| 和讯网 > 股票 > 行情 > 数源科技(000909) > 现金流量表 |
|
| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568630683.10 |
| 收到的租金 | |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | |
| 收到的与其他经营活动有关的现金 | 732767535.38 |
| 现金流入小计 | 1302293046.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723251802.33 |
| 经营租赁所支付的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18962037.17 |
| 支付的所得税款 | |
| 支付的增值税款 | |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 490666928.82 |
| 现金流出小计 | 1276024903.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26268143.56 |
| 投资活动产生的现金流量 | |
|
收回投资所收到的现金 | 86035316.03 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 22015481.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 130158223.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3009874.60 |
| 权益性投资所支付的现金 | |
| 债权性投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 87058149.15 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | 43100073.93 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |
|
吸收权益性投资所收到的现金 | 1500000.00 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | |
| 发行债券所收到的现金 | |
| 借款所收到的现金 | 39124500.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 49583895.00 |
| 现金流入小计 | 90208395.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100000000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | |
| 子公司支付给少数股东的股利 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 融资租赁所支付的现金 | |
| 减少注册资本所支付的现金 | |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 119168799.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28960404.22 |
| 汇率变动对现金的影响 | -160921.65 |
| 现金及现金等价物净增加 | 40246891.62 |
| 以投资偿还债务 | |
| 以固定资产偿还债务 | |
| 以固定资产进行长期投资 | |
| 以存货偿还债务 | |
| 融资租赁固定资产 | |
| 净利润 | 3642374.31 |
| 少数股东净利润 | |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | |
| 固定资产折旧 | 4052651.82 |
| 无形资产摊销 | 1555241.76 |
| 待摊费用摊销 | 115450.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -14527496.54 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 5605963.95 |
| 投资损失（减：收益） | -22109072.54 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 1986410.74 |
| 存货的减少（减：增加） | 191169843.65 |
| 待摊费用摊销（减：增加） | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -424194372.59 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 238785566.36 |
| 增值税增加净额（减：减少） | |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26268143.56 |
| 货币资金的期末余额 | |
| 减：货币资金的期初余额 | |
| 现金等价物的期末余额 | 260268761.14 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 220021869.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 40246891.62 |