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| 2007.07.21 (184712)：基金科汇：关于易方达基金管理有限公司股权转让的公告 |
| 根据易方达基金管理有限公司2007年第四次临时股东会会议决议，经中国证监会批准，广东美的电器股份有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司股权（占易方达基金管理有限公司总股本25%）全部转让给广东盈峰集团有限公司。本次股权转让后，广东粤财信托投资有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司的出资比例分别为25%、25%、25%、16.67%、8.33%。目前，该股权转让事项已经完成工商变更登记。 |
| 2007.07.18 (184712)：基金科汇：2007年第二季度主要财务指标 |
| 主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 483,239,015.28 基金份额本期净收益 0.6040 |
| 2007.05.22 (184712)：基金科汇：易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 |
| 根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求，现将易方达基金管理有限公司运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下： 截至2007年5月18日，易方达累计持有科汇证券投资基金份额为56,069,527份，占该基金总份额的7.009％；累计持有科讯证券投资基金份额为40,322,291份，占该基金总份额的5.040％。 |
| 2007.04.20 (184712)：基金科汇：易方达基金公司关于旗下基金网上申购恒星科技A股的公告 |
| 易方达基金管理有限公司所管理的科汇证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金参加了河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股的网上申购。 主承销商广发证券股份有限公司于2007年4月19日发布了《河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告》。根据有关规定，将科汇基金、价值成长基金获配数量披露如下表： 基金名称 网上中签数量（股） 科汇基金 48500 价值成长基金 49500 |
| 2007.04.19 (184712)：基金科汇：2007年第一季度主要财务指标 |
| 主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 732,644,060.67 基金份额本期净收益 0.9158 |
| 2007.03.31 (184712)：基金科汇：2006年度主要财务指标 |
| 主要财务指标 2006年（单位：元） 基金本期净收益 579,604,482.84 基金份额本期净收益 0.7245 |
| 2007.03.15 (184712)：基金科汇：收益分配公告 |
| 基金科汇本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益7.00元（2006年派发的收益暂免征收所得税）。本次收益分配后，基金科汇2006年12月31日经调整的基金份额资产净值为1.9587元。 权益登记日：2007年3月20日 除息日： 2007年3月21日 |
| 2007.01.26 (184712)：基金科汇：获配金融街非公开发行A股120万股 |
| 易方达基金管理有限公司所管理的科汇、科瑞证券投资基金参加了金融街控股股份有限公司非公开发行A股的认购。金融街控股股份有限公司已于2007年1月24日发布《金融街控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果，基金科汇获配金融街非公开发行A股120万股。 |
| 2007.01.25 (184712)：基金科汇：获配深天健非公开发行A股500万股 |
| 易方达基金管理有限公司所管理的科汇证券投资基金参加了深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行A股的认购。深圳市天健（集团）股份有限公司已于2007年1月23日发布《深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果，基金科汇获配深天健非公开发行A股500万股。 |
| 2007.01.22 (184712)：基金科汇：2006年第四季度主要财务指标 |
| 主要财务指标 （单位：元） 基金本期净收益 193,486,140.65 基金份额本期净收益 0.2419 |
| 2007.01.19 (184712)：基金科汇：易方达公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告 |
| 为进一步满足投资者日益增长的分红需求，维护投资者利益，经与科汇证券投资基金和科讯证券投资基金的托管人交通银行股份有限公司以及科翔证券投资基金的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并经中国证监会备案，易方达基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及上述三只封闭式基金基金合同的约定，对上述三只封闭式基金基金合同中的收益分配条款做如下修改。 修改基金科汇、基金科讯、基金科翔三只封闭式基金基金合同第十七条第（三）项 “基金收益分配原则”： 一、原文第1小项：“基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90％，并采取现金形式进行”，修改为：“基金收益分配的比例不低于基金会计年度可分配收益的90％，并采取现金形式进行”； 二、原文第2小项“基金收益每年分配一次，于基金会计年度结束后的四个月内实施”，修改为：“基金收益每年至少分配一次”； 三、基金合同的其他内容保持不变。 前述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定。对上述基金合同的修改自2007年1月19日起正式生效。 |
| 2006.11.23 (184712)：基金科汇：获配安泰科技非公开发行A股 |
| 易方达基金管理有限公司所管理的科汇证券投资基金参加了安泰科技股份有限公司非公开发行A股的认购。 安泰科技股份有限公司已于2006年11月21日发布《安泰科技股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会有关规定，基金科汇获配安泰科技非公开发行A股3,800,000股。 |
| 2006.11.22 (184712)：基金科汇：获配中金岭南非公开发行A股的公告 |
| 易方达基金管理有限公司所管理的科汇、科瑞、科翔证券投资基金参加了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行A股的认购。 中金岭南已于2006年11月20日发布《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2006年向特定对象非公开发行股票的发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会有关规定，基金科汇获配中金岭南非公开发行A股600,000股。 |
| 2006.10.25 (184712)：基金科汇：2006年第三季度主要财务指标 |
| 主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 20,615,122.42 基金份额本期净收益 0.0258 |
| 2006.09.15 (184712)：基金科汇：易方达基金管理有限公司关于旗下基金网上申购山西潞安环保首次公开发行A股的公告 |
| 易方达基金管理有限公司所管理的易方达平稳增长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、科汇证券投资基金参加了山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行A 股的网上申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。 主承销商广发证券股份有限公司于2006 年9 月14 日发布《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,易方达基金管理有限公司将平稳增长基金、价值精选基金、科汇证券投资基金获配数量披露如下表： 基金名称 网上中签数量（股） 平稳增长基金 154000 价值精选基金 743000 科汇证券投资基金 63000 |
| 2006.09.01 (184712)：基金科汇：易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配沪东重机非公开发行A股的公告 |
| 易方达基金管理有限公司所管理的科汇、科翔、科瑞证券投资基金参加了沪东重机股份有限公司非公开发行A股的认购。 沪东重机股份有限公司已于2006年8月30日发布《沪东重机股份有限公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据有关规定,公司现将科汇、科翔、科瑞证券投资基金获配沪东重机股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 科汇证券投资基金 1,240,000 17,980,000.00 科翔证券投资基金 1,300,000 18,850,000.00 科瑞证券投资基金 3,400,000 49,300,000.00 |
| 2006.08.26 (184712)：基金科汇：2006年半年度主要财务指标 |
| 财务指标 2006年1月1日至2006年6月30日 基金本期净收益 365,503,219.77元 基金份额本期净收益 0.4569元 |
| 2006.07.20 (184712)：基金科汇：2006年第二季度主要财务指标 |
| 主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 350,048,335.83 基金份额本期净收益 0.4376 |
| 2006.04.21 (184712)：基金科汇：2006年一季度主要财务指标 |
| 主要财务指标（单位：元）
基金本期净收益 15,454,883.94 基金份额本期净收益 0.0193 |
| 2006.03.30 (184712)：基金科汇：2005年度主要财务指标 |
| 主要财务指标
基金本期净收益 106,988,294.38元 基金份额本期净收益 0.1337元 |
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