| 货币资金 | 110308075.02 | | 短期投资 | | | 减：短期投资跌价准备 | | | 短期投资净额 | | | 应收票据 | | | 应收股利 | | | 应收利息 | | | 应收帐款 | 86874089.59 | | 坏帐准备 | | | 应收帐款净额 | | | 预付帐款 | 7462887.46 | | 应收关联企业款 | | | 应收补贴款 | | | 其它应收款 | 76804648.46 | | 存货 | 24298434.53 | | 存货跌价准备 | | | 存货变现损失 | | | 存货净额 | | | 待摊费用 | | | 待处理流动资产净损失 | | | 一年内到期长期债券投资 | | | 其它流动资产 | | | 内部往来 | | 流动资产合计
| 402904857.32 |
| 长期股权投资 | 66982395.87 | | 其中：合并差价 | | | 长期债权投资 | | | 长期投资合计 | | | 减：长期投资减值准备 | | 长期投资净额
| |
| 固定资产原价 | | | 减：累计折旧 | | | 固定资产净值 | | | 工程物资 | | | 在建工程 | 77897308.07 | | 固定资产清理 | | | 待处理固定资产净损失 | | 固定资产合计
| |
| 无形资产 | 34025079.48 | | 开办费 | | | 长期待摊费用 | 703160.19 | | 递延资产 | | | 其他长期资产 | | 无形资产及递延资产合计
| | | 递延税款借项 | |
| 短期借款
| 3000000.00 | | 应付票据 | 3110605.80 | | 应付帐款 | 37214846.92 | | 预收帐款 | 27950495.11 | | 代销商品款 | | | 应付工资 | 7082016.26 | | 应付福利费 | | | 应付股利 | | | 未交税金 | 2200760.76 | | 其他未交款 | | | 其他应付款 | 39658718.19 | | 预提费用 | | | 一年内到期的长期负债 | | | 其他流动负债 | 3000807.51 | | 待扣税金 | | | 应付关联企业款 | | | 职工奖励及福利基金 | | 流动负债合计
| 123218250.55 |
| 长期借款 | 40000000.00 | | 应付债券 | | | 长期应付款 | | | 住房周转金 | | | 其他长期负债 | | 长期负债合计
| |
| 递延税款贷项 | 9633343.26 | | 递延收益 | | 负债合计
| 174182291.53 |
| 少数股东权益 | 31358609.97 | | 股本 | 297024000.00 | | 资本公积 | 154209894.04 | | 盈余公积 | 37714944.11 | | 其中：公益金 | | | 任意公积金 | | | 集体福利基金 | | | 未分配利润 | 79582571.11 | | 货币换算差额 | -754222.40 | 股东权益合计
| 567777186.86 |
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