证券代码：600823 证券简称：世茂股份
关于上海世茂股份有限公司2007年度与关联方资金往来的专项审计报告上会师报字(2008)第0089号上海世茂股份有限公司
全体股东：
我们接受委托，审计了上海世茂股份有限公司(以下简称“贵公司”)2007年度的财务报表，并于2008年2月4日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2008)第0088号）。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56号)文件的要求，对2007年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核，编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“上海世茂股份有限公司2007年度控投股东及其他关联方资金占用情况汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二○○八年二月四日附件一
上海世茂股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
货币单位:人民币万元
2007
2007 年度占用累计
占用方与上市公司 上市公司核算 年期初占 2007年度占用 2007年度偿还累 2007年期末 占用形成
资金占用方类别 资金占用方名称 发生金额（不含占
的关联关系 的会计科目 用资金余额 资金的利息 计发生金额 占用资金余额 占用性质
原因
用资金利息）
上海世茂庄园置业有限公司 同受一方控制 应收帐款 68.91 68.91控股股东、实际控制 销售货物 经营性往来
人及其附属企业
上海世茂国际广场有限公司 同受一方控制 其他应收款 8.81 91.02 99.83 房屋租金 经营性往来
小计 77.72 91.02 168.74
南京世茂房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 18,000.00 18,000.00 项目开发 非经营性占用/经营性占用
南京世茂房地产开发有限公司 控股子公司 短期投资－委托贷款 25,000.00 25,000.00 35,000.00 15,000.00 项目开发 非经营性占用/经营性占用
昆山华东商城开发有限公司 控股子公司 其他应收款 1,895.00 1,587.00 3,000.00 482.00 项目开发 非经营性占用/经营性占用上市公司的子公司及
其附属企业
小计 26,895.00 44,587.00 56,000.00 15,482.00关联自然人及其控制
的法人
小计其他关联人及其附属
企业
小计
总计 26,972.72 44,678.02 56,168.74 15,482.00
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