证券代码:A股600663B股:900932 证券简称:陆家嘴 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年度股东大会会议文件
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2007年度董事会工作报告
各位股东：
我受董事会委托，向大会作工作报告，请予审议。
2007年，公司全面完成了年初董事会下达的各项经营指标。全年主营
业务收入20.51亿元，实现利润总额8.78亿元，实现归属于上市公司股
东的净利润7.54亿元。公司每股收益为0.4038元，净资产收益率达到
9.19%；截至2007年12月31日，公司总资产143.04亿元，净资产82.10
亿元，归属于上市公司股东的每股净资产4.40元。现将2007年的经营工
作完成情况汇报如下：
第一部分 业务的经营情况
2007年是公司继续全面推进主营业务从单纯土地开发向土地开发与项
目建设并重的战略转型的关键之年。为此，公司继续加大主营功能性产品开
发建设的力度和速度，并使得主营业务的转型初见成效。
年底，渣打银行大厦已经如期竣工，这是公司主营业务转型以来，开发
建设的第一个适用于跨国金融机构的甲级办公楼产品。产品的功能定位、楼
层的层高以及设备配置都完全满足了跨国银行对办公场所的所有需求，得到
了渣打银行的认可。渣打银行出资获得了该楼宇的冠名权，并购买和租赁了
该大厦14个楼面，作为渣打银行中国总部的办公场所。目前该项目的招商
形势良好，表明公司的主营业务转型已获得了初步的成功，公司开发的主营
产品获得了市场认可，为公司继续开发建造跨国金融机构办公大楼打下了良
好的基础。
1、项目建设方面
2007年公司投入项目建设资金约9.75亿元，竣工项目3个，建筑面
积约8.57万平方米，在建项目8个，建筑面积约31.54万平方米，新开
工项目1个，建筑面积约2.5万平方米。至2007年底，公司已投入经营
的长期持有的物业总面积约22万平方米。
单位：万平方米
项目名称 地上建筑面积 竣工日期 权益比例
竣工项目
－软件园7号楼 1.2 2007-03 55%
－软件园8号楼 2.97 2007-06 100%
－渣打银行大厦 4.4 2007-12 90%
在建项目
－陆家嘴96广场 2.9 2008-09 55%
－陆家嘴1885 0.74 2008-05 100%
－东和花苑 8.4 2009-12 100%
－东银公寓 4.2 2009-12 100%
－陆家嘴金融投资大厦(原 4.6 2009-05 100%
名陆家嘴金融中心大厦)
－钻石大厦 3.9 2008-12 55%
－软件园9号楼 3.6 2008-05 100%
－金桥创科园 3.2 2008-04 100%
新开工项目
－软件园10号楼 2.5 2009-12 100%
同时，公司还有陆家嘴信息服务中心、陆家嘴基金大厦、2－9地块办
公楼、2－16竹园公园商业及管理用房、2－3世纪大都会、软件园11号
楼、软件园12号楼、金桥德勤地块、SN1地块、塘东中块、Z4－2公共绿
地综合改造、天津小伙巷地块和金桥镇商业中心等项目处于前期策划过程
中。
2、房产经营方面
2007年是公司长期持有的商业地产项目逐渐进入竣工的一年，公司高
度重视房产项目的招商与营销工作，全年租金收入总计16064万元，比上
年增长45％。详见下表：
类别 全年租赁收入（万元）
办公楼 1767
科研楼 5383
酒店 2786
商铺 3819
其他 2309
合计 16064
公司转型以来三年租赁收入表
单位：万元
类别 2005年 2006年 2007年
租金收入 8728 11056 16064
全年租金收入
20000
16064
15000
11056
10000 8728
5000
0
2005年 2006年 2007年
全年租金收入
3、土地经营方面
2007年公司逐步推进区域的“整体开发”和“综合开发”，以进一步
提高土地经营的效益，公司在土地规划、土地招投标与土地开发模式等各
方面进行了积极探索。
2007年公司完成了塘东总部基地的规划调整，并启动了塘东总部基地
建设。与中石化集团就选址塘东北块TD-1地块达成一致，于4月25日签订
了土地使用权转让合同。该项目占地面积约6.3万平方米，建筑面积约15.75
万平方米，土地转让金约15亿元。同时公司SN1地块动迁工作仍在进行中，
虽艰苦繁重但仍有很大进展。
2007年收取土地转让合同预收款5.25亿元，结转销售的土地2幅，
实现销售收入13.88亿元。
4、对外投资方面
2007年，公司根据主营业务转型和企业持续发展的要求，公司继续适
度加大对外投资力度。
（1）设立上海陆景置业有限公司
该公司为浦东新区金桥镇108街坊1/1宗地块的项目开发公司。经四届
十六次董事会批准设立，注册资金为1.5亿元人民币，由本公司和上海陆家
嘴金融贸易区联合发展有限公司各自出资7500万元人民币，截至报告期末，
项目公司注册资金已全部到位。
（2）设立上海陆家嘴展览发展有限公司
该公司为上海新国际博览中心中方股权的持有公司。经四届十二、十七
次董事会批准，公司与上海陆家嘴（集团）有限公司合资组建上海陆家嘴展
览发展有限公司，用以收购新国际博览中心50%之股权。该公司最终注册资
本11.5亿元，双方各拥有50%股权。至2007年末，本公司按股权比例出资
2亿元支付了首期注册资本。
经2006年度股东大会审议批准，上海陆家嘴展览发展有限公司根据国
资委审定的评估价9.45亿元向陆家嘴集团公司收购了上海新国际博览中心
50%的股权，至2007年底，已完成股权交割。
（3）参加国泰君安、大众保险增资
经四届十二次董事会批准，公司向国泰君安证券股份有限公司增资
2,255,295股，出资243.57万元；向国泰君安投资管理股份有限公司增资
2,255,295股，出资433.02万元。
经四届十六次董事会批准，公司向大众保险公司增资1344万股，出资
1344万元。
（4）以土地入股参与上海中心项目公司
经四届十八次董事会批准，公司以Z3－2地块，作价24亿元，并出资
3000万现金，参与上海中心项目公司，并持有其45％的股权。
第二部分 内部综合管理情况
1、管理团队
（1）经营班子
2007年公司经营班子进行了新老交替，公司总经理朱国兴同志因年龄
原因，不再担任公司董事及公司总经理。公司副总经理魏宗斯同志于2007
年8月办理退休手续，个人提出不再担任公司副总经理。经公司四届十七
次董事会审议通过，聘任李晋昭同志担任公司总经理，聘任施国华同志担
任公司副总经理。
（2）员工队伍
截止2007年底，公司共有员工159名。员工的结构如下：
按专业职称分类
专业职称的类别 人数 所占的比例
经济类 32 20.12％
工程类 56 35.23％
财务类 24 15.09％
其他 47 29.56％
按教育程度分类
教育程度的类别 人数 所占的比例
研究生以上 26 16.36％
大学本科 61 38.36
大学专科及以下 72 45.28％
2、内部管理
随着公司主营业务战略调整向纵深推进，公司不断探索新方法与新流
程，使公司的管理体系更好地适应公司的业务发展，最大程度发掘核心价
值。
（1）2007年公司增设了科研建筑事业。目前已形成办公建筑、商业
建筑、住宅建筑和科研建筑等四个产品事业部与材料设备采购中心、配套
中心两个支持系统，以及营销中心，法务与合同等共同构成了公司组织系
统。
（2）在项目管理上，全面建立包括PM投资控制等在内的多专业顾问
管理系统。
（3）在流程管理上，公司引进了国内著名的管理软件公司帮助公司
对财务软件进行升级与整合，使公司的数据流与信息流更好地、更快地支
持管理层的经营决策。
（4）持续优化对资金的监管，特别注重安全性管理。
同时在经营管理中，公司也存在如下不够完善尚待提高的方面：
（1）对产品开发周期较长，尤其是开工前的各项工作周期较长；
（2）由于原材料物价上涨较快，导致部分开发项目成本上升；
（3）员工团队对长期物业的营销观念、营销方法、技术等尚须进一
步培养提高。
上述的问题公司将在2008年的工作中给予高度重视并逐步改进。
第三部分 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
2007年，公司董事会共召开8次董事会会议，其中定期会议7次，临
时会议1次。董事会分别对公司定期报告和公司重大经营活动进行了审议，
并做出决议。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期内，公司董事会完成了股东大会审议通过的所有决议。其中，
根据2006年度股东大会通过的利润分配方案，公司于2007年8月10日
实施了每10股派发现金红利0.65元（含税）。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
在2007年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会与会计事务所
协商确定了审计工作时间安排等相关事项，并进行了督促；对未经审计及
经初审的年度财务报告分别进行了审阅。审计委员会于2008年3月5日
召开会议，认为公司年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，
同意续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度会计报表的审计机
构，并同意将以上事项提交公司董事会审议。
第四部分 2008年经营工作计划
1、2008年公司面临的机遇和挑战
建设上海国际金融中心是一项国家战略，聚焦陆家嘴金融贸易区。做深
金融市场、做强金融机构、优化金融环境、聚焦金融人才是浦东综合配套改
革的重要组成部分，也是上海国际金融中心建设的重点方略。在此大背景下，
陆家嘴金融贸易区的发展呈现出了加速与不断深化的态势，这为公司经营和
发展提供了基础与动力，提供了机遇与挑战。
2008年是陆家嘴公司进入进一步加大产品投入的一年。公司将紧紧抓
住“聚焦金融”和“金融城建设”的重大战略机遇，努力创造公司主营业
务战略转型的新成绩，努力推动公司商业地产在更高起点上的新发展、新
突破，为陆家嘴生态环境优化、为上海国际金融中心建设作出更大贡献，
从而为公司股东创造更多、更稳定的长久收益。
2、2008年公司经营计划：
（1）立足“主业转型”和“持续发展”，公司将全力以赴加快产品开
发建设进程
A.全年确保陆家嘴1885、软件园9号楼、陆家嘴96广场、金桥科创园和
钻石大厦等5个长期持有项目如期竣工，竣工面积约14.34万平方米，并争
取尽早投入营运。
B.推进陆家嘴金融投资大厦、东和花苑、东银公寓和软件园10号楼等
4个项目按进度施工建设，在建面积约19.7万平方米。
C.力争做好陆家嘴信息服务中心、陆家嘴基金大厦、2－9地块办公楼、
2－16竹园公园商业及管理用房、2－3世纪大都会、软件园11号楼、软
件园12号楼和金桥德勤地块项目等8个项目开工前期各项工作，并争取
部分开工。
D.有序策划SN1地块、塘东中块、Z4－2公共绿地综合改造、天津小伙
巷地块和金桥镇商业中心等项目的前期准备工作。
（2）着眼“整体营销”和“培育市场竞争力”，公司将加强对租赁营
销、租户管理、租户发现、租金管理、客户服务等的创新
随着公司主营业务战略转型的不断推进，公司长期持有并经营的物业
将不断增加，公司将继续加大招商营销的力度，强调营销工作对公司发展
的重要性，倡导建立“有效销售”和“客户至上”的工作理念，通过提高
对客户的服务能力，提高产品营销效率，增强公司产品的市场竞争力，完
成公司确定的营销收入目标。
（3）结合“效率提高”和“制度完善”，公司将创新务实地优化企业
各项管理
A.2008年公司在各项业务流程中将加大各类应用软件的更新和改进力
度，提高业务管理的信息化程度，提升管理水平；
B.完成对招投标管理办法的修订，公开公正地选择优秀的供应商。建
立合格供应商队伍，成为长期战略合作伙伴，为公司业务提供性价比最好
的服务；
C.建立项目管理流程和工作制度，弥补公司在业务转型中、在产品开
发进程中存在的专业技术水平、专业管理能力和内部资源配置能力不足的
情况；
D.优化员工工作考核办法，建立工作实绩、工作态度、工作质量、工
作效率和年终奖励相挂钩的激励方式；
E.继续规范上市公司运作，完善公司法人治理，并建立有效的内审机
制，防范管理风险。
3、2008年公司资金需求和来源情况
为确保主营业务的转型，公司2008年将继续加大项目开发的力度，根
据预算全年总资金支出约45亿元，资金来源主要为公司自有资金。如有
不足，公司将根据需要审慎考虑适度融资，包括但不限于银行贷款、发行
债券等。目前公司暂无银行贷款，亦无发行债券。
2008年对于陆家嘴公司而言，任重道远，即充满了机遇，又充满了挑
战和艰辛。公司上下将坚持不懈，积极进取，为实现2008年度各项工作
目标和经济指标而努力。
以上报告请股东大会审议。
2007年度股东大会会材料之二
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2007年度监事会工作报告
各位股东：
我受监事会委托，向大会作工作报告，请予审议。
一、监事会的工作情况
1、公司于2007年3月21日召开第四届监事会第四次会议，审议通过
公司2006年年度报告及摘要、公司2006年度监事会工作报告、《公司监
事会议事规则》修订的议案。
2、公司于2007年8月22日召开第四届监事会第五次会议，审议通过
公司2007年上半年度的报告。审议通过监事会部分监事人选调整的议案：
原监事会主席李南湧同志因工作原因不再担任公司监事，提名吴福潮同志
为公司监事会监事候选人；原职工监事张振伯同志因退休不再担任公司监
事，经公司职工代表大会选举陶剑雯同志为公司职工监事。
并于2007年9月14日举行的公司2007年第1次临时股东大会选举通过。
3、公司于2007年9月14日召开第四届监事会第六次会议,选举吴福
潮同志为公司第四届监事会主席。
4、公司于2007年10月23日召开第四届监事会第七次会议,审议通过
公司2007年第三季度的报告。
5、2007年内公司监事会还召开了多次工作性会议,对有关项目决算进
行了审核工作，就如何加强本公司资产监管工作进行了专门研究，并提出
了很多预防性的工作意见。
报告期内，监事会紧密围绕公司的主营业务，按照《公司法》和《公
司章程》的有关规定，依法履行职责，认真开展各项监督工作。定期审查
公司的各项报告，对公司的重大决策事项，建设工程项目情况、等方面开
展专项检查。
在日常工作中，监事会与公司审计室、会计事务所保持密切联系，听
取他们审计情况的汇报；及时了解公司资产和财务状况发生的变化，关注
公司的经营决策、投资决策、资产处置决策等重要事项；子公司董、监事
会的运作状况及人员履职情况；公司银行帐户的安全情况和大额资金运作
情况；企业改制情况；预算管理和执行情况等。对发现的潜在问题进行深
入了解和检查；通过采取定期听取汇报和不定期的进行抽查相结合的办
法，督促公司高管人员依法运作，确保公司财务规范运行。2007年，监事
会向公司提出不少建设性的建议，公司采纳后，在工作中已获得了成效。
为更好的履行监事会的职责，公司监事会成员积极加强自身的业务学
习，进一步增强工作的责任心，强化监督制度建设，取得了良好效果。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司在报告期内进行的重大经营活动都按照《公司法》
和《公司章程》的有关规定及股东大会的决议进行，程序合法，运作规范，
控制有力，效果良好。没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，上海众华沪银会计师事务所对本公司出具了无保留意见的
审计报告。监事会认为，审计意见真实、准确、完整地反映了公司财务状
况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近三年未发生募集资金的行为。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内的关联交易“公平、公正、公允”，表决程序
合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事
对关联交易客观、公正地作出独立的判断意见，没有发现有关关联交易有
损害公司及其股东利益的情况。
以上报告，请股东大会审议。
2007年度股东大会会材料之三
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2007年度财务决算报告
各位股东：
现将本公司2007年度财务决算情况报告如下：
一、2007年度经营指标的总体情况
2007年度公司实现利润总额8.79亿元，实现净利润（归属于母公司
股东的净利润）7.54亿元，截至2007年12月31日，公司总资产达143.04
亿元，净资产（归属于母公司所有者权益）达82.10亿元，净资产收益率
9.19％，每股收益0.40元，每股净资产4.40元。具体的财务对比数据与
指标见下表：
单位:万元
2006年(调整 本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2005年(调整后)
后) (%)
营业收入 205,100.74 286,843.40 -28.50 113,180.97
利润总额 87,864.52 135,160.59 -34.99 58,790.66
归属于上市公司股东的净
75,424.92 60,491.81 24.69 52,731.77
利润
每股收益 0.4038 0.3239 24.69 0.2823
净资产收益率（%） 9.19 8.49 8.16 8.20
经营活动产生的现金流量
33,836.27 93,971.58 -63.99 90,653.48
净额
每股经营活动产生的现金
0.18 0.50 -63.99 0.49
流量净额
总资产 1,430,381.40 1,243,547.84 11.90 1,110,435.12
所有者权益（或股东权益） 821,036.54 683,450.71 15.28 642,819.70
归属于上市公司股东的每
4.40 3.66 15.28 3.44
股净资产
二、经营成果实现情况
1、利润实现整体情况
公司报告期内实现主营业务收入20.51亿元，较上年下降了28.85％，
实现利润8.79亿元，较上年下降了34.99％，实现归属于上市公司股东的
净利润7.54亿元，较上年增长了24.69％。
营业收入与利润有所下降的主要原因是：公司直接控股的上海陆家嘴金
融贸易区联合发展有限公司在报告期内实现收入0.48亿元，较上年下降了
93%，实现利润0.02亿元，较上年下降了99.8%；间接控股的上海陆家嘴联
合房地产有限公司在报告期内实现收入4.52亿元，较上年下降了76%，实现
利润1.58亿元，较上年下降了67％。上述两家子公司收入和利润较上年的
大幅下降，是形成报告期合并收入和合并利润下降的主要原因。
归属于上市公司股东的净利润较上年有所增长的主要原因是：本报告
期内母公司实现的收入及利润较上年大幅增长，母公司的利润占当年合并
利润的大部分，由此形成归属于上市公司的净利润比上年增长，相应的少
数股东损益较上年下降。（详见下表）
单位：亿元
07年 06年 报告期比上年
净利润 净利润 净利润
归属 归属
指标分析 占当 占当 归属
于上 于上
收入 年比 少数 收入 年比 少数 收入 于市
市公 市公 少数股
率 股东 率 股东 公司
司的 司的 东损益
损益 损益 的净
净利 净利
利润
润 润
股份 15.28 75% 3.36 12% 355%
联合发展 0.48 2% 0.43 6.74 24% 1.90 -93% -77%
7.54 6.05 25%
联合房产 4.52 22% 0.63 18.47 64% 3.38 -76% -81%
其他 0.23 1% 0.02 0.11 0.4% 0.01 109% 100%
合计 20.51 100% 8.62 28.68 100% 11.34 -28% -24%
14
2、主营业务收入情况
主营业务收入的结构为：房产销售收入4.79亿元，较上年度下降75%,
其中主要是控股公司上海陆家嘴联合房地产有限公司中央公寓销售收入
4.57亿元。土地使用权转让收入为13.96亿元，较去年上升了62%。本年
度实现租赁收入1.52亿元，较上年增长了约38%。
为了保持可持续优化主营业务结构，公司正大力培养一批长期租赁物
业，目前大部分项目尚处在建设期间。
3、其他损益的情况
本年度投资收益为118万元，去年同期数为17673万元。投资收益大幅
下降主要是上年度结转了法人股股权转让收益。
三、资产状况
1、总资产变动情况
本年度末公司合并报表的总资产为143.04亿元，比上年同期增加
15.21亿元，增幅为11.90％。其中流动资产增长2.41亿元，主要增减变
动项目为：货币资金减少3.98亿元，主要是经营活动的现金流出；预付
帐款减少了1.04亿元，主要是群工厂房项目和康杉路厂房项目收购完成
从预付款转为在建开发项目；存货增加了8.19亿元，主要是公司各建设
项目的投入。
非流动资产增加12.8亿元,主要增减变动项目为：可供出售金融资产
增加6.77亿元，主要是公司持有的法人股在本年股改完成转为可供出售
金融资产以及本年公允价值变动形成的增值；长期股权投资增加3.59亿
元，主要是公司对外投资的增加；投资性房地产增加1.30亿元,本年软件
园8号楼转入投资性房地产;递延所得税资产增加1.23亿元,主要是受
2008年所得税税率变化和公司折旧政策的影响。
2、负债变动情况
年末公司合并报表的负债总额为50.55亿元，比上年同期增加3.76
亿元，增幅为8.05％。其中流动负债增加1.94亿元，主要增减变动项目
为：应付帐款减少2.23亿元，为本年公司外购动迁房源和建设项目工程
款的支付；预收款项增加2.49亿元，为土地使用权转让收入和房产销售
的现金流入；其他应付款增加1.31亿元。
非流动负债增加1.82亿元，主要是递延所得税负债本年增加，原因是
可供出售金融资产本年增加，按新会计准则要求计提递延所得税负债。
3、股东权益变化情况
本年度末归属于母公司股东权益合计为82.10亿元，比上年同期增加
10.88亿元。增加因素主要是：资本公积增加4.56亿元，为可供出售金融
资产本年公允价值变动形成的；盈余公积增加1.50亿元，为本年按净利
润（归属于母公司）的计提数；未分配利润增加4.83亿元，主要为本年
利润积累，以及按新会计准则和《企业会计准则解释第1号》通知的要
求形成的本年调整数。
四、现金流量情况
本年度内公司现金流量的净额为－3.98亿元，现金总流入为25.15亿
元，现金总流出为29.13亿元。其中经营活动现金流量的净额3.38亿元，
投资性活动现金流量的净额-5.52亿元，筹资活动现金流量的净额为-1.81
亿元，汇率变动的影响为-0.03亿元。
以上报告请股东大会审议。
2007年度股东大会会材料之四
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2007年度利润分配预案
各位股东：
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司实现税后净利润
749,196,962.04元。按照公司法与公司章程规定分别按年度净利润10%提
取法定盈余公积、任意盈余公积，本年度可供分配的利润为
599,357,569.64元。公司拟以2007年末股本1,867,684,000股为基数，
向全体股东每10股派现0.81元人民币（含税），共计分派股利151,282,404
元，比去年分派的股利增长24.6%。
以上预案请股东大会审议。
2007年度股东大会会材料之五
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2008年度财务预算报告
各位股东：
为保证公司持续经营，业绩能够长期稳定健康的发展，2008年公司将
继续调整主营业务结构，进一步加大对长期经营性项目的投资和后续土地
资源储备的开发力度。为此，公司将严格执行全面预算管理，控制成本，
强化效益观念，全面完成公司2008年的经营目标和各项预算。
一、2008年度公司经营目标
力争公司2008年度经营业绩能稳步增长，在2007年的水平上保持15
％的增幅。
二、2008年度公司经营预算（数据口径为母公司数）
2008年公司现金流入总额约33.41亿元，现金支出约45.47亿元，本
年现金净流量-12.06亿元。
1、经营性现金流入32.78亿元，主要构成为：土地批租流入28.91
亿元、房产租赁收入1.61亿元、其他现金流入2.26亿元。
2、投资性现金流入0.62亿元，主要构成为：收回投资和投资收益。
3、经营性现金流出20.50亿元，主要构成为：土地开发4.33亿元，
物业收购0.39亿元，房产项目建设8.62亿元，营销费用0.17亿元，行
政管理费用0.39亿元，上缴税金6.60亿元。
4、投资性现金流出22.82亿元,主要构成为:对外投资1.77亿元；股
东贷款1.00亿元；增资扩股20.05亿元，其中为建设天津小伙巷项目，
向天津陆兴的增资扩股16亿元。
5、筹资性现金流出2.15亿元,为07年公司红利分配预案数。
公司2007年末资金余额为153,494万元，2008年度预计净现金流出
120,606万元，当年度资金尚有存余。
2008年公司预算具体见下表：
2008年度公司经营预算（数据口径为母公司数）
序号 项 目 2008年预算（万元）
一、现金流入合计 334,051
1 经营性现金流入： 327,822
1.1 土地批租收入 289,110
1.2 租赁收入 16,115
1.3 其他收入 22,597
其中：M9线代政府动迁返还款 19,542
2 投资性现金流入 6,229
二、现金流出合计 454,657
3 经营性现金流出： 205,003
3.1 土地开发 43,263
其中:动迁支出 42,343
地块三通一平 112
其他 808
3.2 物业收购 3,897
3.3 房产项目建设 86,240
其中：商业类产品 5,841
办公类产品 28,019
住宅类产品 35,837
科研类产品 16,220
配套建设 323
3.4 营销费用 1,735
3.5 行政管理费用 3,899
3.6 上缴税金 65,969
4 投资性现金流出: 228,176
其中：对外投资 17,700
股东贷款 10,000
增资扩股 200,476
其中:天津陆兴公司 160,000
5 筹资性现金流出: 21,478
三、本年现金净流量 -120,606
以上报告请股东大会审议。
2007年度股东大会会材料之六
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于公司聘请会计师事务所的提案
各位股东：
鉴于德豪国际上海众华沪银会计师事务所已为公司的年度报告进行
了三年的财务审计工作，并愿意继续为公司提供相关审计服务。经公司第
四届董事会2008年第一次审计委员会会议审议通过，提议续聘德豪国际
上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度年报审计机构，并支付其审
计服务费用80万。
上述提案请股东大会审议。
2007年度股东大会会材料之七
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
选举杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康
为公司第五届董事会董事的提案
各位股东：
公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
应进行换届。现根据公司股东和浦东新区国资委的推荐，经公司董事会提
名委员会的审核同意，提名杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康5
人为公司第五届董事会董事候选人。
请予选举。
公司董事候选人简历：
1、杨小明，男，1953出生，中共党员，研究生毕业，曾任上海市浦东
开发办公室处长，浦东新区组织部副部长，外高桥保税区新发展有限公司
党委书记、总经理，上海金桥(集团)有限公司总经理、上海金桥出口加工
区开发股份有限公司董事长，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委书记、
总经理。
2、李晋昭，男，1962年1月出生，中共党员，工商管理硕士，1984年
参加工作。曾任上海中华仪表厂技术科长、上海长春电器仪表厂副厂长、
上海银飞电器总厂副厂长、上海外高桥保税区新发展有限公司副总经理、
上海外高桥保税区开发股份有限公司副总经理、上海外高桥保税区新发展
有限公司党委书记、总经理，现任上海陆家嘴（集团）公司党委副书记，
本公司总经理。
3、徐而进，男，1968年4月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，
1991年7月参加工作。历任：上海市机电工业管理局基建处科员，上海市
外高桥保税区新发展有限公司计财部副总经理，上海市外高桥（集团）有
限公司投资管理部总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、
副总经理。
4、施国华，男，1954年4月出生，中共党员，大专学历，工程师，1971
年10月参加工作。历任：同济大学建筑设计研究院院长助理，上海陆家
嘴金融贸易区联合发展有限公司规划开发部经理助理，上海陆家嘴规划建
筑设计所所长，上海陆家嘴（集团）有限公司计财部经理，现任上海陆家
嘴（集团）党委委员，本公司副总经理。
5、瞿承康，男，1957年9月出生，硕士研究生，高级经济师，1978年
4月参加工作。历任上投实业公司副总经理，香港沪光国际投资管理有限
公司副总经理，现任上海国际集团投资管理有限公司副总经理。
2007年度股东大会会材料之八
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
选举尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为公司
第五届董事会独立董事的提案
各位股东：
公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
应进行换届。现根据浦东新区国资委的推荐，经公司董事会提名委员会的
审核同意，提名尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀4人（按姓氏笔划排列）
为公司第五届董事会独立董事候选人。
请予选举。
公司独立董事候选人简历：
1、尤建新，男，1961年4月出生，中共党员，博士，曾任同济大学经济
管理学院助教、讲师，同济大学教务处副教授、教授，同济大学经济管理学
院教授、院长，现任同济大学中国科技管理研究院教授、副院长。
2、冯正权，男，1943年8月出生，硕士研究生，注册会计师，曾任林
业部南京林业学校、南京林业大学、上海财经大学会计系、上海财经大学
研究生部教师、副教授、教授，现任上海财经大学MBA学院教授。
3、吕巍，男，1964年12月出生，中共党员，经济学博士，曾任复旦
大学企业管理系助教、讲师、MBA项目副主任、副教授、MBA项目主任，
复旦大学市场营销系教授、管理学院院长助理，现任上海交通大学安泰
管理学院教授、副院长。
4、陆启耀，男，1947年11月出生，大专，曾任上海市南市区人民检
察院检察员、副检察长，上海市人民检察院检察员、办公室主任，上海汇
峰律师事务所律师、副主任，现为上海市中原律师事务所律师、副主任。
2007年度股东大会会材料之九
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
选举吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事的提案
各位股东：
公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
应进行换届。现根据浦东新区国资委的推荐，提名吴福潮、严军、荀九斤
为公司第五届监事会监事候选人，请予选举。
公司监事候选人简历：
1、吴福潮，男，1949年10月出生，中共党员，研究生学历，1969年
5月参加工作。历任上海市农业科学院宣传处处长、院办主任，中共浦东
新区农村工作委员会副书记、浦东新区农村发展局副局长，中共浦东新区区
委统战部副部长、浦东新区民族宗教事务办公室副主任、浦东新区侨务办
公室副主任，浦东新区科学技术局副局长，浦东新区人大常委办公室副主
任。
2、严军，男，1953年10月出生，中共党员，工商管理硕士，1969年
2月参加工作。历任上海市人民政府机关工作人员、上海陆家嘴（集团）
有限公司副总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记。
3、荀九斤，男，1955年4月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。
历任上海长江轮船公司财务处会计、副科长、科长,外高桥保税区新发展
公司财务部经理助理、新发展进出口贸易实业公司副总经理,上海张江(集
团)有限公司财务总监。现任上海陆家嘴(集团)有限公司专职监事。
2007年度股东大会会材料之十
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于第五届董事会独立董事年度薪酬的提案
各位股东：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的规定，公司所聘请的独立董事应支付相应的津贴薪酬，现结合上海地区
独立董事薪酬状况和公司业务发展的实际情况，建议独立董事津贴为每年
人民币6万元（含税），按月发放。
以上提案请股东大会审议。
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