股票代码：600083 股票简称：ST博信
广东博信投资控股股份有限公司关于公司资金占用问题自查情况的报告
根据《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》（广东证监[2008]92号文）的要求，我公司管理层再次组织学习中国证监会的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号文)、《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字[2008]27号文）、广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2007]48 号文)等文件精神，现将我公司落实会议精神和自查情况报告如下：
一、成立自查领导小组
公司为加强对自查工作的领导，于 2008 年7月2日成立了以董事长为组长，董事会审计委员会和内部审计机构以及董事会秘书为成员的领导小组，并指定专人负责公司的自查工作。
二、组织学习
我公司及时向全体董事、监事、高管人员和持股比例5%的股东通报了广东证监局召开的"防止控股股东占用上市公司资金问题反弹"专项工作会议精神，并将《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《国务院关于批转中国证监会关于提高上市公司质量的意见》（国发[2005]34号）、《关于印发最高检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定的通知》（高检会[2008]2号）、《上市公司治理准则》、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）等有关法律法规和规章、文件汇编成册，组织全体董事、监事、高管人员和持股比例5%的股东进行学习，提高对资金占用问题严重性、危害性的认识，增强防止控股股东占用上市公司资金问题的自觉性。
三、开展自查工作
（一）资金占用情况
经公司自查，在近一年内，公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金情况。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年2月27日出具的《关于广东博信投资控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和违规担保的专项说明》（深鹏所股专字[2008]090号）显示：公司除为合营公司深圳市博讯科技有限公司提供博讯大楼工程款3,891,247.00元外，截止2007年12月31日未发现其他关联方占用广东博信资金的情况，广东博信与控股股东及其他关联方资金往来余额均属应付款项。
截至目前，公司为深圳市博讯科技大楼垫付工程款共计4,091,247.00元元，公司自该大楼建成并投入使用后取得部分楼层免费使用权，上述垫付款项将待深圳市博讯科技大楼办理完房产证后转为对该公司的投资。
（二）相关规章制度的建立健全与落实执行情况
为防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益，公司对公司章程进行了修订，修订后的公司章程，主要增加了如下几点内容：
1、公司控股股东或实际控制人不得侵占公司资产。一旦发现控股股东侵占公司资产的，董事会应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。控股股东或实际控制人侵占公司资产给公司带来损失的，应当依法承担赔偿责任。
2、公司董事不得协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产；董事负有维护公司资金安全的法定义务；违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；董事会对于董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产的，视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。
3、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分。
4、监事负有维护公司资金安全的法定义务。公司监事没有履行职责或协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，监事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的监事提请股东大会予以罢免。
同时，公司不断完善内部管理流程及法人治理结构，明确职责分工，进行规范运作，提高公司治理水平。具体表现在：
1、公司按新的监管要求不断修订与完善"三会"制度。
2、制定了董事会提名、薪酬、考核、战略投资等专门委员会议事规则、《独立董事议事规则》、《总经理议事规则》并严格执行。
3、为加强投资者关系管理，拟定了相关管理办法予以参照执行。
4、制定并严格执行《财务授权审批制度》，强化货币资金的内部控制和管理，在防止公司与股东及其关联方资金往来、占用以及担保行为方面建立了长效机制，确保公司资金安全。
5、制定并严格执行《信息披露事务管理制度》，明确信息披露具体责任人，公平公开的对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法利益。
四、对存在问题的整改措施及整改效果
2006年公司年报披露，截止至2006年12月31日我公司应收东莞市启航实业投资有限公司往来款346.06万元。截止到2007年4月30日，我司与启航公司之间资金往来余额为零，双方债权债务已清欠完毕。
截止2008年6月30日，公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金情况。
特此报告。
备查文件：
1、董事会决议；
2、公司审计部出具的《关于控股股东及其他关联方资金占用和违规担保的审计意见》。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2008年七月二十四日
司管理层再次组织学习中国证监会的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号文)、《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字[2008]27号文）、广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2007]48 号文)等文件精神，现将我公司落实会议精神和自查情况报告如下：
一、成立自查领导小组
公司为加强对自查工作的领导，于 2008 年7月2日成立了以董事长为组长，董事会审计委员会和内部审计机构以及董事会秘书为成员的领导小组，并指定专人负责公司的自查工作。
二、组织学习
我公司及时向全体董事、监事、高管人员和持股比例5%的股东通报了广东证监局召开的"防止控股股东占用上市公司资金问题反弹"专项工作会议精神，并将《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《国务院关于批转中国证监会关于提高上市公司质量的意见》（国发[2005]34号）、《关于印发最高检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定的通知》（高检会[2008]2号）、《上市公司治理准则》、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）等有关法律法规和规章、文件汇编成册，组织全体董事、监事、高管人员和持股比例5%的股东进行学习，提高对资金占用问题严重性、危害性的认识，增强防止控股股东占用上市公司资金问题的自觉性。
三、开展自查工作
（一）资金占用情况
经公司自查，在近一年内，公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金情况。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年2月27日出具的《关于广东博信投资控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和违规担保的专项说明》（深鹏所股专字[2008]090号）显示：公司除为合营公司深圳市博讯科技有限公司提供博讯大楼工程款3,891,247.00元外，截止2007年12月31日未发现其他关联方占用广东博信资金的情况，广东博信与控股股东及其他关联方资金往来余额均属应付款项。
截至目前，公司为
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