股票代码：601918 股票简称：国投新集
国投新集能源股份有限公司2007年度股东大会会议材料
国投新集能源股份有限公司
二OO八年五月十五日
目 录
一、2007年度股东大会规定
二、2007年度股东大会表决办法
三、2007年度股东大会议程
议案一：公司2007年度财务决算报告
议案二:公司2007年度董事会工作报告
议案三:公司2007年度监事会工作报告
议案四:公司2007年度利润分配预案
议案五:公司2007年年度报告及摘要
议案六：公司2008年度日常性关联交易的议案
议案七:关于调整独立董事津贴标准的议案
议案八:关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司负责
公司审计工作的议案
议案九:关于变更公司章程的议案
议案十：关于改聘公司2008年度审计机构的议案
四、2007年度股东大会授权委托书
国投新集能源股份有限公司
2007年度股东大会规定
一、本次股东大会采用现场记名投票方式，出席会议人员应当
听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东和股东代
理人、董事、监事和高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人
员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序
和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有
关部门依法查处。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或营业执
照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，会议召
开前10分钟终止签到。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义
务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将
依法劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询
权、表决权等各项权利。发言股东和股东代理人发言应事先登记，
审议议案时，每位股东和股东代理人发言要简明扼要。股东和股东
代理人发言前应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。股东
应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或制止其发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理、
董事会秘书或主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
国投新集能源股份有限公司
2007年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在 2007 年度股东大会依法
行使表决权，根据《公司法》和公司《章程》、《股东大会议事规则》，
制定本次股东大会表决办法。
一、大会采取现场投票方式表决。股东和股东代理人对议案进
行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权；股东和股东代理人投票时应当注明股东名称或者
姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决；未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果应计为“弃权”。
三、根据公司《章程》规定，本次大会审议的1-8项议案和第
10 项议案须获得出席会议全体股东和股东代理人所持表决权的二
分之一以上通过，议案9须获得与会股东所持表决权的三分之二以
上通过。
四、议案表决完毕之后，股东和股东代理人将表决票交给计票
人员，以便及时统计表决结果。
五、股东的表决票由监事代表和见证律师监票、计票，并由见
证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读
法律意见书。
国投新集能源股份有限公司
2007年度股东大会会议议程
时 间：2008年5月15日上午10：00
地 点：安徽省合肥市元一希尔顿酒店二楼会议室
主持人：张长友
一、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东及出席、列席会
议人员情况。
（二）审议下列议案：
1、公司2007年度财务决算报告
2、公司2007年度董事会工作报告
3、公司2007年度监事会工作报告
4、公司2007年度利润分配预案
5、公司2007年年度报告及摘要
6、公司2008年度日常性关联交易的议案
7、关于调整独立董事津贴标准的议案
8、关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司负责公司审计
工作的议案
9、关于变更公司章程的议案
10、关于改聘公司2008年度审计机构的议案
（三）股东投票表决
（四）监事代表、见证律师共同清点表决票数
（五）股东发言
（六）宣布投票表决结果
（七）律师发表法律意见
（八）主持人宣布会议结束
议案一
公司2007年度财务决算报告
各位股东：
2007年，公司全体员工在公司董事会的领导下，克服地质条件
复杂，安全压力倍增等诸多困难，通过加强经营管理，不断创新，
完成了董事会下达的经营利润指标。
一、公司各项主要经济指标完成情况
（一）总体经营情况
2007年，公司共实现营业收入366446万元,其中实现煤炭主营
业务收入326377万元， 占公司总收入的89.07%； 实现利润总额63745
万元，比2006年利润总额61218万元提高了2527万元，其中煤炭
主业利润总额62474万元，占公司利润总额的98%；当年实现归属
于母公司所有者的净利润41049万元。 2007年末公司拥有总资产121
亿元，归属于母公司所有者权益为42.4亿元，分别比上年末增长了
36.44%、121.38%。
2007年度合并报表主要财务指标完成情况与06年对比表
指标名称 2007年 2006年
1、总资产报酬率（%） 8.15 9.00
2、基本每股收益 0.27 0.25
稀释每股收益 0.27 0.25
指标名称 2007年 2006年
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.25
3、全面摊薄净资产收益率（%） 9.68 19.31
加权平均净资产收益率（%） 13.34 18.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 9.26 19.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.76 18.90
4、归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 1.28
5、资产增长率（%） 36.44 29.51
6、应收账款周转率（次） 13.55 15.54
7、存货周转率（次） 8.23 8.96
8、固定资产增长率（%） 68.07 11.30
9、资产负债率（%） 64.47 77.64
10、国有资本保值增值率（%） 129.10 118.87
11、速动比率 0.55 0.33
12、流动比率 0.63 0.40
（二）煤炭主业生产经营指标完成情况
2007年度公司有新集一矿、二矿、三矿、刘庄煤矿四对矿井在
产，刘庄二期、板集矿、口孜东矿在建。四对生产矿井原煤核定生
产能力1055万吨。
1、主要生产指标完成情况
项目 单位 2007年 2006年 增(+)减(-)
原煤产量 万吨 1010 791.11 218.89
商品煤产量 万吨 917.89 730.95 186.94
商品煤销量 万吨 909.85 733.72 176.13
吨煤不含税售价 元/吨 358.72 319 39.72
主营业务收入 万元 326377 234061 92316
实现利润总额 万元 62474 59607 2867
2、基建投资完成情况
（1）刘庄矿二期：2007年完成投资36278万元，完成计划投
资额23637万元的153%。 （2）板集矿2007年完成投资41611万元，
完成年度计划投资 40330 万元的 103.17 %。自开工累计完成投资
109279万元。完成概算投资249496万元的43.8%。 （3）口孜东矿
2007 年完成投资 55492 万元。完成年度计划投资 52479 万元的
105.74%。自开工累计完成投资92196万元。完成概算投资307822
万元的29.95%。 （4）后备资源2007年共完成投资33537万元。至
2007年末累计完成76006万元。
3、维简费计提及使用情况
2007 年度公司计划安排维简支出 9708 万元，本年计提维简
11110万元。2007年度实际支出8042万元(其中：开拓延伸6564
万元，技术改造费用821万元，地质勘探237万元，科研375万元)。
实际比提取数节约3069万元，实际比计划节约1666万元。
4、折旧资金．井巷基金．新井建设基金计提及使用情况
公司2007年度共计提折旧资金35036万元、 新井建设基金5751
万元、井巷基金4040万元。主要用于归还贷款12867万元。其余
31960万元全部用于新区基建资本金投入。
5、安全资金计提及使用情况
2007年公司计划安排安全生产费用24898万元，按国家有关规
定计提的安全费用是25251万元，实际发生安全生产费用21449万
元，实际比计划节约3449万元。
6、募集资金的使用情况
2007年12月， 公司通过公开发行股票共募集资金206976万元，
扣除各种发行费用4863万元后，实际可用募集资金净额为202113
万元。截止2007年12月31日， 公司共计使用募集资金48449万元，
全部用于板集矿建设。
二、公司现金流量情况
1、公司现金流入总量为 695780 万元，其中：经营活动流入
430587万元，占现金流入总量的61.89%。 投资活动流入17万元。
筹资活动流入265176万元，占现金流入总量的38.11%。其中主要
构成是：股票发行所得203376万元，银行借款61800万元。
2、公司现金流出总量为 554127 万元，其中：经营活动流出
336655万元，占流出总量的60.75%。投资活动流出153777万元，
占流出总量的 27.75 %。主要是新区基建投资支出。筹资活动流出
63695万元，占流出总量的11.49%。
3、现金收支净流量141653万元。其中:经营活动净流量93932
万元,占现金净流量66.31%。
三、公司合并会计报表主要项目变动情况
2007年公司资产、负债、所有者权益增减变动表
单位：万元
资产 期末余额 年初余额 增加额 增加比率
流动资产合计 276,413.43 118,006.58 158,406.85 134.24%
非流动资产合计 931,673.76 767,450.98 164,222.78 21.40%
资产总计 1,208,087.19 885,457.56 322,629.63 36.44%
流动负债合计 439,052.16 295,479.28 143,572.89 48.59%
非流动负债合计 339,807.63 391,983.92 52,176.29- -13.31%
负债合计 778,859.79 687,463.20 91,396.60 13.29%
实收资本（或股本） 185,038.69 149,838.69 35,200.00 23.49%
资本公积 203,237.43 3,852.55 199,384.88 5175.40%
盈余公积 17,950.20 15,184.86 2,765.34 18.21%
未分配利润 17,701.81 22,617.60 -4,915.79 -21.73%
归属于母公司所有者权益合计 423,928.13 191,493.70 232,434.43 121.38%
少数股东权益 5,299.26 6,500.66 -1,201.40 -18.48%
所有者权益合计 429,227.40 197,994.36 231,233.03 116.79%
负债和所有者权益总计 1,208,087.19 885,457.56 322,629.63 36.44%
四、财务报告
1、审计意见
公司2007年度按新企业会计准则等规定编制的财务会计报
告已由北京中兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
2、财务报表（附后）
（1） 比较式合并资产负债表
（2） 比较式合并损益表
（3） 比较式合并现金流量表
（4） 比较式合并股东权益变动表
以上报告，请审议。
国投新集能源股份有限公司
2008年5月15日
合并资产负债表
会合01表
编制单位：国投新集能源股份有限公司（合并） 2007年12月31日 单位：元
资 产 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 1
货币资金 2 1,818,664,075.49 402,135,270.85
结算备付金 3
拆出资金 4
交易性金融资产 5
应收票据 6 126,859,485.00 92,761,386.61
应收账款 7 225,060,811.11 234,614,691.65
预付款项 8 185,148,171.81 180,899,977.39
应收保费 9
应收分保账款 10
应收分保合同准备金 11
应收利息 12
其他应收款 13 36,626,291.16 61,212,129.67
买入返售金融资产 14
存货 15 367,946,070.30 205,061,322.11
一年内到期的非流动资产 16
其他流动资产 17 3,829,384.20 3,380,999.25
流动资产合计 18 2,764,134,289.07 1,180,065,777.53
非流动资产： 19
发放贷款及垫款 20
可供出售金融资产 21
持有至到期投资 22
长期应收款 23
长期股权投资 24 250,000.00 420,000.00
投资性房地产 25
固定资产 26 5,211,353,273.45 2,781,324,369.60
在建工程 27 2,889,377,905.73 4,009,766,242.14
工程物资 28 35,337,002.21 134,948,742.29
固定资产清理 29
生产性生物资产 30
油气资产 31
无形资产 32 393,797,066.29 302,214,453.74
开发支出 33
商誉 34 3,268,200.00
长期待摊费用 35 9,704,331.07 4,016,802.53
递延所得税资产 36 13,588,994.70 17,128,599.64
其他非流动资产 37 760,060,842.37 424,690,596.99
非流动资产合计 38 9,316,737,615.82 7,674,509,806.93
39
40
41
42
43
资 产 总 计 44 12,080,871,904.89 8,854,575,584.46
合并资产负债表（续）
会合01表
编制单位：国投新集能源股份有限公司(合并) 2007年12月31日 单位：元
负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动负债： 45
短期借款 46 1,178,387,394.43 761,392,394.43
向中央银行借款 47
吸收存款及同业存放 48
拆入资金 49
交易性金融负债 50
应付票据 51 85,670,205.00 168,891,400.00
应付账款 52 941,773,101.53 864,958,165.26
预收款项 53 313,756,251.53 152,175,565.47
卖出回购金融资产款 54
应付手续费及佣金 55
应付职工薪酬 56 254,919,581.80 273,143,304.82
应交税费 57 311,202,289.21 261,356,978.79
应付利息 58
其他应付款 59 529,060,847.07 299,106,420.59
应付分保账款 60
保险合同准备金 61
代理买卖证券款 62
代理承销证券款 63
一年内到期的非流动负债 64 547,570,000.00 173,740,000.00
其他流动负债 65 228,181,968.57 28,534.29
流动负债合计 66 4,390,521,639.14 2,954,792,763.65
非流动负债： 67
长期借款 68 3,097,190,804.94 3,405,460,242.10
应付债券 69
长期应付款 70 196,455,145.76 142,742,818.15
专项应付款 71 104,430,344.00 371,636,128.00
预计负债 72
递延所得税负债 73
其他非流动负债 74
非流动负债合计 75 3,398,076,294.70 3,919,839,188.25
负债合计 76 7,788,597,933.84 6,874,631,951.90
所有者权益（或股东权益）： 77
实收资本（或股本） 78 1,850,386,895.86 1,498,386,895.86
资本公积 79 2,032,374,314.58 38,525,528.79
减：库存股 80
盈余公积 81 179,502,046.09 151,848,605.96
一般风险准备 82
未分配利润 83 177,018,082.06 226,176,006.64
外币报表折算差额 84
归属于母公司所有者权益合计 85 4,239,281,338.59 1,914,937,037.25
少数股东权益 86 52,992,632.46 65,006,595.31
所有者权益（或股东权益）合计 87 4,292,273,971.05 1,979,943,632.56
负债和所有者权益总计 88 12,080,871,904.89 8,854,575,584.46
合并利润表
会合02表
编制单位：国投新集能源股份有限公司（合并） 2007年度 单位：元
项 目 行次 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1 3,664,458,150.55 2,948,608,285.99
其中：营业收入 2 3,664,458,150.55 2,948,608,285.99
利息收入 3
已赚保费 4
手续费及佣金收入 5
二、营业总成本 6 3,053,495,510.52 2,328,684,775.20
其中：营业成本 7 2,510,420,242.67 1,943,371,675.65
利息支出 8
手续费及佣金支出 9
退保金 10
赔付支出净额 11
提取保险合同准备金净额 12
保单红利支出 13
分保费用 14
营业税金及附加 15 54,157,213.04 106,361,797.34
销售费用 16 45,680,720.48 39,298,412.93
管理费用 17 222,497,464.65 129,575,545.82
财务费用 18 214,949,705.57 91,850,153.53
资产减值损失 19 5,790,164.11 18,227,189.93
加：公允价值变动收益（损失以”-“号填列） 20
投资收益（损失以“-”号填列） 21 -44,579.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22
汇兑收益（损失以“-”号填列） 23
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 610,962,640.03 619,878,931.43
加：营业外收入 25 28,697,459.05 7,392,227.20
减：营业外支出 26 2,213,944.50 15,094,921.59
其中：非流动资产处置损失 27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 637,446,154.58 612,176,237.04
减：所得税费用 29 231,366,633.84 244,941,931.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 406,079,520.74 367,234,305.22
归属于母公司所有者的净利润 31 410,493,483.59 369,699,242.89
少数股东损益 32 -4,413,962.85 -2,464,937.67
六、每股收益： 33
（一）基本每股收益 34 0.27 0.25
（二）稀释每股收益 35 0.27 0.25
合并现金流量表
会合03表
编制单位：国投新集能源股份有限公司（合并） 2007年度 单位：元
项 目 行次 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 4,145,939,156.18 2,858,905,578.43
客户存款和同业存放款项净增加额 3
向中央银行借款净增加额 4
向其他金融机构拆入资金净增加额 5
收到原保险合同保费取得的现金 6
收到再保险业务现金净额 7
保户储金及投资款净增加额 8
处置交易性金融资产净增加额 9
收取利息、手续费及佣金的现金 10
拆入资金净增加额 11
回购业务资金净增加额 12
收到的税费返还 13 19,923,100.00 5,565,300.00
收到其他与经营活动有关的现金 14 140,011,052.48 242,587,548.89
经营活动现金流入小计 15 4,305,873,308.66 3,107,058,427.32
购买商品、接受劳务支付的现金 16 1,150,096,882.53 714,246,183.54
客户贷款及垫款净增加额 17
存放中央银行和同业款项净增加额 18
支付原保险合同赔付款项的现金 19
支付利息、手续费及佣金的现金 20
支付保单红利的现金 21
支付给职工以及为职工支付的现金 22 966,007,988.80 696,524,383.48
支付的各项税费 23 716,181,472.99 665,650,001.49
支付其他与经营活动有关的现金 24 534,265,916.40 381,946,074.38
经营活动现金流出小计 25 3,366,552,260.72 2,458,366,642.89
经营活动产生的现金流量净额 26 939,321,047.94 648,691,784.43
二、投资活动产生的现金流量： 27
收回投资收到的现金 28
取得投资收益收到的现金 29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 167,906.00 95,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31
收到其他与投资活动有关的现金 32 28,525,876.13
投资活动现金流入小计 33 167,906.00 28,620,876.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 1,484,886,053.43 1,623,595,959.11
投资支付的现金 35 10,868,200.00
质押贷款净增加额 36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37
支付其他与投资活动有关的现金 38 42,019,795.79 18,677,559.60
投资活动现金流出小计 39 1,537,774,049.22 1,642,273,518.71
投资活动产生的现金流量净额 40 -1,537,606,143.22 -1,613,652,642.58
三、筹资活动产生的现金流量： 41
吸收投资收到的现金 42 2,033,760,000.00 13,541,127.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43
取得借款收到的现金 44 618,000,000.00 1,516,197,060.00
发行债券收到的现金 45
收到其他与筹资活动有关的现金 46
筹资活动现金流入小计 47 2,651,760,000.00 1,529,738,187.32
偿还债务支付的现金 48 132,675,000.00 299,286,061.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 504,271,100.08 275,170,282.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50
支付其他与筹资活动有关的现金 51 7,500.00
筹资活动现金流出小计 52 636,946,100.08 574,463,844.28
筹资活动产生的现金流量净额 53 2,014,813,899.92 955,274,343.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54
五、现金及现金等价物净增加额 55 1,416,528,804.64 -9,686,515.11
加：期初现金及现金等价物余额 56 402,135,270.85 411,821,785.96
六、期末现金及现金等价物余额 57 1,818,664,075.49 402,135,270.85
议案二
公司2007年度董事会工作报告
各位股东:
2007年是公司克服困难不断发展的一年， 公司各项经营业绩都取
得了很大成绩，并于2007年12月在上海证交所成功上市。一年来，
公司董事会认真履行《公司法》和公司《章程》等法律、法规赋予的
职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项
业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
一、公司整体经营情况分析
1、公司总体经营情况
公司经营范围主要为煤炭采掘、洗选和销售，主要煤种为中低灰、
特低硫、特低磷和中高发热量的气煤和1/3焦煤，主要产品为动力煤
（4800-5500kal/g） 。
报告期内，公司主营业务没有变动，受国内经济持续快速增长和
需求拉动，以及国际原油价格上升影响，煤炭价格一直维持在高位运
行。但公司同时也面临着日益严峻的经营环境，新建矿井、电厂的环
保、土地、项目审批越来越严格；老矿井的生产设备和材料价格进一
步上涨；周边煤炭企业的人力资源竞争导致了劳动力成本的提高等。
为完成全年工作目标，公司董事会督促公司经营层，通过管理体制创
新和技术创新，加快推进新区建设速度，各项工作取得平稳发展。报
告期内，公司原煤产量完成1,010.04万吨，比上年增长27.68%，销
售煤炭909.86万吨，比上年增长24%；公司总资产为120.81亿元，
比去年末增加36.44%；主营业务收入342,967.13万元，比去年同期
增加29.66%；合并净利润40,607.95万元，与去年相比增加10.58%，
其中归属于母公司的净利润 41,049.35 万元，与去年相比增加
11.03%。
2、公司主营业务及其经营状况
2007年，公司所属子、孙公司共7家，分别涉及到工业，商业和
房地产业、酒店服务业等，其核心业务是煤炭板块，下附各行业主营
业务收入比重表。
0.01%
1.66% 0.98%
工业
商业
房地产业
旅游、饮食服务业
97.36%
当年实现主营业务收入 3,429,671,292.15 元，较上年增长
784,460,341.90元；实现营业利润610,962,640.03元，较上年减少
8,916,291.40元； 实现归属于上市公司股东的净利润410,493,483.59
元，较上年增长40,794,240.70元。以下就公司主要行业、主要产品
的主营业务经营状况做概要地分析：
（1）主营行业---工业的经营情况：
分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 营业利
润率
（1）工业 3,338,994,542.82 2,289,767,224.96 18.54%
公司主营业务收 3,429,671,292.15 2,358,348,800.06 17.81%
入、成本合计
分行业或产品 主营业务收入比上年 主营业务成本比上年 营业利润率
增减 增减 比上年增减
（1）工业 947,788,715.01 678,771,854.42 -6.97%
公司主营业务收 784456921.90 624953719.51 -5.62%
入、成本合计
工业占公司主营
97.36% 97.09% 120.82% 108.61%
业务总体比重
报告期内工业的主营业务收入合计3,338,994,542.82元，较去
年同期增长39.64%;主营业务成本2,289,767,224.96元, 较去年同
期增长42.13%。报告期内工业营业利润率31.42%，与上年同期相比
下降1.20%。
（2）主营产品----煤炭业务的经营状况分析
产品名称 主营业务收入 主营业务成本 营业利润
煤炭 3,263,773,450.92 2,224,185,766.29 617886940.06
公司主营业务总合计 3,429,671,292.15 2,358,348,800.06 610,962,640.03
煤炭占公司主营比重(%) 95.16 94.31 101.13
产品名称 主营业务 主营业务利润
利润率% 率比上年增减%
煤炭 18.93 -7.05
公司主营业务总合计 17.81 -5.62
煤炭占公司主营比重(%)
报告期内煤炭产品累计生产商品煤917.89万吨,其中刘庄矿生产
商品煤 277.37 万吨,商品煤销量 909.85 万吨,其中含刘庄矿销量
273.71万吨,煤炭平均不含税售价358.72元,其中刘庄矿平均吨煤售
价383.17元;全年实现主营业务收入合计3,263,773,450.92元，较
去年同期增长39.44%;主营业务成本2,224,185,766.29元, 较去年
同期增长41.87%。报告期内，煤炭产品营业利润率31.85%，与上年
同期相比下降1.17%。
（3）主营煤炭产品分地区销售状况
地区名 本期数 上年同期数
称 营业收入 营业成本 营业收入
安徽 2,447,830,088.19 1,668,139,324.72 1,872,486,438.64
江浙 476,510,923.83 324,731,121.88 297,257,222.13
其他 339,432,438.90 231,315,319.69 170,864,387.53
合计 3,263,773,450.92 2,224,185,766.29 2,340,608,048.30
地区名
称 营业成本
安徽 1,254,178,778.87
江浙 199,100,881.15
其他 114,443,813.57
合计 1,567,723,473.59
本公司报告期内煤炭供安徽省内电厂用煤约占全年煤炭销售总
额的75%，外省销售主要分布在江浙地区,约占煤炭销售总额14.60%；
销往江西等其他地区煤炭销售约占销售总额的10.40%;2006年，本公
司煤炭地区销售区域主要分布为：安徽80%、江浙地区13%、江西等
其他地区7%。与2006年相比，本公司报告期内煤炭市场业务在不断
地向安徽省外拓展。
3、总体经营情况及变动情况分析
2007年
项目 金额 增加额
一、营业总收入 3,664,458,150.55 715,849,864.56
二、营业总成本 3,053,495,510.52 724,810,735.32
其中：营业成本 2,510,420,242.67 567,048,567.02
营业税金及附加 54,157,213.04 -52,204,584.30
销售费用 45,680,720.48 6,382,307.55
管理费用 222,497,464.65 92,921,918.83
财务费用 214,949,705.57 123,099,552.04
△资产减值损失 5,790,164.11 -12,437,025.82
加:投资收益（损失以“－”号填列） 0 44,579.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 610,962,640.03 -8,916,291.40
加：营业外收入 28，697，459.05 21,305,231.85
减：营业外支出 2,213,944.50 -12,880,977.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 637,446,154.58 25,269,917.54
减：所得税费用 231,366,633.84 -13,575,297.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 406,079,520.74 38,845,215.52
减：*少数股东损益 -4,413,962.85 -1,949,025.18
六、归属于母公司所有者的净利润 410,493,483.59 40,794,240.70
2006年
项目 增幅 金额
一、营业总收入 0.24 2,948,608,285.99
二、营业总成本 0.31 2,328,684,775.20
其中：营业成本 0.29 1,943,371,675.65
营业税金及附加 -0.49 106,361,797.34
销售费用 0.16 39,298,412.93
管理费用 0.72 129,575,545.82
财务费用 1.34 91,850,153.53
△资产减值损失 -0.68 18,227,189.93
加:投资收益（损失以“－”号填列） -1.00 -44,579.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -0.01 619,878,931.43
加：营业外收入 2.88 7,392,227.20
减：营业外支出 -0.85 15,094,921.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 0.04 612,176,237.04
减：所得税费用 -0.06 244,941,931.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 0.11 367,234,305.22
减：*少数股东损益 0.79 -2,464,937.67
六、归属于母公司所有者的净利润 0.11 369,699,242.89
同比增减变动变动原因概要分析：
（1）营业总收入变动
2007年比2006年增加71,584.99万元,同比增幅24%；其增加的
主要原因是2007年全资子公司刘庄矿正式投产,当年实现营业总收入
110,013.49万元;公司本部营业收入较上年同期减少12,564.20万元,
其主要原因是:200 7年1季度公司新集一矿、二矿和三矿生产能力根
据煤炭安全生产的要求由原来的790万吨/年核减到755万吨/年，生
产能力的下降直接导致销量的降低及营业收入的减少；新外滩公司本
部的营业收入较去年同期减少19,485.94万元。
（2）营业总成本变动
①营业成本的变动
2007年比2006年增加56,704.86万元，同比增幅29%,变动的主
要原因是：刘庄矿2007年正式投产使煤炭营业成本增加64,816.59
万元；公司本部营业成本较上年同期增加7，370.06万元；其中主要
原因是:矿井生产工资、地面塌陷费用、设备折旧等投入的加大，使
成本的增加略快于收入的增长。
②营业税金及附加
2007年比2006年减少5220.46万元，同比降幅49%,其主要原因
是：新外滩公司去年有确认商品房销售收入而增加主营业务税金及附
加6,583.42万元,而今年营业税金及附加只有1.11万元.
③管理费用
2007年比2006年增加9292.19万元，同比增幅72%;变动的原因
是:刘庄矿2007年正式投产增加管理费用3,797.59万元;公司本部管
理费用较去年同期增加 5,778.21 万元,其中主要是工资费用上升
3,457.57万元；税费增加292.17万元;
④财务费用
2007年比2006年增加12,309.96万元，同比增幅134%,增加的
原因是：刘庄矿2007年正式投产增加财务费用8,019.13万元;公司
本部较去年同期增加4,277.42万元,其主要原因是:基准利率连续上
调；原材料价格上涨致使流动资金借款增加。
⑤资产减值损失
2007年比2006年降低1243.70万元，同比降幅68%,降低的主要
原因是：2007年新外滩公司本部计提的应收款项坏账准备较去年同期
减少1672.38万元.
⑥营业外收入
2007年比2006年增加2,130.52万元，同比增幅288%,增加的主
要原因是：2007年度公司本部较去年同期增加774.06万元,其主要是
减免矿产资源补偿费786.32万元;2007年度上海新外滩公司较去年
同期增加1352.67万元,其中主要是收到危棚简屋开发土地增值税等
税收返还补贴收入1992.31万元。
⑦营业外支出
2007年比2006年降低1288.10万元，同比降幅85%,降低的原因
是：2007年公司本部较上年同期减少1161.16万元,其中处置报废设
备较上年减少932.43万元,罚款支出较上年减少196.15万元。
⑧利润总额
2007年比2006年增加2,526.99万元，同比增幅4%,增加的主要
原因是：一方面2007年度刘庄矿投产，实现利润总额为31,362.66
万元,影响公司利润总额增加31,362.66万元。另一方面2007年公司
本部利润较上年同期减少20557.50万元;主要是因为公司本部营业收
入较上年同期减少 12,564.20 万元;营业成本较上年同期增加 7，
370.06万元;期间费用较去年同期增加9，935.63万元。
⑨所得税费用
2007年比2006年降低1,357.53万元，同比降幅6%。
4、公司主营业务利润的主要来源构成表（见上表经营分析）
公司利润主要来源于煤炭销售。
5、主要供应商、客户情况：
前五名供应商采购金额 231,880,162.34 占采购总额的比重 28.76%
前五名销售客户销售金额 1,486,861,587.69 占销售总额的比重 43.35%
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年1月26日召开四届四次董事会会议，审议
公司章程、三会议事规则;推举董事、监事名单。
（2）公司于2007年1月26日召开五届一次董事会会议，选举张
长友为公司董事长,马文杰为董事会秘书;在董事会内设立战略委员
会、人事和薪酬委员会等。
（3）公司于2007年3月16日召开五届二次董事会会议，审议公
司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告;审议关联交易管理
办法(草案);审议拟与实业公司签署《综合服务协议》;审议关于依据
新会计准则进行调整的议案；提议召开2006年度 |