证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临2008-013
广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"发行人")发行90,000万元(90万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"康美药业分离交易可转债"或者"本次发行")的网上、网下申购已于2008年5月8日结束。
发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
康美药业分离交易可转债本次发行90,000万元(90万手)，发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况，确定本次发行的康美药业分离交易可转债的票面利率为0.8%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2008年5月6日公布的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次康美药业分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次康美药业分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.58759344%、0.58759460%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经广东广和律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。
1、发行人原股东优先认购情况
发行人原有限售条件流通股股东未参与本次发行优先配售。
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码"704518"进行优先配售的有效申购数量为11,640.6万元（116,406手）。
2、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码"733518"进行，并经安永大华会计事务所有限公司对网上申购资金进行验证，申购的有效申购户数为4,075户，有效申购数量为558,124万元(5,581,240手)。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到380张《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》。其中，除16笔因资金无法按时到帐而被确认为无效申购外，其余364笔申购均为有效申购，有效申购总量为12,777,500万元(127,775,000手)。至本次网下发行验资截止时间，冻结资金总额人民币 2,555,540万元，其中包括4笔有效申购多付申购款合计人民币40万元。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为12,777,500万元(127,775,000手)。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原有限售条件流通股股东本次未参与优先配售。
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码"704518"认购部分：优先配售11,640.6万元(116,406手)，占本次发行总量的12.94%。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为558,124万元(5,581,240手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的康美药业分离交易可转债为3,279.5万元(32,795手)，占本次发行总量的3.64%，中签率为0.58759344%。
保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将在2008年5月13日组织摇号抽签仪式，配号总数为5,581,240个，起讫号码为10000001。摇号结果将在2008年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)康美药业分离交易可转债。
3、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果
本次发行债券票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为12,777,500万元(127,775,000手)，最终网下公开发行向机构投资者配售的康美药业分离交易可转债总计为75,079.9万元（750,799手），占本次发行总量的83.42%，配售比例为0.58759460%。实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序)，直至每张订单获得的康美药业分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的康美药业分离交易可转债总量一致。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008年5月6日公布的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 实际配售比例（%） 有效申购金额（万元） 实际配售金额（万元） 占发行总量的比例（%）
无限售条件流通股股东 100 11,640.6 11,640.6 12.94
有限售条件流通股股东 - - - -
网上公众投资者 0.58759344 558,124 3,279.5 3.64
网下机构投资者 0.58759460 12,777,500 75,079.9 83.42
合计 - 13,347,264.6 90,000 100
五、上市时间
本次发行的康美药业分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(http：//www.sse.com.cn) 《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》全文。
七、联系方式
发行人：广东康美药业股份有限公司
法定代表人：马兴田
注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
办公地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
电话：0663-2917777
传真：0663-2926693
董事会秘书：邱锡伟
证券事务代表：温少生
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼
电话：020-87555888
传真：020-87557566
保荐代表人：胡金泉、周伟
项目主办人：邹玲
项目组其他人员：黄海宁、陈家茂、林焕伟、李止戈、罗曦
联系人：姚军、陈艺红
电话：（020）87555888转678、683
传真：（020）87555850
发行人：广东康美药业股份有限公司
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
二○○八年五月十三日
附表:机构投资者网下获配情况明细表
序号 机构投资者名称 实际获配
数量（手） 应退定金（元）
1 上海铠锋投资有限公司 1,469 48,531,000.00
2 云南国际信托有限公司--云信·壁虎1号资金信托计划 617 20,383,000.00
3 深圳国际信托投资有限责任公司-星石4期证券投资集合资金信托计划 1,898 62,702,000.00
4 深圳国际信托投资有限责任公司-星石2期证券投资集合资金信托计划 1,804 59,596,000.00
5 中信信托有限责任公司-招行基金新股 999 33,001,000.00
6 百瑞信托有限责任公司 147 4,853,000.00
7 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 1,616 53,384,000.00
8 上海和骏投资咨询有限公司 6 194,000.00
9 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 764 25,236,000.00
10 中信信托有限责任公司-新股601 764 25,236,000.00
11 北京北大先锋科技有限公司 2,233 73,767,000.00
12 中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 529 17,471,000.00
13 深圳国际信托投资有限责任公司-星石1期证券投资集合资金信托计划 1,998 66,002,000.00
14 深圳国际信托投资有限责任公司-星石3期证券投资集合资金信托计划 1,998 66,002,000.00
15 深圳市高通投资发展有限公司 294 9,706,000.00
16 中国工商银行-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 294 9,706,000.00
17 广东粤财信托有限公司-精英5号 294 9,706,000.00
18 宁波市江东保利投资咨询有限公司 294 9,706,000.00
19 浙江省能源集团财务有限责任公司 294 9,706,000.00
20 安徽国元信托投资有限责任公司-恒润十一期新股申购资金信托 2,615 86,385,000.00
21 西部证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行 247 8,153,000.00
22 中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 1,763 58,237,000.00
23 中信信托有限责任公司-基金9号 1,763 58,237,000.00
24 中信信托有限责任公司-新股602 1,763 58,237,000.00
25 中信信托有限责任公司-新股603 1,763 58,237,000.00
26 中信信托有限责任公司-新股604 1,763 58,237,000.00
27 中信信托有限责任公司-新股605 1,763 58,237,000.00
28 中信信托有限责任公司-新股606 1,763 58,237,000.00
29 中信信托有限责任公司-新股607 1,763 58,237,000.00
30 中信信托有限责任公司-新股608 1,763 58,237,000.00
31 中信信托有限责任公司-新股609 1,763 58,237,000.00
32 中信信托有限责任公司-新股610 1,763 58,237,000.00
33 中信信托有限责任公司-801 1,763 58,237,000.00
34 中信信托有限责任公司-802 1,763 58,237,000.00
35 中信信托有限责任公司-803 1,763 58,237,000.00
36 中信信托有限责任公司-804 1,763 58,237,000.00
37 中信信托有限责任公司-805 1,763 58,237,000.00
38 中信信托有限责任公司-806 1,763 58,237,000.00
39 中信信托有限责任公司-807 1,763 58,237,000.00
40 中信信托有限责任公司 中行新股0803期01 1,763 58,237,000.00
41 中信信托有限责任公司 中行新股0803期02 1,763 58,237,000.00
42 中信信托有限责任公司 中行新股0803期03 1,763 58,237,000.00
43 中信信托有限责任公司 中行新股0803期04 1,763 58,237,000.00
44 中信信托有限责任公司 中行新股0803期05 1,763 58,237,000.00
45 中信信托有限责任公司 中行新股0803期06 1,763 58,237,000.00
46 中信信托有限责任公司 中行新股0803期07 1,763 58,237,000.00
47 中信信托有限责任公司 中行新股0803期08 1,763 58,237,000.00
48 中信信托有限责任公司 中行新股0803期09 1,763 58,237,000.00
49 中信信托有限责任公司 中行新股0803期10 1,763 58,237,000.00
50 中信信托有限责任公司 中行新股0804期01 1,763 58,237,000.00
51 中信信托有限责任公司 中行新股0804期02 1,763 58,237,000.00
52 国民稳盈宝1号集合资金信托计划 59 1,941,000.00
53 云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 59 1,941,000.00
54 江苏新水技术发展有限公司 12 388,000.00
55 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 12 388,000.00
56 海宁市正大水产有限公司 12 388,000.00
57 中信信托有限责任公司-建70302 2,145 70,855,000.00
58 中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金 1,058 34,942,000.00
59 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2005年第19号 206 6,794,000.00
60 江苏秦淮水利发展有限公司 112 3,688,000.00
61 上海长江众汇企业发展有限公司 65 2,135,000.00
62 上海广得利胶囊有限公司 823 27,177,000.00
63 湖南省信托投资有限责任公司－潇湘8号新股申购集合资金信托计划 823 27,177,000.00
64 中信信托有限责任公司-新股9号201 823 27,177,000.00
65 宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 18 582,000.00
66 南京新源投资开发有限公司 18 582,000.00
67 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 588 19,412,000.00
68 中泰信托投资有限责任公司-TJW债券申购1号 588 19,412,000.00
69 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 588 19,412,000.00
70 中海信托股份有限公司－宁波银行基金优化组合资金信托 588 19,412,000.00
71 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 588 19,412,000.00
72 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 541 17,859,000.00
73 上海景约投资顾问有限公司 447 14,753,000.00
74 中融国际信托有限公司-融新160号资金信托合同 1,963 64,837,000.00
75 上海紫晨投资有限公司 353 11,647,000.00
76 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2003年第20号 353 11,647,000.00
77 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 353 11,647,000.00
78 深圳国际信托投资有限责任公司-星石5期证券投资集合资金信托计划 1,775 58,625,000.00
79 江苏水源绿化工程有限责任公司 165 5,435,000.00
80 上海常福投资管理有限公司 165 5,435,000.00
81 深圳市创真科技有限公司 118 3,882,000.00
82 上海诚恒网络通信设备有限公司 118 3,882,000.00
83 浙江省物产集团公司企业年金计划－中国光大银行 118 3,882,000.00
84 中融国际信托有限公司-融新181号资金信托合同 2,345 77,555,000.00
85 江苏水利投资开发有限公司 735 24,265,000.00
86 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 1,352 44,648,000.00
87 中融国际信托投资有限公司-融新145号资金信托合同 1,969 65,131,000.00
88 中融国际信托有限公司-融新146号资金信托合同 1,969 65,031,000.00
89 中信信托有限责任公司-新股9号101 1,969 65,031,000.00
90 中信信托有限责任公司 中行新股0803期11 1,117 36,883,000.00
91 中信信托有限责任公司 中行新股0804期03 1,117 36,883,000.00
92 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 265 8,735,000.00
93 湖南省信托投资有限责任公司－潇湘7号新股申购集合资金信托计划 1,023 33,777,000.00
94 中融国际信托投资有限公司-融新150号资金信托合同 976 32,324,000.00
95 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 882 29,118,000.00
96 中国一拖集团财务有限责任公司 882 29,118,000.00
97 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资·瑞园 882 29,118,000.00
98 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资·瑞明集合资金信托计划合资金信托计划 882 29,118,000.00
99 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资·瑞盈 882 29,118,000.00
100 云南国际信托有限公司--云信成长2007－3号· 瑞安（第一期）集合资金信托计划 882 29,118,000.00
101 云南国际信托有限公司--云信成长2007－3号· 瑞安（第二期）集合资金信托计划 882 29,118,000.00
102 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 882 29,118,000.00
103 云南国际信托有限公司-中国龙增长资本市场集合资金信托计划 882 29,118,000.00
104 广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行 882 29,118,000.00
105 重庆百事达投资咨询有限责任公司 77 2,523,000.00
106 葛洲坝集团财务有限责任公司 30 970,000.00
107 杭州鼎顺投资咨询有限公司 30 970,000.00
108 中国农业银行-大成债券投资基金 2,351 77,649,000.00
109 中信信托有限责任公司-证券套利01 2,351 77,649,000.00
110 湖南省信托投资有限责任公司－潇湘6号新股申购集合资金信托计划 647 21,353,000.00
111 中融国际信托投资有限公司-融新143号资金信托合同 1,975 65,225,000.00
112 中融国际信托有限公司-融新144号资金信托合同 1,975 65,225,000.00
113 中融国际信托投资有限公司-融新149号资金信托合同 1,975 65,225,000.00
114 中信信托有限责任公司-建70301 2,451 80,949,000.00
115 北京德帅科技有限公司 83 2,717,000.00
116 海南蓝色假日旅行社有限公司 36 1,164,000.00
117 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 1,175 38,825,000.00
118 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 1,175 38,825,000.00
119 中信信托有限责任公司-建财富4号信托产品 1,175 38,825,000.00
120 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划 2,644 87,356,000.00
121 吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行 2,644 87,356,000.00
122 中油财务 2,644 87,356,000.00
123 中国工商银行-融通债券投资基金 2,644 87,356,000.00
124 上海申能资产管理有限公司 2,644 87,356,000.00
125 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 2,644 87,356,000.00
126 银丰证券投资基金 2,644 87,356,000.00
127 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 2,644 87,356,000.00
128 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
129 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 2,644 87,356,000.00
130 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
131 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
132 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
133 中国农业银行-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2,644 87,356,000.00
134 中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
135 中信证券股份有限公司 2,644 87,356,000.00
136 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 2,644 87,356,000.00
137 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 2,644 87,356,000.00
138 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 2,644 87,356,000.00
139 中信万通证券有限责任公司 2,644 87,356,000.00
140 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
141 中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
142 云南国际信托有限公司 2,644 87,356,000.00
143 湘财证券有限责任公司 2,644 87,356,000.00
144 永安财产保险股份有限公司 2,644 87,356,000.00
145 兴业证券股份有限公司 2,644 87,356,000.00
146 联合证券有限责任公司 2,644 87,356,000.00
147 中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
148 宝康消费品证券投资基金 2,644 87,356,000.00
149 宝康债券投资基金 2,644 87,356,000.00
150 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,644 87,356,000.00
151 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
152 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
153 长城证券有限责任公司 2,644 87,356,000.00
154 中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
155 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 2,644 87,356,000.00
156 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
157 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
158 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 2,644 87,356,000.00
159 东吴证券有限责任公司 2,644 87,356,000.00
160 航天科技财务有限责任公司 2,644 87,356,000.00
161 宏源证券 2,644 87,356,000.00
162 渤海财产保险股份有限公司-投资型产品 2,644 87,356,000.00
163 光大证券股份有限公司 2,644 87,356,000.00
164 中国国际金融有限公司 2,644 87,356,000.00
165 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集 2,644 87,356,000.00
166 上海电气集团财务有限责任公司 2,644 87,356,000.00
167 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
168 金元证券股份有限公司 2,644 87,356,000.00
169 北京国际信托投资有限公司 2,644 87,356,000.00
170 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 2,644 87,356,000.00
171 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 2,644 87,356,000.00
172 大成价值增长证券投资基金 2,644 87,356,000.00
173 景阳证券投资基金 2,644 87,356,000.00
174 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
175 中银国际证券有限责任公司 2,644 87,356,000.00
176 中非发展基金有限公司 2,644 87,356,000.00
177 招商银行股份有限公司-友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
178 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2,644 87,356,000.00
179 北方国际信托投资股份有限公司 2,644 87,356,000.00
180 浙江省电力开发公司 2,644 87,356,000.00
181 国泰君安证券股份有限公司 2,644 87,356,000.00
182 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 2,644 87,356,000.00
183 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 2,644 87,356,000.00
184 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 2,644 87,356,000.00
185 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
186 中海信托股份有限公司－丰赢1号集合资金信托 2,644 87,356,000.00
187 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
188 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
189 中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
190 天津国能投资有限公司 2,644 87,356,000.00
191 山西信托有限责任公司 2,644 87,356,000.00
192 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
193 广州证券 2,644 87,356,000.00
194 招商证券股份有限公司 2,644 87,356,000.00
195 中远财务 2,644 87,356,000.00
196 中国银河证券股份有限公司 2,644 87,356,000.00
197 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 2,644 87,356,000.00
198 浙江省能源集团有限公司 2,644 87,356,000.00
199 海通证券股份有限公司 2,644 87,356,000.00
200 云南国际信托有限公司--云信成长2007－4（第一期）集合资金信托计划 2,644 87,356,000.00
201 云南国际信托有限公司--云信成长2007－3号· 瑞安（第三期）集合资金信托计划 2,644 87,356,000.00
202 云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划 2,644 87,356,000.00
203 华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划 2,644 87,356,000.00
204 华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 2,644 87,356,000.00
205 汉盛证券投资基金 2,644 87,356,000.00
206 交通银行-汉兴证券投资基金 2,644 87,356,000.00
207 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
208 交通银行-富国天益价值证券投资基金 2,644 87,356,000.00
209 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 2,644 87,356,000.00
210 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
211 五矿集团财务有限责任公司 2,644 87,356,000.00
212 天津国际投资有限公司 2,644 87,356,000.00
213 国金证券有限责任公司 2,644 87,356,000.00
214 安徽国元信托投资有限责任公司－皖北煤电资金信托 2,644 87,356,000.00
215 渤海证券 2,644 87,356,000.00
216 中信信托有限责任公司-兴业套利01 2,644 87,356,000.00
217 中信信托有限责任公司-农行套利01 2,644 87,356,000.00
218 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
219 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
220 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
221 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
222 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
223 兴华证券投资基金 2,644 87,356,000.00
224 兴和证券投资基金（积极部分） 2,644 87,356,000.00
225 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 2,644 87,356,000.00
226 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 2,644 87,356,000.00
227 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
228 华夏成长证券投资基金 2,644 87,356,000.00
229 交通银行-华夏债券投资基金 2,644 87,356,000.00
230 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 2,644 87,356,000.00
231 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,644 87,356,000.00
232 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 2,644 87,356,000.00
233 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
234 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
235 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 2,644 87,356,000.00
236 中信信托有限责任公司-农701 2,644 87,356,000.00
237 中信信托有限责任公司-基金3号 2,644 87,356,000.00
238 中信信托有限责任公司-基金6号 2,644 87,356,000.00
239 中信信托有限责任公司-双盈3号 2,644 87,356,000.00
240 中信信托有限责任公司-双盈5号 2,644 87,356,000.00
241 中信信托有限责任公司-双盈7号 2,644 87,356,000.00
242 中信信托有限责任公司-新股501 2,644 87,356,000.00
243 中信信托有限责任公司-新股502 2,644 87,356,000.00
244 中信信托有限责任公司-新股503 2,644 87,356,000.00
245 中信信托有限责任公司-新股504 2,644 87,356,000.00
246 中信信托有限责任公司-新股505 2,644 87,356,000.00
247 中信信托有限责任公司-新股506 2,644 87,356,000.00
248 中信信托有限责任公司-新股7号01 2,644 87,356,000.00
249 中信信托有限责任公司-新股7号02 2,644 87,356,000.00
250 中信信托有限责任公司-新股7号03 2,644 87,356,000.00
251 中信信托有限责任公司-新股7号04 2,644 87,356,000.00
252 中信信托有限责任公司-新股7号05 2,644 87,356,000.00
253 中信信托有限责任公司-新股7号06 2,644 87,356,000.00
254 中信信托有限责任公司-新股8号101 2,644 87,356,000.00
255 中信信托有限责任公司-新股8号102 2,644 87,356,000.00
256 中信信托有限责任公司-新股8号103 2,644 87,356,000.00
257 中信信托有限责任公司-新股8号104 2,644 87,356,000.00
258 中信信托有限责任公司-新股8号105 2,644 87,356,000.00
259 中信信托有限责任公司-新股8号106 2,644 87,356,000.00
260 中信信托有限责任公司-新股8号107 2,644 87,356,000.00
261 中信信托有限责任公司-机构理财02 2,644 87,356,000.00
262 中信信托有限责任公司-新股8号108 2,644 87,356,000.00
263 中信信托有限责任公司-新股8号109 2,644 87,356,000.00
264 中信信托有限责任公司-新股8号110 2,644 87,356,000.00
265 中信信托有限责任公司-新股8号111 2,644 87,356,000.00
266 中信信托有限责任公司-新股8号112 2,644 87,356,000.00
267 中信信托有限责任公司-新股8号113 2,644 87,356,000.00
268 中信信托有限责任公司-新股8号114 2,644 87,356,000.00
269 中信信托有限责任公司-新股8号201 2,644 87,356,000.00
270 中信信托有限责任公司-新股8号202 2,644 87,356,000.00
271 中信信托有限责任公司-新股8号203 2,644 87,356,000.00
272 中信信托有限责任公司-新股8号204 2,644 87,356,000.00
273 中信信托有限责任公司-新股8号205 2,644 87,356,000.00
274 中信信托有限责任公司-新股8号206 2,644 87,356,000.00
275 中信信托有限责任公司-新股8号207 2,644 87,356,000.00
276 中信信托有限责任公司-新股8号208 2,644 87,356,000.00
277 中信信托有限责任公司-新股8号209 2,644 87,356,000.00
278 中信信托有限责任公司-新股8号210 2,644 87,356,000.00
279 中信信托有限责任公司-新股8号211 2,644 87,356,000.00
280 中信信托有限责任公司-新股8号212 2,644 87,356,000.00
281 中信信托有限责任公司-新股8号213 2,644 87,356,000.00
282 中信信托有限责任公司-新股8号214 2,644 87,356,000.00
283 中信信托有限责任公司-新股8号215 2,644 87,356,000.00
284 中信信托有限责任公司-新股9号102 2,644 87,356,000.00
285 中信信托有限责任公司-新股9号103 2,644 87,356,000.00
286 中信信托有限责任公司-新股9号104 2,644 87,356,000.00
287 中信信托有限责任公司-新股9号105 2,644 87,356,000.00
288 中信信托有限责任公司-新股9号106 2,644 87,356,000.00
289 中信信托有限责任公司-新股9号107 2,644 87,356,000.00
290 中信信托有限责任公司-新股9号108 2,644 87,356,000.00
291 中信信托有限责任公司-新股9号109 2,644 87,356,000.00
292 中信信托有限责任公司-新股9号110 2,644 87,356,000.00
293 中信信托有限责任公司-新股9号111 2,644 87,356,000.00
294 中信信托有限责任公司-新股9号112 2,644 87,356,000.00
295 中信信托有限责任公司-新股9号113 2,644 87,356,000.00
296 中信信托有限责任公司-新股9号114 2,644 87,356,000.00
297 中信信托有限责任公司-新股9号115 2,644 87,356,000.00
298 中信信托有限责任公司-新股9号116 2,644 87,356,000.00
299 中信信托有限责任公司-新股9号117 2,644 87,356,000.00
300 中信信托有限责任公司-新股9号118 2,644 87,356,000.00
301 中信信托有限责任公司-新股9号119 2,644 87,356,000.00
302 中信信托有限责任公司-新股9号202 2,644 87,356,000.00
303 中信信托有限责任公司-新股9号203 2,644 87,356,000.00
304 中信信托有限责任公司-新股9号204 2,644 87,356,000.00
305 中信信托有限责任公司-新股9号205 2,644 87,356,000.00
306 中信信托有限责任公司-新股9号206 2,644 87,356,000.00
307 中信信托有限责任公司-新股9号207 2,644 87,356,000.00
308 中信信托有限责任公司-新股9号208 2,644 87,356,000.00
309 中信信托有限责任公司-新股9号209 2,644 87,356,000.00
310 中信信托有限责任公司-新股9号210 2,644 87,356,000.00
311 中信信托有限责任公司-新股9号211 2,644 87,356,000.00
312 中信信托有限责任公司-新股9号212 2,644 87,356,000.00
313 中信信托有限责任公司-新股9号213 2,644 87,356,000.00
314 中信信托有限责任公司-新股9号214 2,644 87,356,000.00
315 中信信托有限责任公司-新股9号215 2,644 87,356,000.00
316 中信信托有限责任公司－新股9号216 2,644 87,356,000.00
317 中信信托有限责任公司－新股9号217 2,644 87,356,000.00
318 中信信托有限责任公司－新股9号218 2,644 87,356,000.00
319 中信信托有限责任公司－新股9号219 2,644 87,356,000.00
320 中信信托有限责任公司－新股9号220 2,644 87,356,000.00
321 中信信托有限责任公司－新股9号221 2,644 87,356,000.00
322 中信信托有限责任公司-0802新股101 2,644 87,356,000.00
323 中信信托有限责任公司-0802新股102 2,644 87,356,000.00
324 中信信托有限责任公司-0802新股103 2,644 87,356,000.00
325 中信信托有限责任公司-0802新股104 2,644 87,356,000.00
326 中信信托有限责任公司-0802新股105 2,644 87,356,000.00
327 中信信托有限责任公司-0802新股106 2,644 87,356,000.00
328 中信信托有限责任公司－0802新股201 2,644 87,356,000.00
329 中信信托有限责任公司－0802新股202 2,644 87,356,000.00
330 中信信托有限责任公司－0802新股203 2,644 87,356,000.00
331 中信信托有限责任公司－0802新股204 2,644 87,356,000.00
332 中信信托有限责任公司－0803新股01 2,644 87,356,000.00
333 中信信托有限责任公司－0803新股02 2,644 87,356,000.00
334 中信信托有限责任公司－0803新股03 2,644 87,356,000.00
335 中信信托有限责任公司－0803新股12 2,644 87,356,000.00
336 中信信托有限责任公司－0803新股13 2,644 87,356,000.00
337 中信信托有限责任公司－0803新股15 2,644 87,356,000.00
338 中信信托有限责任公司－0803新股16 2,644 87,356,000.00
339 中信信托有限责任公司－0803新股17 2,644 87,356,000.00
340 中信信托有限责任公司－0803新股18 2,644 87,356,000.00
341 中信信托有限责任公司(指数挂钩1号01) 2,644 87,356,000.00
342 中信信托有限责任公司(指数挂钩1号02) 2,644 87,356,000.00
343 中信信托有限责任公司(指数挂钩1号03) 2,644 87,356,000.00
344 中信信托有限责任公司(指数挂钩1号04) 2,644 87,356,000.00
345 中信信托有限责任公司-机构理财01信托产品 2,644 87,356,000.00
346 中信信托有限责任公司-新股4期信托产品 987 32,613,000.00
347 上海长江企业发展合作公司 182 6,018,000.00
348 云南中烟工业企业年金计划-招商银行 135 4,465,000.00
349 中信信托有限责任公司-808 2,409 79,591,000.00
350 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 41 1,359,000.00
351 中国教学仪器设备总公司 705 23,295,000.00
352 中诚信托投资有限责任公司-证券投资144号集合资金信托 2,221 73,379,000.00
353 中国农业银行-银河收益证券投资基金 1,322 43,678,000.00
354 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 1,322 43,678,000.00
355 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 1,322 43,678,000.00
356 中诚信托投资有限责任公司-证券投资145号集合资金信托 2,080 68,720,000.00
357 中融国际信托投资有限公司-融新147号资金信托合同 1,986 65,714,000.00
358 中融国际信托投资有限公司-融新148号资金信托合同 1,986 65,614,000.00
359 湖南省信托投资有限责任公司－潇湘4号新股申购集合资金信托计划 1,040 34,360,000.00
360 天津农村合作银行企业年金计划-中国光大银行 235 7,765,000.00
361 厦门市农村信用合作联社企业年金计划--中国光大银行 188 6,212,000.00
362 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 2,509 82,891,000.00
363 云南国际信托有限公司--瑞星资金信托计划 899 29,701,000.00
364 湖南省信托投资有限责任公司－潇湘5号新股申购集合资金信托计划 805 26,595,000.00
56,000.00
300 中信信托有限责任公司-新股9号118 2,644 87,356,000.00
301 中信信托有限责任公司-新股9号119 2,644 87,356,000.00
302 中信信托有限责任公司-新股9号202 2,644 87,356,000.00
303 中信信托有限责任公司-新股9号203 2,644 87,356,000.00
304 中信信托有限责任公司-新股9号204 2,644 87,356,000.00
305 中信信托有
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