中国科健股份有限公司2003年度第三季度报告
董事长： 侯自强
二0 0三 年 十 月
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中国科健股份有限公司
2003年度第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假
记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2本公司董事长侯自强先生、总裁郝建学先生、副总裁兼财务负责
人陈春涛先生及财务部经理廖哲先生保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
1. 3公司董事夏一伦先生因工作关系未能出席本次会议。
1.4公司本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中科健 股票代码 000035
董事会秘书
证券事务代表
姓名 李卫民 费宁萍
深圳市福田区滨河路5022号 深
圳市福田区滨河路5022号联
联系地址
联合广场B座六层 合
广场B座六层
电话 0755-82940181 0755-82940282
传真 0755-82940095 0755-82940095
电子邮箱 weiminl@chinakejian.net cnfnp@chinakejian.net
2
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减（％）
总资产（元） 1,620,907,289.15 1,530,492,497.28 5.91
股东权益（不含少数股
248,666,362.91 229,925,713.71 8.15
东权益）（元）
每股净资产（元） 2.15 1.98 8.59
调整后的每股净资产
1.99 1.83 8.74
（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金
-88,379,579.88 97,761,104.66 -212.63
流量净额（元）
每股收益（元/股） -0.05 0.16 -350
净资产收益率（%） -2.53% 7.53% -276%
扣除非经常性损益后
-2.53% 7.35% -1316.66%
的净资产收益率（%）
报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额：
项 目 金额（人民币元）
营业外收入
9,118.46
营业外支出
8,562.75
合 计 555.71
2.2.2 利润表见附表
2.３ 报告期末，公司共有股东24105户。
§3 管理层讨论与分析
3
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情
况
分行业或分产 主营业务收 主营业务成本
毛利率(%)
品 入 (万元) (万元)
移动通讯行业 190,719 176,619 7.39%
其中：关联交易 182,468 169,977 6.85%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费
用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一
报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及
原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重
大变
化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
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手机行业利润下滑已成不争的事实，国产手机价格竞争日益激烈,而
成本却下降幅度不大,导致了公司获利空间的不断压缩。另外，公司基于
对新品上市的时间规划，认为本季度并不是新品上市的最佳时机，而在
即将临近年末第四季度，正是手机的销售旺季，我公司将集中、全面推
出多款新品，从而营造较好的市场营销氛围。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1本公司与深圳市智雄电子有限公司（简称“智雄电子”）及上
海联合投资有限公司（简称“上海联合”）于2003年9月25日分别签署
了《股权转让合同》 ，同意分别受让智雄电子持有的深圳三星
科健移动通
信技术有限公司（简称“三星科健”）百分之九（9%）股权，以及上海联
合持有的三星科健百分之五（5%）股权。该次股权转让完成后，本公司持
有的三星科健股份将由原来的21%增持至35%。
2003年9月24日召开的第三届董事会第二次临时会议形成决议，同
意上述股权转让方案，该项决议尚需获得公司股东大会批准。
上述资产收购事项刊登于2003年9月27日的《中国证券报》和《证
券时报》。
3.2.2 报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项进展情况
1、 本公司因替中国爱地集团公司向招商银行贷款2500万元承担连带
责任，已于2003年3月18日向深圳市福田区人民法院申请强制执行；
2、本公司于2003年4月17日向北京市第一中级人民法院递交民事
诉讼， 请求判令依法免除本公司对中国爱地集团公司向国家开发银行贷款
5
担保责任。
现将诉讼进展情况说明如下：
2003年7月，国务院批准国资委等部委对中国农垦（集团）总公司
（以下简称“农垦总公司”）实施调整重组的意见，为了配合中央有关部
委企业改革重组工作顺利开展，防止国有资产流失，最高人民法院发布通
知凡农垦总公司及所属合资和控股子公司为被告的民商事纠纷案件，
尚未
受理的暂缓审理；尚未执行或未执行完毕的案件暂缓执行。因此本公司所
涉及的中国爱地集团公司上述两案皆予以中止。
3.2.3 2002年度报告会计师事务所解释性说明段事项解决情况：
深圳天健信德会计师事务所为本公司2002年度财务审计报告出具了
无保留意见加解释性说明段，其中涉及事项的解决、进展情况，我公司已
在2002年年度报告和2003年中报中做出了具体说明。就目前情况而言，
公司面临的主要问题就是对外担保， 在这方面公
司一直与相关各方进行了
积极、有效的沟通，并根据被担保单位的实际情况，制定了一套切实可行
的解决措施，截止报告期末，公司对外担保较今年中期已减少了
11,900
万元人民币。公司将按照证监发[2003]56号文件要求将已形成的对外担
保，以每个会计年度至少30%的速度下降。
截止2003年9月30日止，公司对外明细列示如下：
（单位：万元）
序号 单位名称 担保金额 贷款期限
*1 深圳石化工业集团股份有限公司 RMB 400 1999.08.02-2000.04.02
2 USD 130 2003.06.30-2004.01.30
深圳市深港工贸进出口公司
3 USD 90 2003.03.28-2004.03.27
4 RMB 500 2003.03.28-2004.03.27
*5 深圳市万德莱通讯设备有限公司 RMB 1000 1999.09.24-2000.09.24
6
*6 RMB 1600 1999.09.06-2000.03.07
7 中国爱地集团公司 RMB 5000 2000.09.28-2006.09.28
8 RMB 500 2003.09.30-2004.04.30
深圳市康达尔集团
9 RMB 900 2003.09.27-2003.12.27
股份有限公司
10 RMB 5000 2002.12.30-2003.07.30
11 RMB 900 2002.10.18-2003.10.17
12 深圳海王集团股份有限公司 RMB 18000 2003.08.19-2004.08.19
13 RMB 5000 2003.06.02-2004.06.02
14 深圳市海王生物工程股份有限公司 RMB 3000 2003.1018-2003.1017
15 深圳市合正房地产开发有限公司 RMB 3000 2003.04.16-2003.11.16
16 RMB 2000 2003.06.23-2004.06.22
南通纵横国际股份有限公司
*17 RMB 4000 2002.11.01-2003.06.20
18 深圳安科高技术股份有限公司 RMB 800 2003.05.22-2004.05.22
19 RMB 3000 2003.06.06-2004.06.05
上海科健信息科技有限公司
20 RMB 4500 2003.03.05-2004.03.31
21 RMB 2000 2003.04.22-2004.04.22
江苏中科健通讯产品销售有限公司
22 RMB 2100 2003.07.30-2004.07.30
23 沈阳科健新通讯电子销售有限公司 RMB 4000 2003.02.14-2004.02.10
截止2003年9月30日对外担保金额合计
69,021.028
注：1、美元汇率按8.2774折算；
2、*逾期对外担保金额计人民币 7000万元。
（逾期原因：本公司董事会不同意继续为其提供担保。
）
3、从2003年6月30日至本报告期末，我公司对外担保已减少了11,
900万
元人民币。
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3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及
原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关
说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
中国科
健股份有限公司
2003年 9月29 日
8
资产负债表
2003年9月30日
编制单位:中国科健股份有限公司
单位：人民币元
2003-9-30
2002-12-31
资 产 类
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 136,313,888.51 132,064,833.40 199,565,527.64 188,356,925.35
短期投资 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
应收票据 - - -
应收账款 572,464,149.97 586,158,784.57 600,234,501.62 595,215,917.82
其他应收款 63,541,279.32 64,490,794.95 38,492,424.31 46,678,451.09
预付帐款 314,953.53 20,411.82 48,650,602.08 48,650,602.08
应收补贴款 - - - -
存 货 478,375,641.18 441,555,913.07 300,135,487.10 270,637,191.61
待摊费用 3,733,509.94 2,911,173.52 759,920.11 672,320.51
待处理流动资产净损失 - - -
应收内部单位款 - - - -
流动资产合计 1,254,763,422.45 1,227,221,911.33 1,187,858,462.86 1,150,231,408.46
长期投资：
长期股权投资 156,075,225.68 183,304,286.28 138,929,455.32 166,463,299.65
长期债权投资 - - -
减：长期投资减值准备 587,224.88 587,224.88 587,224.88 587,224.88
长期投资合计 155,488,000.80 182,717,061.40 138,342,230.44 165,876,074.77
固定资产：
固定资产原值 234,177,325.86 198,232,525.74 230,292,039.74 194,898,481.30
减：累计折旧 76,529,733.34 65,782,591.30 59,011,056.66 51,221,835.65
固定资产净值 157,647,592.52 132,449,934.44 171,280,983.08 143,676,645.65
减：固定资产减值准备 381,298.57 114,529.06 381,298.57 114,529.06
固定资产净额 157,266,293.95 132,335,405.38 170,899,684.51 143,562,116.59
固定资产清理 - -
在建工程 38,744,847.56 38,744,847.56 18,480,721.80 18,480,721.80
固定资产合计 196,011,141.51 171,080,252.94 189,380,406.31 162,042,838.39
无形资产及其他资产：
无形资产 14,644,724.39 14,248,788.67 14,911,397.67 14,549,208.67
长期待摊费用 - -
无形资产及其他资产合计 14,644,724.39 14,248,788.67 14,911,397.67 14,549,208.67
资 产 总 计 1，620，907，289.15 1，595，268，014.34 1，530，492，497.28 1，492，699，530.29
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日期： 日期： 日期：
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资产负债表（续）
2003年9月30日
编制单位:中国科健股份有限公司
单位：人民币元
2003-9-30
2002-12-31
负债及所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 401,659,319.36 401,659,319.36 507,631,176.92 507,631,176.92
应付票据 186,000,000.00 186,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
应付账款 636,300,556.61 643,358,918.38 395,803,367.08 390,880,529.45
预收账款 18,096,776.39 18,086,776.39 37,264.00 27,264.00
应付工资 77,778.34 - 475,223.98 -
应付福利费 4,865,633.29 3,875,116.85 3,345,351.28 2,726,414.70
应付股利 - - - -
应交税金 (17,404,239.55) (18,126,619.50) 12,796,612.43 12,847,946.62
其他未交款 470,828.19 460,860.51 909,662.73 903,077.91
其他应付款 65,652,828.41 44,500,477.01 68,955,375.46 47,103,519.07
预提费用 5,605,037.47 2,909,959.88 9,268,313.06 6,771,246.96
预计负债 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00
一年内到期的长期借款 - - - -
流动负债合计 1,314,524,518.51 1,295,924,808.88 1,242,422,346.94 1,212,091,175.63
长期负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,364,524,518.51 1,345,924,808.88 1,292,422,346.94 1,262,091,175.63
少数股东权益 7,716,407.73 8,144,436.63 -
所有者权益
股本 115,887,200.00 115,887,200.00 115,887,200.00 115,887,200.00
资本公积 103,633,506.81 103,633,506.81 103,633,506.81 103,633,506.81
盈余公积 13,686,150.65 11,724,830.93 13,686,150.65 11,724,830.93
其中:法定公益金 1,921,520.00 1,809,754.50 1,921,520.00 1,809,754.50
未分配利润 15,459,505.45 18,097,667.72 (3,281,143.75) (637,183.08)
所有者权益合计 248,666,362.91 249,343,205.46 229,925,713.71 230,608,354.66
负债及所有者权益总计 1,620,907,289.15 1,595,268,014.34 1,530,492,497.28 1,492,699,530.29
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日期： 日期： 日期：
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利润及利润分配表
编制单位:中国科健股份有限公司
单位：人民币元
2003年1月-9月
2002年1月-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,907,185,815.64 1,899,898,689.94 2,289,745,834.84 2,266,760,520.95
减：主营业务成本 1,766,191,109.53 1,759,717,817.19 2,065,954,982.59 2,064,873,820.94
主营业务税金及附加 661,493.53 523,012.63 231,546.64 93,886.48
二、主营业务利润 140,333,212.58 139,657,860.12 223,559,305.61 201,792,813.53
加：其他业务利润 3,307,568.34 2,682,637.16 1,773,593.08 1,189,412.35
减：营业费用 64,498,014.01 71,504,014.60 127,300,080.82 110,708,717.96
管理费用 44,459,506.31 35,774,891.35 38,818,980.88 32,034,093.76
财务费用 33,202,603.50 33,289,807.14 44,693,715.84 44,804,586.69
三、营业利润 1,480,657.10 1,771,784.19 14,520,121.15 15,434,827.47
加：投资收益 17,145,770.36 16,840,986.63 9,783,088.87 9,538,124.12
补贴收入 - - - -
营业外收入 1,010,290.46 1,007,751.00 208,074,023.26 208,068,800.88
减：营业外支出 556,387.76 551,459.70 196,516,059.01 196,516,059.01
四、利润总额 19,080,330.16 19,069,062.12 35,861,174.27 36,525,693.46
减：所得税 767,709.86 334,211.32 1,355,874.06 1,336,383.09
少数股东损益 (428,028.90) - (421,107.95) -
五、净利润 18,740,649.20 18,734,850.80 34,926,408.16 35,189,310.37
加：年初未分配利润 (3,281,143.75) (637,183.08) (65,436,433.46) (63,920,441.77)
其他转入 - - - -
六、可供分配利润 15,459,505.45 18,097,667.72 (30,510,025.30) (28,731,131.40)
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
单项留用的利润 - - - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
提取储备基金 - - - -
提取企业发展基金 - - - -
利润归还投资 - - - -
七、可供股东分配的利润 15,459,505.45 18,097,667.72 (30,510,025.30) (28,731,131.40)
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
七、未分配利润 15,459,505.45 18,097,667.72 (30,510,025.30) (28,731,131.40)
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日期： 日期： 日期：
11
利润及利润分配表（续）
编制单位:中国科健股份有限公司 单位：
人民币元
2003年7月-9月
2002年7月-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
630,780,578.71 624,067,838.95 867,677,726.28 854,304,588.79
减：主营业务成本
595,478,154.42 590,852,591.34 790,138,193.97 786,004,349.95
主营业务税金及附加
60,291.05 357.32 126,216.10 61,897.87
二、主营业务利润
35,242,133.24 33,214,890.29 77,413,316.21 68,238,340.97
加：其他业务利润
2,356,718.99 2,145,932.01 615,554.88 282,436.31
减：营业费用
24,326,285.43 25,291,423.71 47,400,766.44 37,703,925.71
管理费用
15,336,098.14 12,177,752.45 17,071,255.82 14,238,320.36
财务费用
12,257,681.32 12,325,466.52 18,252,434.25 18,263,359.38
三、营业利润
(14,321,212.66) (14,433,820.38) (4,695,5 85.42) (1,684,828.17)
加：投资收益
6,436,828.80 6,418,642.44 3,622,069.05 1,624,994.99
补贴收入
- - - -
营业外收入
9,118.46 7,580.00 78,588,068.96 78,589,874.03
减：营业外支出
8,562.75 6,028.35 75,346,021.26 75,347,648.85
四、利润总额
(7,883,828.15) (8,013,626.29) 2,168,531.33 3,182,392.00
减：所得税
(1,396,875.55) (1,663,490.31) 295,908.53 295,019.47
少数股东损益
(136,816.62) - (1,014,749.73) -
五、净利润
(6,350,135.98) (6,350,135.98) 2,887,372.53 2,887,372.53
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
日期： 日期： 日期：
12
现金流量表
2003年1月-9月
编制单位:中国科健股份有限公司
单位:人民币元
2003年1月-9月
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,274,309,804.82 2,241,689,343.38
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 879,576.00 792,372.36
现金流入小计 2,275,189,380.82 2,242,481,715.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,018,120,582.89 1,998,281,674.67
支付给职工以及为职工支付的现金 19,556,880.99 15,200,714.88
支付的各项税费 26,131,928.99 24,080,580.72
支付的其他与经营活动有关的现金 113,618,883.29 100,607,643.90
现金流出小计 2,177,428,276.16 2,138,170,614.17
经营活动产生的现金流量净额 97,761,104.66 104,311,101.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 93,660.00 93,660.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 93,660.00 93,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 25,406,121.03 24,996,570.75
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 25,406,121.03 24,996,570.75
投资活动产生的现金流量净额 (25,312,461.03) (24,902,910.75)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
-
-
借款所收到的现金 813,114,937.79 813,114,937.79
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 813,114,937.79 813,114,937.79
偿还债务所支付的现金 919,086,795.35 919,086,795.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,728,425.21 29,728,425.21
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 948,815,220.56 948,815,220.56
筹资活动产生的现金流量净额 (135,700,282.77) (135,700,282.77)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (63,251,639.14) (56,292,091.95)
法定代表人： 主管会计工作负责人 会计机构负责人：
日期： 日期： 日期：
13
现金流量表（续）
2003年1月-9月
编制单位:中国科健股份有限公司
单位:人民币元
2003年1月-9月
项 目
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 18,740,649.20 18,734,850.80
加：少数股东损益 (428,028.90) -
计提的资产减值准备 (2,812,299.95) (2,809,281.71)
固定资产折旧 17,392,285.95 16,061,128.49
无形资产摊销 702,487.04 680,280.00
待摊费用的减少(减：增加) (2,973,589.83) (2,238,853.01)
预提费用的增加(减：减少) (3,663,275.59) (3,861,287.08)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) (28,250.00) (28,250.00)
固定资产报废损失 44,223.38 44,223.38
财务费用 29,728,425.21 29,728,425.21
投资损失（减：收益） (17,145,770.36) (16,840,986.63)
存货的减少（减：增加） (174,555,542.94) (167,234,110.32)
递延税款贷项（减：借项） - -
经营性应收项目的减少（减：增加） 51,022,486.73 39,874,979.65
经营性应付项目的增加（减：减少） 181,737,304.72 192,199,982.79
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 97,761,104.66 104,311,101.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为股本 - -
一年内到期的可转换债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 136,313,888.51 132,064,833.40
减：现金的期初余额 199,565,527.65 188,356,925.35
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 (63,251,639.14) (56,292,091.95)
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
日期： 日期： 日期：