| 现金及银行存款 | | | 贵金属 | 210509.99 | | 存中央银行款 | | | 存同业款 | 82178910369.07 | | 存放联行款项 | | | 拆出资金 | 13724768000.00 | | 拆放同业 | | | 拆放金融性公司 | | | 短期贷款 | | | 抵押贷款 | | | 应收进出口押汇 | | | 应收帐款 | | | 坏帐准备 | | | 应收款项净额 | | | 预付帐款 | | | 其他应收款 | | | 贴现 | | | 短期投资 | | | 短期投资跌价准备 | | | 短期投资净值 | | | 委托贷款及委托投资 | | | 自营证券 | | | 自营证券跌价准备 | | | 自营库存证券净额
| | | 代理证券 | | | 买入返售证券 | | | 受托资产 | | | 待转发行费用 | | | 清算备付金 | | | 应收利息 | 3721192989.57 | | 代兑付债券
| | | 存货 | | | 存货跌价准备
| | | 存货净额 | | 待处理流动资产净损失
| | | 一年到期长期债券投资 | | | 待摊费用 | | | 缴存交易保证（准备）金 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | |
| 中长期贷款 | | | 逾期贷款 | | | 呆滞贷款 | | | 呆帐贷款 | | | 贷款呆帐准备金 | | | 应收租赁款 | | | 未收租赁收益 | | 租赁资产
| | | 待转租赁资产 | | | 经营租赁资产 | | | 经营租赁资产折旧 | | | 长期股权投资 | 50000000.00 | | 长期债权投资 | | | 其他长期投资
| | | 长期投资合计 | | | 长期投资减值准备 | | | 长期投资净额 | |
| 合并价差 | | | 固定资产原值 | | | 累计折旧 | | | 固定资产净值 | 3002659624.81 | | 在建工程 | 1190902508.88 | | 固定资产清理 | | | 待处理固定资产净损失 | | | 固定资产合计 | |
| 无形资产 | 404805077.51 | | 递延资产 | | | 开办费 | | | 长期待摊费用 | | | 交易席位费 | | | 无形资产及其他资产合计 | |
| | 短期存款 | | | 短期储蓄存款 | | | 财政性存款 | | | 向中央银行借款 | | | 同业存放款项 | 179696528047.27 | |
联行存放款项 | | 同业拆入
| | | 金融性公司拆入 | | | 拆入资金 | 4636864000.00 | | 受托资金 | | | 存入短期保证金 | | | 应解款项 | | | 汇出汇款 | | | 委托存款 | | | 应付代理证券款项 | | | 卖出回购证券款 | 63631307704.27 | | 短期借款 | | | 应付款项 | | | 应付票据 | | | 预收帐款 | | | 其他应付款 | | | 应付工资 | 3742973234.32 | | 应付福利费 | | | 应交税金 | 2141400044.15 | | 未付股利 | | | 其它未交款 | | | 预提费用 | | | 发行短期债券 | | | 一年内到期的长期债券 | | | 其它流动负债 | | | 流动负债合计 | |
| 长期存款 | | | 长期储蓄存款 | | 其他长期存款
| | | 保证金（存入长期保证金） | | | 应付转租赁租金 | | | 发行长期债券 | | | 长期借款 | | | 长期应付款 | | | 其他长期负债 | | | 住房周转金 | | | 长期负债合计 | |
| 递延税款贷项 | | | 其他负债 | 3286235675.57 | | 负债合计 | 824149543817.73 |
| 少数股东权益 | | | 股本 | 5000000000.00 | | (股东权益) | | | 资本公积 | 17391241474.77 | | 盈余公积 | 2264711244.91 | | 公益金 | | | 未分配利润 | 12590263914.19 | | 外币报表折算差额 | | | 股东权益合计 | 42020084122.33 |
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