中国科健股份有限公司2005年半年度报告
董事长：郝建学
目 录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、主要财务数据与指标
四、股本变动及主要股东持股情况
五、董事、监事、高级管理人员情况
六、管理层讨论与分析
七、重要事项
八、财务报告（未经审计）
九、备查文件
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事曹传德先生因工作关系未能参予表决。
本公司董事长郝建学先生、总裁王栋先生及财务总监陈维焕先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）法定中文名称、中国科健股份有限公司
中文简称：中科健
法定英文名称：CHINA KEJIAN CO.,LTD.
英文简称：KEJIAN
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
证券简称：*ST科健
证券代码：000035
（三）公司注册地址、办公地址：深圳蛇口工业六路科健大厦
邮政编码：518067
互联网网址：http://www.chinakejian.net
电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn
（四）公司法定代表人：郝建学
（五）公司董事会秘书：李卫民
证券事务代表：费宁萍
联系电话：0755-26692595
传 真：0755-26672835、26695940
电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn
（六）公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1984年12月31日
企业法人营业执照注册号：4403011015154
公司税务登记号：440301192440560
公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所
会计师事务所办公地点：广东省深圳市深南中路2072号电子大厦8楼
三、主要财务数据和指标
（一）主要财务数据和指标（单位：人民币元）
项 目 2005年6月30日
流动资产 196,148,555.72
流动负债 1,733,488,782.60
总资产 464,403,757.70
股东权益（不含少数股东权益） -1,294,085,024.90
每股净资产 -11.167
调整后的每股净资产 -11.185
2005年1-6月
净利润 -31,128,782.51
扣除非经常性损益后的净利润 -30,727,277.30
净资产收益率（%） -
每股收益（元/股） -0.27
经营活动产生的现金流量净额 -3,248,565.22
项 目 2004年12月31日
流动资产 183,992,732.74
流动负债 1,706,898,997.02
总资产 477,821,666.27
股东权益（不含少数股东权益） -1,254,077,330.75
每股净资产 -10.822
调整后的每股净资产 -10.85
2004年1-6月
净利润 13,519,531.83
扣除非经常性损益后的净利润 14,532,762.90
净资产收益率（%） 4.72
每股收益（元/股） 0.12
经营活动产生的现金流量净额 -113,003,223.31
项 目 本报告期末比
年初数增减（%）
流动资产 6.61
流动负债 1.56
总资产 -2.81
股东权益（不含少数股东权益） -
每股净资产 -
调整后的每股净资产 -
本报告期比上
年同期增减（%）
净利润 -330.25
扣除非经常性损益后的净利润 -311.44
净资产收益率（%） -
每股收益（元/股） -325.00
经营活动产生的现金流量净额 -
（二）非经常性损益项目：
项 目 金额（人民币元）
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 943,692.89
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 (1,345,198.10)
备后的其他各项营业外收入、支出
合 计 (401,505.21)
（三）利润表附表：
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 - -
营业利润 - -
净利润 - -
扣除非经常性损益后的净利润 - -
每股收益(单位：人民币元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.05 0.05
营业利润 (0.35) (0.35)
净利润 (0.27) (0.27)
扣除非经常性损益后的净利润 (0.265) (0.265)
四、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变动。
（二）报告期末前十名股东、前十名流通股股东持股表：
报告期末股东总数 21,569户
前十名股东持股情况：
股东名称 报告期 期末持股 比例
序
（全称） 内增减 数量 （％）
号
1 深圳科健集团 0 33,614,000 29.01
有限公司
2 深圳市智雄电 0 31,000,000 26.75
子有限公司
3 信达投资有限 0 3,300,000 2.85
公司
4 中国科技促进 0 2,750,000 2.37
经济投资公司
5 深圳市投资管 0 2,574,000 2.22
理公司
6 珠海市盈飞实 +407,382 495,482 0.43
业有限公司
7 岱捷描 +30,000 369,787 0.32
8 曾凡国 0 190,607 0.16
9 喻华 +101,000 150,000 0.13
10 袁林华 148,950 0.13
股东名称 股份类别 质押或冻结 股东性质
序
（全称） （已流通或 的股份数量 （国有股东
号
未流通） 或外资股东）
1 深圳科健集团 未流通 3361万股质 发起人
有限公司 押冻结，其中 境内法人股
2600万股司
法再冻结。
2 深圳市智雄电 未流通 3100万股质 定向法人
子有限公司 押冻结并被 境内法人股
司法再冻结。
3 信达投资有限 未流通 0 定向法人
公司 境内法人股
4 中国科技促进 未流通 0 定向法人
经济投资公司 国有法人股
5 深圳市投资管 未流通 0 定向法人
理公司 国家股
6 珠海市盈飞实 已流通 未 流通股东
业有限公司
7 岱捷描 已流通 未知 流通股东
8 曾凡国 已流通 未知 流通股东
9 喻华 已流通 未知 流通股东
10 袁林华 已流通 未知 流通股东
前十名流通股股东情况：
序号 股东名称 期末持有流通股的数量
1 珠海市盈飞实业有限公司 495,482
2 岱捷描 369,787
3 曾凡国 190,607
4 喻华 150,000
5 袁林华 148,950
6 黄泽贤 135,200
7 吴雅君 130,201
8 毛振宁 128,918
9 李剑波 121,900
10 王艳 121,400
序号 股东名称 种类（A、B、H或其它）
1 珠海市盈飞实业有限公司 流通A股
2 岱捷描 流通A股
3 曾凡国 流通A股
4 喻华 流通A股
5 袁林华 流通A股
6 黄泽贤 流通A股
7 吴雅君 流通A股
8 毛振宁 流通A股
9 李剑波 流通A股
10 王艳 流通A股
前十名股东中，法人股股东
无关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明 于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定
的一致行动人。流通股股东是
否存在关联关系未知。
战略投资者或一般法人参与配售新股约 股东名称 约定持股期限
定持股期限的说明 无 无
（四）报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
五、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生增减变动。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况:
1、2005年3月5日，公司董事会2005年第一次临时会议形成决议：同意侯自强先生因个人原因辞去董事长职务，一致选举郝建学先生为公司董事长；同意王海斌先生因个人原因辞去公司总裁职务；同意聘任王栋先生为公司总裁；同意聘任闫子荣先生为公司副总裁；鉴于公司组织结构调整，同意何小勇先生、唐东先生、曹传德先生辞去公司副总裁职务。该次会议决议公告刊登于2005年3月8日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、2005年3月9日，公司董事会2005年第二次临时会议以通讯表决方式形成决议，根据公司总裁王栋先生的提名，同意聘任唐俊先生为公司副总裁。该次会议决议公告刊登于2005年3月11日的《中国证券报》和《证券时报》。
3、2005年3月18日，公司董事会2005年第三次临时会议以通讯表决方式形成决议，根据公司总裁王栋先生的提名，同意聘任邱韧先生为公司副总裁、张红城先生为公司财务总监。该次会议决议公告刊登于2005年3月19日的《中国证券报》和《证券时报》。
期后事项：2005年7月29日，公司董事会2005年第四次临时会议以通讯表决方式形成决议，同意张红城先生因身体原因辞去公司财务总监职务；根据公司总裁王栋先生的提名，同意聘任陈维焕先生为财务总监。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，本次会议还审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本届董事会提名以下12人为公司第四届董事会候选人，其中非独立董事候选人：郝建学、姜斯栋、杨少陵、夏一伦、王栋、刘建彤、唐俊、邱韧；独立董事候选人：王晓清、余亮亮、彭立东、雷啸林。根据有关规定，公司第三届董事会将继续履行职责至第四届董事会经公司股东大会选举产生后方自动卸任。
该次会议决议公告刊登于2005年8月2日的《中国证券报》和《证券时报》。
六、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况
1、经营成果简要说明
本公司以开发、生产、销售数字移动电话机为主营业务，是一个专业的移动通信企业，报告期内公司主营业务未发生变化。报告期内，由于流动资金严重短缺，公司主要是清理库存物料组织生产，进行尾货处理,未推出新产品，从而导致公司报告期内各项财务指标较上年同期大幅下降。报告期内，公司实现主营业务收入43,811,029.24元，较上年同期减少95.78%；实现主营业务利润5,953,164.75元,较上年同期减少93.48%；实现净利润-31,128,782.51元，较上年同期减少330.25%。
为改善公司经营状况，全新打造科健品牌，以新的面貌给予消费者信心，公司决定实施多品牌战略，根据市场细分的具体情况以及不同的消费群体，推出不同品牌的手机。即在原来的科健品牌的基础上，申请增加新天通、新金达两个新品牌，形成科健、新天通、新金达三个品牌的系列手机。
随着公司债务重组工作的顺利进行，公司的生产经营活动目前已经得到了一定程度
的改善，公司下半年将陆续推出多款新机型投放市场。公司有信心扭转目前的经营困境和不良的市场形象，保障公司持续发展。
2、财务状况简要说明
单位：人民币元
项 目 2005年1-6月
主营业务收入 43,811,029.24
主营业务利润 5,953,164.75
净利润 -31,128,782.51
经营活动产生的现金流量净额 -3,248,565.22
2005年6月30日
总资产 464,403,757.70
股东权益（不含少数股东权益） -1,294,085,024.90
项 目 2004年1-6月
主营业务收入 1,038,683,028.90
主营业务利润 91,244,682.00
净利润 13,519,531.83
经营活动产生的现金流量净额 -113,003,223.31
2004年12月31日
总资产 477,821,666.27
股东权益（不含少数股东权益） -1,254,077,330.75
项 目 增减比例
（%）
主营业务收入 -95.78
主营业务利润 -93.48
净利润 -330.25
经营活动产生的现金流量净额 -
总资产 -2.81
股东权益（不含少数股东权益） -
主要财务数据变动原因：
（1）主营业务收入同比大幅减少,主要系本公司财务发生困难影响了正常生经营及行业竞争加剧所致。
（2）主营业务利润同比大幅减少，主要系主营业务收入大幅减少所致。
（3）净利润同比大幅减少，主要系主营业务利润大幅减少以及公司在三星科健等公司应得的股权收益，包括分红款项等被法院查封所致。
3、主营业务收入、主营业务成本、毛利率情况
单位：人民币万元
主营业务 主营业务 毛利率
主营业务
收入 成本 (%)
项目
手机销售 2,976.73 2,840.62 4.57
手机配件销售 724.73 924.18 -27.52
售后服务 306.92 78.00 74.59
加工收入 468.97 23.82 94.92
公司内行业间相互抵消 (96.24) (83.73) --
合 计 4,381.11 3,782.89 13.66
其中:关联交易 2,878.51 2,649.49 7.96
主营业务收 主营业务成 毛利率比
主营业务
入比上年同 本比上年同 上年同期
项目
期增减(%) 期增减(%) 增减(%)
手机销售 -96.95 -96.87 -2.49
手机配件销售 -86.85 -77.19 -54.03
售后服务 -84.25 -85.61 2.41
加工收入 -14.27 - -5.08
公司内行业间相互抵消
- - -
合 计 -95.78 -96.01 4.87
其中:关联交易 -95.07 -94.82 -4.54
关联交易定价原则 参照市场价格协商定价
其中:报告期内公司向控股股东及其了公司销售产品的关联交易金额为0.00元。
4、主营业务收入分地区情况
单位：人民币元
地区 2005.06.30 2004.06.30 本报告期主营业务收入
比上年同期增减（%）
华东 1,250,983.28 181,941,538.36 -99.31
华南 43,522,447.43 570,873,679.78 -92.38
港澳台 - 304,184,906.58 -
合计 - 1,057,000,124.72 -
抵销 (962,401.47) (18,317,095.82) -
抵销后 43,811,029.24 1,038,683,028.90 -95.78
5、经营中的问题与困难
报告期内，公司面临的最大问题就是资金和债务压力。目前，公司及其关联企业银团重组债权银行间框架协议已经签订，债务重组的具体实施办法和细节正在协商过程，上述债务重组工作完成后，公司债务压力将会大大减轻。为缓解资金压力，公司一方面对市场销售以及售后服务模式进行调整，如对售后服务网点进行重新整合，在保证大中型城市和销售比较好的城市设立维修点的基础上，压缩了部分其他地区的售后服务网点，这些地区的售后维修业务统一由中科健公司总部负责；另一方面公司决定出售与公司主营业务无关的非控股公司股份，并处置部分闲置资产；此外，公司日常经营采取开源节流，充分利用有效资源的各项措施，大幅降低经营成本。
（二）报告期内公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期。
2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况：
本公司于2005年4月25日缴足深圳三星科健移动通信技术有限公司第二期投资款43,451,625.00人民币元(即人民币肆仟叁佰肆拾伍万壹仟陆佰贰拾伍元整)。以上出资，已经华证会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》。
因本公司所持三星科健股权及在三星科健的股权收益，包括分红款项已于2004年6月18日被法院冻结，报告期内公司未从三星科健取得投资收益。
（三）根据公司目前经营状况及整体经营环境，公司预测2005年1-9月累计净利润仍将出现亏损，由于存在诸多不确定因素，具体亏损情况尚不能确定。
（四）董事会对2004年度审计报告“无法表示意见”涉及事项的说明 深圳南方民和会计师事务所为本公司2004年度财务报告出具了无法发表意见审计报告，本公司董事会、监事会对非标审计意见涉及事项作了专项说明，并于2005年8月15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，同时还发布在中国证监会指定的国际互联网：http://www.cninfo.com.cn（详见公司2004年年度报告全文）。
公司及其关联企业银团重组债权银行间框架协议已经签订，董事会希望经营班子尽快就债务重组的具体实施办法和细节与相关各方达成一致意见，早日完成债务重组工作。并要求公司经营班子于2005年下半年全面恢复正常的生产与经营秩序，扭转目前的经营困境和不良的市场形象，实现公司扭亏为盈的经营目标，保障公司持续经营能力。
七、重要事项
（一）公司治理情况
为更好的落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《股票上市规则》（2004年修订）等有关规定，公司对《公司章程》进行了相应补充和修改（尚待提交近期召开的公司股东大会批准）。但对照有关法律、法规及规范性文件，公司内控制度，尤其是在财务管理控制、公司内部重大事项报告制度等方面尚不健全，并导致公司信息披露不规范，公司将参照有关规定逐步建立健全有关制度，提高公司内部控制质量，规范公司运作。
（二）公司无以前期间拟定并在本报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。公司2005年半年度损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（三）重大诉讼、仲裁事项
详见财务报告附注八、2。
（四）报告期内公司发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或资产重组事项
因本公司与上海浦东发展银行深圳分行的债务纠纷案，2004年6月29日，深圳市中级人民法院作出（2004）深中法立裁字第137－140号查封通知书,冻结了本公司持有的深圳安科高技术股份有限公司（简称“安科公司”）44.645％的股权及冻结本公司在安科公司应得的股权收益等。2005年5月11日，在深圳中院的调解下，上海浦发行深圳分行、本公司和深圳市思杰科技有限公司达成《股权变卖协议》。依照该项协议，本公司同意将所持安科公司的44.645%股权全部转让给思杰公司,转让价款30,886,174元(评估基准日为2005年3月31日)部份用于支付本公司所欠上海浦发行的债务。
2005年8月11日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让深圳安科高技术股份有限公司全部股权的议案》，关联董事陶笃纯先生回避表决。本次股权转让尚须报本公司股东大会批准。
（五）重大关联交易事项
1、向关联采购货物：
报告期内
关联交易方 交易内容 交易金额 占同类交
（万元） 易金额比
例（%）
EZCOM TECHNOLOGY LTD. 代理进口原材料 4,145.30 79.19
深圳市科健营销有限公司 采购手机原材料 193.77 3.70
上年同期
关联交易方 交易金额 占同类交
（万元） 易金额比
例（%）
EZCOM TECHNOLOGY LTD. 65,081.03 51.98
深圳市科健营销有限公司 0 0
定价原则及 参照市场价格协议定价，结算方式在签署合同时确定。
结算方式
2、关联方担保事项
1）接受关联方担保
关联方名称 担保事项
郝建学 短期借款
郝建学 短期借款
郝建学 押汇借款
深圳科健集团有限公司 短期借款
深圳科健集团有限公司 押汇借款
南京合纵投资有限公司 短期借款
南京合纵投资有限公司 押汇借款
深圳市智雄电子有限公司 短期借款
深圳市智雄电子有限公司 短期借款
深圳市智雄电子有限公司 押汇借款
深圳市科健营销有限公司 短期借款及长期借款
关联方名称 金额
郝建学 HKD65,840,000.00
郝建学 RMB40,000,000.00
郝建学 USD5,255,500.00
深圳科健集团有限公司 RMB90,000,000.00
深圳科健集团有限公司 USD272,758.41
南京合纵投资有限公司 RMB50,000,000.00
南京合纵投资有限公司 USD272,758.41
深圳市智雄电子有限公司 RMB74,000,000.00
深圳市智雄电子有限公司 HKD65,840,000.00
深圳市智雄电子有限公司 USD24,848,157.65
深圳市科健营销有限公司 RMB97,000,000.00
2)为关联方提供担保
（单位：人民币万元）
被担保单位 币 担保总额
别
科健信息科技有限公司 RMB 27,900.00
江苏中桥百合通讯产品销售有限公司 RMB 2,000.00
南京长捷科技实业有限公司 RMB 2,000.00
深圳市科健营销有限公司 RMB 37,700.00
深圳四联电子新技术有限公司河南分公司 RMB 2,000.00
南京长恒实业有限公司 RMB 2,000.00
深圳市科健信息技术有限公司 RMB 6,000.00
合计 79,600
被担保单位 担保余额 逾期金额
科健信息科技有限公司 27,900.00 10,000.00
江苏中桥百合通讯产品销售有限公司 2,000.00 2,000.00
南京长捷科技实业有限公司 2,000.00 2,000.00
深圳市科健营销有限公司 36,001.90 31,501.90
深圳四联电子新技术有限公司河南分公司 1,750.00 1,750.00
南京长恒实业有限公司 1,400.00 1,400.00
深圳市科健信息技术有限公司 5,000.00 -
合计 76,051.9 48,651.9
3）与关联方债权债务往来
截止2005年6月30日关联方占用资金明细：
金额单位：人民币元
序 关联方 向关联方提供资金
号 借方发 贷借方 余额
生额 发生额
1 深圳科健集团有 0 - 192,866.42
限公司
2 江苏中桥百合通 0 - 120,366,070.24
讯产品销售有限
责任公司
3 深圳市科健营销 232,900.00 - 21,098,796.62
有限公司
4 EZZE MOBIOE 17,962.95 - 16,426,376.62
TECH INC
5 智雄电子公司 - - -
6 - - -
EZCOM TECHNOLOGY
LTD.
7 科健信息科技有 - 3,000,000.00 6,612,384.87
限公司
序 关联方 关联方向公司提供资金
号 发生额 余额
1 深圳科健集团有 0 0
限公司
2 江苏中桥百合通 0 0
讯产品销售有限
责任公司
3 深圳市科健营销 0 100,000.00
有限公司
4 EZZE MOBIOE - -
TECH INC
5 智雄电子公司 0 6,676,000.95
6 0 41,700,783.45
EZCOM TECHNOLOGY
LTD.
7 科健信息科技有 0 0
限公司
注:关联方资金占用除深圳市科健营销有限公司的18,604,226.62元往来款外,其余均为经营性资金占用。
4)与关联方的债权债务抵消
本公司与科健信息科技有限公司及香港力利有限公司因经营业务产生了相应的债权、债务关系，为解决相应的债权、债务关系。经三方协商，一致同意本公司以应收科健信息科技有限公司款项人民币97,419,747.13元冲抵本公司应付香港力利有限公司款项人民币97,419,747.13元。
5)为关联方承诺还款
本公司与中桥百合、科健信息于2004年5月共同向中桥百合的债权人飞马通讯出具《承诺书》，承诺对付款义务承担连带付款责任。涉及款项人民币4500万元及附带的利息、滞纳金。飞马通讯亦将该债权转让给青岛奥力电器有限公司。
6)资产出售
2005年5月11日，在深圳中院的调解下，上海浦发行深圳分行、本公司和深圳市思杰科技有限公司达成《股权变卖协议》。依照该项协议，本公司同意将所持安科公司的44.645%股权全部转让给思杰公司,转让价款30,886,174元。本次股权转让尚须报本公司股东大会批准。
7)本公司与关联方关系：
关联方名称 关联关系
深圳科健集团有限公司 本公司第一大股东，持有本公司29.01股权
深圳市智雄电子有限公司 本公司第二大股东，持有本公司26.75股权
EZCOM TECHNOLOGY LTD. 本公司董事长郝建学先生间接控制的公司
EZZE NMOBILE INC 本公司董事长郝建学先生间接控制的公司
深圳市科健信息技术有限公司 科健集团公司之子公司
深圳市四联电子有限公司及附 智雄电子公司之联营公司
属公司
南京合纵投资有限公司 控股股东之股东
江苏中桥百合通讯产品销售有 南京合纵投资有限公司第二大股东
限责任公司
南京长恒实业有限公司 南京合纵投资有限公司的第一大股东
深圳市科健营销有限公司 第一大股东为南京长恒实业有限公司
科健信息科技有限公司 本公司持有49%股权，南京合纵持有44
%股权，并托管其余7%股权。
深圳市思杰科技有限公司 本公司董事陶笃纯先生系其法定代表人并持
有其40%股权。
（六）重大合同及其履行情况
1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项截至2004年6月30日，公司对外担保明细（单位：人民币万元）
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议
担保对象名称 担保金额
签署日）
科健信息科技有
2004年9月24日 3,000.00
限公司
科健信息科技有
2004年8月25日 3,000.00
限公司
科健信息科技有
2004年11月11日 6,000.00
限公司
科健信息科技有
2004年9月29日 1,400.00
限公司
科健信息科技有
2004年9月17日 4,500.00
限公司
科健信息科技有
2004年4月26日 1,600.00
限公司
科健信息科技有
2004年5月10日 1,920.00
限公司
科健信息科技有
2004年5月13日 1,280.00
限公司
科健信息科技有
2004年5月28日 800.00
限公司
科健信息科技有
2004年4月23日 2,400.00
限公司
科健信息科技有
2004年2月25日 2,000.00
限公司
深圳安科高技术
2004年3月11日 2,000.00
股份有限公司
深圳安科高技术
2004年6月2日 1,100.00
股份有限公司
深圳安科高技术
2004年6月8日 900.00
股份有限公司
深圳安科高技术
2004年7月21日 1,100.00
股份有限公司
深圳安科高技术
2004年8月2日 900.00
股份有限公司
深圳安科高技术
2004年8月23日 830.00
股份有限公司
深圳市科健营销
2004年5月28日 1,200.00
有限公司
深圳市科健营销
2004年4月30日 2,000.00
有限公司
深圳市科健营销
2004年2月27日 2,100.00
有限公司
深圳市科健营销
2004年6月25日 1,963.24
有限公司
深圳市科健营销
2004年4月21日 2,000.00
有限公司
深圳市科健营销
2003年10月16日 1,500.00
有限公司
深圳市科健营销
2005年4月1日 438.66
有限公司
深圳市科健营销
2005年4月9日 5,000.00
有限公司
深圳市科健营销
2003年8月5日 8,300.00
有限公司
深圳市科健营销
不详 2,000.00
有限公司
深圳市科健营销
不详 2,000.00
有限公司
深圳市科健营销
不详 2,500.00
有限公司
深圳市科健营销
不详 5,000.00
有限公司
江苏中科健通讯产
2003年7月30日 2,100.00
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
2004年7月11日 2,700.00
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
2004年12月13日 1,560.00
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
2005年1月13日 1,740.00
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
2004年4月29日 2,000.00
品销售有限公司
深圳市全网通讯
2004年7月14日 3,550.00
科技有限公司
深圳市全网通讯
2004年7月29日 2,500.00
科技有限公司
深圳市全网通讯
2004年10月14日 2,000.00
科技有限公司
沈阳科健新通讯电
2004年2月11日 1,400.00
子销售有限公司
沈阳科健新通讯电
2004年4月27日 600.00
子销售有限公司
沈阳科健新通讯电
2004年11月30日 592.75
子销售有限公司
上海科健电讯器
2004年10月27日 4,800.00
材销售有限公司
宁波科健销售公司 2004年9月16日 1,400.00
宁波科健销售公司 2004年9月30日 1,400.00
深圳市博力能科
2004年3月4日 1,950.00
技有限公司
昆明科健电子有
2004年6月15日 4,868.00
限公司
深圳市金珠南方
不详 2,399.00
贸易有限公司
深圳市科健信息
不详 6,000.00
技术有限公司
河南科健信息技
2004年9月21日 2,550.00
术有限公司
河南全网公司 2004年9月27日 2,450.00
青岛海科韵信息
2004年4月19日 750.00
科技有限公司
南京长捷科技实
2004年4月7日 2,000.00
业有限公司
深圳四联电子新
技术有限公司河 2003年3月11日 1,750.00
南分公司
南京长恒实业有
2003年12月31日 1,400.00
限公司
江苏中桥百合通
讯产品销售有限 2004年7月1日 2,000.00
责任公司
杭州科健信息科
2004年12月22日 2,400.00
技有限公司
杭州中科健销售
2004年8月1日 1,400.00
公司
深圳石化工业集
1999年8月2日 335.84
团股份有限公司
湖南中圆科技材
2003年7月18日 3,526.33
料集团有限公司
深圳市康达尔(集
2003年11月19日 2,500.00
团)股份有限公司
中国爱地集团公司 2000年9月28日 5,000.00
深圳海王集团股
2004年8月19日 4,000.00
份有限公司
湖南国光瓷业集
2002年9月10日 5,000.00
团股份有限公司
江苏金泰天创汽
2003年10月23日 1,308.00
车销售有限公司
四川方向光电股
2003年3月30日 1,900.00
份有限公司
中汽租赁上海有
2003年2月28日 1,950.00
限公司
中汽租赁上海有
2003年11月26日 6,800.00
限公司
南通纵横国际股
2003年12月22日 2,000.00
份有限公司
南通纵横国际股
2002年11月1日 2,750.00
份有限公司
深圳市万德莱通
1999年9月24日 1,000.00
讯设备有限公司
深圳市万德莱通
1999年9月6日 1,600.00
讯设备有限公司
江苏金泰贸易实
2004年7月15日 3,000.00
业有限公司
江苏金泰贸易实
2004年7月30日 1,000.00
业有限公司
深圳市深港工贸
2003年6月30日 1,075.94
进出口公司
深圳市深港工贸
2003年3月28日 1,244.89
进出口公司
担保对象名称 担保类型 担保期
科健信息科技有
连带责任担保 2004.9.24-2005.9.23
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.8.25-2005.2.25
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.11.11-2005.11.10
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.9.29-2005.3.28
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.9.17-2005.9.06
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.4.26-2004.10.26
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.5.10-2004.11.10
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.5.13-2004.11.13
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.5.28-2004.11.28
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.4.23-2004.10.20
限公司
科健信息科技有
连带责任担保 2004.2.25-2004.8.25
限公司
深圳安科高技术
连带责任担保 2004.3.11-2005.3.11
股份有限公司
深圳安科高技术
连带责任担保 2004.6.2-2005.6.1
股份有限公司
深圳安科高技术
连带责任担保 2004.6.8-2005.6.7
股份有限公司
深圳安科高技术
连带责任担保 2004.7.21-2005.7.20
股份有限公司
深圳安科高技术
连带责任担保 2004.8.2-2005.8.1
股份有限公司
深圳安科高技术
连带责任担保 2004.8.23-2005.7.20
股份有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2004.5.28-2004.11.28
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2004.4.30-2004.10.30
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2004.2.27-2004.8.27
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2004.6.25-2004.8.27
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2004.4.21-2005.4.21
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2003.10.16-2004.10.15
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2004.4.1-2004.10.15
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2004.4.9-2004.10.10
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 2003.8.5-2004.8.5
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 -2004.10.22
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 -2004.9.25
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 -2005.3.18
有限公司
深圳市科健营销
连带责任担保 -2004.9.18
有限公司
江苏中科健通讯产
连带责任担保 2003.7.30-2004.7.30
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
连带责任担保 2004.7.11-2005.1.7
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
连带责任担保 2004.12.13-2005.7.13
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
连带责任担保 2005.1.13-2005.7.13
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
连带责任担保 2004.4.29-2005.4.29
品销售有限公司
深圳市全网通讯
连带责任担保 2004.7.15-2005.1.15
科技有限公司
深圳市全网通讯
连带责任担保 2004.7.29-2005.7.12
科技有限公司
深圳市全网通讯
连带责任担保 2004.10.14-2005.3.17
科技有限公司
沈阳科健新通讯电
连带责任担保 2004.2.11-2005.2.11
子销售有限公司
沈阳科健新通讯电
连带责任担保 2004.4.27-2005.4.27
子销售有限公司
沈阳科健新通讯电
连带责任担保 2004.11.30-2005.5.30
子销售有限公司
上海科健电讯器
连带责任担保 2004.10.27-2005.10.27
材销售有限公司
宁波科健销售公司 连带责任担保 2004.9.16-2005.9.16
宁波科健销售公司 连带责任担保 2004.9.30-2005.9.30
深圳市博力能科
连带责任担保 2004.3.4-2004.9.4
技有限公司
昆明科健电子有
连带责任担保 2004.6.15-2005.6.15
限公司
深圳市金珠南方
连带责任担保 -2004.12.26
贸易有限公司
深圳市科健信息
连带责任担保 -2005.4.1
技术有限公司
河南科健信息技
连带责任担保 2004.9.21-2005.3.21
术有限公司
河南全网公司 连带责任担保 2004.9.27-2005.3.27
青岛海科韵信息
连带责任担保 2004.4.19-2004.10.19
科技有限公司
南京长捷科技实
连带责任担保 2004.4.7-2004.10.7
业有限公司
深圳四联电子新
技术有限公司河 连带责任担保 2003.3.11-2004.3.11
南分公司
南京长恒实业有
连带责任担保 2003.12.31-2004.6.30
限公司
江苏中桥百合通
讯产品销售有限 连带责任担保 2004.7.1-2004.12.22
责任公司
杭州科健信息科
连带责任担保 2004.12.22-2005.7.11
技有限公司
杭州中科健销售
连带责任担保 2004.8.1-2005.1.10
公司
深圳石化工业集
连带责任担保 1999.8.2-2000.4.2
团股份有限公司
湖南中圆科技材
连带责任担保 2003.7.18-2004.1.18
料集团有限公司
深圳市康达尔(集
连带责任担保 2003.11.19-2004.11.19
团)股份有限公司
中国爱地集团公司 连带责任担保 2000.9.28-2006.9.28
深圳海王集团股
连带责任担保 2004.8.19-2005.1.19
份有限公司
湖南国光瓷业集
连带责任担保 2002.9.10-2004.9.10
团股份有限公司
江苏金泰天创汽
连带责任担保 2003.10.23-2004.10.22
车销售有限公司
四川方向光电股
连带责任担保 2003.3.30-2004.3.30
份有限公司
中汽租赁上海有
连带责任担保 2003.2.28-2004.2.26
限公司
中汽租赁上海有
连带责任担保 2003.11.26-2004.11.25
限公司
南通纵横国际股
连带责任担保 2003.12.22-2004.6.21
份有限公司
南通纵横国际股
连带责任担保 2002.11.1-2003.6.20
份有限公司
深圳市万德莱通
连带责任担保 1999.9.24-2000.9.24
讯设备有限公司
深圳市万德莱通
连带责任担保 1999.9.6-2000.3.7
讯设备有限公司
江苏金泰贸易实
连带责任担保 2004.7.15-2005.1.15
业有限公司
江苏金泰贸易实
连带责任担保 2004.7.30-2005.7.30
业有限公司
深圳市深港工贸
连带责任担保 2003.6.30-2004.1.30
进出口公司
深圳市深港工贸
连带责任担保 2003.3.28-2004.3.27
进出口公司
是否为关
是否履行
担保对象名称 联方担保
完毕
（是或否）
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
科健信息科技有
否 是
限公司
深圳安科高技术
否 否
股份有限公司
深圳安科高技术
否 否
股份有限公司
深圳安科高技术
否 否
股份有限公司
深圳安科高技术
否 否
股份有限公司
深圳安科高技术
否 否
股份有限公司
深圳安科高技术
否 否
股份有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
深圳市科健营销
否 是
有限公司
江苏中科健通讯产
否 否
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
否 否
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
否 否
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
否 否
品销售有限公司
江苏中科健通讯产
否 否
品销售有限公司
深圳市全网通讯
否 否
科技有限公司
深圳市全网通讯
否 否
科技有限公司
深圳市全网通讯
否 否
科技有限公司
沈阳科健新通讯电
否 否
子销售有限公司
沈阳科健新通讯电
否 否
子销售有限公司
沈阳科健新通讯电
否 否
子销售有限公司
上海科健电讯器
否 否
材销售有限公司
宁波科健销售公司 否 否
宁波科健销售公司 否 否
深圳市博力能科
否 否
技有限公司
昆明科健电子有
否 否
限公司
深圳市金珠南方
否 否
贸易有限公司
深圳市科健信息
否 是
技术有限公司
河南科健信息技
否 否
术有限公司
河南全网公司 否 否
青岛海科韵信息
否 否
科技有限公司
南京长捷科技实
否 是
业有限公司
深圳四联电子新
技术有限公司河 否 是
南分公司
南京长恒实业有
否 是
限公司
江苏中桥百合通
讯产品销售有限 否 是
责任公司
杭州科健信息科
否 否
技有限公司
杭州中科健销售
否 否
公司
深圳石化工业集
否 否
团股份有限公司
湖南中圆科技材
否 否
料集团有限公司
深圳市康达尔(集
否 否
团)股份有限公司
中国爱地集团公司 否 否
深圳海王集团股
否 否
份有限公司
湖南国光瓷业集
否 否
团股份有限公司
江苏金泰天创汽
否 否
车销售有限公司
四川方向光电股
否 否
份有限公司
中汽租赁上海有
否 否
限公司
中汽租赁上海有
否 否
限公司
南通纵横国际股
否 否
份有限公司
南通纵横国际股
否 否
份有限公司
深圳市万德莱通
否 否
讯设备有限公司
深圳市万德莱通
否 否
讯设备有限公司
江苏金泰贸易实
否 否
业有限公司
江苏金泰贸易实
否 否
业有限公司
深圳市深港工贸
否 否
进出口公司
深圳市深港工贸
否 是
进出口公司
报告期内担保发生额合计 1,740.00
报告期内担保余额合计 175,982.65
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 175,982.65
担保总额占公司净资产的比例
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关
34,730.00
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
167,485.84
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 175,982.65
违规担保总额 175,982.65
注：公司期末对外担保总额均视为违规担保，是因为公司2004年度合并会计报表净资产为负值，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
3、独立董事对公司对外担保情况专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为本公司独立董事，现对公司对外担保情况作出专项说明并发表独立意见：
（1)关于公司对外担保情况的专项说明
截至2005年6月30日止，本公司对外担保余额折合人民币为175,982.65万元,其中对外担保余额逾期金额为人民币137,852.65万元。本公司为逾期的担保计提预计负债共计人民币20,791.43万元。
依据公司债权银行间达成的《中国科健股份有限公司及其关联企业银团重组债权银行间框架协议》，如果公司债务重组工作完成后，公司将只承担总额为45,991万元的对外担保。
（2)独立意见
上述担保大都是以前年度发生，未履行内部审批程序，也未履行信息披露义务。希望债务重组方案能够尽快获得实施,最大限度的化解担保风险，保障公司持续经营能力。
公司要不断完善法人治理结构，加强内部管理，尽快建立健全内部控制制度，确保今后不再发生新的违规担保。
独立董事签名：王晓清、余亮亮
彭立东、雷啸林
二OO五年八月二十九日
4、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（七）受监管部门处罚情况
因本公司未能在2005年4月30日前披露2004年年度报告以及2005年第一季度报告，深圳证券交易所于2005年5月25日发布了《关于对中科健等五家上市公司及相关人员予以公开谴责的决定》（深证上[2005]47号），决定对本公司以及负有主要责任的公司董事侯自强、郝建学、姜斯栋、陶笃纯、杨清正、曹传德、杨少陵、夏一伦、王晓清、余亮亮、彭立东、雷啸林予以公开谴责。
中国证券监督管理委员会深圳稽查局分别于2005年5月8日、2005年8月10日向本公司下达了立案调查通知书，通知称公司因涉嫌信息披露违法一案，决定对公司立案调查。
（八）其它重要事项
1、关于大股东转让所持本公司股权
本公司第一大股东深圳科健集团有限公司（以下简称：科健集团）于2004年12月1日与广州海纳投资有限公司签订股权转让协议，拟将其所持有的本公司3361.40万股法人股全部转让给广州海纳投资有限公司，协议股份转让总价款为人民币1亿元。2004年12月14日，本公司第三届董事会2004年度第四次临时会议通过了《中国科健股份有限公司董事会关于广州海纳投资有限公司收购股权事宜致全体股东报告书》。2005年3月7日，科健集团复函本公司，广州海纳投资有限公司已向科健集团表示终止收购科健集团所持本公司29.01%法人股股权的交易。
2、关于与科健信息科技有限公司和力利公司的债权债务冲抵
2004年12月31日，本公司与联营公司科健信息科技有限公司、力利有限公司签订了《协议书》，协议书称三方因经营业务产生了相应的债权、债务关系，为解决相应的债权、债务关系，经过三方友好协商，一致同意本公司以应收科健信息科技有限公司款项人民币97,419,747.13元冲抵本公司应付香港力利人民币97,419,747.13元。同时，本公司获悉，本公司之联营企业科健信息科技有限公司向力利有限公司出具承诺书，承诺书称，因科健信息科技有限公司、力利有限公司与中国科健股份有限公司所签订的债务转让协议书，科健信息现欠力利有限公司人民币97,419,747.13元，科健信息科技有限公司承诺会归还因此协议书而欠力利有限公司的上述欠款。为保证此欠款的归还，科健信息科技有限公司承诺将其所拥有的全部资产及在中国建立的手机销售网络抵押给力利有限公司，并保证现有网络的完整性。并于力利有限公司提出要求时，随时将整个销售网络转交给力利有限公司管理并过户到力利有限公司的名下。
3、抵押事项
1）本公司将位于深圳市南山区松坪路的一宗(宗地号为T404-0020)高新技术园区用地土地使用权（房产证号为深房地字第4000088480号），面积计24,938.10平方米，账面原值计人民币10,863,460.00元，用于向中国工商银行华强支行借入人民币50,000,000.00元的CDMA生产基地建设贷款的质押。
2）本公司将鸿隆大厦第九层、十层；荔园大厦33套房产及华联花园15套房产原值合计27,401,861.00元用于抵押，向深圳市商业银行总行借款人民币20,000,000.00元，深圳市智雄电子有限公司为本公司此笔借款提供担保。
3）本公司将原值为74,168,751.28元的生产设备用于抵押，向华夏银行深圳分行借款港币58,500,000.00元,并于2004年8月6日办理妥工商抵押登记。
4、资产冻结事项
1）股权及无形资产被冻结情况
因本公司与上海浦东发展银行深圳分行的债务纠纷案，2004年6月18日，深圳市中级人民法院作出（2004）深中立法立裁字第137－140号民事裁定书，裁定冻结本公司的银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产（以人民币19800万元为限）。2004年6月29日，深圳市中级人民法院作出（2004）深中法立裁字第137－140号查封通知书。因申请人上海浦东发展银行深圳分行于2004年6月18日向深圳市中级人民法院提出申请，要求对本公司进行诉前财产保全，深圳市中级人民法院依据申请人的申请，已执行了对本公司采取的诉前财产保全事项：
A、冻结本公司持有的深圳三星科健移动通信技术有限公司35％的股权； B、冻结本公司在深圳三星科健移动通信技术有限公司应得的股权收益，包括分红款项等；
C、冻结本公司持有的深圳安科高技术股份有限公司44.65％的股权； D、冻结本公司在深圳安科高技术股份有限公司应得的股权收益，包括分红款项等； E、冻结本公司之惠州分公司的土地使用权及地上附着物，产权证号为：惠府国用（95）字第1302060034、1302060035、1302060036、1302060037号。
2）账户及实物资产查封或冻结情况
A、本公司期末被冻结存款为人民币57,598.09元，美金1元，港币325.73元，折合人民币为57,952.92元；
B、本公司因涉诉，账面金额为11,407,192.40元的原材料及库存商品一批被法院查封；
C、本公司因涉诉，固定资产账面原值为4,019.64万元的固定资产被查封，帐面原值为208.56万元的固定资产被司法保全。
八、财务报告
详见公司2005年半年度财务报告（未经审计）。
九、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告； 2、载有法定代表人亲笔签名的2005年半年度报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
4、其他备查文件。
上述文件置于公司董事会秘书处备查。
二OO五年八月二十九日
资产负债表
编制单位：中国科健股份有限公司 单位：人民币元
2005-6-30
资 产 类
合并
流动资产：
货币资金 2,927,574.56
短期投资 20,000.00
应收票据 -
应收账款 70,532,531.71
其他应收款 12,258,775.55
预付帐款 49,763,862.38
应收补贴款 -
存 货 45,510,378.81
待摊费用 306,070.71
应收股利 14,829,362.00
待处理流动资产净损失 -
应收内部单位款 -
流动资产合计 196,148,555.72
长期投资：
长期股权投资 237,951,300.96
长期债权投资
减：长期投资减值准备 87,588,748.56
长期投资合计 150,362,552.40
固定资产：
固定资产原值 262,469,187.87
减：累计折旧 111,377,405.47
固定资产净值 151,091,782.40
减：固定资产减值准备 40,255,596.93
固定资产净额 110,836,185.47
固定资产清理 (600.00)
在建工程 -
固定资产合计 110,835,585.47
无形资产及其他资产：
无形资产 7,057,064.11
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 7,057,064.11
资 产 总 计 464,403,757.70
2005-6-30
资 产 类
母公司
流动资产：
货币资金 2,350,048.00
短期投资 20,000.00
应收票据 -
应收账款 67,927,300.50
其他应收款 10,320,549.63
预付帐款 49,763,727.38
应收补贴款 -
存 货 23,902,327.26
待摊费用 164,491.02
应收股利 14,829,362.00
待处理流动资产净损失 -
应收内部单位款 -
流动资产合计 169,277,805.79
长期投资：
长期股权投资 237,826,300.96
长期债权投资 -
减：长期投资减值准备 87,588,748.56
长期投资合计 150,237,552.40
固定资产：
固定资产原值 247,314,486.99
减：累计折旧 98,698,126.28
固定资产净值 148,616,360.71
减：固定资产减值准备 39,988,827.42
固定资产净额 108,627,533.29
固定资产清理 -
在建工程 -
固定资产合计 108,627,533.29
无形资产及其他资产：
无形资产 6,832,207.18
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 6,832,207.18
资 产 总 计 434,975,098.66
2004-12-31
资 产 类
合并
流动资产：
货币资金 10,668,562.50
短期投资 20,000.00
应收票据
应收账款 76,590,089.57
其他应收款 10,739,564.97
预付帐款 58,201,055.02
应收补贴款 -
存 货 26,101,447.15
待摊费用 1,672,013.53
应收股利
待处理流动资产净损失 -
应收内部单位款 -
流动资产合计 183,992,732.74
长期投资：
长期股权投资 251,438,156.01
长期债权投资 -
减：长期投资减值准备 87,588,748.56
长期投资合计 163,849,407.45
固定资产：
固定资产原值 264,966,422.82
减：累计折旧 102,012,059.16
固定资产净值 162,954,363.66
减：固定资产减值准备 40,255,596.93
固定资产净额 122,698,766.73
固定资产清理 -
在建工程 -
固定资产合计 122,698,766.73
无形资产及其他资产：
无形资产 7,280,759.35
长期待摊费用 -
无形资产及其他资产合计 7,280,759.35
资 产 总 计 477,821,666.27
2004-12-31
资 产 类
母公司
流动资产：
货币资金 7,870,637.28
短期投资 20,000.00
应收票据 -
应收账款 71,975,577.71
其他应收款 8,656,797.28
预付帐款 57,775,852.25
应收补贴款
存 货 7,090,602.44
待摊费用 1,073,728.92
应收股利
待处理流动资产净损失
应收内部单位款 -
流动资产合计 154,463,195.88
长期投资：
长期股权投资 251,338,156.01
长期债权投资 -
减：长期投资减值准备 87,588,748.56
长期投资合计 163,749,407.45
固定资产：
固定资产原值 249,368,955.84
减：累计折旧 90,549,683.25
固定资产净值 158,819,272.59
减：固定资产减值准备 39,988,827.42
固定资产净额 118,830,445.17
固定资产清理 -
在建工程 -
固定资产合计 118,830,445.17
无形资产及其他资产：
无形资产 7,032,487.18
长期待摊费用 -
无形资产及其他资产合计 7,032,487.18
资 产 总 计 444,075,535.68
资产负债表（续）
编制单位：中国科健股份有限公司 单位：人民币元
2005-6-30
负债及所有者权益
合并
流动负债：
短期借款 694,847,679.37
应付票据 60,000,000.00
应付账款 540,440,514.37
预收账款 12,605,128.71
应付工资 113,448.52
应付福利费 5,079,136.22
应付股利 -
应交税金 (10,411,699.82)
其他未交款 462,080.19
其他应付款 125,306,157.69
预提费用 39,632,015.85
预计负债 252,914,321.50
一年内到期的长期借款 12,500,000.00
流动负债合计 1,733,488,782.60
长期负债：
长期借款 25,000,000.00
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 25,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,758,488,782.60
少数股东权益
所有者权益
股本 115,887,200.00
资本公积 115,482,459.03
盈余公积 17,936,918.67
其中:法定公益金 3,338,442.68
未分配利润 (1,523,271,873.41)
未确认的投资损失 (20,119,729.19)
所有者权益合计 (1,294,085,024.90)
负债及所有者权益总计 464,403,757.70
2005-6-30
负债及所有者权益
母公司
流动负债：
短期借款 694,847,679.37
应付票据 60,000,000.00
应付账款 520,566,958.50
预收账款 12,604,918.71
应付工资 -
应付福利费 3,822,250.61
应付股利 -
应交税金 (10,462,490.50)
其他未交款 460,860.51
其他应付款 106,596,001.95
预提费用 38,025,193.68
预计负债 252,914,321.50
一年内到期的长期借款 12,500,000.00
流动负债合计 1,691,875,694.33
长期负债：
长期借款 25,000,000.00
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 25,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,716,875,694.33
少数股东权益
所有者权益
股本 115,887,200.00
资本公积 115,482,459.03
盈余公积 17,033,842.85
其中:法定公益金 3,579,425.14
未分配利润 (1,530,304,097.55)
未确认的投资损失 -
所有者权益合计 (1,281,900,595.67)
负债及所有者权益总计 434,975,098.66
2004-12-31
负债及所有者权益
合并
流动负债：
短期借款 699,883,842.67
应付票据 60,000,000.00
应付账款 516,071,490.15
预收账款 12,372,310.02
应付工资 79,947.72
应付福利费 5,467,047.51
应付股利 -
应交税金 (6,489,269.61)
其他未交款 1,301,810.02
其他应付款 130,523,391.47
预提费用 22,274,105.57
预计负债 252,914,321.50
一年内到期的长期借款 12,500,000.00
流动负债合计 1,706,898,997.02
长期负债：
长期借款 25,000,000.00
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 25,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,731,898,997.02
少数股东权益 -
所有者权益
股本 115,887,200.00
资本公积 115,403,320.51
盈余公积 17,936,918.67
其中:法定公益金 3,338,442.68
未分配利润 (1,492,143,090.90)
未确认的投资损失 (11,161,679.03)
所有者权益合计 (1,254,077,330.75)
负债及所有者权益总计 477,821,666.27
2004-12-31
负债及所有者权益
母公司
流动负债：
短期借款 699,883,842.67
应付票据 60,000,000.00
应付账款 502,281,376.50
预收账款 12,372,100.02
应付工资 -
应付福利费 4,193,423.01
应付股利 -
应交税金 (7,183,312.50)
其他未交款 1,295,337.44
其他应付款 110,748,603.06
预提费用 20,439,115.37
预计负债 252,914,321.50
一年内到期的长期借款 12,500,000.00
流动负债合计 1,669,444,807.07
长期负债：
长期借款 25,000,000.00
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 25,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,694,444,807.07
少数股东权益 -
所有者权益
股本 115,887,200.00
资本公积 115,403,320.51
盈余公积 17,033,842.85
其中:法定公益金 3,579,425.14
未分配利润 (1,498,693,634.75)
未确认的投资损失
所有者权益合计 (1,250,369,271.39)
负债及所有者权益总计 444,075,535.68
利润及利润分配表
编制单位：中国科健股份有限公司 单位:人民币元
2005年1月-6月
项 目
合并
一、主营业务收入 43,811,029.24
减：主营业务成本 37,828,851.24
主营业务税金及附加 29,013.25
二、主营业务利润 5,953,164.75
加：其他业务利润 2,154,374.73
减：营业费用 4,883,722.17
管理费用 21,933,861.45
财务费用 21,887,307.62
三、营业利润 (40,597,351.76)
加：投资收益 1,865,881.95
补贴收入 -
营业外收入 443,159.23
减：营业外支出 1,788,357.33
四、利润总额 (40,076,667.91)
减：所得税 10,164.76
少数股东损益
未确认的投资损益 8,958,050.16
五、净利润 (31,128,782.51)
加：年初未分配利润 (1,492,143,090.90)
其他转入 -
六、可供分配利润 (1,523,271,873.41)
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
单项留用的利润 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 (1,523,271,873.41)
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 (1,523,271,873.41)
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2005年1月-6月
项 目
母公司
一、主营业务收入 35,845,714.24
减：主营业务成本 30,406,867.42
主营业务税金及附加 4,536.13
二、主营业务利润 5,434,310.69
加：其他业务利润 2,154,374.73
减：营业费用 279,003.45
管理费用 17,676,681.62
财务费用 21,888,015.42
三、营业利润 (32,255,015.07)
加：投资收益 1,865,881.95
补贴收入 -
营业外收入 354,044.70
减：营业外支出 1,575,374.38
四、利润总额 (31,610,462.80)
减：所得税
少数股东损益 -
未确认的投资损益
五、净利润 (31,610,462.80)
加：年初未分配利润 (1,498,693,634.75)
其他转入 -
六、可供分配利润 (1,530,304,097.55)
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
单项留用的利润 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 (1,530,304,097.55)
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 (1,530,304,097.55)
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2004年1月-6月
项 目
合并
一、主营业务收入 1,038,683,028.90
减：主营业务成本 947,349,488.51
主营业务税金及附加 88,858.39
二、主营业务利润 91,244,682.00
加：其他业务利润 2,062,804.24
减：营业费用 50,349,540.71
管理费用 32,713,635.10
财务费用 22,686,330.12
三、营业利润 (12,442,019.69)
加：投资收益 25,844,805.53
补贴收入 -
营业外收入 3,980.00
减：营业外支出 1,017,211.07
四、利润总额 12,389,554.77
减：所得税 119,119.43
少数股东损益 (748,944.32)
未确认的投资损益 500,152.17
五、净利润 13,519,531.83
加：年初未分配利润 27,626,621.06
其他转入 -
六、可供分配利润 41,146,152.89
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
单项留用的利润 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 41,146,152.89
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 41,146,152.89
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2004年1月-6月
项 目
母公司
一、主营业务收入 1,028,029,926.05
减：主营业务成本 934,567,020.36
主营业务税金及附加 9,224.92
二、主营业务利润 93,453,680.77
加：其他业务利润 2,063,088.11
减：营业费用 58,240,740.28
管理费用 25,356,290.81
财务费用 22,697,258.43
三、营业利润 (10,777,520.64)
加：投资收益 25,329,505.62
补贴收入 -
营业外收入
减：营业外支出 1,016,660.19
四、利润总额 13,535,324.79
减：所得税 -
少数股东损益 -
未确认的投资损益
五、净利润 13,535,324.79
加：年初未分配利润 30,084,400.92
其他转入 -
六、可供分配利润 43,619,725.71
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
单项留用的利润 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 43,619,725.71
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 43,619,725.71
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
现金流量表
编制单位：中国科健股份有限公司 单位:人民币元
2005年1月-6月
项目
合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,633,280.63
收到的税费返还 13,527,706.57
收到的其他与经营活动有关的现金 41,882,507.17
现金流入小计 115,043,494.37
购买商品、接受劳务支付的现金 44,860,963.45
支付给职工以及为职工支付的现金 10,292,585.68
支付的各项税费 6,058,128.74
支付的其他与经营活动有关的现金 57,080,381.72
现金流出小计 118,292,059.59
经营活动产生的现金流量净额 (3,248,565.22)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 44,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 681,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 44,681,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 163,826.80
投资所支付的现金 43,476,625.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 43,640,451.80
投资活动产生的现金流量净额 1,041,048.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 5,036,163.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 497,307.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 5,533,470.92
筹资活动产生的现金流量净额 (5,533,470.92)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (7,740,987.94)
2005年1月-6月
项目
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48,488,344.38
收到的税费返还 13,527,706.57
收到的其他与经营活动有关的现金 41,705,342.83
现金流入小计 103,721,393.78
购买商品、接受劳务支付的现金 35,134,351.78
支付给职工以及为职工支付的现金 8,162,393.59
支付的各项税费 5,797,693.46
支付的其他与经营活动有关的现金 55,679,413.71
现金流出小计 104,773,852.54
经营活动产生的现金流量净额 (1,052,458.76)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 44,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 681,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 44,681,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 163,826.80
投资所支付的现金 43,451,625.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 43,615,451.80
投资活动产生的现金流量净额 1,066,048.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 5,036,163.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 498,015.42
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 5,534,178.72
筹资活动产生的现金流量净额 (5,534,178.72)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (5,520,589.28)
现金流量表（补充资料）
编制单位：中国科健股份有限公司 单位:人民币元
2005年1月-6月
项 目
合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 (31,128,782.51)
加：少数股东损益
减：未确认的投资损益 8,958,050.16
计提的资产减值准备 (14,855,610.02)
固定资产折旧 10,266,199.92
无形资产摊销 223,695.24
待摊费用的减少(减：增加) 1,365,942.82
预提费用的增加(减：减少) (3,225,235.01)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) (3,072.96)
固定资产报废损失
财务费用 21,887,307.62
投资损失（减：收益） (1,865,881.95)
存货的减少（减：增加） (6,588,477.47)
递延税款贷项（减：借项）
经营性应收项目的减少（减：增加） 15,398,861.46
经营性应付项目的增加（减：减少） 14,234,537.80
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 (3,248,565.22)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为股本 -
一年内到期的可转换债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,927,574.56
减：现金的期初余额 10,668,562.50
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 (7,740,987.94)
2005年1月-6月
项 目
母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 (31,610,462.80)
加：少数股东损益 -
减：未确认的投资损益
计提的资产减值准备 (555,527.18)
固定资产折旧 8,572,429.74
无形资产摊销 200,280.00
待摊费用的减少(减：增加) 909,237.90
预提费用的增加(减：减少) (2,997,066.98)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) (3,072.96)
固定资产报废损失 -
财务费用 21,888,015.42
投资损失（减：收益） (1,865,881.95)
存货的减少（减：增加） (18,291,353.47)
递延税款贷项（减：借项） -
经营性应收项目的减少（减：增加） 12,819,971.27
经营性应付项目的增加（减：减少） 9,880,972.25
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 (1,052,458.76)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为股本 -
一年内到期的可转换债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,350,048.00
减：现金的期初余额 7,870,637.28
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 (5,520,589.28)
合并资产减值准备明细表
其他财务资料附表1
编制单位：中国科健股份有限公司 2005年中期 单位:人民币元
项 目 期初余额 本期增加数
① ② ③
一、坏账准备合计 782,433,844.89 -
其中：应收账款 670,739,372.44 -
其他应收款 111,694,472.45 -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 328,508,765.69 43,818,943.20
其中：在途物质 8,437,519.46 -
原材料 39,125,143.03 20,182,064.05
在产品 10,790,358.44 21,077,155.41
库存商品 2,158,482.42 -
委托加工材料 18,545,348.05 -
发出商品 245,311,987.52 -
产成品 725,984.28 2,310,803.15
低值易耗品 3,413,942.49 248,920.59
四、长期投资减值准备合计 87,588,748.56 -
其中：长期股权投资 87,588,748.56 -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 40,255,596.93 -
其中：机器设备、电子设备
38,895,683.09 -
及其他
运输设备 1,359,913.84 -
六、无形资产减值准备合计 6,545,627.39 -
其中：土地使用权 6,545,627.39 -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、总计 1,245,332,583.46 43,818,943.20
本期减少数
因资产价
项 目 其他原因转
值回升转 合计
出数
回数
① ④ ⑤ ⑥
一、坏账准备合计 - 2,423,321.54 2,423,321.54
其中：应收账款 - 2,010,312.57 2,010,312.57
其他应收款 - 413,008.97 413,008.97
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 - 56,639,197.39 56,639,197.39
其中：在途物质 - 142,295.83 142,295.83
原材料 - 14,300,082.84 14,300,082.84
在产品 - - -
库存商品 - 187,448.72 187,448.72
委托加工材料 - 390,541.75 390,541.75
发出商品 - 41,618,828.25 41,618,828.25
产成品 - - -
低值易耗品 - - -
四、长期投资减值准备合计 - - -
其中：长期股权投资 - - -
长期债权投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 - - -
其中：机器设备、电子设备
- - -
及其他
运输设备 - - -
六、无形资产减值准备合计 - - -
其中：土地使用权 - - -
七、在建工程减值准备 - - -
八、委托贷款减值准备 - - -
九、总计 - 59,062,518.93 59,062,518.93
项 目 期末余额
① ⑦
一、坏账准备合计 780,010,523.35
其中：应收账款 668,729,059.87
其他应收款 111,281,463.48
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 315,688,511.50
其中：在途物质 8,295,223.63
原材料 45,007,124.24
在产品 31,867,513.85
库存商品 1,971,033.70
委托加工材料 18,154,806.30
发出商品 203,693,159.27
产成品 3,036,787.43
低值易耗品 3,662,863.08
四、长期投资减值准备合计 87,588,748.56
其中：长期股权投资 87,588,748.56
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 40,255,596.93
其中：机器设备、电子设备
38,895,683.09
及其他
运输设备 1,359,913.84
六、无形资产减值准备合计 6,545,627.39
其中：土地使用权 6,545,627.39
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、总计 1,230,089,007.73
合并股东权益增减变动明细表
其他财务资料附表2
编制单位:中国科健股份有限公司 2005年中期 单位：人民币元
项 目 2005年6月30日
一、股本：
期初余额 115,887,200.00
本期增加数 -
其中：资本公积转入 -
盈余公积转入 -
利润分配转入 -
新增股本 -
本期减少数 -
期末余额 115,887,200.00
二、资本公积：
期初余额 115,403,320.51
本期增加数 79,138.52
其中：股本溢价 -
接受捐赠非现金资产准备 -
接受现金捐赠 -
股权投资准备 -
拨款转入 -
股权投资差额
其他资本公积 79,138.52
本期减少数 -
其中：转增股本 -
期末余额 115,482,459.03
三、法定和任意盈余公积：
期初