| 和讯网 > 股票 > 行情 > 安源股份(600397) > 现金流量表 |
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| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492700911.13 |
| 收到的租金 | |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | |
| 收到的与其他经营活动有关的现金 | 26121005.11 |
| 现金流入小计 | 541740893.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258165378.42 |
| 经营租赁所支付的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92666358.80 |
| 支付的所得税款 | |
| 支付的增值税款 | |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64389696.32 |
| 现金流出小计 | 473166484.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68574409.12 |
| 投资活动产生的现金流量 | |
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收回投资所收到的现金 | |
| 分得股利或利润所收到的现金 | |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 5800.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4728864.46 |
| 现金流入小计 | 4845664.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32300077.89 |
| 权益性投资所支付的现金 | |
| 债权性投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 32300077.89 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | -27454413.43 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |
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吸收权益性投资所收到的现金 | |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | |
| 发行债券所收到的现金 | |
| 借款所收到的现金 | 367548315.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 50000000.00 |
| 现金流入小计 | 417548315.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 355866246.80 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | |
| 子公司支付给少数股东的股利 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 融资租赁所支付的现金 | |
| 减少注册资本所支付的现金 | |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12096919.56 |
| 现金流出小计 | 403512766.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14035548.49 |
| 汇率变动对现金的影响 | 54280.79 |
| 现金及现金等价物净增加 | 55209824.97 |
| 以投资偿还债务 | |
| 以固定资产偿还债务 | |
| 以固定资产进行长期投资 | |
| 以存货偿还债务 | |
| 融资租赁固定资产 | |
| 净利润 | 541112.00 |
| 少数股东净利润 | |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | |
| 固定资产折旧 | 37970857.67 |
| 无形资产摊销 | 4011960.34 |
| 待摊费用摊销 | 2519257.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 482019.27 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 39193290.11 |
| 投资损失（减：收益） | -1007885.86 |
| 递延税款贷项（减：借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -7060906.60 |
| 待摊费用摊销（减：增加） | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 17654515.08 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -37615769.20 |
| 增值税增加净额（减：减少） | |
| 其他 | 7615120.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68574409.12 |
| 货币资金的期末余额 | |
| 减：货币资金的期初余额 | |
| 现金等价物的期末余额 | 154245873.05 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 99036048.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55209824.97 |