证券代码:600842 证券简称:中西药业
上海中西药业股份有限公司2007年度股东大会文件
上海中西药业股份有限公司
二OO八年五月八日
上海中西药业股份有限公司
二OO七年度股东大会议程
会议时间：2008年5月8日上午9：00
会议地点：上海交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅
会议召集人：公司董事会
会议执行主席：周德孚
大会议程：
一、执行主席宣布大会开幕。
二、大会秘书处公布出席本次大会的股东人数和代表股份数额并介绍出席的
董事、监事和高级管理人员。
三、大会秘书处宣读本次股东大会的表决办法。
四、听取“公司2007年度董事会工作报告”，并提请大会审议；
五、听取“公司2007年度监事会工作报告”，并提请大会审议；
六、听取“公司2007年度财务决算报告”，并提请大会审议；
七、听取“公司2007年度利润分配预案”，并提请大会审议；
八、听取“关于公司继续为深圳市康达尔（集团）股份有限公司向兴业银行
深圳分行借款提供担保的议案”，并提请大会审议；
九、听取“关于续聘上海上会会计师事务所为本公司审计机构的议案”，并
提请大会审议；
十、执行主席公布出席本次会议的股东和股东代理人及所持有表决权的股份
总数情况；
十一、执行主席宣布开始进行大会表决；
十二、股东发言和公司相关人员回答股东提问；
十三、执行主席宣布本次股东大会的表决结果；
十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十五、执行主席宣布本次大会闭幕。
中西药业股份有限公司
2007年度董事会工作报告
（讲话稿）
各位股东：
本人受董事会全体成员的委托，向本次大会作公司2007年度董事会工作报
告，请予审议：
一、管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2007年，面对激烈的市场竞争、国家宏观政策的影响和原材料价格不断上
涨等不利因素，公司的生产经营经受住了严峻的考验。在公司董事会的领导下，
公司经营层以科学发展观为统领，发扬求真务实、以人为本的精神。在全体员工
的共同努力下，公司上下同心同德，克服重重困难，顽强拼搏进取，积极转变发
展方式，取得了近年来最好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入24690
万元，营业利润4613.23万元，实现净利润4031.87万元。其中：医药制剂产业
实现销售收入18448.01万元，同比增长7.84%。制药机械全年实现销售收入
5376.33万元，同比增长47.51%。。
2007年，公司以“求真务实、锐意进取”为经营管理工作的主题，主要在
加强产品研发、探索营销模式和提升管理水平的基础上开展工作。
（1）营销管理方面：公司通过继续加强对市场的投入，形成一支专业化的
营销队伍，进一步优化了营销网络建设，使公司在品牌推广、网络建设、终端形
象、服务质量等营销管理方面有了较大的提升，使2007年公司的主导产品销售
呈良性发展，新产品的销售也取得一定的增长。
（2）产品研发方面：公司十分注重新产品的开发，以确保公司的可持续发
展和抗风险能力。报告期内，公司在新产品研发上投入资金1095万元，占销售
收入的4.43％。目前，公司的右旋佐匹克隆新品已完成临床试验总结后进行生产
注册申报。雷沙吉兰新品已获得临床批文，并开始着手进行人体药物动力学试验，
在获得相关药物动力学数据后即开展临床试验。在积极开展上海市知识产权示范
企业创建工作方面，取得了一定的成效，已列入创建培育企业。
（3）内部管理方面：报告期内，公司在财务管理方面继续加强应收账款的
管理，通过对10个关键控制点的管理，使应收账款周转天数明显加快，货款回
笼率有了明显提高。公司在人力资源管理方面，完成了原农药事业部的人员安置
分流工作；同时积极开展员工的技能培训工作，提高了员工的素质。
（4）控股子公司管理方面：根据公司颁布的对外投资管理制度，规范各子
公司对外投资管理程序，理顺投资过程中各管理环节，严格审核对外投资项目。
加强对子公司的投资收益、投资回报管理。通过公司下达的各项经营指标进行考
核和审计，同时进一步完善经营者激励机制，使经营者的业绩和个人收入相结合，
确保了公司的投资有较好的回报。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元币种:人民币
分行业或 营业成 营业利 营业收入比上 营业成本比上年 营业利润率比上年
营业收入
分产品 本 润率（%） 年增减(%) 增减(%) 增减(%)
行业
医药制剂
18,448.01 8,100.68 55.43 7.84 -17.73 增加30.66个百分点
业务
药机业务 5,376.33 4,290.64 18.82 47.51 70.66 减少38.93个百分点
其他业务 74.62 51.86 30.50 -94.03 -88.02 减少53.35个百分点
产品
丹香冠心
6,474.11 3,712.18 42.66 38.29 1.75 增加20.59个百分点
针剂
硫酸羟基
4,800.15 883.25 81.60 41.41 29.25 增加1.73个百分点
氯喹片
其他产品 12,624.70 7,847.75 37.83 -9.34 -7.25 减少3.57个百分点
3、主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 9,179 -25.11
华北地区 4,926 82.44
东北地区 1,738 19.16
华南地区 4,694 34.68
西北地区 746 95.24
西南地区 771 -10.30
出口 1,286 28.33
其他 59 1.37
合计 23,399 5.39
4、主要供应商、客户情况
单位:万元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 4,170.00 占采购总额比重（%） 24.50
前五名销售客户销售金额合计 4,153.28 占销售总额比重（%） 17.75
5、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要
技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
公司全年设备运行良好，无重大设备、安全事故发生；设备完好率、设备安
全运行考核指标、设备运行效能及效益指标均达到公司制订的考核标准。产品销
售情况正常，除正常的产成品储备外，无积压情况。主要技术人员在各自的岗位
上履行职能，无重大变动情况。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
上海中西医药有限公司 医药制剂销售 制剂销售 5,000 10307.95 501.77
上海中西制药有限公司 医药制剂制造 中、西药制造 5,700 16998.86 1047.77
上海远东制药机械总厂 药机制造 制药机械、化工机械 1,265 13003.12 239.26
(2)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达
到10%以上：
单位:万元币
种:人民币
公司名称 主营业务收入 营业利润 净利润
上海中西医药有限公司 18195.55 749.943 501.77
上海中西制药有限公司 11581.92 1237.19 1047.77
上海远东制药机械总厂 5376.33 343.69 239.26
7、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）
总资产 804927379.34 689731088.83 115196290.51 16.70
营业利润 46132261.22 -13707899.67 32424361.55 --
净利润 40318709.77 -7939326.56 48258036.33 --
现金及现金等
25608457.53 25526322.29 82135.24 0.32
价物净增加额
股东权益 370010825.94 228744551.12 141266274.82 61.75
8、在经营中出现的问题与困难及解决方案
国家对产品生产过程中的环保要求不断提高，将会增加公司环保治理成本；
能源及主要原材料价格的上涨，以及部分产品的价格下滑，导致生产成本过高，
产品盈利空间进一步压缩；国家货币政策从紧，使资金使用成本不断上升。公司
通过继续加大环保投入，提升环保治理能力，实现节能减排的目标；通过加快新
产品的开发和老产品的技术改造，优化产品结构，达到降低生产成本的目的；通
过提高公司的市场竞争力，开发新的国际国内市场，提高产品的市场占有率。
二、对公司未来发展的展望
（一）分析所处行业的发展趋势
2008年，国内医药市场药品降价、成本费用压力依然存在，行业竞争更加
激烈。但随着医药卫生体制改革的加速推进，市场结构及需求变化将进一步加快，
零售和城市社区与农村合作医疗等市场将在政策培育和引导下加速发展。同时，
药品注册管理办法的试行和新的药品定价方法的即将出台，具有品牌、产品、规
模和营销网络优势的企业将获得更多的发展空间。
（二）公司面临的机遇与挑战
1、机遇
（1）、医改将构筑全新的医疗体系，取消以药补医，确立政府在提供公共卫
生和基本医疗服务中的主导地位，到2010年在全国初步建立基本医疗卫生制度
框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，这将为医药消费创造
一大块新兴市场。
（2）、中央提出的低水平、广覆盖政策。要增加百姓买得起、疗效确切、使
用安全的普药品种，公司以丹参为首的普药品种将成为受益者之一。
2、挑战
（1）、抗风险的压力。公司的产业规模较小，产品品种数量较少，规模效益
不够，实现盈利持续性增长的基础有待夯实。
（2）、成本的压力。原辅料价格的上升、用工成本的上升以及GMP、环保
的门槛的提高。
（3）、发展的压力。股东的要求、行业的竞争以及公司自身发展的压力，都
对公司提出了更高、更新的发展要求。
3、发展战略
（1）、突出中西品牌建设。中西品牌已有百年历史，并已形成了丹香冠心注
射液、氟西汀、羟氯喹等一批有市场知名度的上海品牌产品。要进一步弘扬、壮
大中西品牌，强化品牌营销，创建上海著名品牌。
（2）、形成具有中西特色的领军产品。集中资源，重点聚焦，做精做优心脑
血管的丹参类产品和中枢神经系统产品，形成特色产品群和产业链及专业领军企
业。
（3）、创建创新型企业。坚持科技创新，提升研发能力，加强新品开发力度；
坚持转变经济发展方式，大力提高经济运行质量，确立科学发展模式下的盈利优
势。
（4）、严控质量保证体系。坚持质量第一，严格执行新版GMP标准和GSP
标准，塑造中西药品安全、优质、可靠的良好形象，为民造福，为社会造福。
（5）、围绕产业发展积极探索发展合作模式，引入优质资源，形成新的核心
竞争力。
（三）新年度经营计划
2008年公司要牢牢把握发展机遇，以科学发展观为统领，坚持求真务实，
进一步确立以市场为导向、突出培育核心竞争力的观念，全力以优质产品拓展市
场，突出品牌，走科研、生产、销售创新之路，努力突破市场营销瓶颈，改善企
业经济运行质量，提高企业经营规模，促进产业结构和产品结构的科学合理调整，
使企业的发展更具专业化，产品更具系列化，确保企业经营规模逐步、合理的扩
大，使企业在健康良性的轨道上又好又快的发展。为此，将做好以下几方面的工
作：
（1）市场销售方面：在发展中调整营销方式，推进营销转型，实施营销创
新。将资源集中在聚焦产品和重点产品上，将重点客户和市场资源掌握在企业手
中，切实加大品牌营销、知识营销和学术营销的力度和密度，提高中西药品和品
牌在市场上的知名度和影响力。
（2）新产品开发方面：公司将继续加大人力和财力的投入，积极探索科研
创新发展之路，不仅要在体制上有所创新，还要在科研人员的素质和激励机制上
有所创新，积极研发具有市场潜力、前景良好的产品，并逐步投放市场。
（3）基础管理方面：强化和完善质量保证体系，确保产品质量；完善各项
制度，狠抓制度落实；加强财务管理，增强企业运行质量，降低企业经营风险。
（4）积极推进医药原料药项目建设工作，增强企业发展后劲，要在项目建
设过程中实施严格、科学的管理，全力以赴、措施到位、责任到人，加快推进原
料药基地建设进度，确保项目质量达标，将工程建成优质工程、廉政工程。
（四）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
2008年公司将对医药原料药生产项目进行建设，资金来源主要由自筹解决。
（五）对公司未来发展战略中的风险因素及拟采取的对策和措施
1、风险因素：
（1）、由于原、辅材料、能源（水、电、煤等），以及运输等的价格不断上
涨，使公司的经营性成本不断上升。
（2）、医药制剂市场竞争的日益加剧，使得一些产品的价格进一步下降，利
润空间缩小，外资企业进一步渗透国内市场。
（3）药机行业市场萎缩。GMP改造高峰过后，市场对制药机械的需求持续
低迷。
2、对策和措施：
（1）、医药制剂方面，要充分利用理想的硬件设施和规模化的产能条件，以
及品牌优势和已形成的营销网络体系，加上不断提升的技术能级和超前的新品开
发意识，使新品上市之初即处于相对优势地位。
（2）、面对国内制药机械竞争不断升级的局面，着眼于企业长远发展，积极
采取措施，通过国内外制药机械展览会等形式，广泛宣传远东药机产品；通过抓
紧新产品的开发，加快老产品的两次开发去赢得市场，满足市场的需求。
以上报告，提请股东大会予以审议。
上海中西药业股份有限公司
2007
年度监事会工作报告
（讲话稿）
各位股东：
本人受监事会全体成员的委托，向本次大会作2007年度监事会工作报告，
请予审议：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了六次会议，出席会议的监事人数符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
1、2007年1月8日召开公司第四届监事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于调整公司监事的议案》。
2、2007年1月26日召开公司第四届监事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于选举胡佃亮为公司监事长的议案》。
3、2007年4月16日召开公司第四届监事会第十四次会议，会议审议通过
了：
（1）、公司2006年年度报告正本及摘要；
（2）、公司2006年度监事会工作报告；
（3）、监事会关于对董事会编制的2006年年度报告提出书面审核意见的议
案。
4、2007年4月19日召开公司第四届监事会第十五次会议，会议审议通过
了：
（1）、《公司2007年第一季度报告》；
（2）、监事会对董事会编制的2007年第一季度报告提出书面审核意见的议
案。
5、2007年8月22日召开公司第四届监事会第十六次会议，会议审议通过
了：
（1）、《公司2007年半年度报告全文及摘要》；
（2）、监事会对董事会编制的2007年半年度报告提出书面审核意见的议案。
6、2007年10月24日召开公司第四届监事会第十七次会议，会议审议通
过了：
（1）、《公司2007年第三季度报告》；
（2）、监事会对董事会编制的2007年第三季度报告提出书面审核意见的议
案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员列席了7次董事会会议,出席了2次股东大会。
监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履
行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。监事会认为：公
司董事会2007年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以
及《公司章程》的有关规定等进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授
权，公司的各项决策也能按合法程序进行；进一步完善了法人治理结构和内部管
理制度，建立和健全了内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉
义务，认真履行自己的职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违
反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：公司2007年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会
的相关规定进行编制，有关财务数据经上海上会会计师事务所审核验证，在所有
重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2007年度的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司未有募集资金的情况，前期募集资金的使用均按照募股说明
书所述投向进行，不存在变更使用和损害股东利益的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会未发现公司经营过程中存在有失公允的关联交易和损害公司及股东
利益的情况。
以上报告，提请股东大会予以审议。
上海中西药业股份有限公司
2007年度财务决算报告
（讲话稿）
各位股东：
本人受公司总经理室的委托，向董事会作2007年度财务决算报告。
公司近年来，通过抓住产业结构调整、复牌脱帽重组和股权分置改革契机，为公司资产
结构和资金改善奠定了基础，公司经营的质量已明显提高，并且步入健康运行和发展的轨道。
在2007年经营中，公司全体员工因势而变，通过丹参、羟基氯喹市场走俏之机，提高这
些产品价格和增加销售数量，以达到价升量增可喜局面；通过研发新产品度洛西汀等，以增
强企业可持续经营能力；通过加强企业基础管理，以降低产品成本来增强企业核心竞争能力。
通过公司主观上的努力，2007年公司的净利润等主要经济指标同预算比，均有大幅
度的增长。
一、2007年度经营状况与经营实绩
经上海上会会计师事务所对本公司2007年12月31日的财务状况和2007年度经营成果、
现金流量的审计，确认本公司2007年度营业收入24644万元，归属于母公司的净利润4032
万元。
1、公司2007年度经营实绩与2006年度经营实绩比较：
指标项目 单位 2007年 2006年 增减%
营业收入 万元 24644 23021 7.05
净利润 万元 4032 -890 ——
总资产 万元 80493 68973 14.31
股东权益 万元 37001 22874 38.18
每股收益 元/股 0.1870 -0.0413 ——
2、公司2007年度主要经营实绩的简要对比分析
（1）、营业收入
2007年度完成营业收入24644万元，比上期23021万元增加1623万元，增幅为
7.05%。其中：主营业务收入为23899万元，比上期22002万元增加1897万元，增幅
为8.62%。主要是医药产业同比有较大幅度增长，医药产业主营业务收入为18448
万元，比上期16135万元增加2313万元，增幅14.35%；药机产业主营业务收入为5376
万元，比上期3645万元增加1731万元，增幅47.48%。其他业务收入为745万元，比
上期1018万元下降273万元，降幅为26.81%。
（2）、营业成本
2007年度完成营业成本12875万元，同上期13296万元比较减少421万元，减少
率为3.17%。营业收入上升和营业成本下降，这是一种良性循环。其中：主营业务
成本为12443万元，比上期12793万元下降350万元，降幅为2.74%。医药产业主营
业务成本为8101万元，比上期8977万元下降876万元，降幅9.76%；药机产业主营
业务成本为4291万元，比上期2514万元增加1777万元，增幅70.68%。其他业务成
本为432万元，比上期503万元下降159万元，降幅为31.61%。
（3）、销售利润
2007年度完成销售利润11466万元，同上期9549万元比较增加1917万元。主要
因素是：利润较高产品销售比重增大。其中：主营业务利润为11456万元，比上期
9209万元增加2121万元，增幅为24.40%。医药产业主营业务利润为10347万元，比
上期7158万元增加3189万元，增幅44.55%；药机产业主营业务利润为1085万元，
比上期1131万元减少46万元，减幅4.07%。其他业务利润为313万元，比上期515
万元下降202万元，降幅为39.22%。
（4）、期间费用
2007年度销售费用等三项期间费用发生额为10700万元，同上期10442万元
比较上升258万元，升幅为2.47%。
①、销售费用发生额为3884万元，同上期2831万元比较增加支出1053万元，
增幅为37.21%。原因是：医药销售收入增长较大，相应销售费用有所增长；销售
费用重分类所致。
②、管理费用发生额为5682万元，同上期5952万元比较下降270万元，下降
率为4.53%。
③、财务费用发生额为1134万元，同上期1660万元比较下降526万元，下降
率为31.69%。原因是：短期借款减少；享受优惠利率。
（5）、2007年度资产减值损失为4717万元，同上期408万元增加4309万元。
主要是：一是计提坏账准备4499万元；二是计提存货跌价准备224万元；三是固定
资产减值准备转回6万元。
（6）、2007年度投资收益为8564万元，同上期-106万元增加8670万元。主要
是：一是康达尔股票投资盈利8341万元；二是股权处置盈利223万元；三是上年同
期计提三合长期股权投资准备188万元。
（7）、2007年度营业外收入为500万元，同上期2309万元比较减少1809万元。
主要是：一是上年药证补偿款2000万元，本期无，减少2000万元；二是远东药机
拆迁补偿款，增加141万元；三是税收返还款162万元，较上年同期增加33万元；
四是无法支付的应付款项44万元。
（8）、2007年度营业外支出为117万元，同上期889万元比较减少支出772万
元。主要是固定资产盘亏80万元。
（9）、2007年度属于母公司净利润为4032万元，同上期-890万元增加4922
万元。原因是：①、营业利润大幅度提高，增加利润1917万元；②、三项期间费
用上升258万元，相应减少利润；③、资产减值计提增加4309万元，相应减少利润；
④、投资收益为8564万元，上年同期为-106.12万元，同比增加利润8671万元，主
要是公司持有“康达尔”股票解禁出售；⑤、营业外收支同比减少利润1036万元；
⑥、所得税费用同比减少增加利润117万元；⑦、少数股东权益同比增加，减少
利润180万元。
二、2007年12月31日资产、负债、所有者权益及现金流量状况
1、2007年12月31日资产状况
因今年公司合并范围发生变化，原扑雷公司并表，今年未并入，对资产、负
债、所有者权益带来变化。
总资产为80493万元，较上期68973万元增加11520万元，这是由资产类一系列
科目占用增减变化所致。以下对发生变化较大科目进行分析。
（1）、货币资金占用额为2561万元，较上期2553万元增加8万元，增幅0.32%。
原因：主要是公司医药产业今年货款回笼率接近100%，略有增加。
（2）、交易性金融资产占用额为0万元，较上期53万元减少53万元。原因：
主要是远东药机股票出售变现所致。
（3）、应收票据占用额为1712万元，较上期1377万元增加335万元，增幅
24.36%。原因：主要是子公司中西医药收到的票据增加。
（4）、应收账款占用额为10196万元，较上期13429万元减少3233万元，减幅
24.08%。原因：一是销售回笼较好；二是计提坏账加大。
（5）、其他应收款占用额为2260万元，较上期2779万元减少519万元，减幅
为18.68%。原因：主要是公司对其他应收款加大清收力度。
（6）、存货占用额为9001万元，较上期6700万元增加2301万元，增幅为34.34%。
原因：一是远东药机期末占用4914万元，较期初3494万元增加1420万元；医药期
末占用3291万元，较期初2138万元增加1153万元。
（7）、可供出售金融资产占用额为24360万元，较上期12405万元增加11955
万元，增幅为96.38%。原因：主要是持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司限售A
股52,752,246股，按期末每股市价5.82元计价和新会计准则标准公式计算得出。
（8）、在建工程占用额为2544万元，较上期1046万元增加1498万元，增幅为
143.14%。原因：主要一是公司在建原料药项目，增加1200万元；二是中西制药在
建综合楼项目，增加342万元。
2、2007年12月31日负债状况
总负债余额为34947万元，较上期41172万元的减少6225万元，减幅为15.12%。
同样是由负债类一系列科目余额增减变化所致。以下对发生变化较大科目进行分
析。
（1）、短期借款余额为11070万元，较上期16877万元减少5807万元，减幅为
34.41%。原因：一是母公司归还银行借款4357万元；二是子公司远东药机归还银
行借款930万元；三是子公司中西医药归还银行借款800万元。
（2）、应付账款余额为4466万元，较年初4849万元减少383万元，减幅为
7.91%。原因：主要是母公司支付农药部账款所致。
（3）、预收款项余额为3812万元，较年初2790万元增加1022万元，增幅为
36.66%。原因：主要是子公司远东药机预收款增加689万元。
（4）、预计负债余额为1188万元，较上期1570万元减少382万元，减幅为
24.35%。原因：母公司计提符合预计负债确认条件的职工辞退补偿。
3、2007年12月31日所有者权益状况
所有者权益余额为39476万元，较上期25074万元增加14402万元。原因：一
是公司2007年度净利润转入4031万元；二是资本公积增加10095万元；三是少数股
东权益增加276万元。
4、现金流量状况分析
2007年度公司合计所产生的现金流量净额为8万元。
（1）、经营活动所产生的现金流量
2007年度公司经营活动所产生的现金流量净额为-2337万元。从对公司经营性现金流量
净额分析中可以看出，医药产业、远东药机经营性现金流量净额较好，主要是货款回笼率接
近100%；2007年度母公司经营性现金流量净额为-4465万元。
（2）、投资活动所产生的现金流量
2007年度公司投资活动所产生的现金流量净额为8798万元。流入主要是：康达尔股票
出售等收回投资10898万元。流出主要是：公司投资原料药项目支出，以及医药购建固定资
产、无形资产，合计流出1899万元。
（3）、筹资活动所产生的现金流量
2007年度公司筹资活动所产生的现金流量净额为-6452万元，主要是母公司筹资活动现
金流量净额为-4698万元所致。
2007年公司净利润为4032万元，而现金流量净额仅为8万元。
三、2007年度投资业务的基本情况
2007年度内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本期的情
况。也无重大对外投资行为。
四、对公司持续经营能力的说明
2007年度，通过公司的努力，公司营业收入、净利润等主要经济指标都有不
同程度的提升。
在2007年，解决了多项困扰公司发展的历史包袱，为公司进一步发展创造条
件，在公司各项经济工作的健康良性循环中，努力提升经济运行质量。
以上报告，提请股东大会予以审议。
上海中西药业股份有限公司
关于2007年度利润分配的预案
各位股东：
经上海上会会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润
4031.87万元，加上年初未分配利润后，可供股东分配利润-10148.82
万元。鉴于上述状况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金
转增股本。
以上议案，提请股东大会予以审议。
上海中西药业股份有限公司关于继续为
深圳市康达尔（集团）股份有限公司向兴业银行
深圳分行借款提供担保的议案
1、担保情况概述：
本笔担保属历史遗留问题，为了解决康达尔在兴业银行借款的转贷工作，公
司决定继续为关联方企业深圳市康达尔（集团）股份有限公司向兴业银行深圳分
行借款不超过8500万元提供担保，担保期限为一年。上述担保事项将提请股东
大会审议通过后实施。
2、被担保人的基本情况：
本次被担保人深圳市康达尔（集团）股份有限公司，是公司的参股公司，公
司持有13.49%的股权，其注册地址为广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩
大厦二、三楼，注册资金为39076.87万元人民币，法定代表人为罗爱华女士，
经营范围：养殖肉鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿啤
酒；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、兴办实业（具体项
目另行申报）；在合法取得土地上从事房地产开发。截止2007年9月30日，该
公司总资产96463.86万元，净资产-27660.44万元，负债总额118514.82万元，
净利润为-178.19万元。
3、对本次担保的意见：
虽然深圳市康达尔（集团）股份有限公司目前经营微亏，偿还债务确实有一
定的困难，考虑到该公司的经营状况和资产质量已经逐步好转，年报业绩预告已
显盈利，继续对上述贷款提供担保既可以促进该公司发展，又可降低本公司所承
担的风险。
4、累计对外担保数量及逾期的担保数量：
截止2007年12月31日，本公司总计对外担保总额为12750万元，占公司
净资产的41.13%。其中为子公司担保800万元，已逾期担保1950万元，上述逾
期担保已于2008年3月20日予以解决。
上述事项提请股东大会予以审议。
上海中西药业股份有限公司关于续聘上海
上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
各位股东：
上海上会会计师事务所是具有证券从业资格的国内具有上市公
司查证和A级资产评估资质的会计师事务所之一，在与其合作过程
中，该所凭籍优良的专业水准和勤勉尽职的态度，较好地完成公司委
托的年报审计工作。现根据国家有关法律和公司章程的规定，以及公
司董事会审计委员会的提议，拟续聘上海上会会计师事务所为公司
2008年度的会计报表审计机构。
有关公司2008年度的审计报酬，将根据实际业务需要的情况，
并参照有关规定在审计结束后予以确定。
以上议案提请股东大会予以审议。
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