G 泛 海2006年第一季度季度报告
股票简称:G 泛海 股票代码:000046
泛海建设集团股份有限公司2006年第一季度季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席审议本报告的第五届董事会第五次会议。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务部总经理林明生先生郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 G泛海 变更前简称（如有）南油物业、光彩建设、泛海建设
股票代码 000046
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈家华 张宇
深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦
联系地址
A座十六楼 A座十六楼
电话 (0755)82985998-216 0755)82985998-238
传真 (0755)82985866 0755)82985859
电子信箱 cjh@gcjs.com.cn zy@gcjs.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2.2.2 财务报表
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 4,055,662,079.75 3,789,825,695.63 7.01%
股东权益（不含少数 1,199,794,981.57 1,159,986,295.29 3.43%
股东权益）
每股净资产 3.41 3.30 3.33%
调整后的每股净资产 3.38 3.26 3.68%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末 （％）
经营活动产生的现金
-198,747,608.90 -135%
流量净额 -198,747,608.90
每股收益 0.11 0.11 146.22%
净资产收益率 3.32% 3.32% 增加2.11个百分点
扣除非经常性损益后
增加2.12个百分点
的净资产收益率 3.33% 3.33%
非经常性损益项目 金额
营业外收入 42,997.18
营业外支出 -95,677.21
补贴收入 --
股权投资差额摊销 -120,893.22
合计 -173,909.57
2.2.2.1 资产负债表
单位：（人民币）元
境内报表
期末数 上年度末数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 349,630,762.85 186,953,246.64 244,473,298.99 111,727,866.85
短期投资 100,000.00 -
应收票据 100,000.00 - -
应收股利 - - -
应收利息 - - -
应收账款 21,910,970.43 5,020,685.74 40,501,251.64 9,631,257.89
其他应收款 67,242,502.33 2,173,904,112.73 119,789,727.53 1,921,453,440.29
预付账款 756,551,293.70 289,980,088.08 697,052,413.73 302,387,088.08
应收补贴款 - -
存货 2,403,523,032.31 147,682,537.77 2,230,547,467.81 149,043,928.36
待摊费用 - - -
一年内到期的长期债
- - -
权投资
其他流动资产 - - -
流动资产合计 3,598,958,561.62 2,803,540,670.96 3,332,464,159.70 2,494,243,581.47
长期投资：
长期股权投资 383,047,472.72 897,863,461.64 383,168,365.93 898,823,119.65
长期债权投资 - - -
长期投资合计 383,047,472.72 897,863,461.64 383,168,365.93 898,823,119.65
合并价差 3,167,605.93
固定资产：
固定资产原价 77,803,549.75 41,946,861.90 78,124,265.30 41,798,909.90
减：累计折旧 19,011,644.45 9,173,782.86 18,610,651.63 8,828,945.72
固定资产净值 58,791,905.30 32,773,079.04 59,513,613.67 32,969,964.18
减：固定资产减值
- -
准备
固定资产净额 58,791,905.30 32,773,079.04 59,513,613.67 32,969,964.18
工程物资
在建工程 9,344,120.15 9,170,164.29
固定资产清理
固定资产合计 68,136,025.45 32,773,079.04 68,683,777.96 32,969,964.18
无形资产及其他资产：
无形资产 29,349.31 23,234.74
长期待摊费用 184,620.26 91,927.40 151,438.61 98,055.90
其他长期资产 5,306,050.39 5,306,050.39 5,334,718.69 5,334,718.69-
无形资产及其他资产
5,520,019.96 5,397,977.79 5,509,392.04 5,432,774.59
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,055,662,079.75 3,739,575,189.43 3,789,825,695.63 3,431,469,439.89
流动负债：
短期借款 1,065,864,896.98 272,364,896.98 1,079,626,041.25 274,326,041.25
应付票据 - 30,000,000.00 -
应付账款 189,008,479.21 57,432,230.80 213,686,253.02 60,953,446.00
预收账款 1,392,625.87 164,028.00 1,199,206.39 267,578.00
应付工资 - - -
应付福利费 2,021,438.63 417,588.34 1,978,022.07 422,321.46
应付股利 - - -
应交税金 84,703,113.08 12,626,900.39 86,189,302.61 13,569,462.02
其他应交款 812,759.64 257,010.86 852,552.26 282,496.80
其他应付款 127,170,147.91 1,043,440,218.48 122,834,470.51 1,064,890,326.27
预提费用 1,107,641.28 727,641.28 5,930,027.78 727,641.28
预计负债 - - -
一年内到期的长期负
49,953,861.21 49,953,861.21 53,648,000.00 53,648,000.00
债
其他流动负债 - - -
流动负债合计 1,522,034,963.81 1,437,384,376.34 1,595,943,875.89 1,469,087,313.08
长期负债：
长期借款 1,104,000,000.00 1,100,000,000.00 804,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 -
长期负债合计 1,104,000,000.00 1,100,000,000.00 804,000,000.00 800,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,626,034,963.81 2,537,384,376.34 2,399,943,875.89 2,269,087,313.08
少数股东权益 229,832,134.37 229,895,524.45
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 351,481,450.00 351,481,450.00 351,481,450.00 351,481,450.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
351,481,450.00 351,481,450.00 351,481,450.00 351,481,450.00
净额
资本公积 409,352,298.37 409,352,298.37 409,352,298.37 409,352,298.37
盈余公积 102,392,377.93 102,392,377.93 102,392,377.93 102,392,377.93
未分配利润 336,568,855.27 338,964,686.79 296,760,168.99 299,156,000.51
其中：现金股利 - - -
未确认的投资损失 -
外币报表折算差额 -
所有者权益（或股东
1,199,794,981.57 1,202,190,813.09 1,159,986,295.29 1,162,382,126.81
权益）合计
负债和所有者权益（或
4,055,662,079.75 3,739,575,189.43 3,789,825,695.63 3,431,469,439.89
股东权益）合计
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
单位：（人民币）元
境内报表
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 24,155,238.66 2,733,532.80 185,081,427.97 85,573,517.20
减：主营业务成本 18,122,755.64 1,390,058.89 137,101,627.31 61,634,791.27
主营业务税金
802,093.49 192,671.94 9,631,081.32 4,321,991.24
及附加
二、主营业务利润（亏
5,230,389.53 1,150,801.97 38,348,719.34 19,616,734.69
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
1,098,607.32 577,904.51
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 3,454,003.49 193,521.53 6,623,674.74 1,657,218.91
管理费用 4,817,140.20 2,306,196.10 6,524,758.00 3,663,119.22
财务费用 95,646.56 -102,404.15 8,879,033.59 729,821.77
三、营业利润（亏损
-2,037,793.40 -1,246,511.51 16,899,157.52 13,566,574.79
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
41,898,306.46 41,040,341.99 2,147,489.03
损以“-”号填列）
补贴收入 215,889.09 242,756.41
营业外收入 42,997.18 14,855.80 38,940.31 5,220.72
减：营业外支出 95,677.21 91,956.66 91,100.00
四、利润总额（亏损
40,023,722.12 39,808,686.28 17,088,897.58 15,628,184.54
以“-”号填列）
减：所得税 278,425.93 3,132,851.49 2,022,104.33
少数股东损益 -63,390.09 349,965.88
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
39,808,686.28 39,808,686.28 13,606,080.21 13,606,080.21
“-”号填列）
加：年初未分配利
296,760,168.99 299,156,000.51 270,071,534.04 272,467,365.56
润
其他转入
六、可供分配的利润 336,568,855.27 338,964,686.79 283,677,614.25 286,073,445.77
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
336,568,855.27 338,964,686.79 283,677,614.25 286,073,445.77
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 336,568,855.27 338,964,686.79 283,677,614.25 286,073,445.77
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
2.2.2.3 年初到报告期末现金流量表
单位：（人民币）元
境内报表
项目 年初到报告期末
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 66,128,474.39 7,240,554.95
收到的税费返还 221,364.82 -
收到的其他与经营活动有关的现金 22,809,240.16 10,280,238.61
现金流入小计 89,159,079.37 17,520,793.56
购买商品、接受劳务支付的现金 223,368,874.00 3,442,210.20
支付给职工以及为职工支付的现金 11,220,055.37 3,509,432.57
支付的各项税费 3,804,509.70 1,208,510.87
支付的其他与经营活动有关的现金 49,513,249.20 213,337,871.73
现金流出小计 287,906,688.27 221,498,025.37
经营活动产生的现金流量净额 -198,747,608.90 -203,977,231.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,507,000.00
取得投资收益所收到的现金 42,019,199.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,500.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 54,533,699.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
490,207.86 147,952.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 490,207.86 147,952.00
投资活动产生的现金流量净额 54,043,491.82 -147,952.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 902,467.12 126,423.73
现金流入小计 300,902,467.12 300,126,423.73
偿还债务所支付的现金 17,455,283.06 5,655,283.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
33,554,156.96 15,096,557.49
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 31,446.16 24,019.58
现金流出小计 51,040,886.18 20,775,860.13
筹资活动产生的现金流量净额 249,861,580.94 279,350,563.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,157,463.86 75,225,379.79
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 39,808,686.28 39,808,686.28
加：计提的资产减值准备
少数股东损益 -63,390.09
固定资产折旧 830,492.87 344,837.14
无形资产摊销 1,885.43
长期待摊费用摊销 50,358.14 28,668.29
待摊费用减少（减：增加） 6,128.50 6,128.50
预提费用增加（减：减少） -4,822,386.50
处置固定资产、无形资产和其他
27,592.33
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 95,646.56 -3,083.27
投资损失（减：收益） -41,898,306.46 -41,040,341.99
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -146,579,007.01 1,269,007.18
经营性应收项目的减少（减：增
28,338,959.07 -167,036,542.80
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-74,544,268.02 -37,354,591.14
少）
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -198,747,608.90 -203,977,231.81
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 349,630,762.85 186,953,246.64
减：现金的期初余额 244,473,298.99 111,727,866.85
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 105,157,463.86 75,225,379.79
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表
报告期末股东总数 45,567
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
股份数量
长城证券有限责任公司 12,224,114.00 A股
全国社保基金一零八组合 4,035,030.00 A股
中国工商银行-天元证券投资基
2,970,000.00 A股
金
久嘉证券投资基金 2,570,000.00 A股
中国工商银行-诺安平衡证券投
2,242,580.00 A股
资基金
胡梅 1,231,762.00 A股
叶方华 1,195,600.00 A股
王若娟 1,024,000.00 A股
陈钢民 960,045.00 A股
何志坚 868,975.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
房地产开发与经营业 7,759,980.20 4,527,839.24 41.65%
其他行业 16,395,258.46 13,594,916.40 17.08%
其中：关联交易
主营业务分产品情况
房地产 7,759,980.20 4,527,839.24 41.65%
其他 16,395,258.46 13,594,916.40 17.08%
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
本期净利润构成主要是光彩国际中心A座项目分回的投资收益，上年同期主要为房地产销售的营业利润。本期销售额较上年同期下降87%，主要原因为本期无新完工楼盘开盘，销售的楼盘全部为以前年度未销售完的尾盘。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1．本公司于报告期内完成了股权分置改革。公司原非流通股东向流通股东支付对价每10股送出2.2股后获得有限售条件的流通权。（详见本公司于2006年1月23日、2006年2月11日、2006年2月22日、2006年3月7日、2006年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。）
2．公司所属深圳市光彩置业有限公司在深圳南山区月亮湾两幅竞拍商住用地报告期内已开始办理产权手续。由于公司正与政府规划部门积极磋商提高容积率事宜，产权手续办理相应推迟。
3.报告期内，本公司所属北京泛海信华置业有限公司已经领取北京东风乡5#、7#、8#地块住宅建设的《建筑工程施工许可证》、6#地块的《商品房预售许可证》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特别承诺 承诺履
行情况
1、光彩事 1、在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内，通过证券交易所挂 履行
业投资集 牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8元（当公司派发红股、转增股
团有限公 本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，则对此价
司 格进行相应调整）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公
2、泛海建 司帐户归公司所有。
设控股有 2、以2004年公司净利润为基数，2006年如公司净利润增长率或者以2004年 未触及
限公司 公司每股收益（摊薄）0.25元为基数，2006年如公司每股收益增长率未能达
（两股东 到30%[该每股收益的计算公式为：每股收益=2006年净利润/（2005年末公司
系同一实 总股本+公司2006年发行新股所增加的股本）]未能达到30%，则由泛海建设
际控制 控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过
人，承诺 户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户
事项一 已经完成），向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送
致） 0.5股；2007年，如公司净利润较上年增长率未能达到30%，或者公司每股收
益较上年增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为：每股收益=2007年
净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本+公司
2007年发行新股所增加的股本）]，则泛海建设控股有限公司及光彩事业投
资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过户尚未完成），或泛海建设
控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户已经完成），向股权登记日
在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股，以上净利润以注册
会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。
3、泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司所持有的股份自获 履行
得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。