，也是环保综合治理项目，该项目于2005年10月开工建设，2007年底第一套装置的投入运行，还有两套装置将随着生产线的达产达标陆续投入建设。该项目预计总投资4200万元，截至2007年12月31日，实际已投入26,644,926.12元。2、 新建化纤钛白粉生产线：一方面，进入2007年以来，钛白粉生产所需原材料大幅涨价，成本大幅增加，而产品的涨价幅度远小于原材料涨价幅度，导致产品的盈利空间很小，且这种局面在2008年继续加剧。另一方面，由于国际国内新增化纤钛白生产量的加大，国内化纤钛白粉市场竞争加剧，市场风险加大。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金项目实施地点变更情况 无
募集资金项目实施方式调整情况 无
募集资金项目先期投入及置换情况 本公司募集资金项目钛白粉生产线技术改造项目及废酸浓缩净化装置项目在募集资金到位前已通过银行贷款进行了先期投入，其中钛白粉生产线技术改造项目已于2004年10月建成投产，废酸浓缩净化装置项目也于2005年10月投入建设， 按照招股说明书的要求，募集资金到位后， 公司用来归还已投入项目的银行贷款19500万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意暂借3000万元募集资金暂时补充流动资金，期限6个月，2008年4月28日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
中核华原钛白股份有限公司
二〇〇八年四月二十日
议审议通过《中核华原钛白股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金的需求和项目建设正常进行的的前提下，公司董事会同意使用部分闲置募集资
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