| 和讯网 > 股票 > 行情 > 中钢天源(002057) > 现金流量表 |
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| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239530352.17 |
| 收到的租金 | |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | |
| 收到的与其他经营活动有关的现金 | 3599961.62 |
| 现金流入小计 | 244758747.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236213785.82 |
| 经营租赁所支付的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11367125.68 |
| 支付的所得税款 | |
| 支付的增值税款 | |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26581258.61 |
| 现金流出小计 | 284174606.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39415859.01 |
| 投资活动产生的现金流量 | |
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收回投资所收到的现金 | |
| 分得股利或利润所收到的现金 | |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 26000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 26000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12730563.24 |
| 权益性投资所支付的现金 | |
| 债权性投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39500.40 |
| 现金流出小计 | 12770063.64 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | -12744063.64 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |
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吸收权益性投资所收到的现金 | |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | |
| 发行债券所收到的现金 | |
| 借款所收到的现金 | 50000000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4457.89 |
| 现金流入小计 | 50004457.89 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25000000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | |
| 子公司支付给少数股东的股利 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 融资租赁所支付的现金 | |
| 减少注册资本所支付的现金 | |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1500.00 |
| 现金流出小计 | 26521022.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23483435.61 |
| 汇率变动对现金的影响 | |
| 现金及现金等价物净增加 | -28676487.04 |
| 以投资偿还债务 | |
| 以固定资产偿还债务 | |
| 以固定资产进行长期投资 | |
| 以存货偿还债务 | |
| 融资租赁固定资产 | |
| 净利润 | 2496560.28 |
| 少数股东净利润 | |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | |
| 固定资产折旧 | 3127862.63 |
| 无形资产摊销 | 142103.64 |
| 待摊费用摊销 | 287484.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 239288.73 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 2234528.90 |
| 投资损失（减：收益） | |
| 递延税款贷项（减：借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -23250118.52 |
| 待摊费用摊销（减：增加） | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -49729378.59 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 22865977.24 |
| 增值税增加净额（减：减少） | |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39415859.01 |
| 货币资金的期末余额 | |
| 减：货币资金的期初余额 | |
| 现金等价物的期末余额 | 82512147.68 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 111188634.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28676487.04 |