| 和讯网 > 股票 > 行情 > 中国软件(600536) > 现金流量表 |
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| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953870016.20 |
| 收到的租金 | |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | |
| 收到的与其他经营活动有关的现金 | 16082040.66 |
| 现金流入小计 | 981012799.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644424881.29 |
| 经营租赁所支付的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311291693.49 |
| 支付的所得税款 | |
| 支付的增值税款 | |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 208902602.18 |
| 现金流出小计 | 1223006375.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241993576.19 |
| 投资活动产生的现金流量 | |
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收回投资所收到的现金 | 9548895.02 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 105102.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330423.10 |
| 现金流入小计 | 10540742.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30571405.64 |
| 权益性投资所支付的现金 | |
| 债权性投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10655358.40 |
| 现金流出小计 | 71311707.04 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | -60770965.01 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |
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吸收权益性投资所收到的现金 | 2800206.72 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | |
| 发行债券所收到的现金 | |
| 借款所收到的现金 | 246750000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 249550206.72 |
| 偿还债务所支付的现金 | 157345078.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | |
| 子公司支付给少数股东的股利 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 融资租赁所支付的现金 | |
| 减少注册资本所支付的现金 | |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 176413141.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73137065.07 |
| 汇率变动对现金的影响 | -560169.57 |
| 现金及现金等价物净增加 | -230187645.70 |
| 以投资偿还债务 | |
| 以固定资产偿还债务 | |
| 以固定资产进行长期投资 | |
| 以存货偿还债务 | |
| 融资租赁固定资产 | |
| 净利润 | 48294235.21 |
| 少数股东净利润 | |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | |
| 固定资产折旧 | 19951511.97 |
| 无形资产摊销 | 11283198.65 |
| 待摊费用摊销 | 1000820.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 73917.94 |
| 固定资产报废损失 | 0 |
| 财务费用 | 8536836.57 |
| 投资损失（减：收益） | -6544563.45 |
| 递延税款贷项（减：借项） | -3827443.10 |
| 存货的减少（减：增加） | -38405115.06 |
| 待摊费用摊销（减：增加） | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -376450354.63 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 82402123.21 |
| 增值税增加净额（减：减少） | |
| 其他 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241993576.19 |
| 货币资金的期末余额 | |
| 减：货币资金的期初余额 | |
| 现金等价物的期末余额 | 375325235.54 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 605512881.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -230187645.70 |