上海汇丽建材股份有限公司2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
2公司副董事长薛翔因工作原因，未能出席公司第四届董事会第十三次会议，委托董事长金永良出席会议并代为行使表决权; 公司董事陈大为、董事汤宏因工作原因，委托董事蒋春婷出席本次会议并代为行使表决权; 公司其他董事出席会议。
3上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人董事长金永良、总经理黄晓峰，主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要：
主要会计数据 单位:元 币种:人民币
主要财务指标
§2 公司基本情况简介
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股票简称 *ST汇丽B
股票代码 900939
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号202室;上海市南汇区康桥
工业区康桥东路299号
邮政编码 201319
公司国际互联网网址 http://www.huili.com
电子信箱 stock@huili.com
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董事会秘书
姓名 杜红谱
联系地址 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号
电话 021-58138717
传真 021-58134499
电子信箱 stock@huili.com
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主要会计数据 2007年 2006年（调整后） 2006年（调整前） 本年比上年增 2005年
减(%)
营业收入 58,235,849.85 288,384,442.86 288,384,442.86 -79.81 273,982,627.08
利润总额 3,735,985.51 -167,098,787.75 -167,098,787.75 102.24 -133,074,905.77
归属于上市公司股东的净利润 4,113,662.97 -148,131,266.22 -110,969,150.76 102.78 -116,607,167.97
归属于上市公司股东的扣除非 -24,151,015.52 -126,938,257.69 -89,776,142.23 80.97 -117,057,327.05
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -45,814,525.05 44,650,647.20 44,650,647.20 -202.61 126,508,504.96
2007年末 2006年末（调整后 2006年末（调整前 本年末比上年 2005年末
） ） 末增减(%)
总资产 165,774,369.91 266,752,023.23 266,752,023.23 -37.85 444,991,882.33
所有者权益（或股东权益） 73,544,961.09 69,431,298.12 69,431,298.12 5.92 217,562,564.34
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单位:元
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主要财务指标 2007年 2006年（调整后） 2006年（调整前 本年比上年增减(%) 2005年
）
基本每股收益 0.02 -0.82 -0.61 102.44 -0.64
稀释每股收益 0.02 -0.82 -0.61 102.44 -0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.13 -0.70 -0.49 81.43 -0.64
益
全面摊薄净资产收益率 5.59 -213.35 -159.83 增加218.94个百分点 -53.60
加权平均净资产收益率 5.75 -103.23 -68.47 增加108.98个百分点 -42.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 -32.84 -182.83 -129.30 增加149.99个百分点 -53.80
产收益率
扣除非经常性损益后的加权平均净 -33.78 -88.46 -55.39 增加54.68个百分点 -42.43
资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.25 0.25 -200.00 0.70
2007年末 2006年末 2006年末 本年末比上年末增减( 2005年末
%)
归属于上市公司股东的每股净资产 0.41 0.38 0.38 7.89 1.20
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非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 32,269,584.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -823,574.22
少数股东损益影响 -3,181,331.97
合计 28,264,678.49
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
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项目 净利润 净资产
本期数 上期数 期初数 期末数
按中国会计制度 4,114 -148,131 69,431 73,545
按国际会计准则调整的分项及合计：
1、固定资产折旧 3,117 -274 -6,346 -3,229
2、下属公司权益法收益 727 1,528 -727 -
3、递延税款 - - 1,027 1,027
4、商誉差异 - 4,422 - -
5、少数股东差异影响 -250 120 - -250
6、其他 - 1 1 1
按国际会计准则 7,708 -142,334 63,386 71,094
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位:股
股东数量和持股情况
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 6,969,600 3.84 6,969,600 3.84
境内法人持有股 86,530,400 47.68 86,530,400 47.68
份
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份 93,500,000 51.52 93,500,000 51.52
合计
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二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外 88,000,000 48.48 88,000,000 48.48
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
已上市流通股份 88,000,000 48.48 88,000,000 48.48
合计
三、股份总数 181,500,00 100 181,500,000 100
0
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单位:股
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报告期末股东总数 11,981
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 持有非流通股数 质押或冻结的股份数量
) 量
上海汇丽集团有限公司 国有法人 32.64 59,249,300 59,249,300 0
中国通用技术（集团）控股有限 国有法人 5.45 9,897,800 9,897,800 0
责任公司
中信房地产 国有法人 5.45 9,897,800 9,897,800 0
上海南汇区国有（集团）资产监 国家 3.84 6,969,600 6,969,600 0
督管理委员会
中国建筑科学研究院 国有法人 3.84 6,964,100 6,964,100 0
何炜 未知 0.92 1,662,900 0 未知
易琳 未知 0.87 1,574,800 0 未知
林育勇 未知 0.69 1,257,750 0 未知
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)L 未知 0.61 1,101,070 0 未知
TD.
郭金俊 未知 0.53 963,400 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
何炜 1,662,900 境内上市外资股
易琳 1,574,800 境内上市外资股
林育勇 1,257,750 境内上市外资股
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD. 1,101,070 境内上市外资股
郭金俊 963,400 境内上市外资股
张荣奎 870,990 境内上市外资股
庄名道 870,765 境内上市外资股
宓小俊 580,000 境内上市外资股
珠江纺织贸易有公司 550,670 境内上市外资股
CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 449,919 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其
关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股5%（含5%）以
上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。
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控股股东及实际控制人情况介绍
控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
法人控股股东情况 控股股东名称：上海汇丽集团有限公司 法人代表：薛翔 注册资本：4.5亿元 成立日期：1993年9月13日 主要经营业务或管理活动：化学建材、建筑涂料、防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口义务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。
法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海南汇资产投资经营有限公司 法人代表：陈仑 注册资本：2.0亿元 成立日期：1998年7月14日 主要经营业务或管理活动：对区辖国有资产和区属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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报告 报告期被授予的股权
姓名 职务 性 年 任期起止日期 年 年 变 期内从 激励情况
别 龄 初 末 动 公司领 可行 已 行 期末
持 持 原 取的报 权股 行 权 股票
股 股 因 酬总额 数 权 价 市价
数 数 (万元) 数
量
金永良 董事长 男 59 2005年12月28日～2008年6月28日 0 0
薛翔 副董事长 男 55 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0
张峻 董事 男 43 2005年12月28日～2008年6月28日 0 0
贾浩 董事 男 37 2006年6月29日～2008年6月28日 0 0
王邦鹰 董事 男 42 2007年1月19日～2008年6月28日 0 0
范德忠 董事 男 44 2007年1月19日～2008年6月28日 0 0
陈大为 董事 男 57 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0
蒋春婷 董事 女 37 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0
汤宏 董事 男 39 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0
徐志毅 独立董事 男 70 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0 3
袁恩桢 独立董事 男 69 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0 3
李柏龄 独立董事 男 53 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0 3
石良平 独立董事 男 52 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0 3
詹智玲 独立董事 女 44 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0 3
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谈震环 监事长 男 59 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0
王鹰 监事 男 55 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0
袁春生 职工监事 男 49 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0
唐素霞 职工监事 女 48 2005年6月28日～2008年6月28日 0 0
王永平 监事 男 43 2007年4月26日～2008年6月28日 0 0
黄晓峰 总经理 男 35 2007年6月15日～2008年6月28日 0 0 10.5
张志良 副总经理 男 47 2005年11月13日～2008年6月28日 0 0 12
杜红谱 董事会秘书 男 38 2007年6月15日～2008年6月28日 0 0 7
沈建明 财务经理 男 36 2007-08～2008年6月28日 0 0 4
合计 / / / / / / /
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
回顾2007年的经济运行过程，面临外贸顺差进一步扩大，外汇储备持续增多，流动性过剩，投资信贷增速持续偏高、人民币小幅升值等严峻形势，中国政府连续出台了一系列宏观调控的政策和措施，合理调节影响经济增长的因素，避免了居民消费价格全面上涨，全年经济保持了增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。
2007年公司在面临摘*脱帽的艰巨任务严峻形势下，公司继续推进产业结构调整工作，健全公司治理结构，完善公司各项规章制度。在董事会的领导下，公司全体员工团结一致，开拓进取，克服了宏观调控所带来的诸多不利因素，确保企业的持续健康发展，实现微利。
报告期内，公司实现主营业务收入5,823.58万元，比上年减少79.81%，主要是公司本期大部分合并子公司及分公司处于停业清算中，合并范围发生变化所致；营业利润-2,844.17万元，比上年增加83.25%，主要是本年度计提的资产减值准备减少；归属于上市公司股东的净利润为411.37万元，比上年同期增加102.78%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地以及上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦房产所致。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为1,171.38万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-4,581.45万元，比上年同期减少 202.61%，主要是本年内归还大股东欠款以及收到的销货款减少；投资活动产生的现金流量净额为9,951.19万元，比上年同期增加1,869.67%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦裙楼及地下车库收到现金4,500万元，以及上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地收到现金3,970.38万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4,195.75万元，比上年同期增加24.98%，主要是本年度短期借款的减少额比上年同期略有下降。
截止2007年12月31日，公司总资产为16,577.44万元，负债总额为8,898.75万元，归属于母公司的股东权益为7,354.50万元。
主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
主营业务分地区情况
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分行业或 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入比上年增 营业成本比上年增 营业利润率比上年
分产品 率（%） 减(%) 减(%) 增减(%)
产品
涂料类 6,837,969.27 7,314,406.32 -6.97 -93.85 -92.57 减少18.39个百分点
木制品 50,509,212.84 41,854,445.13 17.14 -61.88 -67.49 增加14.29个百分点
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单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 32,032,506.64 -87.88
华东地区 8,713,269.21 -43.55
华北地区 1,131,310.51 -51.74
东北地区 3,084,494.97 -29.52
华南地区 1,206,520.83
西南地区 4,104,892.67
西北地区 1,891,953.03 -68.39
其他地区 6,212,249.59 -210.94
小计 58,377,197.45 -80.18
减：内部抵销 141,347.60 -97.69
58,235,849.85 -79.81
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用 1、审计报告中强调事项段的表述如下： “我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，以上财务报表是基于持续经营的基
础而编制的。贵公司截止2007年12月31日的累计亏损约为人民币1.93亿元。于2007年12月31日，贵公司尚未偿还的银行借款及利息约为人民币0.34亿元，流动负债超出流动资产约为人民币0.37亿元。2007年度营业收入为0.58亿元，较上年减少79.8%，扣除非常性损益后的亏损为0.24亿元。虽然贵公司已在财务报表附注十二中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。”
2、审计机构的意见：“本段内容不影响已发表的审计意见。” 3、公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明： 公司董事会同意上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2007年度会计报表审计出具的带强
调事项段的无保留意见的审计报告。公司将认真面对所处的困境，2008年公司将以突出主营，保持主营业务能力持续增长为主线，主抓地板产业和涂料产业，争取地板产业扭亏为盈、涂料产业增加盈利；同时公司大股东汇丽集团已承诺对公司提供资金支持，为公司日常经营和下属子公司正常经营提供流动资金保障。公司通过自身的努力和大股东的支持，公司将恢复和保持公司的持续经营能力。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为4,113,662.97元，加上年初未分配利润-197,101,440.69元，2007年末未分配利润为-192,987,777.72元。因公司存在未弥补亏损，公司2007年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
7.2 出售资产
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
重大关联交易
与日常经营相关的关联交易
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交易对方或 被收购资产 购 收购 自购买日起至本 本年初至本年末为公 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债
最终控制方 买 价格 年末为公司贡献 司贡献的净利润（适 （如是，说明定 产权是否已全 权债务是否
日 的净利润 用于同一控制下的企 价原则） 部过户 已全部转移
业合并）
上海中远汇 上海汇丽地 否 否 否
丽建材有限 板制品有限
公司 公司25％的
股权
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起 出售产 是否为关联交 所涉及 所涉及的债
至出售日 生的损 易（如是，说 的资产 权债务是否
该出售资 益 明定价原则） 产权是 已全部转移
产为公司 否已全
贡献的净 部过户
利润
双易家 上海市浦东新区
居用品 浦东南路2161号 2007
（杭州） 众城商厦一层、 年9月 45,000,000 否 是 是
有限公 &nb |