股票简称：基金久嘉股票代码：184722

　2007.07.19 (184722)：基金久嘉：2007年第二季度主要财务指标

    主要财务指标：               （单位：人民币元）
    基金本期净收益                1,449,878,924.84
    加权平均基金份额本期净收益     0.7249

　2007.04.20 (184722)：基金久嘉：2007年第一季度主要财务指标

    主要财务指标               单位：人民币元
    基金本期净收益             1,133,215,564.30
    加权平均基金份额本期净收益           0.5666

　2007.03.30 (184722)：基金久嘉：2006年度主要财务指标

    主要财务指标             2006年（单位：元）
    基金本期净收益           1,414,561,289.61
    基金份额本期净收益       0.7073

　2007.03.30 (184722)：基金久嘉：2006年度收益分配公告

    基金久嘉2006年度收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利5.2元。
    权益登记日：2007年4月5日
    除息日：2007年4月6日
    红利发放日：2007年4月6日

　2007.01.19 (184722)：基金久嘉：2006年第四季度主要财务指标

    主要财务指标              单位：人民币元
    基金本期净收益            523,983,665.43
    加权平均基金份额本期净收益       0.2620

　2007.01.04 (184722)：基金久嘉：收益分配公告

    本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元，共计派发现金红利200,000,000.00元。
    权益登记日：2007年1月9日
    除　息　日：2007年1月10日
    红利发放日：2007年1月10日

　2006.10.31 (184722)：基金久嘉：季度报告(2006年第3季度)的更正公告

2006年10月26日刊登的《久嘉证券投资基金季度报告（2006年第3季度）》中：“第五部分投资组合报告基金投资前十名股票明细”，“600030股票名称应为中信证券”，特此更正。

　2006.10.26 (184722)：基金久嘉：2006年第三季度主要财务指标

    主要财务指标               单位：人民币元
    基金本期净收益             136,585,743.10
    加权平均基金份额本期净收益         0.0683

　2006.08.31 (184722)：基金久嘉：2006年半年度报告摘要更正公告

2006年8月28日刊登的《久嘉证券投资基金2006年半年度报告摘要》中“第六节财务会计报告、流通受限制的股票情况”中：“中国银行总成本”应为8,953,560.00，特此更正。

　2006.08.28 (184722)：基金久嘉：2006年半年度主要财务指标

    主要财务指标            2006年1月1日至6月30日
    基金本期净收益               753,991,881.08元
    加权平均基金份额本期净收益            0.3770元

　2006.04.19 (184722)：基金久嘉：2006年一季度主要财务指标

    主要财务指标(单位：人民币元)
    基金本期净收益               116,478,330.14
    加权平均基金份额本期净收益           0.0582

　2006.03.31 (184722)：基金久嘉：2005年度主要财务指标

    主要财务指标
    基金本期净收益         8,066,357.04元
    基金份额本期净收益     0.0403元

　2006.01.21 (184722)：基金久嘉：2005年四季度主要财务指标

    主要财务指标（单位：元）
    基金本期净收益              -32,366,854.20
    加权平均基金份额本期净收益  -0.0162

　2005.10.28 (184722)：基金久嘉：2005年三季度主要财务指标

    主要财务指标（单位：人民币元）
    基金本期净收益              40,109,317.12
    加权平均基金份额本期净收益         0.0201

　2005.08.24 (184722)：基金久嘉：2005年半年度主要财务指标

主要财务指标 2005年6月30日基金本期净收益（元） 323,894.12 加权平均基金份额本期净收益（元） 0.0002

　2005.07.19 (184722)：基金久嘉：2005年第二季度主要财务指标

主要财务指标单位：人民币元基金本期净收益 48,672,205.22 加权平均份额基金本期净收益 0.0243

　2005.04.21 (184722)：基金久嘉：2005年第一季度主要财务指标

主要财务指标单位：人民币元基金本期净收益 -48,348,311.10 加权平均份额基金本期净收益 -0.0242

　2005.04.08 (184722)：基金久嘉：获配登海种业A股

根据《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股向二级市场投资者定价配售发行摇号中签结果公告》获悉，久嘉证券投资基金获配登海种业A股22,908股。

　2005.03.31 (184722)：基金久嘉：2004年度主要财务指标

主要财务指标 2004年（单位：人民币元） 1、基金本期净收益 -69,706,858.06 2、基金份额本期净收益 -0.0349

　2005.01.22 (184722)：基金久嘉：2004年第四季度主要财务指标

主要财务指标（2004年10月1日－2004年12月31日）基金本期净收益 -44,630,858.18 加权平均份额基金本期净收益 -0.0223 期末基金资产净值 2,040,093,301.33 期末基金份额净值 1.0200


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