*ST 科健2006年度报告
中国科健股份有限公司2006年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事杨少陵先生、邱韧先生因工作无法参加本次会议，均委托董事李卫民先生代为出席会议并行使表决权；董事唐俊先生因已向董事会递交辞呈，未出席本次会议。
武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有专项说明，请投资者注意阅读。
本公司董事长郝建学先生、总裁王栋先生及财务总监陈维焕先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一章 公司基本情况简介
一、公司名称：
中文：中国科健股份有限公司
英文：CHINA KEJIAN CO.,LTD.
二、公司法定代表人：郝建学
三、公司董事会秘书: 李卫民
公司证券事务代表：费宁萍
联系地址：深圳蛇口工业六路科健大厦，邮政编码：518067
联系电话：0755-26692595
传 真：0755-26888210
电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn
四、公司注册、办公地址：深圳蛇口工业六路科健大厦
邮政编码：518067
互联网网址：http://www.chinakejian.net
电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年报指定网址：http://www.cninfo.com.cn
年报备置地点：深圳蛇口工业六路科健大厦董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：*ST科健
股票代码：000035
七、其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1984年12月31日
公司首次注册登记地点：深圳市蛇口工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011015154
公司税务登记号：440301192440560
公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地点：武汉国际大厦B座16-18层
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要财务数据
项 目 金额(单位：人民币元)
利润总额 21,441,579.47
净利润 21,441,579.47
扣除非经常性损益后的净利润 33,206,183.31
主营业务利润 913,238.38
其他业务利润 6,653,270.31
营业利润 -19,034,063.38
投资收益 56,817,171.18
补贴收入 0
营业外收入 479,393.24
营业外支出 16,820,921.57
经营活动产生的现金流量净额 -108,387.01
现金及现金等价物净增加额 -104,505.65
非经常性损益项目 金额(单位：人民币元)
1、处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
197,904.45
其他长期资产产生的损益
2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准
-16,539,462.78
备后的其他各项营业外收支
3、以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,576,924.49
合 计 -11,764,603.84
二、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要财务数据
单位：（人民币）元
本年比上
2006年 2005年 年增减 2004年
（％）
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 25,164,160.27 80,488,308.30 80,488,308.30 -68.74% 1,727,443,357.81 1,727,443,357.81
利润总额 21,441,579.47 -151,418,292.34 -166,139,052.14 -112.91% 1,548,052,451.05 -1,564,313,025.68
净利润 21,441,579.47 -122,539,288.46 -137,260,048.26 -115.62% 1,516,466,256.44 -1,547,447,587.87
扣除非经常性损
33,206,183.31 -237,894,865.74 -237,894,865.74 -154,899,365.68 -154,899,365.68
益的净利润
经营活动产生的
-108,387.01 -453,062.07 -453,062.07 -280,475,172.75 -280,475,172.75
现金流量净额
2005年末 本年末比 2004年末
2006年末 上年末增
调整后 调整前 调整后 调整前
减（％）
总资产 469,208,127.85 472,470,317.99 441,488,986.56 -0.69% 494,082,237.90 477,821,666.27
股东权益（不含 -1,354,361,335.77 -1,415,443,275.97
-1,446,424,607.40 -4.32% -1,265,494,635.03 -1,281,755,206.66
少数股东权益）
(二)主要财务指标
2005年 2004年
本年比上年增
2006年
调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前
每股收益 0.19 -1.06 -1.18 -13.35 -13.35
每股收益（注） 0.19 - - - - -
-
净资产收益率 -1.58% 8.66% -10.24% 0.00% -
扣除非经常性损益的净利
润为基础计算的净资产收 0.00% 0.00% -0.004 0.00% 0.00% -2.42
益率
每股经营活动产生的现金
-0.001 -0.0039 0.00% -2.42
流量净额
2006年末 2005年末 本年末比上年 2004年末
末增减（％）
每股净资产 -11.69 -12.21 -12.48 -10.92 -11.06
调整后的每股净资产 -11.80 -12.22 -12.46 0.00% -11.09 -11.09
三、股东权益变动情况
金额单位：人民币元
盈余 法定 未分配 股东权益
项目 股本 资本公积 未确认的投资损失
公积 公益金 利润 合计
期初调整前 115,887,200.00 116,760,196.44 14,598,475.99 3,338,442.68 -1,657,081,015.07 -39,927,907.44 -1,446,424,607.40
调整数 0 0 0 0 30,981,331.43 30,981,331.43
期初调整后 115,887,200.00 116,760,196.44 14,598,475.99 3,338,442.68 -1,626,099,683.64 -39,927,907.44 -1,415,443,275.97
本期增加 0 3,591,725.78 3,338,442.68 -3,338,442.68 22,344,655.29 36,048,634.95 61,985,016.02
本期减少 0 0 903,075.82 0 903,075.82
期末数 115,887,200.00 120,351,922.22 17,033,842.85 0.00 -1,603,755,028.35 -3,879,272.49 -1,354,361,335.77
变动原因：
1：本期资本公积增加额系债务重组收益；
2、盈余公积变化原因：
（1）根据《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企〔2006〕67号），对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用；
（2）由于深圳市智联科电子维修有限公司从本年起不再纳入合并报表范围，因此以前年度补提智联科公司盈余公积903,075.82元在本年转回。
3、未分配利润期初数调整系大股东清欠冲回坏帐准备,调整以前年度损益；本期期末数增加智联科公司盈余公积903,075.82元在本年转回及本年盈利所致。
4、确认的投资损失系本公司控股子公司深圳科健三星移动通信有限公司期末净资产为-3,879,272.49元，本公司全额计算未确认的投资损失3,879,272.49元。
本报告书共97页第7页
第三章股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
单位：股
本次变动增减（+，一）
本次变动前 本次变动后
股份类别 发
行 公积金转股 其
送 小计
比例 新 他 比例
数量 股 数量
(%) 股 (%)
一、有限售条件股份 73,356,730 63.30 73,451,714 48.97
1、国家持股
2、国有法人持股 5,324,000 4.59 5,324,000 3.55
3、境内非国有法人持股 67,914,000 58.60 67,914,000 45.27
4、境内自然人持股 118,730 0.11 94,984 94,984 213,714 0.14
4、外资持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、其他
二、无限售条件股份 42,530,470 36.70 34,024,376 34,024,376 76,554,846 51.03
1、人民币普通股 42,530,470 36.70 76,554,846 51.03
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 115,887,200 100 150,006,560 100
注:报告期内公司股本结构未发生变化，上述股份变动情况表，为公司2007年1月16日完成股权分置改革后变动情况。
二、股票发行与上市情况
（一）到报告期末为止的前三年公司无股票发行与上市情况。
（二）报告期内，公司进行了股权分置改革，股改方案为：以资本公积金向股改方案实施股份变更登记日2007年1月15日在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得8股的转增股份，转增股份上市交易日为2007年1月16日。股改完成后，公司股份总额由原来的115,887,200股增加至150,006,560股，公司股权结构也发生变化。
（三）公司现无内部职工股。
三、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 14,335
前10名股东持股情况
持股 持有有限售
序 股东 质押或冻结
股东名称 比例 持股总数 条件股份
号 性质 股份数量
数量
（%）
质押冻结3361万
1 深圳科健集团有限公司 其他 29.01 33,614,000 33,614,000 股,司法再冻结
2600万股。
2 深圳市智雄电子有限公司 其他 质押冻结并司法再
26.75 31,000,000 31,000,000
冻结3100万股。
3 信达投资有限公司 其他 2.85 3,300,000 3,300,000 无
4 中国科技促进经济投资公司 国有股东 2.37 2,750,000 2,750,000 无
5 深圳市通产实业有限公司 国有股东 2.22 2,574,000 2,574,000 无
6 付颐元 其他 0.44 509,200 0 未知
7 柳州佳力房地产开发公司 其他 0.36 420,300 0 未知
8 张瑞华 其他 0.32 372,670 0 未知
9 岱捷描 其他 0.32 369,787 0 未知
10 贾红 其他 0.28 320,699 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
1 付颐元 509,200 人民币普通股
2 柳州佳力房地产开发公司 420,300 人民币普通股
3 张瑞华 372,670 人民币普通股
4 岱捷描 369,787 人民币普通股
5 贾红 320,699 人民币普通股
6 王敏 314,500 人民币普通股
7 黄菊天 296,500 人民币普通股
8 孙卫星 270,000 人民币普通股
9 马文秀 261,200 人民币普通股
10 杨跃云 211,509 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中，前五名有限售条件股东无关联关系，也不属于《上
行动的情况 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前十名
无限售条件股东之间是否存在关联关系不详。
有限售条件股东持股数量及限售条件
持有限售 新增可上市
序 可上市交易
股东名称 股份数量 交易股份 承诺的限售条件
号 时间
（股） 数量
除法定承诺外，科健
2009年1月16日 15,000,656 集团特别承诺，其所
持原非流通股股份自
1 深圳科健集团有限公司 33,614,000
获得上市流通权之日
起，在24个月内不通
2010年1月16日 18,613,344
过证券交易所挂牌交
易出售股份。
2008年1月16日
7,500,328
2 深圳市智雄电子有限公司 31,000,000 2009年1月16日 遵守法定承诺
7,500,328
2010年1月16日
15,999,344
3 2008年1月16日 遵守法定承诺
信达投资有限公司 3,300,000 3,300,000
4 2008年1月16
2,750,000 日 2,750,000 遵守法定承诺
中国科技促进经济投资公司
5 2009年1月16日 遵守法定承诺
深圳市通产实业有限公司 2,574,000 2,574,000
四、控股股东与实际控制人情况
（一）控股股东情况
深圳科健集团有限公司（简称“科健集团”）持有本公司股份3361.4万股，占公司总股份的29.01%(股改完成后占股比例为22.41%)，是本公司第一大股东。科健集团于1992年11月7日在深圳注册成立，公司注册资本5300万元，法定代表人唐俊，公司经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；进出口业务。
科健集团股权结构如下：
（二）实际控制人情况
公司与实际控制人的产权关系图：
曹小竹、范伟基本情况：
姓名 性别 年龄 国籍 是否取得其他国家 最近五年工作经历
或地区的居留权
曹小竹 男 36 中国 否 南京长恒实业有限公司
范 伟 男 48 中国 否 南京长恒实业有限公司
五、持股10%以上的法人股股东情况
深圳市智雄电子有限公司持有本公司股份3100万股，占公司总股本的26.75%(股改完成后占股比例为20.67%)，为本公司第二大股东。智雄电子于1993年12月8日在深圳注册成立，公司注册资本11865万元，法人代表李胜利，经营范围为：开发电脑系统，办公自动化系统及设备，矿用电脑真空磁力起动器，机电产品。通讯器材的购销及其他国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出品业务（按深贸进准字第[2001]1145号规定办理）。
第四章 董事、监事、高管人员和员工情况
一、现任董事、监事、高管人员基本情况
年初 年末
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
持股数 持股数
郝建学 董事长 男 45 2005.09.15～2008.9.14 6000 6000
王 栋 总裁 2005.03.05～2008.9.14
男 34 0 0
董事 2005.09.15～2008.9.14
姜斯栋 董事 男 59 2005.09.15～2008.9.14 11000 11000
杨少陵 董事 男 59 2005.09.15～2008.9.14 0 0
夏一伦 董事 男 44 2005.09.15～2008.9.14 0 0
唐 俊 副总裁 男 47 2005.03.09～2008.9.14 0 0
董事 2005.09.15～
副总裁 2005.03.18～2008.9.14
邱 韧 男 48 0 0
董事 2005.09.15～2008.9.14
王晓清 独立董事 男 42 2005.09.15～ 0 0
余亮亮 独立董事 男 58 2005.09.15～2008.9.14 0 0
彭立东 独立董事 男 58 2005.09.15～2008.9.14 0 0
雷啸林 独立董事 男 53 2005.09.15～2008.9.14 0 0
李卫民 董秘 男 43 2005.09.15～2008.9.14 0 0
董事 2006.06.30～2008.9.14
欧富 监事 男 51 2005.09.15～2008.9.14 68 68
王◇菁 监事 女 39 2005.09.15～2008.9.14 0 0
刘胜 监事 男 33 2006.04.13～2008.9.14
陈维焕 财务总监 男 31 2005.07.29～2008.9.14 0 0
二、现任董事、监事、高管人员主要工作经历
（一）董事会成员
1、非独立董事
郝建学，男，1962年出生，研究生学历，计算机软件工程师。曾任深圳华光电脑排版系统有限公司副总经理，深圳市智雄电子有限公司董事长，1998年起，任本公司董事兼总裁职务，现为本公司董事长。兼任深圳科健三星移动通信有限公司法人代表，同时亦为香港联交所上市公司易通控股有限公司董事局主席。
王栋，男，1973年出生，研究生学历。1994年—1996年，浙江大学科技开发总公司，任技术总经理；1996年—2003年，宏智科技股份有限公司，任董事、总裁、技术负责人；2005年3月，被聘任为本公司总裁。
姜斯栋，男，1948年出生，硕士研究生文化程度，经济学副研究员。曾任职于中国经济体制改革研究所，有较为丰富的经济问题研究经验。1993年2月至今,历任深圳科健集团有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事职务，现任科健集团董事兼总裁职务。
杨少陵，男，1948年出生，大专文化程度，经济师。曾在中国人民解放军西北林业建设兵团、陕西省甘泉县政府、中国人民建设银行延安地区中心支行、北京西四支行工作。1992年调入中国信达信托投资公司（已更名为信达投资有限公司），现任信达投资公司业务部副总经理。
夏一伦，男，1963年出生，硕士研究生学历。曾任湖南江雁机械厂财务处副处长，深圳市莱英达集团财务结算中心总经理，2000年5月至今，任深圳市科普特绿色产业发展有限公司高级业务总监。
唐俊，男，1960年出生，电子科大博士研究生毕业。1988年12月—1996年8月，电子科大教师；1996年9月—2004年4月，任宏智科技股份有限公司副总裁；2004年5月—2005年1月，任福建泰讯网络科技有限公司常务副总；2005年3月，被聘任为本公司副总裁。2005年9月起任深圳科健集团有限公司董事及董事长、深圳市智雄电子有限公司董事、深圳智联科电子维修有限公司法定代表人。
邱韧，男，1959年出生，南京邮电学院本科毕业。曾任常州工业技术学院计算中心主任、深圳市现代计算机公司常务副总裁；2001年—2004年，任深圳豪信科技有限公司总裁；2005年3月，被聘任为本公司副总裁。2005年9月起任深圳市智雄电子有限公司董事。
李卫民，男，1963年出生，研究生学历。曾在中检法律实务中心和深圳沃威尔实业公司任职；2001年10月至今，在中国科健股份有限公司工作，自2003年4月起被聘任为本公司董事会秘书，2006年3月补选为公司董事。
2、独立董事
王晓清，男，1965年出生，美国爱荷华大学取得经济学博士资格研究生（ABD），在财务顾问、投资咨询、风险投资、企业并购重组和企业融资等方面有丰富的经验。曾任美国蒙哥马利证券公司国际部助理董事、拉扎德亚洲投资银行北京代表处副总裁、深圳市中科融投资顾问有限公司董事总经理、北京市济丰兴业投资管理有限公司董事总经理，2002年至今，上海华创创投管理事务所合伙人。
余亮亮，男，1949年出生，毕业于太原理工大学（原山西矿业学院）机电专业，在项目投资、资产运营等方面积累了丰富的经验。曾任中国华阳金融租赁有限公司副总经理、北京方正新天地科技有限公司总经理；2001年7月—2002年12月，任北京东讯网耀科技有限公司副董事长，兼任东联控股有限责任公司（香港）执行董事；2003年1月至2005年12月，任北京金高科技股份有限公司高级副总经理;2006年1月1日起,任北京金高科技研究院有限公司董事长。
彭立东，男，1949年出生，大专学历、高级会计师、中国注册会计师。曾在湖北制药厂任会计、副科长，深圳经济特区发展集团公司财务处任科长，1994年筹组深圳公正会计师事务所，现任深圳公正会计师事务所所长、首席合伙人。
雷啸林，男，1954年出生，硕士研究生学历，经济师，商标代理人，高级策划师。曾任黑龙江（深圳）经贸中心对外联络处处长、华源（集团）实业股份有限公司总裁助理、中国商标专利事务所深圳分所常务副所长；1998年3月—2002年3月，任中智源知识产权代理有限公司总经理；2003年3月至今，任深圳市新知代知识产权咨询有限公司董事长，兼任资本市场研究会副总干事长、无形资产战略经营服务联盟总裁。2004年7月起，兼任深圳市世纪高端新燃料科技有限公司常务副董事长；2004年10月起，兼任宁夏西部光彩生物新技术有限公司、宁夏西部光彩再生能派科技有限公司总经理。
（二）监事会成员
欧富，男，1956年出生，大专学历。曾任中国科健股份有限公司计划部经理；1997年11月至今，任深圳科健集团有限公司计财部经理；2002年10月起，兼任深圳市科健信息技术有限公司计财部经理。
王◇菁，女，1968年出生，本科学历，金融经济师、人力资源管理师职称。1995年至今，中国科健股份有限公司工作，历任办公室主任、人力资源部经理、行政总监等职，现任人事行政中心总经理。2005年9月起任深圳科健集团有限公司监事。
刘胜，男，1974年出生，专科学历，会计师职称。曾在中国石化安徽滁州石油分公司、深圳市中科健实业有限公司、深圳市智联科电子维修有限公司工作，自2005年9月起在中国科健股份有限公司财务部工作。
（三）高管人员
陈维焕，男，1975年12月出生，大学本科学历，会计师，曾任宏智科技股份有限公司财务部经理，2005年7月被聘任为本公司财务总监。
三、董事、监事、高管人员年度报酬情况
（一）公司根据所处行业及公司自身实际状况制定《薪酬标准》，公司高级管理人员的报酬根据其岗位职责和工作绩效确定，职工代表监事报酬根据其在公司担任监事外的其他职务确定。
（二）现任董事、监事、高管人员报告期内领取报酬情况
报告期内从公司领取的
姓名 职务 备注
报酬总额（单位：万元）
邱 韧 董事兼副总裁 24 含税
2006年2月起不在本
唐 俊 董事兼副总裁 2
公司领取报酬
李卫民 董事兼董秘 16.96 含税
王晓清 独立董事 5 含税
余亮亮 独立董事 5 含税
彭立东 独立董事 5 含税
雷啸林 独立董事 5 含税
陈维焕 财务总监 20.4 含税
刘 胜 监事 9.96 含税
王◇菁 监事 14.66 含税
合 计 107.98
注：独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的必要费用，由公司按规定予以报销。
（三）未在公司领取报酬的董事、监事情况：
姓 名 职 务 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
郝建学 董事长 否
王 栋 董事兼总裁 否
唐俊 董事兼副总裁 是
姜斯栋 董事 是
杨少陵 董事 否
夏一伦 董事 否
欧 富 监事 是
四、董事、监事、高管人员变动情况
1、2006年3月22日，第四届董事会2006年第一次临时会议以通讯表决方式形成决议，同意刘建彤先生因工作变动辞去公司董事职务,提名李卫民先生为本届董事会董事候选人。该项议案获公司2005年度股东大会审议批准。
2、2006年4月13日，因职工监事张建平先生调离公司，公司职工代表大会选举刘胜先生为公司第四届监事会职工监事。
五、员工情况
截止2006年12月31日，公司在册员工187人，其中生产人员140人，市场推广人员5人，技术人员6人，财务人员17人，行政管理人员19人。大专以上人员39人，占总人数的21％，中级或以上职称员工25人。本公司没有需承担费用的离退休人员。
第五章公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司顺利完成了股权分置改革，公司法人治理结构进一步完善，公司股改于2006年10月30日正式启动，并于2007年1月16日全部完成；报告期内，公司董事会根据《董事会议事规则》等有关规定，结合公司目前董事会成员情况，对董事会下设的审计委员会进行了改选，确保了董事会审计委员会工作持续、有效的进行；报告期内，公司切实履行信息披露义务，严格遵守信息披露规则，公平对待所有投资者。公司将进一步建立健全信息披露管理制度、内部控制制度、接待和推广制度，全面提高公司治理水平，规范公司运作。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事认真履行了《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规赋予的职责，对公司财务审计报告、关联交易、债权债务重组事项、新聘董事、高管人员的任职资格等发表了独立意见，为维护公司和全体股东的利益发挥了应有的作用。
1、独立董事出席董事会情况：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席
缺席次数
姓名 董事会次数 次数 次数
王晓清 7 6 1 0
余亮亮 7 7 0 0
彭立东 7 6 0 1
雷啸林 7 7 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议情况
独立董事姓名 提出异议事项 提出异议具体内容
王晓清 无 —
余亮亮 无 —
彭立东 无 —
雷啸林 无 —
三、公司与控股股东“五分开”情况
公司与控股股东做到了“五分开”。具体如下：
1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，并保持经营管理的独立性，在经营中独立面对市场。
2、人员方面：公司有完整的劳动、人事及工资管理体制，保持人员的独立性。高管人员由董事会聘任或解聘，在本公司领取报酬。
3、资产方面：公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产全部属于本公司；公司资产均独立登记、建账、核算、管理，保持资产的完整性和独立性。
4、机构方面：公司根据自身经营管理需要设置机构与配置人员，内部机构独立，与控股股东无从属关系。
5、财务方面：公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位，设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，财务工作具有完全的独立性。
四、高级管理人员的考评及激励机制
公司高管人员薪资与工作岗位、个人业绩及公司效益挂钩。本公司尚未建立高管人员激励机制。
第六章 股东大会情况简介
一、年度股东大会
会议决议刊登的
会议届次 会议召开日期 会议决议披露日期
信息披露报纸
《中国证券报》、
2005年度股东大会 2006年6月30日 2006年7月1日
《证券时报》
二、临时股东大会
会议决议刊登的信
会议届次 召开日期 会议决议披露日期
息披露报纸
2006年第一次临时股 《中国证券报》、
2006年12月1日 2006年12月2日
东大会 《证券时报》
2006年第一次临时股
《中国证券报》、
东大会暨股权分置改 2006年12月4日 2006年12月6日
《证券时报》
革相关股东会议
第七章 董事会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内总体经营情况概述
报告期内，公司债务重组取得重大进展，公司金融债权人同意对本公司贷款或垫款在2006年1月1日至2006年12月31日期间停止计息，即不但停止计算2006年1月1日至2006年12月31日期间的利息、复息、罚息，而且以后也不再对该部分利息、复息、罚息进行追偿。为保持公司持续经营能力，保护公司债权人和全体股东利益，公司与相关债权银行签署了《中国科健股份有限公司及其关联方的债务重组框架协议》，根据协议约定，公司金融债权人同意视具体情况给予本公司合理而必要的宽限或减免，并对本公司所欠债务进行重组（具体的宽限或减免必须由本公司申请，并由相关金融债权人决定是否同意，而且双方需要就此另行签订协议）。报告期内，在公司管理层的努力下，供应商债务重组工作进展比较顺利，大部分供应商能配合公司提出的延期支付逐步解决方案，本公司2006年生产经营秩序稳定。报告期内，受资金瓶颈制约及市场环境影响，公司主营业务进一步萎缩，2006年，公司实现主营业务收入25,164,160.27元,同比下降68.74%，实现主营业务利润913,238.38元；由于金融债权人对本公司贷款或垫款在2006年1月1日至2006年12月31日期间停止计息，公司2006年实现了扭亏为盈的经营目标，全年实现净利润21,441,579.47元。
根据武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2006年度经审计的净利润为21,441,579.47元，扣除非经常性损益后的净利润为33,206,183.31元，截止2006年12月31日，股东权益为-1,354,361,335.77元，根据深交所《股票上市规则》第13.2.6及13.3.1条之有关规定,本公司将向深交所提交对股票交易撤消退市风险警示,实行其他特别处理的申请，以上申请事项，如获深交所审核通过，本公司股票简称将由“*ST科健”变更为“ST科健”，股票涨跌幅限制仍为5%。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润
分行业或分产 主营业务利润
主营业务收入 主营业务成本 上年同期增减 上年同期增减 率比上年同期
品 率（％）
（％） （％） 增减（％）
通信及相关设
2516.42 2421.90 3.63 -68.73 -84.50 97.83
备制造业
主营业务分产品情况
手机及配件 2516.42 2421.90 3.63 -68.73 -84.50 97.83
合计 2516.42 2421.90 3.63 -68.73 -84.50 97.83
2、分地区情况
金额单位:人民币元
地区分部 2006年 2005年 比上年增减（%）
华东 3,091,587.91 -100
华南 25,164,160.27 81,582,406.89 -69.15
小 计 25,164,160.27 84,673,994.80 -68.74
公司内各地区分部间相互抵消 -4,185,686.50
合 计 25,164,160.27 80,488,308.30 -68.74
3、主要供应商、客户情况
金额单位：人民币元
前五名供应商采购金额总计 21,544,230.76 占采购总额比重 100%
前五名销售客户销售金额总计 25,146,844.04 占销售总额比重 99.93%
（三）报告期内公司资产构成变化情况
2006年12月31日 2005年12月31日
增减变化
项目 金额 占总资产 金额 占总资产
(%)
（万元） 比重（%） （万元） 比重（%）
应收帐款 7,517.03 16.02 7,902.82 16.73 -4.88
其他应收款 652.12 1.39 4,212.58 8.92 -84.52
存货 461.10 0.99 1,046.43 2.22 -55.94
长期股权投资 21,820.84 46.51 16,151.62 34.19 35.10
固定资产 9,590.82 20.44 10,532.39 22.30 -8.94
无形资产 267.88 0.57 673.00 1.43 -60.20
短期借款 64,098.98 136.61 64,988.46 137.55 -1.37
应付账款 53,369.87 113.75 60,049.37 127.10 -11.12
其他应付款 22,164.31 47.24 22,477.26 47.58 -1.39
长期借款 0 - 1,250.00 2.65 -100.00
总资产 46,920.81 100 47,247.03 100 -0.69
重大变动原因：
1、其他应收款较上年大幅下降，主要系公司第一大股东深圳科健集团本期代为归还大股东及其附属企业非经营性占用公司资金，并相应转回坏账准备所致；