股票代码：600253 股票简称：天方药业
河南天方药业股份有限公司2007年度股东大会会议材料
河南天方药业股份有限公司
2007 年度股东大会议程
（2008年5月15日）
1、审议公司2007年度报告正文及其摘要的议案
2、审议公司2007年度董事会工作报告的议案
3、审议公司2007年度监事会工作报告的议案
4、审议公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案
5、审议公司2007年度利润分配方案的议案
6、审议公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构
的议案
7、审议公司董事会换届选举的议案
8、审议公司监事会换届选举的议案
9、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案
议案一
2007 年度报告正文及其摘要
各位股东及股东代表：
本议案已于2008年4月22日刊登在www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《中
国证券报》上，请股东注意阅读。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年5月15日
议案二
2007 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受公司第三届董事会委托，向股东大会做董事会工作报告，请予审议。
一、2007年董事会工作回顾
2007年，公司在全体股东的关心和支持下，切实按照新修订的《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，
认真贯彻落实年度股东大会会议精神，严格按现代企业管理制度运作，完善法人
治理结构，强化信息披露等工作，具体工作如下：
第一、健全了现代企业管理制度
2007年，公司根据中国证监会以及河南证监局、上海证券交易所文件精神，
对《公司章程》部分条款进行了修改，完善了《公司章程》；积极组织管理层参
加河南证监局组织的学习，不断提高其对建立现代企业制度的认识；实施了高级
管理人员年薪制，高管人员年薪与其承担的责任、工作的难度、工作量和工作业
绩紧密相结合，年终由董事会根据各项指标完成情况进行考核，确定每个高管人
员的实际薪酬，完善了高级管理人员的激励和约束机制；进一步优化了中层干部
及各部门人员配置，实行中层干部能上能下、年终考核、择优聘用制；完善了工
资分配制度，使全体员工工资同产品成本、质量、产量等挂钩；完善了工资分配
制度及绩效考核体系；规范了招标程序，强化供应商管理，完善了物资采购和招
标管理制度。通过这一系列制度的完善，公司的综合素质得到了全面提高，确保
了公司的规范运作，使公司的发展步入了良性循环轨道。
第二、完善法人治理结构，强化信息披露工作
2007 年，公司严格按照有关法律法规健全股东大会、董事会、监事会及经
营层等运行机构，进一步完善了由股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、
各负其责的法人治理结构，使公司运作更加规范，有利持续发展。董事会根据新
修订的《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》，及时对我公司的章程
进行了修改。
根据中国证监会及其河南证监局、上海证券交易所关于完善上市公司法人治
理结构的要求，董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。
信息披露与信息管理是董事会工作的重要组成部分，也是董事会根据《上市
公司治理准则》的要求，适应中国证监会、上海证券交易所对上市公司监管的重
要举措。为此，在公司董事会的领导下，董事会秘书协调公司各职能部门，重大
事项及时上报董事长，进行真实、完整的公告，使公司的信息披露工作得到了有
效的保障，使广大投资者及时准确地掌握了公司的详细情况；同时，还对高管人
员、中层干部进行有关信息披露的培训学习，进一步强化公司管理层对信息披露
重要性的认识，使其牢固树立诚信为本的市场理念和经营原则，恪尽职守，严格
履行信息披露义务。
2007年，在董事会的严格把关下，以及经营层、监事会的积极配合下，2006
年年报、2007 年第一季度报告、中期报告、第三季度报告、重大事项公告以及
其他临时公告及时通过审查，并在上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证
券报》公告，均符合中国证监会对上市公司信息披露的各项要求。在事后的连续
性审查中，对中国证监会及其河南监管局和上海证券交易所提出的质询，进行了
详尽、合理的解释，没有发生监管部门对我公司进行处罚的现象。
第三、办理限售流通股解禁情况
2007 年公司董事会在证券保荐机构和律师事务所的配合下，向上海证券交
易所、上海证券结算中心，申请并办理了河南省天方药业集团公司、住友商事株
式会社、住友商事（中国）有限公司、驻马店造纸厂、驻马店飞龙房地产综合开
发有限公司五家股东的限售流通股解禁工作。其中，河南省天方药业集团公司解
禁21,000,000股，占总股份的5%；住友商事株式会社解禁21,000,000股，占
总股本的5%；住友商事（中国）有限公司解禁16,800,000股，占总股份的4%；
驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司解禁256,781股，占总股份的0.06%；驻
马店市第一造纸厂解禁318,822股，占总股份的0.07%。上述股份自2007年4
月19日起变为无限售流通股。
第四、及时公告各股东的减持情况
公司董事会严格按照有关规定和股权分置改革时的承诺，及时了解各股东在
二级市场减持的情况，并认真履行了信息披露义务。
2007 年，公司第一大股东河南省天方药业集团公司通过上海证券交易所挂
牌交易累计售出本公司股份11,700,000股，占本公司股份总额的2.79%；住友
商事株式会社和住友商事（中国）有限公司通过上海证券交易所挂牌交易共累计
售出本公司股份18,864,930股，占本公司股份总额的4.49%；驻马店市飞龙房
地产综合开发有限公司通过上海证券交易所挂牌交易共累计售出本公司股份
256,781股，占本公司股份总额的0.06%,本次售出后，该公司不再持有本公司股
份。
第五、对外担保情况
2007 年，公司严格按照中国证监会等监管部门下发的《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，本年度共为河
南省医药有限公司提供担保7250万元，经公司董事会通过，程序合法规范。2007
年公司没有违规担保的行为。
第六、董事会和股东会工作情况
报告期内，公司共召开了7次董事会会议和3次股东会会议。在议案审议过
程中，公司董事以股东利益最大化为目标，以认真负责的态度，对所议事项表达
了明确的意见，忠实、诚信、勤勉地履行了职责；公司严格按照《股东大会规范
意见》的要求召集、召开股东大会，确保了所有股东能够充分行使自己的权利，
并聘请律师见证会议的合法性与合规性。
第七、诚信建设和品牌建设情况
公司坚持“诚信、敬业、创新、报国”的企业理念，始终把树立企业诚信形
象放在重要的战略位置上，不断强化公司规范管理、合法经营的理念，积极拓展
公司与投资者和社会舆论的沟通渠道，使广大投资者了解天方，信任天方，增强
投资信心，树立了公司的良好形象，对实现公司持续、稳定、健康发展起到了积
极作用。
为了进一步提高公司的知名度，提升企业形象，增强企业的市场竞争力，公
司在通过电视台、全国医药会等进行宣传的同时，不断开辟新的宣传途径，使公
司品牌价值逐步得到了提升。
第八、投资情况
1、完善子公司的管理
2007 年继续实行公司高管对子公司包干负责，通过派出的董事、高管人员
对其进行指导、监督、贯彻公司的经营理念，使得各子公司的管理更加规范，全
年经营业绩良好，为公司的整体经营目标贡献了力量。
2、项目建设情况
2007年盐酸林可霉素原料药项目顺利投产，生产成本、工艺水平控制良好，
为公司建成原料药基地打下了扎实的基础。
第九、公司生产经营状况
2007 年对于整个医药行业来说是非常困难的一年，药品连续降价和药品招
标等诸多的政策寒流直接影响了公司的销售工作，而能源、原材料价格的大幅上
涨更增加了公司的生产成本，另外，由于公司内部管理上存在的问题，以及与会
计师事务所在新会计准则上理解存在一定的分歧，造成公司的利润出现了亏损，
实现主营业务收入16.27亿元，利润总额-0.42亿元，虽经公司董事会和经营层
共同努力未能完成本年度的经营指标，在此深表歉意。
第十、存在的主要问题
2007 年，在董事会的领导下，各相关部门积极配合，公司全体员工共同努
力，各项工作顺利进行。但是，在工作中仍存在着制约企业发展的问题：
1、公司高管人员、中层干部和员工的思想观念与公司规范化管理、走向国
际化适应不足，与大型上市公司的要求尚存在一定的差距；
2、公司的改革相对滞后，内部各项机制不够灵活；
3、企业文化建设比较薄弱，没有形成符合企业发展实际需要和要求的统一
价值观，团队精神在生产经营活动没有充分体现。
二、2008年工作计划
2008年医药行业的形势仍不容乐观，预计全国医药行业仍将面临种种困难。
结合企业发展实际，我们将紧紧围绕着“细化管理、开源节流、转换机制、增强
活力”年度工作方针，继续以提高经济效益为中心，以规范运作为重点，加大产
品结构的调整力度，培育新的利润增长点，努力做到规范管理，创新业绩，上新
台阶。下面，就本年度工作提出如下计划：
第一、主要经营指标计划
根据公司经营情况，拟定2008年主营业务收入21亿元，利润总额0.75亿
元。
第二、信息披露
作为公众性公司，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，提高公司
透明度，是中国证监会和上海证券交易所对上市公司的基本要求，也是对上市公
司监管的重要内容，更是股民投资公司的重要依据。为此，董事会将继续按照《信
息披露格式准则及编报规则》、《公司信息披露管理办法》和《公司信息管理内控
制度》的要求，结合公司实际情况，建立起公司、分厂、子公司、处室、车间等
上下一体的信息披露组织网络，编制定期报告与临时报告，经上海证券交易所严
格审查后发布公告，接受证券监管部门的事前形式审查及事后实质性审查。
积极向中国证监会、河南证监局汇报公司规范运作情况，接受上述部门的检
查；接受证券媒体、新闻媒体及舆论的监督。
第三、进一步完善法人治理结构
根据中国证监会及其河南证监局、上海证券交易所关于完善上市公司法人治
理结构的要求，董事会下设战略委员会，加强对投资、发展规划等的管理工作；
下设审计委员会，加强对公司内外部审计、内控制度执行和经营班子的监督管理
的工作；下设提名委员会，加强对合格董事、高管人员的搜寻及审查工作；下设
薪酬与考核委员会，加强对董事及高管人员业绩考核，研究审查董事、高管人员
的薪酬政策与方案的工作。
第四、加强内部管理
2008年，公司董事会将继续与经营层签订目标责任书，严格执行2008年预
算，在年终考核各项指标完成情况，与薪酬紧密结合起来，并根据考核结果进行
奖罚，充分调动个人的积极性，进一步建立健全科学严格的企业管理制度；进一
步完善责任目标制度，加强对中层干部及部门经济责任制目标的考核管理；加强
目标成本考核，规范考核程序，做好监控工作，努力降低生产成本；加强财务管
理的规范化和制度化，提高财会人员整体素质，做好资金的筹措、管理、使用，
坚持一支笔审批制度，使有限的资金更好地为生产经营服务；加强质量管理，保
证产品质量的稳定和提高。
第五、全流通后股东减持工作
2008年，公司又有42，000，000股限售流通股获得流通权，其中，河南省
天方药业集团公司有21,000,000股限售流通股获得流通权，住友商事株式会社
有21,000,000股限售流通股获得流通权。公司董事会将按照国家相关规定协助
股东在上海证券交易所、中国证券登记结算中心办理有关减持的手续，并认真、
及时、完整地履行信息披露义务。
第六、全流通后的收购与反恶意收购
股权分置改革的完成使得以争夺上市公司控股权为目的的市场化收购成为
常态，与之相对应，以维护股东利益、上市公司平稳发展，保持管理层的稳定性
为目的的反恶意收购，也应是公司董事会的重点工作之一。
第七、投资者关系管理
对于全流通的上市公司，全体股东的利益一致，责、权、利更加统一，股票
价格成为企业价值的指示剂，股价高低表明投资者对上市公司管理层的信心以及
未来盈利预期。因此，公司管理层将关注股价，对股价的异常波动立刻关注，通
过各种方式与投资者沟通，让投资者了解公司情况，稳定投资者的持股信心。2008
年，公司将通过进一步完善公司的中英文网站，提供传递信息的平台；定期举行
投资者座谈会、新闻发布会；以公告、电话、传真等形式，让投资者能深入了解
公司经营情况，稳定投资者的持股信心，努力维持股价，使之处于合理地位。
第八、进一步完善对子公司的管理
2008 年，公司将进一步加强对子公司的管理，努力实现把上海普康药业有
限公司作为公司高端产品生产基地的经营目标；充分实现河南省医药有限公司商
业平台效应，努力实现工商联合互动局面，为公司的长足发展打下良好的基础；
并严格监督和规范各子公司的董事会行为，努力提高子公司的管理水平，提升公
司的抗风险的能力和经营指标。
我们相信，在广大股东的支持下，通过公司全体员工的共同努力，公司在
2008年将会完成既定的经营目标，实现股东利益最大化。
最后，衷心感谢各位股东对天方药业一如既往的关心和支持。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年5月15日
议案三
2007 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2007年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《河南天方药业股份有限
公司章程》及有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监
督的职责，保证了股东大会决议的贯彻实施，维护了股东的合法权益，完成了《河
南天方药业股份有限公司章程》和股东大会赋予的任务。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内,监事会共召开了五次会议，主要内容如下：
1、2007年4月3日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议
题：
（1）公司2006年度监事会工作报告；
（2）公司2006年度报告正文及摘要；
（3）公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
（4）公司2006年度利润分配预案。
2、2007年4月21日召开第三届监事会第十一次次会议，会议审议通过了
如下议题：
（1）公司2007年第一季度报告；
（2）公司执行新会计准则。
3、2007年6月27日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了如
下议题：
（1） 公司修订《监事会议事规则》。
4、2007年8月10日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了如
下议题：
（1）公司2007年半年度报告；
（2）公司建设盐酸林可霉素二期工程；
（3）公司转让子公司河南顺达化工科技有限公司股权事宜；
（4）公司成立合资公司。
（5）赵立华先生辞去公司股东监事；
（6）提名张成先生为公司股东监事候选人。
5、 2007年10月13日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了
如下议题：
（1）公司2007年第三季度报告。
二、报告期内监事会的工作情况
在本报告期内，公司监事会忠实地履行了监督职能，监事会参加了2006年
度股东大会、2007年第一次临时股东大会、2007年第二次临时股东大会和列席
2007年公司历次董事会，并对2007年股东大会决议的执行、董事会决策、公司
依法运作、管理层经营情况、公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员
的经营行为及与关联方的关联交易进行了认真的监督和检查，公司监事会认为：
1、董事会严格履行职责，工作认真负责，切实贯彻执行股东大会决议，决
策程序符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的有关
规定，不存在违反《公司法》、《证券法》、《河南天方药业股份有限公司章程》及
国家法律、法规的行为；
2、公司及控股子公司在2007年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《证
券法》、《河南天方药业股份有限公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的
行为；
3、公司董事、总经理及其他高级管理人员在2007年度行使职责时，能忠
于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护全体股东的利益，不存在
违反《公司法》、《证券法》、《河南天方药业股份有限公司章程》及国家法律、法
规的行为；
4、公司本年度重大收购项目符合公司发展战略，未发生损害股东权益和造
成公司资产流失的行为；
5、公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格
公允，未损害公司及股东的利益；
6、公司本年度信息披露均及时、准确、完整，未发生披露虚假信息的行为，
未损害股东和公司的利益；
7、公司法人治理结构不断完善，规范了公司行为，确保股东的权益不受侵
犯；
8、会计师事务所对公司2007年度财务报表出具了标准无保留意见的审计
报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。
河南天方药业股份有限公司监事会
2008年5月15日
议案四
2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
2007 年公司根据股东大会制定的经营方针，在董事会的领导下，紧紧
围绕企业的总体目标和中心工作，着力抓好了规范管理、科研开发、市场营销、
项目建设。但银根紧缩、贷款利率连续上调等国家宏观政策的调控及能源、原材
料价格上涨、药品价格连续降价仍给公司生产经营带来了巨大压力。下面我就
2007年度财务决算和2008年的财务预算情况向董事会作如下汇报，请各位股东
予以审议。
一、 2007年财务决算情况
1、经营成果
本年度公司实现营业收入162,670万元（其中母公司80,129万元），其中实
现主营业务收入161,545 万元（母公司实现主营业务收入 79,019 万元），增长
29.30%，其中母公司原料药增长16,547.31万元，增长比例44.91%，增长原因主
要是本期增加了原料药新品种（盐酸林可霉素等）的销售所致；子公司（河南省
医药有限公司）商业收入增加21,245.13万元，增长比例34.78%。本期收入虽然
大幅上升，但公司综合销售毛利率由去年的16.35%减少到今年的11.69%，下降
了4.66个百分点，下降原因主要是：一是河南省医药有限公司销售收入增加稀
释了毛利率；二是受到国家宏观调控药品连续降价，生产成本要素如淀粉等农副
产品、蒸汽价格上涨，以及药品市场的激烈竞争所致。
利润总额为-4,243万元，净利润-4,064万元，基本每股收益-0.097元，每
股经营活动产生的现金流量净额0.30元。
2、 经营活动主要现金流量
（1）销售商品、提供劳务收到的现金189,014万元，增长40.72%；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金155,899万元，增长51.31%；
（3）支付给职工以及为职工支付的现金7,426万元，增长37.62%；
（4）支付的各项税费4,919万元，增长-36.99%。
（5）经营活动产生的现金流量净额为12,465万元，，增长46.35%。
3、管理费用及营业费用
管理费用7930和上年比增加2,465万元，增加的主要原因是：一是母公司
一分厂、二分厂、合成分厂科室人员费用及相应折旧费用2007年起从制造费用
调整记入管理费用1541万元所致；二是天方中药宝宝清口服液技术转让费215
万元、双黄莲保护费40万元计入管理费用所致；三是河南省医药有限公司增加
合并控股子公司信阳羚锐医药有限公司所致；
营业费用7,975万元和上年比减少1,660万元，减少的主要原因是广告费用
的减少所致。
4、银行借款及财务费用
截止2007年12月31日，公司银行借款余额为87,379万元，比上年同期增
加16,237万元，增加的主要原因是生产规模扩大及合成分厂、盐酸林可霉素项
目建设所需资金增加；财务费用支出8,042万元，增加4,575万元，主要原因是
本年固定资产投资和原料药新产品生产大幅增加，导致短期贷款额度期末比年初
增加，银行贷款利率上调，相应的银行借款利息支出也大幅增加。
5、利润分配
本年度实现净利润-4,064万元，加上期初未分配利润11,924万元后可供投
资者分配的利润为14,407万元，2007年末未分配利润为10,343万元。因市场
竞争加剧且流动资金需求较大，本年度不向股东派发现金股利。
以上是本年度主要财务状况的简要说明，财务报告业经天健华证中洲（北
京）会计师事务所有限公司审计。
二、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月 15 日颁布的企业会计准
则体系及其指南，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和证
监会 2006 年 11 月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工
作的通知”（证监发[2006]136 号）的有关规定，结合公司的自身特点和具体情
况，本次变更的会计政策主要有：对所得税核算由应付税款法改为资产负债表债
务法、对子公司的投资核算由权益法改为成本法，本次会计政策变更调整事项影
响07年初合并报表的金额为14,730,528.46 元，其中调增留存收益
13,916,474.12元，调增少数股东权益814,054.34元，明细情况如下：
（1）递延所得税资产
公司按照会计准则和公司的会计政策，计提了应收款项坏账准备、存货跌价
准备等，根据新会计准则要求应将资产账面价值小于资产计税基础、负债账面价
值大于计税基础的差额计算递延所得税资产。据此公司追溯调整了比较期初的相
关科目金额，增加了 2006 年12月31 日递延所得税资产 10,389,969.67元。
（2）对子公司长期股权投资
根据财政部企业会计准则解释第 1号的规定，在首次执行日以前已经持有
的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初
即采用成本法核算。按照此规定公司追溯调增2006 年 12 月 31 日商誉
18,903,639.76元，调减对子公司长期股权投资14,563,080.97元，该调整事项
对权益的影响金额是4,340,558.79元（原来已摊销的股权投资差额）。
（3）所有者权益
根据以上调整，2006年12月31日合并报表盈余公积增加 411,693.72元，
未分配利润增加 13,504,780.40元，少数股东权益增加 814,054.34元，合计增
加14,730,528.46元。
公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，2006 年度的比较财务报表已重
新表述。
三、2008年度财务预算
河南天方药业股份有限公司2008年预算
金额单位:千元
项目 股份公司 省医药 天方中药 上海普康 天方科技
主营业务收入净额 960,970 1,006,881 19,973 64,003 49,402
其中：成品药销售净额 279,796
原料药销售额 681,174
主营业务成本 736,587 961,360 14,071 50,040 43,002
主营业务税金及附加 5,805 532 0 191 0
营业费用 36,672 12,902 1,653 4,977 1,801
管理费用 58,201 10,926 3,827 5,426 2,455
财务费用 63,693 15,614 403 1,752 607
其他收入净额 6,283 0 39 180
税前利润 60,013 11,830 19 1,656 1,717
================续上表=========================
项目 合计
主营业务收入净额 2,101,230
其中：成品药销售净额 279,796
原料药销售额 681,174
主营业务成本 1,805,060
主营业务税金及附加 6,528
营业费用 58,005
管理费用 80,835
财务费用 82,069
其他收入净额 6,502
税前利润 75,235
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年5月15日
议案五
公司2007 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007 年度归属于母
公司的净利润-40,637,169.34元，加上年初未分配利润144,069,045.93元，本
年度可供股东分配的利润为 103,431,876.59 元，2007 年度期末未分配利润
103,431,876.59元。
未分配利润原因：由于2008年公司面临激烈的行业竞争，资金需求较大，
为了广大股东的长远利益和公司的发展，决定不分配不转增。
未分配利润使用计划：补充流动资金。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年5月15日
议案六
关于公司续聘会计师事务所有限公司的议案
各位股东及股东代表：
续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审
计机构，并授权董事会决定其报酬。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年5月15日
议案七
公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，在股东推荐的基础上，经
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意崔晓峰先生、年大明先生、闫
荫枞先生、李富志先生、王华兴先生、梁耀武先生、寺胁良树先生、李正伦先生
（独立董事）、路运锋先生（独立董事）、朱鹏程先生（独立董事）为公司第四届
董事会候选人（简历附后），独立董事候选人已上报上海证券交易所审核。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年5月15日
附件：
公司第四届董事会董事候选人简历
崔晓峰先生：现年44岁，清华大学EMBA，高级工程师。曾任华中医药集团
公司副总经理，本公司总经理、第一届、第二届董事会董事长。现任本公司第三
届董事会董事长，河南省天方药业集团公司总经理兼党委书记，第十一届全国人
大代表，驻马店市政协副主席。
年大明先生：现年47岁，清华大学EMBA，高级经济师。曾任华中医药集团
公司销售处处长、经营处处长、供应处处长，本公司副董事长、副总经理。现任
本公司第三届董事会董事、总经理。
闫荫枞先生：现年48岁，北京大学EMBA，高级政工师。曾任华中医药集团
公司副总经理，上蔡县副县长。现任本公司第三届董事会副董事长、副总经理。
李富志先生：现年45岁，高级工程师，曾在原驻马店地区制药厂药物研究
所、厂技术科从事研究工作，原华中医药集团公司车间主任，河南天方药业股份
有限公司监事、总经理助理兼供应处长。现任本公司第三届董事会董事，副总经
理。
王华兴先生：现年45岁，硕士，经济师，曾任驻马店市散装水泥办公室副
主任，驻马店市经贸委综合科科长，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助
理，河南省天方药业集团公司副总经理。现任本公司第三届董事会董事，副总经
理。
梁耀武先生：现年43岁，大学文化，工程师。曾任华中医药集团公司车间
主任、处长，华中正大有限公司办公室主任、人事行政部经理，本公司第一届、
第二届董事会秘书。现任本公司第三届董事会董事会秘书，驻马店市政协常委。
寺胁良树先生：现年49岁，国籍日本，早稻田大学硕士。曾任住友商事株
式会社精密化学品第一部大阪医药中间体第二课课长，美国（住商）医药有限公
司部长，美国（住商）化学有限公司副总经理，住友商事株式会社医药科学部次
长，现任本公司董事、副总经理、住商医药上海有限公司总经理。
李正伦先生：现年42岁，博士学位，高级会计师、律师。曾任河南省国际
信托投资公司财务部经理，澳大利亚海特有限公司财务经理，大鹏证券有限公司
市场总监（中南），本公司董事会独立董事。现任本公司第三届董事会独立董事，
光大证券有限责任公司广州部总经理。
路运锋先生：现年45岁，西安交通大学金融学博士。曾任中共河南省委讲
师团讲师，中共河南省委宣传部《市场经济导报》、《河南宣传》杂志社副编审。
现任本公司第三届董事会独立董事，博星投资咨询有限公司总经理、副董事长。
朱鹏程先生：现年43岁，中南财经大学毕业，高级会计师、注册会计师。
曾任中共新郑市委办公室副主任，商丘地区行政公署秘书科科长，河南省财政厅
办公室秘书科科长、行政事业财务处综合科科长。现任本公司第三届董事会独立
董事、河南正大永信会计师事务所有限公司董事长兼所长。
议案八
公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，在公司股东推荐的基础上，
经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，同意田生文先生、邢海山先生、张
成先生（简历附后）为公司第四届监事会候选人。监事田生文先生、邢海山先生、
张成先生及职工代表监事毛全贵先生、吴梦女士共同组成公司第四届监事会。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年5月15日
附件：
公司第四届监事会股东监事候选人简历
田生文先生：现年60岁，高中文化，经济师、政工师。曾任华中医药集团
公司副总经理、工会主席，本公司第一届监事会召集人，第二届监事会召集人。
现任本公司第三届监事会召集人，河南省天方药业集团公司工会主席。
张成先生：现年45岁，大专文化，会计师。曾任本公司财务处成本会计、
主管会计。现任本公司第三届监事会监事、财务处副处长。
邢海山先生：现年43岁，大专文化，中共党员。曾任驻马店市第一造纸厂
销售科科长，现任本公司第三届监事会监事，驻马店市第一造纸厂副厂长。
议案九
公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案
河南省医药有限公司关于申请公司贷款担保的报告
一、河南省医药有限公司基本情况
名 称：河南省医药有限公司（简称“公司”）
注册地址：郑州市金水路96号
公司的经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药
品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆
品的销售；咨询服务。
公司股东：1、河南天方药业股份有限公司，出资比例60%
2、河南省医药公司，出资比例40%
注册资本：5000万元人民币
营业期限：50年
二、公司经营情况介绍
公司2008年1-2月份共实现销售收入15945.14万元，实现利润24.07万元，
资产总额34685.91万元，负债28358.40万元，资产负债率81.76%。公司经营
有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。
公司资产状况分析：
a、应收账款情况
2008年2月末应收账款平均回款天数60天，07年同期应收账款回款天数
75天，主要是医院拖欠引起。
截至2月份应收账款账龄表
单位：万元
账龄区间 金额 比重%
0--30天 6003.70 35.36%
30--60天 3229.36 19.02%
60--90天 1631.66 9.61%
90--180天 4368.64 25.73%
180--360天 1388.86 8.18%
1--2
年 276.77 1.63%
2--3年 3.40 0.02%
3年以上 76.40 0.45%
合计 16978.79 100.00%
前30家客户欠款为11532.38万元，占比重为67.92%；前50家客户欠款
14054.98万元，占比重为82.78% 。主要欠款客户为省市级大医院，信用风险相
对较小。
b、存货分析
截止2008年2月末，存货为6070.75万元，周转天数为25天，去年同期存
货周转天数为29天。
2月末库存货龄分析表
单位：万元
货龄（天） 金额 占比重%
30天以下 3680.75 60.63%
30---60 1202.54 19.81%
60---90 422.84 6.97%
90---180 391.12 6.44%
180以上 373.50 6.15%
合计 6070.75 100.00%
按照可销天数进行结构分析：
2月末库存可销天数分析表
单位：万元
可销天数 金额 占比重%
30天以下 2034.92 33.52%
30-60 1863.72 30.70%
60-90 525.12 8.65%
90-180 566.40 9.33%
180以上 1080.59 17.80%
合计 6070.75 100.00%
三、2007年公司主要经济指标
销售收入15.15亿元（含税）
税前利润 1500 万元(未考虑年末按照天方药业会计政策提取坏账准备的影
响)
四、资金需求
河南省医药有限公司08年经营目标销售收入15亿元，利润总额1500万元。
经过与07年经营情况比较分析， 08年要完成经营目标，经测算资金缺口8340
万元。
五、需要河南天方药业股份公司提供贷款担保原因
1、河南省医药有限公司是河南天方药业股份有限公司的控股子公司，公司
的发展趋势和运营情况直接关系到总公司发展目标的达成。
2、河南省医药有限公司资产负债率太高，银行要求股份公司担保。
3、新公司为了规避风险，不愿再与其他单位通过互保的方式取得贷款。
综上原因，特此申请：
1：总公司为河南省医药有限公司重新提供3000 万元贷款的担保。为：浦
东发展银行紫金山支行3000万元，期限为一年。
2：总公司为河南省医药有限公司提供新增综合融资担保1000万元，为广东
发展银行花园路支行1000万元，期限为一年。
河南省医药有限公司
2008.4.8
本议案提请本次股东大会审议。
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