| 和讯网 > 股票 > 行情 > 天利高新(600339) > 现金流量表 |
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| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681237703.19 |
| 收到的租金 | |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | |
| 收到的与其他经营活动有关的现金 | 36335650.40 |
| 现金流入小计 | 717573353.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426096890.92 |
| 经营租赁所支付的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60460123.67 |
| 支付的所得税款 | |
| 支付的增值税款 | |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40601370.81 |
| 现金流出小计 | 563127858.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154445494.85 |
| 投资活动产生的现金流量 | |
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收回投资所收到的现金 | 137281.72 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 105000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 17408981.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255146903.27 |
| 权益性投资所支付的现金 | |
| 债权性投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 255146903.27 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | -237737921.89 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |
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吸收权益性投资所收到的现金 | |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | |
| 发行债券所收到的现金 | |
| 借款所收到的现金 | 574000000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 157945636.04 |
| 现金流入小计 | 731945636.04 |
| 偿还债务所支付的现金 | 390010000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | |
| 子公司支付给少数股东的股利 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 融资租赁所支付的现金 | |
| 减少注册资本所支付的现金 | |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 120000000.00 |
| 现金流出小计 | 586615950.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145329685.89 |
| 汇率变动对现金的影响 | -58.43 |
| 现金及现金等价物净增加 | 62037200.42 |
| 以投资偿还债务 | |
| 以固定资产偿还债务 | |
| 以固定资产进行长期投资 | |
| 以存货偿还债务 | |
| 融资租赁固定资产 | |
| 净利润 | 62410712.40 |
| 少数股东净利润 | |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | |
| 固定资产折旧 | 39636483.35 |
| 无形资产摊销 | 353237.53 |
| 待摊费用摊销 | 1362377.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -435360.00 |
| 固定资产报废损失 | 0 |
| 财务费用 | 32765038.26 |
| 投资损失（减：收益） | -22106564.76 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 0 |
| 存货的减少（减：增加） | -8706529.70 |
| 待摊费用摊销（减：增加） | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 35446159.51 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 20828465.46 |
| 增值税增加净额（减：减少） | |
| 其他 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154445494.85 |
| 货币资金的期末余额 | |
| 减：货币资金的期初余额 | |
| 现金等价物的期末余额 | 174388390.17 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 112351189.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62037200.42 |