证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：009
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，
投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.5 公司负责人邱亚夫、副董事长王燕、崔磊，总经理蒋惠，总会计师史衍海声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 山东如意
股票代码 002193
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省济宁市中区红星东路９６号
注册地址的邮政编码 272049
办公地址 山东省济宁市中区红星东路９６号
办公地址的邮政编码 272049
公司国际互联网网址 http://www.shandongruyi.com/
电子信箱 sry@shandongruyi.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王燕 吴涛
联系地址 济宁市红星东路96号 深圳福田区新世界中心４８楼
电话 0537-2933069 0755-23982117
传真 0537-2933169 0755-23982388
电子信箱 ruyiwangyan@126.com wutao.cn@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 494,246,216.95 444,394,239.70 444,394,239.70 11.22% 365,470,419.54
365,470,419.54
利润总额 67,867,198.59 57,088,725.27 57,088,725.27 18.88% 30,415,476.13 30,4
15,476.13
归属于上市公司股东的净利润 43,939,325.74 35,904,769.95 35,904,769.95 22.38%
17,196,953.40 17,196,953.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,347,933.71 34,863,310.78 34,
863,310.78 12.86% 16,715,833.02
16,715,833.02
经营活动产生的现金流量净额 12,478,251.94 75,891,500.37 75,891,500.37 -83.56%
61,762,205.18
61,762,205.18
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 895,983,581.18 641,224,547.84 641,224,547.84 39.73% 627,877,288.72
627,877,288.72
所有者权益（或股东权益） 554,595,027.27 269,354,426.53 269,354,426.53 105.90
%
236,459,881.58 236,459,881.58
股本 80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 60,000,000.00 60,000,0
00.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.71 0.60 0.60 18.33% 0.29 0.29
稀释每股收益 0.71 0.60 0.60 18.33% 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.64 0.58 0.58 10.34% 0.28 0.28
全面摊薄净资产收益率 7.92% 13.33% 13.33% -5.41% 7.27% 7.27%
加权平均净资产收益率 14.24% 14.20% 14.20% 0.04% 7.50% 7.50%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.09% 12.94% 12.94% -5.85% 7.07% 7.07
%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.75% 13.78% 13.78% -1.03% 7.29% 7
.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 1.26 1.26 -87.30% 1.03 1.03
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 6.93 4.49 4.49 54.34% 3.94 3.94
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助 5,469,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 696,271.94
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 687,051.98
所得税影响额 -2,261,431.89
合计 4,591,392.03
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 60,000,000 100.00% 4,000,000 4,000,000 64,000,000
80.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 47,339,500 78.90% 47,339,500 59.17%
3、其他内资持股 12,660,500 21.10% 4,000,000 4,000,000 16,660,500 20.83%
其中：境内非国有法人持股 4,000,000 4,000,000 4,000,000 5.00%
境内自然人持股 12,660,500 21.10% 12,660,500 15.83%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 16,000,000 16,000,000 16,000,000 20.00%
1、人民币普通股 16,000,000 16,000,000 16,000,000 20.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 60,000,000 100.00% 20,000,000 20,000,000 80,000,000
100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因
解除限售日期
山东如意毛纺集团有限责任公司 0 0 22,800,000 22,800,000 发起人股东 2010年12月
07日
中国东方资产管理有限公司 0 0 16,010,600 16,010,600 发起人股东 2010年12月07日
中国华融资产管理有限公司 0 0 6,180,000 6,180,000 发起人股东 2008年12月07日
山东济宁如意进出口有限公司 0 0 2,348,900 2,348,900 发起人股东 2008年12月07日
内部职工股 0 0 12,660,500 12,660,500 发起人股东 2008年12月07日
网下配售 0 0 4,000,000 4,000,000 网下配售 2008年03月07日
合计 0 0 64,000,000 64,000,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,216
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数
量
山东如意毛纺集团有限责任公司 境内非国有法人 28.50% 22,800,000 22,800,000 0
中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 16,010,600 16,010,600 0
中国华融资产管理公司 国有法人 7.73% 6,180,000 6,180,000 0
山东济宁如意进出口有限公司 境内非国有法人 2.94% 2,348,900 2,348,900 0
闫宗安 境内自然人 0.25% 200,000 200,000 0
王晓晴 境内自然人 0.24% 193,500 0 0
宗东 境内自然人 0.24% 188,000 188,000 0
闫旭东 境内自然人 0.22% 176,500 176,500 0
韩翠娥 境内自然人 0.20% 156,900 0 0
张翠华 境内自然人 0.19% 154,400 154,400 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王晓晴 193,500 人民币普通股
韩翠娥 159,600 人民币普通股
孙卓 122,969 人民币普通股
吴伟力 109,075 人民币普通股
尚宝华 99,900 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 96,000 人民币普通股
王文萱 92,000 人民币普通股
沈宁飞 90,500 人民币普通股
弭芊芊 90,000 人民币普通股
董吉庆 84,668 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 山东如意毛纺集团有限责任公司为公司的控股股东
，中国东方资产管理公司为公司的实际控制人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司，法定代表人董彰，成立日期1996年12月
28日，现持有山东省济宁市工商行政管理局颁发
的《企业法人营业执照》（注册号为：3708001800855，注册资本9982万元）。公司经营范围
为棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产和
销售；对外投资；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，
材料出口；对外派遣上述工程所需的劳务人员。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
报告期内从公
司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邱亚夫 董事长 男 50 2007年06月29日 2010年06月29日 18,800 18,800 0.00 是
崔磊 董事 男 37 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 0.00 是
王燕 董事会秘书 女 45 2007年06月29日 2010年06月29日 3,000 3,000 8.00 否
蒋惠 总经理 女 51 2007年06月29日 2010年06月29日 10,100 10,100 12.00 否
邱栋 董事 男 44 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 0.00 是
崔居易 董事 男 51 2007年06月29日 2010年06月29日 10,000 10,000 0.00 是
聂辛民 董事 男 57 2007年06月29日 2010年06月29日 2,000 2,000 0.00 是
徐勇力 董事 男 36 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 0.00 是
丁乐忠 董事 男 44 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 0.00 是
武振全 董事 男 45 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 0.00 是
姚穆 独立董事 男 78 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 2.00 否
艾新亚 独立董事 男 51 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 2.00 否
王鹏飞 独立董事 男 61 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 2.00 否
于伟东 独立董事 男 52 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 2.00 否
韩忠田 监事 男 51 2007年06月29日 2010年06月29日 10,000 10,000 0.00 是
刘丽 监事 女 41 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 0.00 否
刘爱荣 监事 女 38 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 0.00 否
梁小平 监事 男 46 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 0.00 是
李建航 监事 男 47 2007年06月29日 2010年06月29日 5,000 5,000 3.10 否
周强 监事 男 50 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 3.30 否
刘志慧 监事 女 42 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 3.80 否
史衍海 总会计师 男 46 2007年06月29日 2010年06月29日 5,000 5,000 5.00 否
石晶 总经理 女 50 2007年06月29日 2010年06月29日 5,000 5,000 5.00 否
丁彩铃 总经理 女 38 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 10.00 否
杜元姝 总经理 女 39 2007年06月29日 2010年06月29日 0 0 10.00 否
合计 - - - - - 68,900 68,900 - 68.20 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席会议
邱亚夫 董事长 5 5 0 0 否
崔磊 副董事长 5 5 0 0 否
王燕 副董事长、董事会秘书 5 5 0 0 否
蒋惠 董事 5 5 0 0 否
邱栋 董事 5 5 0 0 否
崔居易 董事 5 5 0 0 否
聂辛民 董事 5 5 0 0 否
徐勇力 董事 5 5 0 0 否
丁乐忠 董事 5 5 0 0 否
武振全 董事 5 5 0 0 否
王鹏飞 独立董事 5 5 0 0 否
李志文 独立董事 5 5 0 0 否
艾新亚 独立董事 5 5 0 0 否
于伟东 独立董事 3 3 0 0 否
姚穆 独立董事 3 3 0 0 否
季国标 独立董事 2 2 0 0 否
梅自强 独立董事 2 2 0 0 否
张瑞宝 独立董事 2 1 1 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，面对能源、原材料涨价、人民币升值、出口退税率再次降低、国家宏观调控
力度加大、国家财政政策调整加快、金融环境变
数增大等众多因素都对纺织行业的经济运行产生不利影响，公司管理层领导全体员工不断加
大工作的创新力度，克难求进，调整产品结构提升
产品品质、加强管理与成本控制，优化资源配置，大力开拓国际、国内市场，取得了较好的
经营业绩。 本报告期实现营业收入49424.62万
元，同比增长 11.22%；实现营业利润 6170.14 万元，同比增长 10.78%。 报告期内，公司
实现净利润 4393.93万元，同比增加
22.38%。主要原因是公司的产品质量和服务得到客户和市场的认同，保持了良好的盈利情况
，销售收入稳步增长，公司净利润的增长速度超
过了营业收入的增长速度，公司业绩保持了持续稳定的增长。报告期内，公司继续狠抓技术
创新，开展了一系列的科技创新工作，加快了产品
结构升级，自觉积极承担社会责任，按照有关规定认真环境保护和节能降耗工作，塑造了企
业的良好形象。 （一）公司经营情况 1、营业收
入及营业成本项 目_本年发生数(万元)_上年发生数（万元）_主营业务_其他业务_小 计
_主营业务_其他业务_小 计营业收入_
484,568,826.82_9,677,390.13_494,246,216.95_426,014,350.10_18,379,889.60_444,394,
239.70营业成本_349,204,611.67_
9,129,883.63_358,334,495.30_287,927,674.88_17,544,248.26_305,471,923.14按产品类别
列示主营业务收入、主营业务成本项
目_主营业务收入(万元)_主营业务成本(万元)_本年发生数_上年发生数_本年发生数_上年发
生数内销_205,473,785.03_159,654,201.88_
142,052,344.15_107,022,736.96外销_279,095,041.79_266,360,148.22_207,152,267.52_1
80,904,937.92合 计_484,568,826.82
_426,014,350.10_349,204,611.67_287,927,674.88按明细类别列示主营业务收入、主营业务
成本项 目_主营业务收入(万元)_主营业
务成本(万元)_本年发生数_上年发生数_本年发生数_上年发生数高支轻薄类_238,698,365.6
2_165,510,182.35_163,772,471.82_
100,631,288.75功能保健类_63,878,859.64_81,314,202.65_46,373,280.23_55,442,669.38
绿色生态类_41,197,645.70_
29,213,101.94_30,140,457.50_20,075,559.37其他类_140,793,955.86_149,976,863.16_10
8,918,402.12_111,778,157.38合 计_
484,568,826.82_426,014,350.10_349,204,611.67_287,927,674.882、报告期公司主要财务
指标变化情况分析 （1）资产构成同比变
化及主要影响因素:项目_2007年12月31日金额_占总资产比重(%)_2007年12月31日金额_占总
资产比重(%)_增减率(%)货币资金_
211,747,982.43_23.63%_63,491,968.26_9.90%_233.50%应收票据_ _0.00%_4,000,000.00_
0.62%_-100.00%预付款项_
147,451,337.85_16.46%_81,362,962.59_12.69%_81.23%存货_131,630,138.25_14.69%_72,9
95,979.54_11.38%_80.33%一年内到期的
非流动资产_494,382.47_0.06%_364,483.08_0.06%_35.64%可供出售金融资产_4,998,400.00
_0.56%_150,525.00_0.02%_3220.64%持有
至到期投资_ _0.00%_31,950.00_0.00%_-100.00%在建工程_ _0.00%_10,900,000.00_1.70
%_-100.00%短期借款_210,124,443.56_
23.45%_140,696,100.00_21.94%_49.35%应付票据_3,923,766.63_0.44%_49,600,000.00_7.7
4%_-92.09%其他应付款_3,052,422.79_
0.34%_694,518.15_0.11%_339.50%其他流动负债_ _0.00%_423,766.54_0.07%_-100.00%长期
借款_ _0.00%_39,900,000.00_6.22%_-
100.00%实收资本（或股本）_80,000,000.00_8.93%_60,000,000.00_9.36%_33.33%资本公积
_282,202,512.23_3149%_54,901,237.23_
8.56%_414.02%（1）货币资金年末数比年初数增加148,256,014.17,增加比例为 233.50 ％，
变动主要原因为：公司本年发行A股股票，
(2)应收票据年末数比年初数减少4,000,000.00 元，减少比例为100％，变动原因主要为公司
已将全部票据背书转让。(3)预付账款年末数比
年初数增加66,088,375.26元，增加比例为81.23％，变动原因为：根据招股说明书中募集资
金的投向,公司本年新增预付设备和工程款。(4)
存货年末数比年初数增加57,996,957.15元，增加比例为74.30%，变动原因为：本年原毛价格
持续上涨, 导致公司原材料原毛储备量增加,
委托加工原毛洗毛数量亦增加,以及原材料和库存商品成本相应上升；本年高档轻薄等高支产
品产量增加、高档原料投入同比增加，加之该类
产品生产工艺复杂，生产周期相对较长，因此在产品增加。(5)一年内到期的非流动资产主要
是公司尚未摊的保险费。（6）可供出售金融资
产年末数比年初数增加4,847,875.00元，增加比例为3220.64%，变动原因为：因交通银行股
票已可以上市交易,重分类至可供出售金融资
产。（7）持有至到期投资年末数比年初数减少31,950.00元，减少比例为100％，变动原因为
：本年对持有至到期投资全额计提减值准备。
（8）在建工程年末数比年初数减少10,900,000.00元，减少比例为100％，变动原因为：本年
在建工程中的污水管道及泵站安装工程和毛纺
车间建筑工程已达到可使用状态,全部转入固定资产。（9）短期借款年末数比年初数增加 6
9,428,343.56 元，增加比例为 49.35 ％，变动
原因为：本年流动资金需求增加。（10）应付票据年末数比年初数减少45,676,233.37元，减
少比例为92.09％，变动原因为：本年已支付了
应付银行承兑汇票。（11）其他应付款年末数比年初数增加2,357,904.64元，增加比例为 3
39.50％，变动主要原因为：尚未支付的上市相
关费用。（12）其他流动负债年末数与年初数减少423,766.54元，减少比例为 100％，变动
主要原因为：公司将预提的利息转入其他应付款
核算。（13）长期借款年末数比年初数减少39,900,000.00 元，减少比例为 100 ％，变动原
因主要为：长期借款都将于2008年内到期，故
转入一年到期的非流动负债。（14）实收资本增加，根据公司2005年股东大会决议，并经中
国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]397
号文核准，公司本年向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，已由立信会计师事务所
有限公司出具了信会师报字(2007)第23897号验
资报告验证确认。（15）资本公积年末数比年初数增加227,301,275.00元，增加比例为 414
.02％，变动原因为：本年募集资金增加股本溢
价和可供出售金融资产公允价值增加。3、期间费用及所得税同比变化情况及主要影响因素：
单位：元 币种：人民币 项目_2007年度_2006年度_变动幅度销售费用_14,954,462.88_17,
832,727.34_-16.1%管理费用_35,102,852.41
_32,823,064.20_6.9%财务费用_19,403,192.69_22,289,173.42_-12.9%所得税费用_23,927,
872.85_21,183,955.32_13.0%（1）本期财
务费用较上年增加减少12.9%，主要系本期归还了长期借款，同时应付票据贴现业务减少所致
。 （2）本期销售费用减少，主要是由于公司
外销量增加，佣金直接冲减营业收入。（3）所得税较上年增长13%，主要系本期利润增加。
（4）管理费用增长6.9%，主要是由于工资增长
后，计提的劳动保险费相应增加。 4、现金流量同比发生变化情况及主要原因:
单位：元 币种：人民币 项目_ 2007年度 _ 2006年度 _增减额经营活动产生的现金流量净
额_ 12,478,251.94 _ 75,891,500.37 _
-63,413,248.43 投资活动产生的现金流量净额_ -66,336,769.62 _ -48,817,897.79 _
-17,518,871.83 筹资活动产生的现金流量
净额_ 250,420,384.46 _ -43,209,556.22 _ 293,629,940.68 现金及现金等价物净增加
额_ 199,979,360.22 _4,584,082.23_
195,395,277.99 (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少6,341.32万元,主要系预付原料款
及原料库存量增加所致。 (2)投资活动产生
的现金流量净额同比减少 1751.89万元,主要是本期预付项目资金增加所致。 (3)筹资活动
产生的现金流量净额同比增加29,362.99万元,主
要是本期募集资金到位及短期借款增加所致。 (4) 现金及现金等价物净增加额增加19,539
.53万元,主要是本期募集资金到位。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成
本比上年增减（%）
营业利润率比上年增减（%）
毛纺行业 48,456.88 34,920.46 27.93% 13.75% 21.28% -13.82%
主营业务分产品情况
高支轻薄类 23,869.84 16,377.25 31.39% 44.22% 62.75% -19.92%
功能环保类 6,387.89 4,637.33 27.40% -21.44% -16.36% -13.87%
绿色生态类 4,119.76 3,014.04 26.84% 41.02% 50.14% -14.19%
其他类 14,079.39 10,891.84 22.64% -6.12% -2.56% -11.11%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 20,547.38 28.70%
国外 27,909.50 4.78%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 24,385.30 本年度投入募集资金总额 5,517.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 5,517.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1) 本年
度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝
(2)-(1) 截至期末投入进度
（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项
目可行性是否发生重大变化
功能性及生态毛织物项目 否 24,385.30 24,385.30 0.00 5,517.00 5,517.00 5,517.0
0 0.00%
2008年11月30日 0.00 否 否
合计 - 24,385.30 24,385.30 0.00 5,517.00 5,517.00 5,517.00 - - 0.00
- -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况
募集资金其他使用情况 无此情况
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本公司2007年度实现净利润43,939,325.74 元,减去本年度提取的盈余公积金4,393,932
.57 元后,2007年当年可供分配利润余额为
39,545,393.17元。公司拟以2007年末的总股本8000万股为基数，向全体股东每10股送3股并
派发现金红利人民币1.00元（含税），共计分
配32,000,000.00元，剩余未分配利润7,545,393.17元结转下一年度；以资本公积金向全体股
东每10股转增7股，共计转增5,600万股。送股
和转增后，公司总股本为16,000万股。 请董事审议。山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2008年3月26日
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
济宁如意毛纺制品有限责任公司 102.28 0.21% 5.99 0.01%
山东如意科技集团有限公司 6,610.10 13.37% 0.00 0.00%
济宁路嘉纳服装有限公司 2.28 0.00% 0.00 0.00%
北京如意隆呢绒销售中心 48.03 0.10% 0.00 0.00%
合计 6,762.69 13.68% 5.99 0.01%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万
元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期
所有者权益变动 会计
核算科目 股份来源
601328 交通银行 400,000.00 0.01% 4,998,400.00 32,000.00 3,448,800.00 可供出售
金融资产 购买
合计 400,000.00 - 4,998,400.00 32,000.00 3,448,800.00 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报
告期所有者权益变动
会计核算科目 股份来源
济宁市商业银行股份有限公司 3,000,000.00 3,000,000 2.50% 3,000,000.00 0.00 0.
00 长期股权投资 购买
合计 3,000,000.00 3,000,000 - 3,000,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告 信会师报字(2008)第10740号
山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股
东：我们审计了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包
括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利
润表、2007年度的现金流量表、2007年度的股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层
对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制
财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二
、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计
工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职
业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工
作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额
和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司
2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公
司 中国注册会计师：钱志昂中国注册会计
师：朱雄伟中国?上海 二ＯＯ八年三月二十六日
如果公司被出具了无法表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公
布审计报告正文、财务报表及附注全文。如果公
司被出具了带强调事项段的无保留意见或保留意见的审计报告，应当披露审计报告正文、报
表及带强调事项段的无保留意见或保留意见涉及事
项的有关附注。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2007年12月31日
单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 211,747,982.43 211,747,982.43 63,491,968.26 63,491,968.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应收账款 96,326,403.22 96,326,403.22 98,754,464.64 98,754,464.64
预付款项 147,451,337.85 147,451,337.85 81,362,962.59 81,362,962.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,347,010.99 7,347,010.99 6,261,489.81 6,261,489.81
买入返售金融资产
存货 131,630,138.25 131,630,138.25 72,995,979.54 72,995,979.54
一年内到期的非流动资产 494,382.47 494,382.47 364,483.08 364,483.08
其他流动资产
流动资产合计 594,997,255.21 594,997,255.21 327,231,347.92 327,231,347.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,998,400.00 4,998,400.00 150,525.00 150,525.00
持有至到期投资 31,950.00 31,950.00
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00
投资性房地产
固定资产 214,203,656.31 214,203,656.31 217,586,039.55 217,586,039.55
在建工程 10,900,000.00 10,900,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,211,962.12 74,211,962.12 75,913,212.56 75,913,212.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,572,307.54 4,572,307.54 6,011,472.81 6,011,472.81
其他非流动资产
非流动资产合计 300,986,325.97 300,986,325.97 313,993,199.92 313,993,199.92
资产总计 895,983,581.18 895,983,581.18 641,224,547.84 641,224,547.84
流动负债：
短期借款 210,124,443.56 210,124,443.56 140,696,100.00 140,696,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,923,766.63 3,923,766.63 49,600,000.00 49,600,000.00
应付账款 26,488,279.69 26,488,279.69 23,984,084.50 23,984,084.50
预收款项 10,617,572.91 10,617,572.91 14,656,206.90 14,656,206.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,389,161.69 9,389,161.69 10,095,736.36 10,095,736.36
应交税费 20,306,052.64 20,306,052.64 27,761,628.86 27,761,628.86
应付利息
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 15,358,080.00 15,358,080.00
其他应付款 3,052,422.79 3,052,422.79 694,518.15 694,518.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,900,000.00 39,900,000.00 48,700,000.00 48,700,000.
00
其他流动负债 423,766.54 423,766.54
流动负债合计 340,238,953.91 340,238,953.91 331,970,121.31 331,970,121.31
非流动负债：
长期借款 39,900,000.00 39,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,149,600.00 1,149,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,149,600.00 1,149,600.00 39,900,000.00 39,900,000.00
负债合计 341,388,553.91 341,388,553.91 371,870,121.31 371,870,121.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 282,202,512.23 282,202,512.23 54,901,237.23 54,901,237.23
减：库存股
盈余公积 40,015,709.93 40,015,709.93 35,621,777.36 35,621,777.36
一般风险准备
未分配利润 152,376,805.11 152,376,805.11 118,831,411.94 118,831,411.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 554,595,027.27 554,595,027.27 269,354,426.53 269,
354,426.53
少数股东权益
所有者权益合计 554,595,027.27 554,595,027.27 269,354,426.53 269,354,426.53
负债和所有者权益总计 895,983,581.18 895,983,581.18 641,224,547.84 641,224,54
7.84
9.2.2 利润表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2007年1-12月
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 494,246,216.95 494,246,216.95 444,394,239.70 444,394,239.70
其中：营业收入 494,246,216.95 494,246,216.95 444,394,239.70 444,394,239.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 432,577,770.68 432,577,770.68 388,743,677.05 388,743,677.05
其中：营业成本 358,334,495.30 358,334,495.30 305,471,923.14 305,471,923.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,737,311.42 4,737,311.42 4,439,120.45 4,439,120.45
销售费用 14,954,462.88 14,954,462.88 17,832,727.34 17,832,727.34
管理费用 35,102,852.41 35,102,852.41 32,823,064.20 32,823,064.20
财务费用 19,403,192.69 19,403,192.69 22,289,173.42 22,289,173.42
资产减值损失 45,455.98 45,455.98 5,887,668.50 5,887,668.50
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 32,980.38 32,980.38 45,643.55 45,643.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 61,701,426.65 61,701,426.65 55,696,206.20 55
,696,206.20
加：营业外收入 6,173,104.46 6,173,104.46 1,789,688.65 1,789,688.65
减：营业外支出 7,332.52 7,332.52 397,169.58 397,169.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 67,867,198.59 67,867,198.59 57,088,725.2
7 57,088,725.27
减：所得税费用 23,927,872.85 23,927,872.85 21,183,955.32 21,183,955.32
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 43,939,325.74 43,939,325.74 35,904,769.95 35
,904,769.95
归属于母公司所有者的净利润 43,939,325.74 43,939,325.74 35,904,769.95 35,904,
769.95
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.71 0.60 0.60
（二）稀释每股收益 0.71 0.71 0.60 0.60
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2007年1-12月
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 507,574,883.77 507,574,883.77 461,556,670.39 46
1,556,670.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,654,607.88 82,654,607.88 27,724,899.74 27,72
4,899.74
经营活动现金流入小计 590,229,491.65 590,229,491.65 489,281,570.13 489,281,57
0.13
购买商品、接受劳务支付的现金 413,627,207.13 413,627,207.13 262,747,485.14 26
2,747,485.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,872,413.43 46,872,413.43 45,120,078.64 45,
120,078.64
支付的各项税费 59,707,942.22 59,707,942.22 49,053,042.92 49,053,042.92
支付其他与经营活动有关的现金 57,543,676.93 57,543,676.93 56,469,463.06 56,46
9,463.06
经营活动现金流出小计 577,751,239.71 577,751,239.71 413,390,069.76 413,390,06
9.76
经营活动产生的现金流量净额 12,478,251.94 12,478,251.94 75,891,500.37 75,891,
500.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000.00 150,000.00 520,043.55 520,043.55
取得投资收益收到的现金 32,980.38 32,980.38 5,471,925.00 5,471,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 182,980.38 182,980.38 5,991,968.55 5,991,968.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,519,750.00 66,519,750.00 5
4,659,866.34 54,659,866.34
投资支付的现金 150,000.00 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,519,750.00 66,519,750.00 54,809,866.34 54,809,866.34
投资活动产生的现金流量净额 -66,336,769.62 -66,336,769.62 -48,817,897.79 -48,
817,897.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 251,558,000.00 251,558,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 287,930,898.17 287,930,898.17 287,026,100.00 287,026,100.
00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 539,488,898.17 539,488,898.17 287,026,100.00 287,026,10
0.00
偿还债务支付的现金 267,202,554.61 267,202,554.61 308,540,000.00 308,540,000.
00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,865,959.10 21,865,959.10 21,695,656.22
21,695,656.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 289,068,513.71 289,068,513.71 330,235,656.22 330,235,65
6.22
筹资活动产生的现金流量净额 250,420,384.46 250,420,384.46 -43,209,556.22 -43,
209,556.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,166,588.79 -1,166,588.79 -3,158,994.
29 -3,158,994.29
五、现金及现金等价物净增加额 195,395,277.99 195,395,277.99 -19,294,947.93 -1
9,294,947.93
加：期初现金及现金等价物余额 4,584,082.23 4,584,082.23 23,879,030.16 23,879,
030.16
六、期末现金及现金等价物余额 199,979,360.22 199,979,360.22 4,584,082.23 4,58
4,082.23
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2007年12月31日
单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少
数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 60,000,000.00 54,901,237.23 35,621,777.36 118,831,411.94
269,354,426.53 60,000,000.00 54,911,462.23 32,031,300.36 89,517,118.99
236,459,881.58
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 60,000,000.00 54,901,237.23 35,621,777.36 118,831,411.94
269,354,426.53 60,000,000.00 54,911,462.23 32,031,300.36 89,517,118.99
236,459,881.58
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 20,000,000.00 227,301,275.00 4,393,
932.57
33,545,393.17 285,240,600.74 -10,225.00 3,590,477.00
29,314,292.95 32,894,544.95
（一）净利润 43,939,325.74 43,939,325.74
35,904,769.95 35,904,769.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 3,448,275.00 3,448,275.00
-10,225.00 -10,225.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 4,597,875.00 4,597,875.00
-10,225.00 -10,225.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -1,149,600.00 -
1,149,600.00
4．其他
上述（一）和（二）小计 3,448,275.00 43,939,325.74 47,387,600.74
-10,225.00 35,904,769.95 35,894,544.95
（三）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 223,853,000.00
243,853,000.00
1.所有者投入资本 20,000,000.00 223,853,000.00 243,853,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,393,932.57 -10,393,932.57 -6,000,000.00
3,590,477.00 -6,590,477.00 -3,000,000.00
1．提取盈余公积 4,393,932.57 -4,393,932.57
3,590,477.00 -3,590,477.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00
-3,000,000.00 -3,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 80,000,000.00 282,202,512.23 40,015,709.93 152,376,805.11
554,595,027.27 60,000,000.00 54,901,237.23 35,621,777.36 118,831,411.94
269,354,426.53
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
|