中国科健股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本次董事会议独立董事冯根福先生因到国外讲学未能出席会议，董事杨少陵先生、吴坚先生因工作原因请假未出席本次会议，分别委托董事郝建学先生，杨清正先生代表出席会议并行使表决权。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、`公司基本情况`
（一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中科健A
股票代码：000035
（二）公司董事会秘书：高文舍
联系地址：深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层， 邮政编码： 518026
电话：0755－82940181
传真：0755－82940095
电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn
（三）主要财务数据和指标
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润（元） 32,039,098.63 15,573,248.22
扣除非经常性损益后的净利润 32,855,756.75 19,620,198.44
净资产收益率（％） 13.83 6.96
每股收益（元/股） 0.276 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 (1.18)
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
项目 金额（元）
营业外收入：其中处理固定资产净收益 5,000.00
其它 7,171.45
营业外支出：滞纳金 725,189.98
罚款支出 27,924.79
固定资产清理损失 72,252.99
其他 3,461.81
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 231,516,160.90 199,477,062.27
每股净资产 2.00 1.72
调整后的每股净资产 1.92 1.60
二、股本变动及`主要股东持股情况`
（一）报告期内公司股本结构未发生变动。
（二）截止报告期末，本公司股东数量20373户，其中法人股股东5户。
（三）截止报告期末，本公司前十名股东持股情况：
股东名称 报告期末持股数 占总股份
（股） 比例（％）
深圳科健集团有限公司 33,614,000 29.01％
深圳市智雄电子有限公司 31,000,000 26.75％
中国农村发展信托投资公司 3,300,000 2.85％
中国科技促进经济投资公司 2,750,000 2.37％
深圳市投资管理公司 2,574,000 2.22％
岱捷描 631,482 0.55％
汉鼎证券投资基金 599,914 0.52％
通宝证券投资基金 500,000 0.43％
黄激 400,000 0.35％
通乾证券投资基金 400,000 0.35％
股东名称 股份变动 股份性质
增减（＋、－）
深圳科健集团有限公司 发起人法人国家股
深圳市智雄电子有限公司 定向法人股
中国农村发展信托投资公司 定向法人股
中国科技促进经济投资公司 定向法人国家股
深圳市投资管理公司 定向法人国家股
岱捷描 ＋631,482 流通股
汉鼎证券投资基金 ＋599,914 流通股
通宝证券投资基金 ＋500,000 流通股
黄激 ＋400,000 流通股
通乾证券投资基金 ＋400,000 流通股
注：前10名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东通宝证券投资基金、通乾证券投资基金同属于融通基金管理有限公司, 未知其他流通股股东是否有关联关系。
深圳科健集团有限公司、深圳市智雄电子有限公司持有公司5％以上股份， 报告期内，两公司所持股份无增减变动。截止报告期末，深圳科健集团有限公司为申请流动资金贷款将其持有的中科健法人股2600万股质押。深圳市智雄电子有限公司所持股份未有质押冻结情况。
（四）报告期内，公司控股股东没有发生变化。
三、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生增减变动。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2002年5月31日召开的公司2001年度股东大会审议通过了聘任冯根福、 王晓清为公司第三届董事会独立董事。该次股东大会决议公告刊登于2002年6月4日的《中国证券报》和《证券时报》。
四、`管理层讨论与分析`
（一）经营成果及财务状况简要分析
1、主要财务指标变动情况：
项 目 金额（元） 增减比例
本期数 上年同期数 （％）
主营业务收入 1,422,068,108.56 566,643,997.89 150.96
主营业务利润 146,145,989.40 66,846,136.41 118.63
净利润 32,039,098.63 15,573,248.22 105.73
现金及现金等价物净增加额 48,487,537.46 （39,065,286.08） /
项 目 金额（元） 增减比例（％）
本期数 期初数
总资产 1,495,265,080.97 1,343,467,747.88 11.30
股东权益 231,516,160.90 199,477,062.27 16.06
2、原因分析：
（1） 主营业务收入同比增长150.96％，主要因为在报告期内，公司产品适销对路，促销力度加大,取得良好的销售业绩形成;
（2） 主营业务利润同比增长118.63％，主要因为主营业务收入大幅增加；
（3） 净利润同比增长105.73％，主要因为主营业利润大幅增长，营业费用和财务费用得到较好的控制，管理费用有所下降；
（4） 现金及现金等价物净增加额与去年同期相比大幅增长，主要是因为营业收入大幅增长，资金回笼速度加快，经营活动和投资活动现金流量大幅增加；
（5） 总资产同比增长11.30％，主要是公司扩大规模所至；
（6） 股东权益同比增长16.06％，主要是净利润增长所至。
（二）报告期内主要经营情况
1、 主营业务范围及经营情况
公司主要经营自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、生产、销售数字移动电话机。
本公司主要从事数字移动电话机的开发、生产和销售。本报告期内，公司持续快速发展，实现主营业务收入142,206.81万元，比去年同期增长150.96％，实现净利润3,203.91万元，比去年同期增长105.73％。
2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润10 ％以上的产品为本公司生产的数字移动电话机，公司无其他对净利润产生重大影响的经营业务。
3、报告期内公司主营业务未发生变化。
（三）报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期。
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较
期初公司提出2002年实现主营业务收入309,890万元的经营目标， 报告期内公司实现主营业务收入142,207万元，完成全年计划的45.88％，较上年同期增长150 .96％。
（五）下半年经营计划
下半年，公司将继续落实2001年年度报告披露的"2002 年度经营计划”中的各项工作，并进一步加强市场推广力度，不断提升品牌知名度，如通过体育营销战略重要举措，提升科健品牌整体形象及科健品牌含金量, 力争下半年实现主营业务收入达17亿元人民币。同时，公司将加强管理力度，努力控制成本、降低费用，下半年力争将营业费用、管理费用、财务费用分别控制在8000万元、2500万元、3000万元以内，以确保公司全年经营目标的实现。
五、`重要事项`
（一）报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。
（二）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。
（四）报告期内重大关联交易事项：
1、 采购货物
本公司及子公司向关联方销售货物明细项目列示如下:
2002.1－6
关联方名称 金 额 占年度销
货比例
中科健实业公司 RMB 965,959,910.21＊ 67.90％
智雄电子公司 635,897.44 －－－
科健信息公司 (1,365,946.03)＊ －－－
RMB 978,951,138.13 67.90％
2001.1－6
关联方名称 金 额 占年度销
货比例
中科健实业公司 RMB 384,471,725.00 59.03％
智雄电子公司 95,834,600.00 14.71％
科健信息公司 －－－ －－－
RMB 480,306,325.00 73.74％
2001年11月17日，经本公司第二届第十次董事会及2001年度第一次临时股东大会决议，本公司与科健信息公司签定了《总经销协议》，约定自2001年10月1 日起至2011年9月30日止，本公司的科健品牌及使用中国科健拥有之品牌(包括但不限于已注册或未注册的商标)的产品(套件)，均由其独家总经销;在业务运作上，根据市场情况另行商洽具体经销货品型号、数量、单价、交货时间等，逐笔签订购销合同；科健信息公司须提供经销货品3个月确认订单及6个月流动预测订单；售后服务、广告宣传、维修由本公司负责，科健信息公司提供支持；货款以现款或180 天的银行承兑汇票分批结算；如本公司统一调整市场售价，则其因此发生的相应存货跌价损失由本公司给予补偿。
2、 销售货物
本公司及子公司向关联方采购货物明细项目列示如下 :
2002.1－6
占年度购
关联方名称 金 额 货比例
易通新技术公司 RMB709,249,174.50＊ 54.55％
智雄电子公司 ___ ___
RMB709,249,174.50 54.55％
2001.1－6
占年度购
关联方名称 金 额 货比例
易通新技术公司 RMB56,885,351.23 10.48％
智雄电子公司 13,767,870.00 2.54％
RMB70,653,221.23 13.02％
经第二届第十次董事会及2001年度第一次临时股东大会决议，本公司委托易通新技术公司(原SCOM NEW TECHNOLOGY LTD) 为本公司海外采购代理商并与之签订为期半年的采购框架协议，合约涉及的金额约为70,000,000.00美元； 易通新技术公司(原SCOM NEW TECHNOLOGY LTD) 为本公司采购的价格必须以不高于市场公平价格为原则。2001年11月8日， 长城证券有限责任公司为该等采购事宜出具了《关于中国科健股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》，认为此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东的合法权益。
2002年5月31 日本年度第一次临时董事会通过了将上述采购框架协议延期三个月的决议。
3、 公司与关联方存在的担保事项
关联方名称 担保事项 金额（人民币）
深圳安科高技术有限公司 一年期银行借款 800万元
科健信息科技有限公司 一年期银行借款 3000万元
一年期银行承兑汇票 5000万元
深圳市科健营销有限公司 一年期银行借款 4200万元
江苏中科健通讯产品销售
有限公司 一年期银行借款 2000万元
关联方名称 与本公司关系
深圳安科高技术有限公司 本公司持有其44.645％股权
科健信息科技有限公司 本公司持有其49％股权
深圳市科健营销有限公司 本公司联营公司之参股公司
江苏中科健通讯产品销售
有限公司 本公司联营公司之参股公司
（五）重大合同
1、 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保：
截至2002年6月30日止， 本公司为其他公司银行借款提供担保明细项目列示如下：
公司名称 担保金额
原币金额 汇价
深圳安科高技术 RMB 8,000,000.00 －－－
股份有限公司
深圳仁锐实业 RMB 30,000,000.00 －－－
有限公司
深圳市康达尔集 RMB 50,000,000.00 －－－
团股份有限公司
深圳市康达尔集 RMB 9,000,000.00 －－－
团股份有限公司
深圳市康达尔集 RMB 7,000,000.00 －－－
团股份有限公司
中国爱地集团公司 RMB 50,000,000.00 －－－
中国爱地集团公司 RMB 4,830,000.00 －－－
深圳市深港工贸 USD 1,500,000.00 8.2766
进出口公司
深圳市深港工贸 RMB 8,000,000.00 －－－
进出口公司
深圳市深港工贸 RMB 5,000,000.00 －－－
进出口公司
深圳市深港工贸 USD 900,000.00 8.2766
进出口公司
深圳市万德莱通 RMB 10,000,000.00
讯设备股份有限公司
深圳市万德莱通讯 RMB 16,000,000.00 －－－
设备股份有限公司
深圳石化工业集团 RMB 7,200,000.00 －－－
股份有限公司
深圳石化工业集团 RMB 8,000,000.00 －－－
股份有限公司
深圳海王集团股份 RMB 9,000,000.00 －－－
有限公司
深圳海王集团股份 RMB 20,000,000.00 －－－
有限公司
深圳海王集团股份 RMB 150,000,000.00 －－－
有限公司
深圳海王集团股份 RMB 30,000,000.00 －－－
有限公司
深圳海王生物工程 RMB 30,000,000.00 －－－
股份有限公司
南通纵横国际股份 RMB 40,000,000.00 －－－
有限公司
南通纵横国际股份 RMB 20,000,000.00 －－－
有限公司
深圳市合正房地产 RMB 30,000,000.00 －－－
开发有限公司
科健信息科技有限 RMB 15,000,000.00 －－－
公司
科健信息科技有限 RMB 30,000,000.00 －－－
公司
科健信息科技有限 RMB 35,000,000.00 －－－
公司
中国高科集团股份 RMB 20,000,000.00 －－－
有限公司
四川方向光电股份 RMB 40,000,000.00 －－－
有限公司
深圳市科健营销有 RMB 21,000,000.00 －－－
限公司
深圳市科健营销有 RMB 21,000,000.00 －－－
限公司
江苏中科健通讯产 RMB 20,000,000.00 －－－
品销售有限公司
公司名称 贷款期限
折合人民币金额
深圳安科高技术 RMB RMB 8,000,000.00 2002－05－18－
股份有限公司 2003－05－18
深圳仁锐实业 RMB 30,000,000.00*1 2002－03－29－
有限公司 2002－07－30
深圳市康达尔集 RMB 50,000,000.00 2001－12－30－
团股份有限公司 2002－12－21
深圳市康达尔集 RMB 9,000,000.00 2001－11－30－
团股份有限公司 2002－09－29
深圳市康达尔集 RMB 7,000,000.00 2001－03－29－
团股份有限公司 2002－10－29
中国爱地集团公司 RMB 50,000,000.00 2000－09－28－
2006－09－28
中国爱地集团公司 RMB 4,830,000.00*2 2000－10－22－
2001－08－22
深圳市深港工贸 USD 12,414,900.00*3 2001－11－15－
进出口公司 2002－05－15
深圳市深港工贸 RMB 8,000,000.00*4 2001－11－12－
进出口公司 2002－05－12
深圳市深港工贸 RMB 5,000,000.00 2002－03－29－
进出口公司 2003－03－28
深圳市深港工贸 USD 7,448,940.00 2002－03－29－
进出口公司 2003－03－28
深圳市万德莱通 RMB 10,000,000.00 1999－09－24－
讯设备股份有限公司 2000－09－24
深圳市万德莱通讯 RMB 16,000,000.00 1999－09－06－
设备股份有限公司 2000－03－07
深圳石化工业集团 RMB 7,200,000.00 2000－08－23－
股份有限公司 2001－08－22
深圳石化工业集团 RMB 8,000,000.00 1999－08－02－
股份有限公司 2000－04－02
深圳海王集团股份 RMB 9,000,000.00 2001－12－29－
有限公司 2002－10－20
深圳海王集团股份 RMB 20,000,000.00 2001－05－18－
有限公司 2002－08－18
深圳海王集团股份 RMB 150,000,000.00 2001－05－18－
有限公司 2002－08－18
深圳海王集团股份 RMB 30,000,000.00 2001－03－12－
有限公司 2002－08－18
深圳海王生物工程 RMB 30,000,000.00 2001－10－15－
股份有限公司 2002－10－14
南通纵横国际股份 RMB 40,000,000.00 2001－11－01－
有限公司 2002－11－01
南通纵横国际股份 RMB 20,000,000.00 2001－12－30－
有限公司 2002－12－30
深圳市合正房地产 RMB 30,000,000.00 2001－07－17－
开发有限公司 2002－07－17
科健信息科技有限 RMB 15,000,000.00 2001－07－17－
公司 2002－07－17
科健信息科技有限 RMB 30,000,000.00 2002－03－29－
公司 2003－03－29
科健信息科技有限 RMB 35,000,000.00 2002－06－24－
公司 2003－06－24
中国高科集团股份 RMB 20,000,000.00 2002－03－29－
有限公司 2003－03－03
四川方向光电股份 RMB 40,000,000.00 2001－12－20?
有限公司 2002－12－20
深圳市科健营销有 RMB 21,000,000.00 2002－05－15－
限公司 2003－05－15
深圳市科健营销有 RMB 21,000,000.00 2002－05－31－
限公司 2003－05－31
江苏中科健通讯产 RMB 20,000,000.00 2002－06－25－
品销售有限公司 2003－06－24
RMB 763,893,840.00
逾期对外担保金额计66,444,900.00人民币元。
＊1项担保贷款对方已于二零零二年七月二十六日归还。
＊2系本公司代爱地集团公司偿还贷款2013万元人民币。
(详见重要事项3说明)
＊3逾期贷款的展期手续正在办理中。
＊4项担保贷款对方已于二零零二年七月二十九日归还。
3、 报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
（六）报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（七）其它重要事项：
1、 二零零二年六月十九日，深圳市高新技术产业园区领导小组办公室( 以下简称"市高新办")以深高新办函(2002)30 号《关于另行安排中国科健股份有限公司 CDMA项目在高新区用地的函》致函深圳市规划国土局，拟另安排高新区北区约 29 ,000平方米的工业用地给本公司，用于本公司CDMA项目及其三星科健公司项目所需研发、生产基地的建设。本公司已获取深圳市规划国土局建设用地24,938.1平方米的用地方案图。
2、本公司为金运投资公司在深圳发展银行蛇口支行贷款3,000,000.00 港元提供全额担保。2000年3月10日，银行贷款到期， 金运投资公司无力偿还贷款本息，本公司按担保合同要求，于2000年9月14日代其偿还了上述银行借款。 经深圳市南山区人民法院强制执行，本公司于2002年5月20日收回全部款项（包括本息、 诉讼费等），计人民币3,789,981.26 元。
3、本公司于1999年为爱地集团向招商银行贷款3000 万元人民币提供的担保。该担保于2000年到期后，中国爱地集团归还了500万元人民币， 剩余贷款获展期，本公司继续为其担保，上述展期到期后爱地集团要求本公司继续为其担保，本公司董事会考虑其担保风险，不同意继续为其担保。经与贷款银行协商，2002年5月 17 日本公司先代该公司偿还贷款2013万元人民币。目前，本公司已要求中国爱地集团尽快安排归还贷款本金及利息，否则公司将提起诉讼。
4、为解决公司进口零部件在香港的集成、转口问题，降低海外采购成本， 经第二届董事会第十次会议审议同意并报公司2001年度第一次临时股东大会审议批准，公司委托SCOM NEW TECHNOLOGY LTD(现更名为EZCOM TECHNOLOGY LTD) 为公司海外采购代理商并与之签订为期半年的采购合作框架协议（该协议生效日期为2001年11 月17日），鉴于公司与第三方的合作商谈仍在进行中，2002年5月31 日本年度第一次临时董事会通过了将上述采购框架协议延期三个月的决议。
5、2002年2月25日，本公司第一大股东深圳科健集团有限公司将其持有本公司的11,000,000股法人股股权质押给中国光大银行深圳工业大道支行，取得 8, 000 ,000.00人民币元的短期贷款，借款期限为一年；2002年4月6日， 科健集团公司将其持有本公司的15,000,000股法人股股权质押给招商银行深圳宝安支行，取得 15 ,000,000.00人民币元短期贷款，借款期限为一年。
6、2002年，在中国电子信息百强企业中本公司排名第55位，比2001年的第 89 位上升34位。
六、`财务报告`（未经审计）
（一）财务报表（附后）
（二）会计报表附注
1、 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项；
2、 报告期内，公司的财务报告合并范围未发生重大变化。
七、`备查文件`
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告正文。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的中期财务报表。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、公司章程。
中国科健股份有限公司
`合并资产负债表`
二零零二年六月三十日
单位:人民币元
资产 2002.06.30 2002.01.01
资产
流动资产
货币资金 RMB 241,331,111.99 RMB 192,843,574.53
短期投资 20,000.00 20,000.00
应收票据 30,000,000.00 86,000,000.00
应收账款 531,651,748.86 374,576,427.18
其他应收款 40,864,956.75 18,798,181.64
预付账款 2,775,379.88 1,470,945.33
存货 352,588,922.17 294,175,057.23
待摊费用 3,338,847.59 6,281,333.54
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,202,570,967.24 974,165,519.45
长期投资:
长期股权投资 120,188,019.43 124,556,359.61
长期债权投资 - 73,500,000.00
长期投资合计 120,188,019.43 198,056,359.61
固定资产
固定资产原价 197,602,966.37 181,537,912.95
减:累计折旧 48,437,510.67 40,547,980.43
固定资产净值 149,165,455.70 140,989,932.52
减:固定资产减值准备 1,641,052.12 1,641,052.12
固定资产净额 147,524,403.58 139,348,880.40
工程物资 - 25,888.48
在建工程 5,209,697.65 11,323,190.90
固定资产合计 152,734,101.23 150,697,959.78
无形资产及其他资产
无形资产 14,277,544.04 14,400,516.67
长期待摊费用 5,494,449.03 6,147,392.37
无形资产及其他资产合计 19,771,993.07 20,547,909.04
资产总计 RMB 1,495,265,080.97 RMB 1,343,467,747.88
负债和股东权益
流动负债
短期借款 RMB 546,961,342.25 RMB 450,521,118.04
应付票据 200,000,000.00 464,500,000.00
应付账款 437,290,286.29 215,968,451.85
预收账款 6,746,907.00 47,564.00
应付工资 479,589.71 -
应付福利费 2,700,116.16 3,725,740.88
应交税金 996,557.48 (18,152,281.09)
其他应交款 472,560.55 480,198.56
其他应付款 39,201,419.70 23,339,055.19
预提费用 22,725,867.45 980,143.48
流动负债合计 1,257,574,646.59 1,141,409,990.91
负债合计 1,257,574,646.59 1,141,409,990.91
少数股东权益 6,174,273.48 2,580,694.70
股东权益
股本 115,887,200.00 115,887,200.00
资本公积 103,633,506.81 103,633,506.81
盈余公积 11,724,830.93 11,724,830.93
其中:法定公益金 3,189,911.53 1,809,754.50
未分配利润 270,623.16 (31,768,475.47)
股东权益合计 231,516,160.90 199,477,062.27
负债和股东权益总计 RMB 1,495,265,080.97 RMB 1,343,467,747.88
中国科健股份有限公司
`资产负债表`
二零零二年六月三十日
单位:人民币元
资产 2002.06.30 2002.01.01
资产
流动资产
货币资金 RMB 229,213,624.87 RMB 182,503,499.57
短期投资 20,000.00 20,000.00
应收票据 30,000,000.00 86,000,000.00
应收账款 530,364,711.29 374,517,415.27
其他应收款 46,424,945.81 27,419,174.63
预付账款 1,928,879.88 1,470,945.33
存货 333,335,630.24 290,898,752.07
待摊费用 3,175,870.47 6,281,333.54
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,174,463,662.56 969,111,120.41
长期投资:
长期股权投资 142,866,575.89 138,482,806.76
长期债权投资 - 73,500,000.00
长期投资合计 142,866,575.89 211,982,806.76
固定资产
固定资产原价 163,125,753.57 150,306,104.91
减:累计折旧 42,707,763.29 36,334,270.24
固定资产净值 120,417,990.28 113,971,834.67
减:固定资产减值准备 1,641,052.12 1,641,052.12
固定资产净额 118,776,938.16 112,330,782.55
工程物资 - 25,888.48
在建工程 5,209,697.65 11,323,190.90
固定资产合计 123,986,635.81 123,679,861.93
无形资产及其他资产
无形资产 14,235,121.67 14,400,516.67
长期待摊费用 5,494,449.03 6,147,392.37
无形资产及其他资产合计 19,729,570.70 20,547,909.04
资产总计 RMB 1,461,046,444.96 RMB 1,325,321,698.14
负债和股东权益
流动负债
短期借款 RMB 546,961,342.25 RMB 450,521,118.04
应付票据 200,000,000.00 459,500,000.00
应付账款 429,001,793.04 213,614,548.74
预收账款 6,736,907.00 37,564.00
应付工资 - -
应付福利费 2,474,915.62 3,608,016.85
应交税金 894,649.57 (18,267,756.10)
其他应交款 463,249.64 460,860.51
其他应付款 21,970,384.54 15,500,171.89
预提费用 20,874,234.73 980,143.48
流动负债合计 1,229,377,476.39 1,125,954,667.41
负债合计 1,229,377,476.39 1,125,954,667.41
股东权益
股本 115,887,200.00 115,887,200.00
资本公积 103,633,506.81 103,633,506.81
盈余公积 11,724,830.93 11,724,830.93
其中:法定公益金 1,809,754.50 1,809,754.50
未分配利润 423,430.83 (31,878,507.01)
股东权益合计 231,668,968.57 199,367,030.73
负债和股东权益总计 RMB 1,461,046,444.96 RMB 1,325,321,698.14
中国科健股份有限公司
`合并利润及利润分配表`
二零零二年中期
单位：人民币元
2002.1-6 2001.1-6
主营业务收入 RMB 1,422,068,108.56 RMB 566,643,997.89
减主营业务成本 1,275,816,788.62 499,766,482.75
主营业务税金及附加 105,330.54 31,378.73
主营业务利润 146,145,989.40 66,846,136.41
加其他业务利润 1,158,038.20 414,909.66
减营业费用 79,899,314.38 28,606,153.03
管理费用 21,747,725.06 18,322,886.84
财务费用 26,441,281.59 15,750,851.41
营业利润 19,215,706.57 4,581,154.79
加投资收益 6,161,019.82 (729,205.23)
补贴收入 -
营业外收入 129,485,954.30 50,734,242.48
减营业外支出 121,170,037.75 39,945,775.78
利润总额 33,692,642.94 14,640,416.26
减所得税 1,059,965.53 10,273.59
少数股东损益 593,578.78 (943,105.55)
净利润 32,039,098.63 15,573,248.22
加年初未分配利润 (31,768,475.47) (23,191,806.76)
可供分配的利润 270,623.16 (7,618,558.54)
减提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 270,623.16 (7,618,558.54)
减应付普通股股利 - -
未分配利润 RMB 270,623.16 RMB (7,618,558.54)
中国科健股份有限公司
`利润及利润分配表`
二零零二年中期
单位：人民币元
2002.1-6 2001.1-6
主营业务收入 RMB 1,412,455,932.16 RMB 551,565,991.07
减主营业务成本 1,278,869,470.99 483,491,863.30
管理费用 17,795,773.40 18,149,125.95
主营业务税金及附加 31,988.61 6,887.06
主营业务利润 133,554,472.56 68,067,240.71
加其他业务利润 906,976.04 230,099.06
减营业费用 73,004,792.25 28,420,461.03
财务费用 26,541,227.31 15,341,794.28
营业利润 17,119,655.64 6,385,958.51
加投资收益 7,913,129.13 (1,581,611.59)
补贴收入 -
营业外收入 129,478,926.85 50,723,342.48
减营业外支出 121,168,410.16 39,944,167.59
利润总额 33,343,301.46 15,583,521.81
减所得税 1,041,363.62 10,273.59
净利润 32,301,937.84 15,573,248.22
加年初未分配利润 (31,878,507.01) (23,191,806.76)
可供分配的利润 423,430.83 (7,618,558.54)
减提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 423,430.83 (7,618,558.54)
减应付普通股股利 - -
未分配利润 RMB 423,430.83 RMB (7,618,558.54)
中国科健股份有限公司
`合并现金流量表`
二零零二年中期
单位：人民币元
项目 2002.1-6
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 RMB 1,568,618,139.40
收到的其他与经营活动有关的现金 -
现金流入小计 1,568,618,139.40
购买商品接受劳务支付的现金 1,319,194,877.38
支付给职工以及为职工支付的现金 3,358,346.52
支付的各项税费 2,455,787.03
支付的其他与经营活动有关的现金 77,637,547.74
现金流出小计 1,402,646,558.67
经营活动产生的现金流量净额 165,971,580.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 73,500,000.00
取得投资收益收到现金 19,220,000.00
处置固定资产收到的现金 5,000.00
现金流入小计 92,725,000.00
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 10,002,691.82
投资所支付的现金 8,690,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金 72,252.99
现金流出小计 18,765,584.81
投资活动产生的现金流量净额 73,959,415.19
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 96,440,224.21
收到的其他与筹资活动有关的现金 737,113.27
现金流入小计 97,177,337.48
偿还债务所支付的现金 264,500,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 22,751,284.75
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,898,310.65
现金流出小计 290,149,595.40
筹资活动产生的现金流量净额 (192,972,257.92)
四、汇率变动对现金的影响 1,528,799.46
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 RMB 48,487,537.46
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 RMB 32,039,098.63
加少数股东损益 593,578.78
计提的资产减值准备 (438,869.95)
固定资产折旧 8,025,191.65
无形资产摊销 175,233.96
长期待摊费用摊销 677,702.14
待摊费用减少(减:增加)