泛海建设2007年半年度报告
泛海建设集团股份有限公司2007年中期报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司全体董事出席本次审议2007年中期报告的董事会。
本中期报告中财务报告未经审计。
公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务部总经理林明生先生声明：保证本公司中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
公司基本情况简介--------------------------------3
股本变动及股东情况------------------------------5
董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------6
管理层讨论与分析--------------------------------7
重要事项----------------------------------------10
财务报告----------------------------------------16
备查文件目录------------------------------------16
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：泛海建设集团股份有限公司
公司法定英文名称：Oceanwide Construction Group Co., Ltd.
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泛海建设
股票代码：000046
三、公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
公司办公地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
邮政编码：518026
公司国际互联网网址：http://www.fhjs.cn
四、公司法定代表人：卢志强
五、公司董事会秘书：陈家华
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
联系电话：(0755)82985998-216 传真：(0755)82985866
电子信箱：cjh@fhjs. cn
公司董事会证券事务代表：张宇
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
联系电话：(0755)82985998-238 传真：(0755)82985859
电子信箱：zy@fhjs. cn
六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司定期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
七、公司的其他有关资料：
1．首次注册登记日期、地点：1989年5月9日，深圳
最近一次变更注册登记日期、地点：2006年1月6 日，深圳
2．企业法人营业执照注册号：4403011013197
3．税务登记号码： 440304618815877
4．公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
八、主要财务数据和指标 （单位：人民币元）
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 7,683,582,686.07 7,293,737,079.47 7,294,596,786.96 5.34% 5.33%
所有者权益（或股东权益 3,634,225,250.09 3,346,618,323.30 3,347,428,897.18 8.59% 8.57%
）
每股净资产 4.84 4.45 4.45 8.76% 8.76%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 433,726,933.96 7,295,186.62 49,072,599.86 5,845.39% 783.85%
利润总额 432,702,399.19 45,920,905.25 45,920,905.25 842.28% 842.28%
净利润 286,796,352.92 43,088,531.79 43,088,531.79 565.60% 565.60%
扣除非经常性损益后的净 287,749,674.88 46,227,070.24 46,227,070.24 522.47% 522.47%
利润
基本每股收益 0.380 0.12 0.120 216.67% 216.67%
稀释每股收益 0.380 0.12 0.120 216.67% 216.67%
净资产收益率 7.89% 3.58% 3.58% 4.31% 4.31%
经营活动产生的现金流量 1,414,353,238.67 -461,364,138.68 406.56%
净额
每股经营活动产生的现金 1.88 -0.61 406.56%
流量净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表附表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 全面摊薄净资产收益 加权平均净资产收益率 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
率
营业利润 11.93% 12.42% 0.58 0.58
归属于母公司所有者的净利 7.89% 8.22% 0.38 0.38
润
扣除非经常损益后的净利润 7.92% 8.24% 0.38 0.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额（元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 -1,596,437.29
、支出
补贴收入 571,902.52
所得税影响数 71,212.81
合计 -953,321.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
报告期内，公司未发生送股、转增股本、增发新股或其他事项，公司股份总数及股本结构未发生变动。
二、股东情况介绍
1、截止2007年6月30日，公司股东总数为12,063人。
2、公司前10名股东、前10名无限售条件流通股东持股情况：
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例（ 报告期末持股数量 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
％） 数量 份数量
泛海建设控股有限公司 境内法人股 61.07 458,923,496 458,923,496 440,249,404
光彩事业投资集团有限公司 境内法人股 9.35 70,290,714 70,290,714 70,290,714
黄木顺 其他 1.91 14,377,231 0 0
长城证券有限责任公司 其他 1.63 12,224,114 0 0
中国工商银行—南方稳健成长 其他 1.30 9,793,600 0 0
贰号证券投资基金
中国工商银行—易方达价值精 其他 0.97 7,304,969 0 0
选股票型证券投资基金
中国工商银行—建信优化配置 其他 0.77 5,749,759 0 0
混合型证券投资基金
中国农业银行—中邮核心优选 其他 0.74 5,588,225 0 0
股票型证券投资基金
中信银行—招商优质成长股票 其他 0.63 4,734,931 0 0
型证券投资基金
中国农业银行—鹏华动力增长 其他 0.62 4,630,828 0 0
混合型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 种类
黄木顺 14,377,231 人民币普通股
长城证券有限责任公司 12,224,114 人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资 9,793,600 人民币普通股
基金
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券 7,304,969 人民币普通股
投资基金
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投 5,749,759 人民币普通股
资基金
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投 5,588,225 人民币普通股
资基金
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基 4,734,931 人民币普通股
金
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投 4,630,828 人民币普通股
资基金
中国银行—易方达策略成长证券投资基金 4,452,336 人民币普通股
中国工商银行—天元证券投资基金 4,333,470 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）泛海建设控股有限公司与光彩事业投资集团有限公司同属本公司实际控制人所控
制的公司，且光彩事业投资集团有限公司持有泛海建设控股有限公司25.83%股权；（2
）泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司与前十名其他股东及前十名无
限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人；（3）未知前十名无限售条件的流通股股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期末，持有本公司股份5%以上的股东：泛海建设控股有限公司持有公司股份458,923,496股，占公司总股本的61.07%；光彩事业投资集团有限公司持有公司股份70,290,714股，占公司总股本的9.35%。报告期内，泛海建设控股有限公司与光彩事业投资集团有限公司所持公司股份未发生变化。
3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 有限售条件股东 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易数量 限售条件
名称 股份数量
1 泛海建设控股有 458,923,496 2009年3月24日 58,923,496 股改后三十六个月内不通过证券交易
限公司 所挂牌交易出售股份；三十六个月后
，售价不低于8元。
2010年1月4日 400,000,000 认购的2006年非公开发行的股份三十
六个月内不转让
2 光彩事业投资集 70,290,714 2009年3月24日 70,290,714 股改后三十六个月内不通过证券交易
团有限公司 所挂牌出售股份；三十六个月后，售
价不低于8元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、控股股东情况：
本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。
二、报告期内，公司监事曹端尧辞去公司监事职务。（详见刊载于2007年3月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的公司监事会公告）
公司其他董事、监事和高级管理人员未发生变动。
第四章 管理层讨论与分析
公司经营情况
（一）报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司合并报表反映的营业总收入为1,862,201,504.87元、营业利润为433,726,933.96元、利润总额为432,702,399.19元、净利润为285,259,034.46元，分别比上年同期增加了2198.30%、783.85%、842.28%和561.31%。其中：房地产开发上半年实现销售收入1,823,830,585.92元，占公司主营业务收入97.94%，销售成本1,205,075,103.94元，毛利率为33.93%。
报告期内，北京东风乡5#、6#、7#、8#地块施工进展顺利，项目销售状况良好，项目的销售为报告期公司的主要收入来源。截止报告期末，该项目的5#地块共8栋楼已全部结构封顶；6#地块共7栋楼已全部结构封顶并基本完成楼体内二次结构施工，并已开始进行楼体外装工作，其中外墙石材已完成总量的70%，屋面钢结构已完成总量的70%； 8#地块共6栋楼主体结构及地下车库结构全部封顶，楼体内二次结构施工已完成85%，现已开始进行楼体外装工作，其中外墙石材幕墙龙骨安装量接近85%，屋面钢结构骨架安装量接近90%；7#地块共5栋楼也正在进行基础结构施工。
报告期内，泛海国际居住区项目的销售工作主要是围绕5#和8#地块展开，先后推出5#地块的6号、2号、3号、8号和5号楼以及8#地块的5号楼和1号楼，截止报告期末，共签约销售620套，成交金额2,303,335,895元。报告期末，泛海国际居住区项目可确认的销售收入为18.20亿元，项目实现净利润2.98亿元。
2006年，公司向大股东泛海建设控股有限公司非公开发行4亿股股份，以募集资金收购北京泛海东风置业有限公司65%股权，增加了北京东风乡1#、2#、3#地块约74万平方米的土地储备。截止报告期末，北京东风乡1#、2#、3#地块项目的规划方案已经完成，已向规划部门报批。同时，为加快工作进程，该项目的初步设计及各专业报批图的设计工作也已进行，待规划方案得到正式批复，即可开展下一步工作。工程管理的各项准备工作也在有序开展，项目计划于2007年底开工建设。
深圳前海月亮湾项目方面，T102-0142地块进展顺利，已取得土地使用证和《建设用地规划许可证》；T102-0061地块也已上报深圳市规划部门，等待最后审批。公司旗下的深圳市泛海三江电子有限公司报告期内在市场开拓、产品研发、管理改进等方面均取得了积极进展，相继在东莞、佛山、中山、珠海等珠三角城市建立了直属商务机构，并在北京设立办事处，销售工作正逐步展开。泛海物业管理有限公司在迁址北京后，于今年4月份完成了国家一级物业管理企业资质变更工作，同时该公司ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、GB/T28001（职业健康安全）“三位一体”管理体系认证工作也已全面启动。
（二）报告期内，公司主营业务较前一报告期未发生变化，公司房地产业务仍是公司收入的主要来源。
主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年
同期增减（%） 期增减（%） 同期增减（%
）
房地产开发与经营 182,383.06 120,507.51 33.93% 4,375.79% 4,740.48% -4.98%
物业管理 1,424.40 1,118.57 21.47% 31.08% 31.91% -0.50%
其他电子设备制造 2,412.72 1,658.29 31.27% -17.96% -26.68% 8.18%
主营业务分产品情况
房地产 182,383.06 120,507.51 33.93% 4,375.79% 4,740.48% -4.98%
物业管理 1,424.40 1,118.57 21.47% 31.08% 31.91% -0.50%
消防电子产品 2,412.72 1,658.29 31.27% -17.96% -26.68% 8.18%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分地区情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率
金额（万元） 比上年增减 占总额的比 金额（万元） 比上年增减 占总额的比 毛利率 比上年增
重 重 减
中国深圳 3,507.11 -12.06% 1.88% 2,373.73 -13.71% 1.93% 32.32% 1.30%
中国青岛 229.21 -12.68% 0.12% 127.63 -10.84% 0.10% 44.32% -1.15%
中国北京 182,016.02 5362.36% 97.74% 120,352.57 5383.89% 97.62% 33.88% -0.26%
境外收入 467.82 -10.03% 0.25% 430.44 -15.72% 0.35% 7.99% 6.21%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
报告期内，房地产行业的经营环境发生较大变化，一些主要城市的房价上涨过快，房地产行业面临更大的宏观调控压力，对公司项目开发产生一定的影响。同时，公司在2006年非公开发行股票方案实施后，充实了公司的资源储备，但资金方面依然偏紧。
针对这些问题，公司对政策与市场环境进行了认真分析，积极调整经营策略，深入进行市场和产品的研究，不断提高设计和开发能力，力争在新的发展环境中，取得先机。同时，公司拟在2007年非公开发行股票，实现大股东房地产业务的整体上市，进一步增强公司的资源储备，增强公司的整体实力和抗风险能力，增强公司的多渠道融资能力。
二、报告期内的投资情况
（一）募集资金使用情况
公司于2006年12月向大股东非公开发行4亿股股份，募集资金19.3亿元（扣除发行费用），该项资金已按计划用于收购北京泛海东风置业有限公司65%股权及代北京东风置业有限公司向泛海集团有限公司支付北京东风乡1#、2#、3#地块拆迁、七通一平等前期工程费用。目前，北京泛海东风置业有限公司已完成股权收购后的工商登记变更手续及项目规划设计工作，规划方案已向规划部门申请报批，该项目预计于2007年年底开工建设。
（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
1、北京东风乡5#、6#、7#、8#地块项目
报告期内，北京东风乡5#、6#、7#、8#地块施工进展顺利，项目销售状况良好。（详情参见“报告期内经营情况回顾”）
2、深圳月亮湾项目
报告期内，深圳月亮湾项目取得一定的进展。（详情参见“报告期内经营情况回顾”）
3、武汉王家墩中央商务区项目
2007年上半年，王家墩机场4000亩土地正式出让合同的签订工作已在办理之中，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司已进驻4000亩土地现场并开始了全面管理；商务会展中心片区已经完成开发建设的整体策划，并委托德国欧博迈亚公司完成了会展项目概念方案设计；市政基础设施建设正全力推进，土地拆迁、各种地下管网及道排系统的设计、报批报建和工程招投标等前期工作已全面铺开，部分路段将率先开工建设；已分别委托美国HOK公司和SOM公司启动了商务会展中心片区修建性规划和核心区城市设计的编制工作；已完成北部山体开发的整体战略策划，正着手核心区龙头项目的策划和招商推介工作。
报告期内，武汉王家墩中央商务区开发建设完成市政基础设施投资约1亿元人民币。
三、报告期实际经营成果与前次定期报告披露盈利预测情况的比较：
公司在2007年第一季度报告中预计2007年半年度公司的净利润将比去年同期增长350%至400%。由于公司在建的北京泛海国际居住区项目销售情况良好，公司2007年半年度实际实现的净利润为28,525.9万元，比去年同期增长561.31%。
第五章 重要事项
一、公司治理专项活动开展情况
报告期内，公司根据中国证监会的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求进行了公司治理的专项活动，并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规文件，有组织地对公司治理情况进行了全面自查和整改，取得了明显的进展。
公司的专项治理活动分为三个阶段。第一阶段为自查阶段，第二阶段为公众评议阶段，第三阶段为整改提高阶段。公司在报告期完成了第一阶段的工作，第二阶段工作已接近尾声。
在第一阶段工作中，公司对照公司治理的有关规定及自查事项，对公司的治理结构进行了深入的分析，认真地查找公司在治理方面存在的问题及原因，并针对治理的问题和不足，提出了切实可行的整改措施，明确了整改的时间和责任人。2007年6月15日，公司公告了《关于公司治理的自查报告及整改计划》和《关于公司治理自查情况的说明》。
工作进入第二阶段后，根据整改计划，公司着重对公司治理的制度进行了检查改进，尤其对内控制度进行了全面修订与完善，制定了《信息披露事务管理制度》、《接待与推广工作制度》和《关于董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》。其中，《信息披露事务管理制度》根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和部门规章制定，对公司的信息披露宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、形式与要求、记录和资料保管、保密措施和责任追究以及所属子公司的信息披露，都作出了明确规定，以适应新形势下公司信息披露管理事务的要求。《接待与推广工作制度》对公司接待与推广工作的基本原则、计划与组织以及责任与要求作出详细规定，为公司加强与外界的交流和沟通，加强投资者关系管理工作提供了依据。《关于董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律和规章制定，对公司规范董事、监事和高级管理人员买卖和持有本公司股份提供了依据。此外，公司还组织修订了董事会三个专门委员会实施细则：《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
报告期内，公司独立董事按照公司《章程》要求，严格执行了公司《独立董事工作制度》，出席股东大会和董事会会议，参与公司决策，一如既往认真履行了自己的职责，履行了诚信、勤勉尽责义务。
目前，公司的内控制度已基本建立健全，能够适应公司的管理需要和未来的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的各项业务活动的健康运行及国家法律、法规及公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
（本事项详见公司于2007年6月15日及2007年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的相关公告。）
二、公司报告期内不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
公司报告期内没有发生重大诉讼事项及持续到报告期的重大诉讼事项。
四、报告期内重大关联交易事项
关联交易
1、公司控股子公司北京光彩置业有限公司2007年初与泛海集团有限公司在北京签订两份《借款合同书》，向其借款合计人民币5.3亿元；公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司2007年初与泛海集团有限公司在北京签订一份《借款合同书》，向其借款合计人民币1.7亿元。
由于本公司控股股东为泛海建设控股有限公司，泛海建设控股有限公司的控股股东为中国泛海控股集团有限公司，中国泛海控股集团有限公司的控股股东为泛海集团有限公司，故该借款事项构成关联交易。
（本事项详见公司于2007年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的相关公告。）
2、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司受让光彩事业投资集团有限公司持有的深圳市光彩置业有限公司10%股权的《股权转让协议》，公司以人民币1,000 万元的价格收购光彩事业投资集团有限公司持有的深圳市光彩置业有限公司10%股权。目前，10%股权转让的工商变更登记正在办理之中。
（本事项详见公司于2007年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的相关公告。）
（二）关联债权债务往来
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
泛海建设控股有限公司 股东 - - 30.00 395.00
泛海集团有限公司 实际控制人控制的法人 70,313.00 - 70,000.00 -
山东通海投资有限公司 实际控制人控制的法人 - - - 314.04
光彩投资集团有限公司 实际控制人控制的法人 12.65 - - -
合计 70,325.65 - 70,030.00 709.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）其他重大关联事项
2007年3月16日，公司董事会发布第五届董事会第二十二次临时会议决议公告。根据公告，公司拟于2007年度向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过50,000万股（含50,000万股）。特定的发行对象数量不超过十家，其中向本公司控股股东泛海建设控股有限公司发行的股份数量不低于本次发行数量的50%，向本公司控股股东以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的50%。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。
公司控股股东泛海建设控股有限公司以其持有或有权处置的北京星火房地产开发有限公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及上述股权对应的资产作价认购不少于本次发行股票总量的50%，作价依据由具有证券从业资格的评估机构最终确定的评估净值折价确定。本次发行5 亿股，将向机构投资者发行不超过50%的股份，控股股东用于作价认购股份的资产价值超过认购股份价值的部分，公司以募集资金及以向控股股东负债方式自筹资金支付。
（本事项详见公司于2007年3月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的相关公告。）
五、重大合同及其履行情况
1、公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、公司新增银行借款 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款银行 借款额 借款期限 担保方
光大银行南山支行 4,000.00 2007.04.27-2007.12.27 光彩集团、泛海建设控股担保
建设银行深圳市分行 970.00 2007.02.27-2010.02.27 自有房产新天地三楼抵押
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、重大担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联
署日） 完毕 方担保
无
报告期内担保发生额合计 0万元
报告期内担保余额合计 0万元
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0万元
报告期内对控股子公司担保余额合计 600万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 600万元
担保总额占公司净资产的比例 0.17%
其中：
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 0
担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、公司未委托他人进行现金资产管理事项。
六、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
作为泛海建设集团股份有限公司的独立董事，我们通过对照工作中掌握的情况、对公司资料进行查阅、与公司有关人员沟通等方式，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了全面了解，现发表公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的专项说明和独立意见：
公司2007年1至6月未发生新增担保。截止2007年6月30日，累计公司对外担保余额600万元人民币，占公司报告期末净资产的0.16%，与2006年年末对外担保余额20,600万元相比大幅下降；对外担保系为控股子公司提供的贷款担保，其风险是可控的；公司及控股子公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保。
七、其他重大合同事项
报告期内，公司未有其他重大合同事项。
八、承诺事项
报告期内，公司股东泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司（两股东系同一实际控制人，承诺事项一致）对于公司2006年股权分置改革和非公开发行股票（4亿股）的承诺事项：
1、泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司所持有的股份自获得上市流通权之日起（含泛海建设控股有限公司2006 年增发获得的4 亿股股份），三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
2、股权分置改革后，在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，则对此价格进行相应调整）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。
3、以2004年公司净利润为基数，2006年如公司净利润增长率或者以2004年公司每股收益（摊薄）0.25元为基数，2006年如公司每股收益增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为：每股收益=2006年净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本）]未能达到30%，则由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户已经完成），向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股；2007年，如公司净利润较上年增长率未能达到30%，或者公司每股收益较上年增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为：每股收益=2007年净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本+公司2007年发行新股所增加的股本）]，则泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户已经完成），向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。
到报告期末，因公司经营顺利进行，公司股东尚未触发上述承诺事项。
九、公司2007年中期财务报告未经审计。
十、其他重要事项
1、公司报告期内未进行证券投资。
2、公司报告期内未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权。
3、报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》做好投资者接待与公司推广活动，接待与推广活动的大致情况如下表：
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年上半年 公司深圳本部、 座谈、现场调研 中投证券、中信证券、联合证券、工 主要内容：1、公司现有情况2、公
北京项目现场 行瑞银基金、易方达基金、国海富兰 司发展前景3、2007年非公开发行股
克林基金、天治基金等 票计划4、项目开发进展5、其他问
2007年上半年 公司深圳本部 电话交流 投资者、财经媒体 题解释资料1、2006年公司年度报告
2007年上半年 公司网站 网上交流 投资者 2、公司临时公告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、2006年，公司制定了股票期权激励计划，该计划授予激励对象总计1920万份股票期权，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1920万股泛海建设股票。每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股泛海建设股票的权利。以授权日为T日，则第一个行权期（T日+1年至T日+2年内），激励对象行权数量为获授股票期权的40%，在此行权期内激励对象可以选择分期行权或一次行权。第二个行权期（T日+2年至T日+3年内），激励对象行权数量为获授股票期权的30%，在此行权期内激励对象可以选择分期行权或一次行权。第三个行权期（T日+3年至T日+4年内），激励对象行权数量为获授股票期权的30%，在此行权期内激励对象可以选择分期行权或一次行权。在行权期内，满足行权条件的激励对象如未对当期股票期权足额行权的，则未行权的剩余部分股票期权可以延至继后行权期内行权，但至迟须在T日+4年内行权完毕。即激励对象必须在授权日之后四年股票期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，尚未行权的股票期权不得行权。
股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
报告期内，因监事曹端尧辞去监事职务，故已授予激励对象的股权变为1870万股。目前，该股票期权激励计划尚未实施。
十一、期后事项
2007年7月14日，公司董事会发布第五届董事会第三十次临时会议决议公告，对2007年度非公开发行股票方案的补充事项进行公告。根据公告，公司对2007年度非公开发行股票的除权除息安排、控股股东及其他发行对象的本次认购价格确定、募集资金用途进行了说明或补充说明。
2007年7月21日，公司董事会发布五届三十二次临时会议公告，同时发布了股东大会召开的补充通知，明确根据股东临时提案，将本次发行募集资金（现金）规模定为不超过62.175亿元（不包括发行费用）。
（本事项详见公司于2007年7月14日、2007年7月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的相关公告。）
第六章 财务报告
本报告未经审计，财务报表及附注附后。
第七章 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务总监、资产财务部总经理签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
泛海建设集团股份有限公司
资产负债表
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 注释 合并数 公司数
2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 1 852,008,703.80 240,456,731.70 25,614,207.91 108,651,872.37
交易性金融资产 - - - -
应收票据 - - - -
应收帐款 2 270,218,733.50 216,015,521.62 766,952.67 1,152,785.67
预付账款 3 6,595,215.55 5,789,671.21 3,479,031.08 3,479,031.08
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 4 50,703,456.20 49,435,167.24 3,791,345,061.30 4,496,464,985.72
存货 5 6,107,403,115.15 6,387,496,415.5 37,318,562.05 37,549,418.86
3
一年内到期的非流 - - - -
动资产
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 7,286,929,224.20 6,899,193,507.3 3,858,523,815.01 4,647,298,093.70
0
非流动资产：
可供出售的金融资 - - - -
产
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 6 200,000,760.00 200,000,760.00 1,135,406,185.63 1,135,406,185.63
投资性房地产 7 24,479,150.34 24,856,940.52 19,792,926.19 20,101,760.57
固定资产 8 48,369,581.18 38,609,946.39 16,433,520.70 16,810,872.72
在建工程 &nb