光彩建设集团股份有限公司2004年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务部总经理林明生先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：光彩建设集团股份有限公司
公司法定英文名称：GuangCai Construction Group Co., Ltd.
二、公司法定代表人：卢志强
三、公司董事会秘书：陈家华
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
联系电话：(0755)82985998-215 传真：(0755)82985866
电子信箱：cjh@gcjs.com.cn
公司授权代表：张宇
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
联系电话：(0755)82985998-238 传真：(0755)82985859
电子信箱：zy@gcjs.com.cn
四、公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
公司办公地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
邮政编码：518026
公司国际互联网网址：http://www.gcjs.com.cn
公司电子信箱：dsh@gcjs.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：光彩建设
股票代码：000046
七、公司的其他有关资料：
1．首次注册登记日期、地点：1989年5月9日，深圳
变更注册登记日期、地点：2003年2月19日，深圳
2．企业法人营业执照注册号：4403011013197
3．税务登记号码：440304618815877
4．公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额： 110,206,451.43
净利润： 88,896,710.46
扣除非经常性损益后的净利润： 89,525,151.44
主营业务利润： 199,676,137.70
其他业务利润： 1,662,830.91
营业利润： 110,934,696.80
投资收益： -197,086.70
补贴收入： 176,692.56
营业外收支净额： -707,851.23
经营活动产生的现金流量净额： 597,486,940.68
现金及现金等价物净增加额： 40,625,588.58
备注：扣除的非经常性损益项目为： 营业外收支净额及投资收
益、补贴收入等涉及金额：
-628,440.98
二、主要会计数据和财务指标
项目 2004年
主营业务收入（元） 1,001,936,767.89
净利润（元） 88,896,710.46
总资产（元） 3,102,551,558.20
股东权益 1,092,836,725.31
（不含少数股东权益）（元）
每股收益（摊薄）（元） 0.30
每股收益（加权平均）（元） 0.30
扣除非经常性
损益后的每股收益（元） 0.31
每股净资产（元） 3.73
调整后的每股净资产 3.71
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 2.04
净资产收益率（摊薄）（%） 8.13%
净资产收益率（加权平均）（%） 8.46%
扣除非经常性损益后
摊薄净资产收益率（%） 8.19%
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率（%） 8.52%
项目 2003年
主营业务收入（元） 576,042,941.63
净利润（元） 36,609,183.11
总资产（元） 3,384,601,204.49
股东权益 1,010,042,123.38
（不含少数股东权益）（元）
每股收益（摊薄）（元） 0.15
每股收益（加权平均）（元） 0.15
扣除非经常性
损益后的每股收益（元） 0.19
每股净资产（元） 4.14
调整后的每股净资产 4.12
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） -1.873
净资产收益率（摊薄）（%） 3.62%
净资产收益率（加权平均）（%） 3.69%
扣除非经常性损益后
摊薄净资产收益率（%） 4.67%
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率（%） 4.76%
项目 2002年
主营业务收入（元） 461,318,808.30
净利润（元） 34,174,987.16
总资产（元） 2,513,399,616.55
股东权益 997,841,374.37
（不含少数股东权益）（元）
每股收益（摊薄）（元） 0.14
每股收益（加权平均）（元） 0.14
扣除非经常性
损益后的每股收益（元） 0.13
每股净资产（元） 4.09
调整后的每股净资产 4.06
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） -0.515
净资产收益率（摊薄）（%） 3.42%
净资产收益率（加权平均）（%） 3.48%
扣除非经常性损益后
摊薄净资产收益率（%） 3.27%
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率（%） 3.33%
三、报告期内股东权益变动情况
单位：（人民币）元
项 目 期 初 数
股 本 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37
盈余公积 77,887,056.33
其中:公益金 25,073,409.81
未分配利润 225,019,872.68
已宣告未发放
的现金股利
股东权益合计 1,010,042,123.38
项 目 本期增加
股 本 48,816,868.00
资本公积
盈余公积
其中:公益金
未分配利润 88,896,710.46
已宣告未发放
的现金股利
股东权益合计 137,713,578.46
项 目 本期减少
股 本
资本公积 24,408,434.00
盈余公积
其中:公益金
未分配利润 30,510,542.53
已宣告未发放
的现金股利
股东权益合计 54,918,976.53
项 目 期 末 数
股 本 292,901,209.00
资本公积 438,642,419.37
盈余公积 77,887,056.33
其中:公益金 25,073,409.81
未分配利润 283,406,040.61
已宣告未发放
的现金股利
股东权益合计 1,092,836,725.31
变化原因：
1、股本的增加是因为年内实施了2003年度利润分配。
2、未分配利润的增加是因为本年净利润增加。
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 117,566,103
其中：
境内法人持有股份 117,566,103
2、优先股或其他
未上市流通股份合计 117,566,103
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 126,518,238
2、其他
已上市流通股份合计 126,518,238
股份总数 244,084,341
本次变动增减（+，—）
送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 11,756,610
其中：
境内法人持有股份 11,756,610
2、优先股或其他
未上市流通股份合计 11,756,610
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 12,651,824
2、其他
已上市流通股份合计 12,651,824
股份总数 24,408,434
本次变动增减（+，—）
公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 11,756,610
其中：
境内法人持有股份 11,756,610
2、优先股或其他
未上市流通股份合计 11,756,610
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 12,651,824
2、其他
已上市流通股份合计 12,651,824
股份总数 24,408,434
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 141,079,323
其中：
境内法人持有股份 141,079,323
2、优先股或其他
未上市流通股份合计 141,079,323
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 151,821,886
2、其他
已上市流通股份合计 151,821,886
股份总数 292,901,209
2、股票发行与上市情况
(1)截止报告期末为止的前三年，公司未发行股票。报告期内，公司股份结构未变动。
(2)报告期内，按照公司2003年度股东大会的决议，公司在2004年7月13日实施了2003年度利润分配，即以2003年末总股本为基数，每10股送红股1股，以资本公积金转增股本，每10股转增1股，在实施送、转后，公司总股本增至292,901,209股。
(3)公司现无内部职工股。
二、股东情况介绍
1．截止2004年12月31日，公司股东总数为55,538人。
2．公司前10名股东持股情况：
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增
减
光彩事业投资集 23,513,220
团有限公司
项城市永达建筑 -5,063,218
装饰有限公司
徐天宝
孙爱茹 -95,631
白春芬
开封市航天家电 149,549
有限公司
刘满仓 121,281
张会娟 117,597
刘振标 107,672
曹桂英 334,766
股东名称（全称） 年末持股数量
光彩事业投资集 141,079,323
团有限公司
项城市永达建筑 1,416,800
装饰有限公司
徐天宝 1,192,664
孙爱茹 1,028,784
白春芬 1,009,012
开封市航天家电 897,293
有限公司
刘满仓 727,684
张会娟 705,581
刘振标 646,032
曹桂英 621,097
股东名称（全称） 比例（％）
光彩事业投资集 48.17
团有限公司
项城市永达建筑 0.48
装饰有限公司
徐天宝 0.41
孙爱茹 0.35
白春芬 0.34
开封市航天家电 0.31
有限公司
刘满仓 0.25
张会娟 0.24
刘振标 0.22
曹桂英 0.21
股东名称（全称） 股份类别
光彩事业投资集 未流通
团有限公司
项城市永达建筑 已流通
装饰有限公司
徐天宝 已流通
孙爱茹 已流通
白春芬 已流通
开封市航天家电 已流通
有限公司
刘满仓 已流通
张会娟 已流通
刘振标 已流通
曹桂英 已流通
股东名称（全称） 质押或冻结
的股份数量
光彩事业投资集 141,079,323
团有限公司
项城市永达建筑
装饰有限公司
徐天宝
孙爱茹
白春芬
开封市航天家电
有限公司
刘满仓
张会娟
刘振标
曹桂英
股东名称（全称） 股东性质
光彩事业投资集 法人股东
团有限公司
项城市永达建筑 社会公众股
装饰有限公司
徐天宝 社会公众股
孙爱茹 社会公众股
白春芬 社会公众股
开封市航天家电 社会公众股
有限公司
刘满仓 社会公众股
张会娟 社会公众股
刘振标 社会公众股
曹桂英 社会公众股
说明：未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
光彩事业投资集团有限公司持有的本公司股份已经全部质押，本公司已经披露相关事项。（详见2004年6月23日及2004年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》）
3．控股股东情况：
本公司控股股东为光彩事业投资集团有限公司，注册资本人民币50,000万元；法定代表人：卢志强；成立日期：1995年7月。公司经营范围：工业、农业、商业、科技、文化教育项目的筹资、投资与经营；新技术、新产品的投资与经营；房地产开发、经营，物业管理；与上述业务有关的咨询服务。
控股股东未持有其他上市公司超过5%的股份。
该股东的控股股东为泛海集团有限公司，注册资本人民币100,000万元；法定代表人：卢志强。公司经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营，资产管理；酒店及物业管理；电子、机械、通讯（不含无线通讯设备）、建筑装饰材料及设备销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询及中介服务业务（以上范围不含国家法律禁止或限制性经营项目）。持有光彩事业投资集团有限公司71.2%的股权。
泛海集团有限公司的实际控制人为卢志强先生，其持有泛海集团有限公司75%的股份。
卢志强介绍：全国政协委员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会副会长。现任泛海集团有限公司董事长兼总裁，光彩事业投资集团有限公司董事长，中国泛海控股有限公司董事长兼总裁，光彩建设集团股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会董事长；中国民生银行股份有限公司副监事长，民生人寿保险股份有限公司副董事长。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
■■图像■■
报告期内控股股东未发生变更。
4．公司报告期末无其他持股10%以上的股东。
5．公司前10名流通股股东持股情况：
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数
量
项城市永达建筑装饰有限公司 1,416,800
徐天宝 1,192,664
孙爱茹 1,028,784
白春芬 1,009,012
开封市航天家电有限公司 897,293
刘满仓 727,684
张会娟 705,581
刘振标 646,032
曹桂英 621,097
刘三保 600,563
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
项城市永达建筑装饰有限公司 A股
徐天宝 A股
孙爱茹 A股
白春芬 A股
开封市航天家电有限公司 A股
刘满仓 A股
张会娟 A股
刘振标 A股
曹桂英 A股
刘三保 A股
前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东之间，
以及前十名流通股股东和前
十名股东之间是否存在关联
关系
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
1．基本情况
姓名 职务
卢志强 董事长
副董事长
李明海
兼总裁
黄翼云 董事
董事兼副
郑 东
总裁
张崇阳 董事
曹端尧 董事
洪远朋 独立董事
张新民 独立董事
陈飞翔 独立董事
余 政 监事长
兰立鹏 监事
张 宇 监事
副总裁兼
陈家华 董事会秘
书
匡 文 财务总监
姓名 性别
卢志强
男
男
李明海
黄翼云 男
男
郑 东
男
张崇阳
男
曹端尧
洪远朋
男
张新民
男
陈飞翔
男
余 政 男
兰立鹏
男
张 宇
女
陈家华 男
男
匡 文
姓名 年龄
卢志强 52
李明海 38
黄翼云 50
郑 东 42
张崇阳 34
曹端尧 37
洪远朋 69
张新民 43
陈飞翔 49
余 政 44
兰立鹏 41
张 宇 36
陈家华 40
匡 文 35
姓名 任期起止日期
2004年12月至
卢志强
2007年12月
2004年12月至
李明海
2007年12月
2004年12月至
黄翼云
2007年12月
2004年12月至
郑 东
2007年12月
2004年12月至
张崇阳
2007年12月
2004年12月至
曹端尧
2007年12月
2004年12月至
洪远朋
2007年12月
2004年6月至2007
张新民
年12月
2004年7月至2007
陈飞翔
年12月
2004年12月至
余 政
2007年12月
2004年12月至
兰立鹏
2007年12月
2004年12月至
张 宇
2007年12月
2004年12月至
陈家华
2007年12月
2004年12月至
匡 文
2007年12月
年初持
姓名
股数
卢志强 0
李明海 0
黄翼云 0
郑 东 0
张崇阳 0
曹端尧 0
洪远朋 0
张新民 0
陈飞翔 0
余 政 0
兰立鹏 0
张 宇 0
陈家华 0
匡 文 0
年末持
姓名
股数
卢志强 0
李明海 0
黄翼云 0
郑 东 0
张崇阳 0
曹端尧 0
洪远朋 0
张新民 0
陈飞翔 0
余 政 0
兰立鹏 0
张 宇 0
陈家华 0
匡 文 0
是否在控股股东单位
姓名
任职
任控股股东单位法定
卢志强
代表人兼董事长
李明海 任控股股东单位董事
在控股股东单位任职
黄翼云 副总裁，任期自2002
年7月起
郑 东 否
张崇阳 否
曹端尧 否
洪远朋 否
张新民 否
陈飞翔 否
在控股股东单位任职
余 政 总裁，任期自2004年
起
兰立鹏
张 宇 否
陈家华 否
匡 文 否
2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
卢志强，全国政协委员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会副会长。现任泛海集团有限公司董事长兼总裁，光彩事业投资集团有限公司董事长，中国泛海控股有限公司董事长兼总裁，光彩建设集团股份有限公司第三届、第四届董事会董事长；中国民生银行股份有限公司副监事长，民生人寿保险股份有限公司副董事长。
李明海，历任光彩事业投资集团有限公司执行总裁，光彩建设集团股份有限公司第三届、第四届董事会董事、副董事长，现任光彩事业投资集团有限公司董事、中国泛海控股有限公司副董事长，泛海集团有限公司董事，光彩建设集团股份有限公司总裁。
黄翼云，历任青岛泛海建设股份有限公司副总经理，光彩建设股份有限公司执行副总经理，光彩建设集团股份有限公司第三届、第四届董事会董事。现任光彩事业投资集团有限公司副总裁，中国泛海控股有限公司董事、副总裁，泛海集团有限公司董事，泛海建设控股有限公司总经理。
郑东，历任内蒙古光彩事业发展中心有限公司总经理，光彩事业投资集团有限公司总裁助理，光彩建设集团股份有限公司第四届董事会董事。现任中国泛海控股有限公司监事，光彩建设集团股份有限公司副总裁，北京光彩置业有限公司总经理。
张崇阳，历任光彩事业投资集团有限公司总裁助理、房地产投资部总经理，中国泛海控股有限公司总裁助理、房地产投资管理总部总经理，现任中国泛海控股有限公司副总裁。
曹端尧，历任山东泛海集团有限公司人力资源部总经理、办公室主任，光彩事业投资集团有限公司办公室主任，浙江通普无线网络股份有限公司董事、副总裁，现任中国泛海控股有限公司总裁助理。
洪远朋，在上海复旦大学历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，曾任经济学系主任、经济学院院长、复旦大学理论经济学博士后流动站站长、《世界经济文汇》编委会主任。
张新民，对外经济贸易大学国际商学院院长，教授、博士生导师，现任珠海中富实业股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、五矿发展股份有限公司独立董事。
陈飞翔，历任南京大学国际商学院、华东理工大学大学教师；现为同济大学经济与金融系教授，博士生导师，同济大学经济研究所所长、经济与金融系主任。
余政，历任光彩事业投资集团有限公司总裁助理，中国泛海控股有限公司副总裁，光彩建设集团股份有限公司第三届、第四届董事会董事，光彩建设集团股份有限公司常务副总裁。现任光彩事业投资集团有限公司总裁，中国泛海控股有限公司董事、常务副总裁，泛海集团有限公司董事。
兰立鹏，历任光彩事业投资集团有限公司总裁助理、财务总监，光彩建设集团股份有限公司第三届、第四届监事会监事。现任中国泛海控股有限公司财务总监。
张宇，先后在光彩建设集团股份有限公司办公室、证券部、投资管理部、董事会秘书处工作，现任公司办公室主任。公司第三届、第四届监事会职工代表监事。
陈家华，历任本公司投资管理部主管、办公室主任、公司监事会监事、公司总经理助理、副总经理，现任公司副总裁兼董事会秘书。
匡文，曾任职首都钢铁公司财务部、光彩建设股份有限公司资产财务部，历任光彩事业投资集团有限公司资产财务部总经理助理、总经理。现任光彩建设集团股份有限公司财务总监。
3．年度报酬情况
截止报告期末，除在公司任职的两名董事、一名监事外，其余董事、监事均未在公司领取除董事监事津贴外的报酬。
董事、独立董事津贴标准由公司董事会提出，经股东大会审议确定；监事津贴标准由公司监事会提出，经股东大会审议确定；在公司任职的董事和公司高级管理人员报酬由董事会根据行业及地区平均工资水平，结合公司实际，在公司统一的薪酬标准、岗位工资制度基础上，审议确定。
董事、监事津贴为每人每月人民币2,000元；独立董事津贴每月人民币6,000元，因公司工作需要产生的其他费用（差旅费等）由公司承担。
在公司任职的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币2,021,303元。
金额最高的前两名董事，其年度报酬总额为人民币892,200元；金额最高的三名公司高级管理人员，其年度报酬总额为人民币1,228,200元；年度报酬在30万元以上的董事及高级管理人员4人，10万元—20万元的监事1人。
未在公司领取报酬（董事监事津贴除外），在股东单位或关联单位领取报酬的董事、监事有：卢志强、余政、黄翼云、兰立鹏、张崇阳、曹端尧。
4．经过于2004年12月26日召开的公司2004年临时股东大会的选举，公司顺利进行了董事会和监事会的换届工作，公司第五届董事会由卢志强、李明海、黄翼云、郑东、张崇阳、曹端尧、洪远朋、张新民、陈飞翔组成；公司第五届监事会由余政、兰立鹏、张宇组成。
报告期内，公司原常务副总裁余政先生因工作变动，辞去了公司常务副总裁职务，在董事会换届后，亦不再担任公司董事，改任本公司第五届监事会监事长。岳献春先生不再担任本公司董事、陈逢祥先生不再担任本公司监事。
公司第五届董事会第一次会议，聘任李明海先生任公司总裁，陈家华先生任公司董事会秘书，匡文先生任公司财务总监，郑东先生、陈家华先生任公司副总裁。
二、公司员工情况
截至2004年末，公司本部在职员工56人，按专业构成分类：技术人员21人，财务人员7人，销售人员9人，管理及行政人员19人；按学历分类：硕士9人，本科26人，专科12人；按职称分类：高级6人，中级27人，初级8人。公司现有离退休职工5人，由社保局提供生活保障，公司不需承担费用。
第五章 公司治理结构
一、公司治理现状
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》要求，持续改进公司治理，进一步强化以制度建设为中心的基础工作，结合企业实际改善公司管理架构，规范运作与效益提升并重，公司治理状况良好。
报告期内，公司修订并实施了新的《公司薪资管理制度（试行）》和《公司绩效管理办法（试行）》；修订汇编了以防范风险、推动董事会、经营班子谨慎决策、科学管理为目标的内控制度，设立了直属于公司董事会的风险监管部，及对董事会负责的风险监管总监；年内，公司董事及高级管理人员认真学习了中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订），提高了对中小股东权益保护意识；在2004年临时股东大会上选举新一届董事会董事时，实施了累积投票制；坚持重大关联交易的规范操作，继续抓好信息披露，增大企业透明度，报告期内共发布公告26份，其中定期报告4份；投资者关系管理成为公司日常工作的组成部分，通过网站、电话、现场接待，公司与广大投资者交流互动，扩大了接触，增进了了解。2004年，公司在深圳证券交易所组织的上市公司信息披露工作质量评比中再次获良好等级。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规、规章和《公司章程》的要求，切实履行自己的职责，履行诚信、勤勉尽责义务，出席股东大会和董事会会议，并就公司关联交易事项及重大事项发表独立意见，对公司及时果断处理历史问题、防范风险起到了积极的推动作用。
独立董事出席董事会议的情况
独立董 本年应参加董
事姓名 事会议次数
洪远朋 9
张新民 9
陈飞翔 9
独立董 亲自出
事姓名 席次数
洪远朋 7
张新民 6
陈飞翔 7
独立董 委托出席次
事姓名 数
洪远朋
张新民 1
陈飞翔
独立董 缺席次数
事姓名
洪远朋 2
张新民 2
陈飞翔 2
独立董 备注
事姓名
洪远朋 出差
张新民 出差
陈飞翔 出差
独立董事没有出现对公司有关事项提出异议的情况
三、公司与控股股东“五分开”情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了人员独立、财务独立、资产完整、机构独立、业务分开。与控股股东有项目上的合作，但严格实行独立核算，合作项目预计盈利较好，对公司的发展有积极的影响。公司具有独立完整的业务及自主开发能力。
1．业务方面，公司具有独立完整的业务开发拓展能力及自主经营能力，拥有开拓业务所必须的机构、人员配置。
2．人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立运作；公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、营销负责人等均在公司领取薪酬，未在股东单位任职；控股股东高级管理人员兼任公司董事的，有足够的精力承担上市公司的工作。
3．资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购和销售系统由公司独立拥有；控股股东没有干预公司对资产的经营管理。
4．机构方面，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，公司拥有独立的组织机构，不存在与控股股东合并办公的情况；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系；控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以任何形式影响公司经营管理的独立性。
5．财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况
公司内部实行全员绩效考核，2004年，公司在人力资源管理上确立了“设订客观、高效、合理的绩效管理体系，建立具竞争力和吸引力的薪酬体系”的目标，修改后的《公司薪资管理制度》（试行）和《公司绩效管理办法》（试行），经董事会审议批准后全面实施。高管人员的考评以此为基础，把自评、员工评价、班子内交流互评、董事会评审相结合，最终测定高管人员在报告期的能力、表现、业绩。报告期内首次以发问卷的形式对高管人员进行了无记名的民意评价，这在公司尚属首次，有助于建立合理、公正、有效率的考核与激励机制。
第六章 股东大会情况简介
本报告期内公司共召开两次股东大会。
一、 2003年度股东大会
公司2003年度股东大会于2004年5月16日上午在深圳市福田区深圳国际商会大厦A座2楼会议室举行，公司董事长卢志强主持了会议。出席会议的股东（或股东代表）共6名，所持有及代表持有的股份共117,689,503股，占总股本的48.22%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
大会审议通过了：
（一）公司董事会2003年度工作报告。
（二）公司监事会2003年度工作报告。
（三）公司2003年度财务决算报告。
（四）关于公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
以公司2003年末总股本244，084，341股为基数，向全体股东每10股送红股1股；向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），以公司2003年末总股本244，084，341股为基数，向全体股东每10股转增1股。
（五）关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案。续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2004年度的财务报表进行审计。
（六）关于调整独立董事津贴标准的议案。同意独立董事津贴标准调整为6000元/月/人。
（七）关于修改《公司章程》部分条款的议案。
大会召开的通知刊登于2004年4月10日的《中国证券报》和《证券时报》，大会决议刊登于2004年5月18日的《中国证券报》和《证券时报》。
二、2004年临时股东大会
公司2004年临时股东大会于2004年12月26日在深圳市福华一路深圳国际商会大厦A座二楼会议室举行，会议由公司董事会召集，董事长卢志强先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共7名，所持有（代理）的股份141,362,523股，占公司总股本292,901,209股的48.26%；其中，非流通股股东代表1人，流通股股东6人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
大会审议了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改公司《章程》部分条款的议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
依据公司《章程》第六十九条的规定，本次会议的董事选举实行累积投票制。表决结果通过了关于董事会换届的议案。公司第五届董事会由卢志强、李明海、黄翼云、郑东、张崇阳、曹端尧、洪远朋、张新民、陈飞翔组成。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果通过了监事会换届的议案。由于公司职工代表监事张宇已经由公司职工大会选举产生，故由余政、兰立鹏、张宇组成公司第五届监事会。
（三）以特别决议审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
大会召开的通知刊登于2004年11月24日的《中国证券报》和《证券时报》，大会决议刊登于2004年12月28日的《中国证券报》和《证券时报》。
第七章 董事会报告
一、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
1．公司主营业务为房地产开发经营、项目投资。公司在2003年度报告中曾披露“2004年公司力争主营业务收入、主营业务利润、净利润比2003年有较大幅度的增长”。
报告期内，公司发展步入快车道，董事会和公司经营班子依托广大投资者的支持，依靠员工的团结拼搏，克服了宏观调控带来的影响，各工程项目按计划顺利施工，项目销售创出了佳绩。
报告期内，公司围绕2004年度经营发展计划制订明确的目标责任，将目标责任具体分解到各职能部门。为完成计划目标，公司继续加强治理规范工作，不断提高经营决策水平；完善绩效考核体系，加强员工队伍的建设，不断提高企业管理能力；加强主营业务经营，特别是深圳房地产项目的施工和销售。至报告期末，公司在北京、深圳等地的项目销售创出了近年的最好成绩，公司主营业务收入有了大幅度增长。
2004年，公司合并报表反映的主营业务收入为100,193.68万元，比上一年度增长73.93%；主营业务利润为19,967.61万元，比上一年度增长23.13%；实现净利润8,889.67万元，比上一年度增长了142.83%。其中房地产主营业务全年实现销售收入92,991.64万元，占公司主营业务收入92.81%，较上一年度增长79.16%，全年公司实现的每股净收益为0.30元。
公司主营业务分行业、产品情况表 单位：(人民币)万元
分行业或 主营业务
分产品 收入
房地产 92,991.64
工业产品 3,737.77
物业管理 1,866.79
其它 1,597.48
分行业或 主营业务
分产品 成本
房地产 69,755.66
工业产品 2,504.86
物业管理 1,319.13
其它 1,258.83
分行业或 毛利率
分产品 (%)
房地产 24.99
工业产品 32.99
物业管理 29.34
其它 21.20
主营业务
分行业或 收入比上
分产品 年增减
（％）
房地产 79.16
工业产品 23.94
物业管理 26.80
其它 65.31
主营业务
分行业或 成本比上
分产品 年增减
（％）
房地产 99.59
工业产品 33.16
物业管理 15.96
其它 84.86
毛利率比
分行业或
上年增减
分产品
（％）
房地产 -23.48
工业产品 -12.33
物业管理 44.62
其它 -28.21
公司主营业务分地区情况 单位：(人民币)万元
地区 主营业务收入
北京 49,420.12
青岛 4,096.12
深圳 46,671.44
地区 主营业务收入比上年增减（％）
北京 2.48
青岛 15.23
深圳 699.21
2．报告期内主营业务或结构较前一报告期未发生变化。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
控股公司及参股 服务或经营范围 本公司持 注册资本
公司名称 股比例 （万元）
（或出资
比例）
深圳市泛海三江 消防报警设备的生产、 92.5% RMB 1,000
电子有限公司 销售
青岛光彩建设有 房地产的开发、建设 70% USD1,250
限公司
北京光彩置业有 房地产的开发、建设 40% USD1,000
限公司
深圳市光彩物业 工业区和住宅小区的物 90% RMB 500
管理有限公司 业管理服务
深圳市光彩置业 房地产开发、建设 90% RMB 2,800
有限公司
武汉王家墩中央 房地产开发、商品房销 20% RMB 40,000
商务区建设投资 售；对科技、文化、教
股份有限公司 育产业项目投资；建筑
及装饰材料销售。
北京泛海信华置 建设、开发、出租、销 65% USD2,000
业有限公司 售在朝阳区东风家园二
区、三区规划确定的用
地范围内的房屋。
控股公司及参股 总资产 净利润
公司名称 （万元） （万元）
深圳市泛海三江 5,877.30 439.39
电子有限公司
青岛光彩建设有 33,744.88 9.00
限公司
北京光彩置业有 110,257.75 2,330.53
限公司
深圳市光彩物业 1,707.11 35.47
管理有限公司
深圳市光彩置业 25,580.89 11.14
有限公司
武汉王家墩中央 220,572.68
商务区建设投资
股份有限公司
北京泛海信华置 90,171.71
业有限公司
（三）主要供应商、客户情况：
2004年，公司向前5名供应商的采购额为7,185.30万元，占全年采购总额的67.17%；向前5名客户的销售额为8,919.77万元，占全年销售总额的比例为8.90%。
（四）经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司经营中出现的主要问题仍然是土地储备的地域分布不合理。随着深圳三个项目陆续竣工入伙，深圳地区在2005年暂无新的项目可供开发，因此，对公司深圳地区的持续发展产生较大的影响。作为全国性的上市地产公司，光彩建设充分注意到这个问题，报告期内为此作了很大的努力，2005年将继续这方面的工作，并力争能有实质性的进展。
公司经营中面临的困难主要是资金周转问题。由于国家对房地产行业实行紧缩的货币政策，加上公司近期在北京进行了大面积土地储备，2004年，公司资金周转一直处于较为紧张的状态。对此，公司的应对措施一是针对新情况调整资金计划，合理安排使用资金，保证公司正常生产经营不受大的影响；二是加大现有楼盘的销售力度，加强应收款催收管理，加快资金回笼。同时，推进后续项目如北京东风乡住宅项目的开发进度；三是调整资产结构，将公司非主营业务类资产剥离，尽快转让；四是积极与银行等金融机构协商，合理安排信贷资金的归还与使用。
（五）公司未曾披露本年度赢利预测，公司基本完成了2004年度经营计划。
二、报告期内的投资情况
（一）募集资金使用情况
公司于2001年5月实施了配股，募集资金40,024万元，至报告期末已使用资金超过39,760万元。
本年度已使用募集
4,800万元
资金总额
募集资金总额 40,024万元
已累计使用募集资
39,760万元
金总额
承诺项目 拟投入金额
北京光彩国际公 13,000万元
寓项目
支付青岛光彩建 15,000万元
设有限公司（原
青岛泛海物业发
展有限公司）70%
股权转让款
深圳光彩山居岁 7,000万元
月（太子山庄三
期）
补充流动资金 5,000万元
是否变更项
承诺项目
目
北京光彩国际公 否
寓项目
支付青岛光彩建 否
设有限公司（原
青岛泛海物业发
展有限公司）70%
股权转让款
深圳光彩山居岁 否
月（太子山庄三
期）
补充流动资金 否
实际投入金
承诺项目
额
北京光彩国际公 13,000万元
寓项目
支付青岛光彩建 15,000万元
设有限公司（原
青岛泛海物业发
展有限公司）70%
股权转让款
深圳光彩山居岁 6,760万元
月（太子山庄三
期）
补充流动资金 5,000万元
承诺项目 产生收益金额
北京光彩国际公 9,972.45万元
寓项目
支付青岛光彩建 6,814.85万
设有限公司（原 元
青岛泛海物业发
展有限公司）70%
股权转让款
深圳光彩山居岁 822.75万元
月（太子山庄三
期）
补充流动资金
是否符合
计划进度
承诺项目
和预计收
益
北京光彩国际公 是
寓项目
支付青岛光彩建 是
设有限公司（原
青岛泛海物业发
展有限公司）70%
股权转让款
深圳光彩山居岁 否
月（太子山庄三
期）
补充流动资金 是
深圳光彩山居岁月家园（原太子山庄三期或太
子山庄9、10、11号楼）
未达到计划进度 项目，因受政府规划调整的影响，前期报批阶
段费时过多，未能按计划
和收益的说明 完成，导致整个开发时间延长。项目于2004年
2月封顶，现已全部完成
主体结构工程施工，完成标准层电梯厅装修、
设备安装施工，室外管线
道路施工，小区游泳池及排洪暗渠的设计与施
工，园林工程完成70%，
截止本报告披露日，工程已竣工验收，部分业
主已入住。项目于2004年
5月开盘销售，截至2004年12月31日，实现销
售收入54,510,703元。
（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
1．北京光彩国际中心（A）座项目。至报告期末，土建初装基本完成，机电主管道基本完工，幕墙工程、给排水工程、强弱电工程、消防工程、电梯工程基本完成，即将进行精装施工，销售工作已全面展开。
2．光彩新世纪家园。至报告期末，项目已竣工验收并按计划时间入伙，完成竣工结算，完成施工方与物业管理公司的交接工作。项目自2004年2月15日开盘销售，截至2004年12月31日，实现销售收入207,062,979元。
3．光彩新天地公寓。至报告期末，项目已完成了塔楼主体结构工程施工，完成售楼大厅、样板房、标准层电梯厅装修，完成地下室、主体结构的中间验收。设备安装、室外道路及管线施工正在进行。项目2004年9月底开盘销售，截至12月31日，实现销售收入133,294,886元。
4．北京东风乡住宅项目。至报告期末，该项目已完成初步设计方案，取得北京市规委出具的对东风乡项目5、6、7、8号地块的交通影响评价评审意见，项目设计方案已经北京市规委组织的专家评审会审核通过，取得了规委下达的《审定方案通知书》；交清了5、6、7、8号地块全部土地出让金及征地所需费用；已取得人防规划审批文件；已领取四块用地的《建设用地规划许可证》。日前已取得该四块土地的《国有土地使用权证》。
为取得准确的项目定位，优化设计方案，项目规划设计通过多种方式进行了研究论证。
5、武汉王家墩中央商务区项目。武汉CBD总体规划编制已完成，并获武汉市政府批准；正在进行市政专项规划编制工作；武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司配合进行CBD地块规划用地条件编制；参与进行修建性详细规划及设计导则的编制。以“8.31”为契机，顺利获得武汉市政府关于公司4000亩土地的供地批文，确保公司的核心利益；配合工作专班顺利完成了勘界第一阶段工作，做好签订土地出让合同的相关准备，编制了《武汉CBD土地管理与经营建议书研究计划》。
三、报告期内财务状况
单位：人民币万元
项 目 2004年
总资产 310,255.16
股东权益 109,283.67
主营业务利润 19,967.61
净利润 8,889.67
现金及现金等 4,062.56
价物净增加额
项 目 2003年
总资产 338,460.12
股东权益 101,004.21
主营业务利润 16,216.50
净利润 3,660.92
现金及现金等 7,438.11
价物净增加额
项 目 增减额
总资产 -28,204.96
股东权益 8,279.46
主营业务利润 3,751.11
净利润 5,228.75
现金及现金等 -3,375.55
价物净增加额
项 目 增减比例（%）
总资产 -8.33%
股东权益 8.20%
主营业务利润 23.13%
净利润 142.83%
现金及现金等 -45.38%
价物净增加额
增减变动原因：总资产减少是因为公司贷款减少；主营业务利润增加是因为销售额增加，净利润增加是因为本年销售额大幅增加，同时深圳地区利润总额大幅上升，所得税率较低，使本年所得税比上年所得税少。
深圳大华天诚会计师事务所依法对本公司2004年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响
2004年，政府对房地产等行业进行了宏观调控，对公司的资金计划、经营发展计划造成了一定影响，本公司感受到了较大的压力和挑战。
严控土地出让，收紧房贷政策，提高进入门槛，提高个人购房首付比例等等，政府从土地、资金的供给到市场消费需求两个方面进行控制、约束，客观上对房地产开发构成了偏紧的环境。
宏观调控，特别是信贷紧缩，导致本公司2004年的资金计划在执行过程中遇到一定的困难，进而在一定程度上造成公司未能完全按计划归还及使用银行信贷资金，也对公司生产经营造成较大影响。预计这种情况在2005年仍会延续一段时间，对公司持续快速发展产生一定抑制作用。但这种资金周转困难只是暂时的，目前公司资产负债率已降到合理水平，通过一段时间的运作，能够彻底解决资金困难，公司将进入更加良性的发展阶段。
公司董事会也注意到，宏观调控旨在清瘀去肿，对房地产行业是长远利好，专业房地产公司和有实际需求的消费者应当因之而受惠，2004年公司在北京、深圳的项目热销，已经说明了这一点。公司发展业务的京、深等地，房地产市场潜力巨大，公司相信只要调整好资产结构，控制好开发节奏，就能够从容应对宏观调控，化解压力，稳步发展。
五、新年度的经营计划
2005年，公司将密切关注国家宏观政策，特别是与房地产业密切相关的金融信贷政策等的变化，整合系统内地产资源，增加土地储备，实现公司在北京、深圳、青岛等投资地的均衡发展和可持续发展。
1、进一步加强企业内部管理，实施企业内控制度体系，全面推行新的绩效考核制度，完善ISO质量/环境管理体系，进一步优化公司机构设置和业务流程，同时开展员工职业生涯规划，强化团队建设。
2、重点抓好北京东风乡项目、青岛泛海名人广场二期项目的开发，加强公司内部资源的调配，严格预算管理，确保按既定的开发计划推进项目进程。上述两重点项目2005年开工，力争完成基坑开挖支护及底板工程；北京光彩国际中心A座完成收尾施工，完成整体对外出售；北京光彩国际公寓年内完成余下楼盘的销售；深圳光彩山居岁月、深圳光彩新世纪家园、深圳光彩新天地公寓完成全部销售；深圳月亮湾片区2002年底竞得土地已领取《建设用地规划许可证》，2005年上半年完成产权手续的最终办理。总体上，应使2005年的经营延续2004年的良好发展态势。
3、继续寻求土地或项目储备，尤其是深圳地区力争新增一至两个项目。
4、加强资金管理，保障经营需要。
5、重视历史遗留问题，采取多种途径加以解决。
与深圳市南油集团有限公司的历史遗留问题，需要通过与南油集团新的经营班子加强沟通，争取尽快获得解决。
六、董事会日常工作情况
1．报告期内公司董事会共召开了四次正式会议，五次临时会议。
（1）公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月8日在深圳国际商会大厦召开，公司全体董事出席了会议，公司全体监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由卢志强董事长主持。经全体董事讨论审议，本次会议通过了：
①公司2003年度董事会工作报告；
②公司2003年度财务决算报告；
③公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司2003年末总股本244，084，341股为基数，向全体股东每10股送红股1股；向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）；以公司2003年末总股本244，084，341股为基数，向全体股东每10股转增1股。
④聘请会计师事务所及决定其报酬事项；
根据有关规定和公司工作的需要，公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2004年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给深圳大华天诚会计师事务所2003年度财务审计的费用为人民币40万元（加合理的差旅费）。
⑤关于调整独立董事津贴标准的议案
公司拟调整独立董事津贴标准，将现行标准适当提高，调整后独立董事津贴标准为人民币6000元/月/人。
⑥公司2003年年度报告全文及其摘要；
⑦关于余政董事申请辞去公司常务副总裁的议案；
公司董事余政先生因工作变动，申请辞去本公司常务副总裁一职。
董事会议研究并同意余政先生辞去公司常务副总裁职务的申请，对余政先生在任职公司常务副总裁期间的工作表示肯定和感谢。
公司独立董事洪远朋、张新民、陈飞翔就此发表意见：余政先生因工作变动，申请辞去在上市公司的常务副总裁职务是合适的。
⑧关于2004年5月16日召开公司2003年度股东大会的议案。
（2）公司第四届董事会第十七次会议于2004年8月5日在北京市北京饭店召开，公司九名董事均出席了会议，公司全体监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由卢志强董事长主持。
经全体董事讨论审议，本次会议通过了：
①公司2004年半年度报告及其摘要。
②修改后的《公司薪资管理制度》（试行）和《公司绩效管理办法》。
（3）公司第四届董事会第十八次会议于2004年11月21日在北京市北京饭店召开，公司六名董事出席了会议，独立董事张新民、董事余政、岳献春因公不能出席会议，张新民独立董事委托洪远朋独立董事行使表决权，余政董事委托郑东董事行使表决权，岳献春董事委托李明海董事行使表决权。公司全体监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由卢志强董事长主持。经全体董事讨论审议，本次会议通过了：
①关于董事会换届的议案。
鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，依据《公司章程》，应按规定程序产生新一届（第五届）董事会，董事会成员为9人，其中独立董事3人。本次会议审核了股东单位光彩事业投资集团有限公司出具的关于本公司第五届董事会董事候选人的推荐函，同意卢志强、李明海、黄翼云、郑东、张崇阳、曹端尧6人为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2004年临时股东大会审议。
同时，公司董事会提名洪远朋先生、张新民先生、陈飞翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
②关于修改公司《章程》部分条款的议案。
公司《章程》原第六条 公司注册资本为人民币244,084,341元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币292,901,209元。
公司《章程》原第二十条 公司股本结构为：普通股244,084,341股,其中光彩事业投资集团有限公司持有法人股117,566,103股(占总股本的48.17%)，其他内资股股东持有126,518,238股(占总股本的51.83%)。
修改为：第二十条 公司股本结构为：普通股292,901,209股,其中光彩事业投资集团有限公司持有法人股141,079,323股(占总股本的48.17%)，其他内资股股东持有151,821,886股(占总股本的51.83%)。
公司《章程》其他条款不变。
③关于召开公司2004年临时股东大会的议案。
会议决定于2004年12月26日（星期日）下午3：00召开公司2004年临时股东大会。
（4）公司第五届董事会第一次会议于2004年12月26日在深圳市福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼公司会议室召开，公司九名董事参加了会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由卢志强先生主持。经审议，会议通过如下决议：
①选举卢志强先生为公司第五届董事会董事长，选举李明海先生为公司第五届董事会副董事长。
②根据董事长卢志强先生提名，董事会聘任李明海先生任公司总裁，任期三年。
③根据董事长卢志强先生提名，聘任陈家华先生任公司董事会秘书，任期三年。
④根据董事长卢志强先生提名，聘任匡文先生任公司财务总监，任期三年。
本项议案获得9名董事全部同意通过，零票弃权，零票反对。
⑤根据李明海总裁提名，聘任郑东先生、陈家华先生任公司副总裁，任期三年。
⑥决定成立风险监管部，并讨论通过了公司内部控制制度。公司风险监管部对董事会负责，独立承担监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。
⑦根据董事长卢志强先生提名，聘任匡文先生任公司风险监管总监，任期三年。
⑧根据李明海总裁提名，聘任张宇任公司证券事务代表。
公司独立董事洪远朋、张新民、陈飞翔认为在本次会议中，聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定；同时，经过审阅有关高级管理人员候选人的履历，认为公司高级管理人员候选人具备与其行使职权相适应的任职条件。
（5）2004年4月20日、10月19日、10月20日、10月21日，公司董事会分别以传真方式召开了四次临时会议。其中，第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《光彩建设集团股份有限公司2004年第一季度报告》；第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《光彩建设集团股份有限公司2004年第三季度报告》；第四届董事会第二十次临时会议审议通过了为北京光彩置业有限公司在交通银行北京分行展期贷款壹亿元提供连带责任担保的议案；第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了为北京光彩置业有限公司在交通银行北京分行展期贷款壹亿伍仟万元提供连带责任担保的议案。
（6）公司第五届董事会第一次临时会议于2004年12月29日以传真方式召开。会议审议了将公司所持海通证券股份有限公司3亿股份以3亿元人民币的价格转让给泛海建设控股有限公司的《股权转让协议》。因本项交易属关联交易，公司三位独立董事事前书面同意将该项交易提交公司董事会审议。在董事会审议过程中，公司关联董事须回避表决；而回避表决后，董事会不足法定人数。因此，公司全体董事（含关联董事）就将本项交易提交公司股东大会审议的程序性问题进行了表决，以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果决定将该项交易提交公司股东大会审议。
2．董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会认真执行两次股东大会形成的决议。其中：2004年7月13日顺利实施了2003年度利润分配方案，即以公司2003年末总股本244，084，341股为基数，向全体股东每10股送红股1股；向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0元现金）；以公司资本公积金转增股本，每10股转增1股。分红派息及转增后总股本增至292,901,209股。
2004年12月26日，在公司2004年临时股东大会上，根据2003年度股东大会审议通过的章程规定，对董事选举实行了累积投票制，顺利选举产生了第五届董事会董事，公司第五届董事会由卢志强、李明海、黄翼云、郑东、张崇阳、曹端尧、洪远朋、张新民、陈飞翔组成。
七、本次利润分配预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司2004年度利润总额为人民币110,543,451.43元，净利润为人民币88,896,710.46元。按公司2004年末总股本292,901,209股计算，每股收益为0.30元。
根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2004年利润分配预案为：
提取法定公积金10%， 计8,889,671.05元
提取法定公益金5%， 计4,444,835.52元
加：上年末滚存的未分配利润： 194,509,330.15元
本年可供股东分配的利润： 270,071,534.04元
以公司2004年末总股本292，901，209股为基数，向全体股东每10股送红股1股；向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金7,322,530.23元，剩余未分配利润233,458,882.91元结转下一年度。
公司2004年资本公积金转增股本具体方案为：
截止2004年12月31日，经会计师事务所审计确认本公司资本公积金余额为人民币438,642,419.37元，以公司2004年末总股本292，901，209股为基数，
向全体股东每10股转增1股。
以上预案尚须提交公司2004年度股东大会审议。
八、大华天诚会计师事务所注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（详见附页）
九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的专项说明及独立意见：
作为光彩建设集团股份有限公司的独立董事，经过对公司情况的了解和资料的查阅，在与公司有关人员沟通以后，现发表公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的专项说明和独立意见：
截止2004年12月31日，公司对外担保余额32,720万元人民币，占公司2004年末净资产的29.94%。其中32,400万元是公司为下属从事房地产开发经营的控股子公司北京光彩置业有限公司、深圳市光彩置业有限公司以及从事消防报警设备的生产和销售的控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司提供的贷款担保，其风险是可控的；公司及控股子公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保；公司认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
第八章 监事会报告
2004年度，公司监事会以向全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会2004年度日常工作情况
2004年度，公司监事参加了于2004年5月16日召开的2003年度股东大会和于2004年12月26日召开的2004年临时股东大会，列席了历次董事会会议，单独召开监事会会议四次。
（1）公司监事会四届九次会议于2004年4月8日在深圳福华一路深圳国际商会大厦A座16楼公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事长陈逢祥先生主持了会议。
会议经认真讨论研究，审议通过了以下决议：
①公司2003年度监事会工作报告；
②公司2003年度报告及摘要。
会议决议于2004年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
（2）公司第四届监事会第十次会议于2004年8月5日在北京市北京饭店召开。应到监事3人，实到监事3人。监事长陈逢祥先生主持了会议。
会议经认真讨论研究，审议通过了：
①公司2004年半年度报告及摘要。
②修改后的《公司薪资管理制度》（试行）和《公司绩效管理办法》。
会议决议于2004年8月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
（3）公司第四届监事会第十一次会议于2004年11月21日在北京饭店召开，公司三位监事出席了会议，会议由监事长陈逢祥主持。
经全体监事讨论审议，本次会议通过了关于监事会换届的议案。鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《公司章程》，按规定程序产生第五届监事会。监事会成员为3人，其中1人为公司职工代表监事。本次会议审核了股东单位光彩事业投资集团有限公司出具的关于本公司第五届监事会监事候选人的推荐函，同意余政、兰立鹏为公司第五届监事会监事候选人并提交2004年临时股东大会审议。会议决议于2004年11月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
（4）第五届监事会第一次会议于2004年12月26日下午在深圳国际商会大厦A座16楼公司会议室召开，公司新当选的第五届监事会三位监事出席了会议。
本次会议讨论审议了第五届监事会监事长人选问题。经与会监事举手表决，一致同意本届监事会监事长由余政出任。
会议对公司第四届监事会全体成员为公司发展作出的贡献表示感谢。
会议决议于2004年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
二、监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表独立意见如下：
1．公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了认真监督检查。检查结果显示：公司董事会严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序严谨、合法；公司建立健全了内控制度；公司董事、总裁和其他高级管理人员诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时严谨自律，未发现有违犯法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务情况
经过认真、细致的检查，监事会认为，公司财务、会计制度健全，财务管理规范。深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的2004年度审计报告，真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
3．募集资金投入情况
公司于2001年实施了配股，募集资金40,024万元，实际投入项目与承诺投入的项目一致，未变更募集资金投向。青岛光彩建设有限公司股权投资和北京光彩国际公寓项目建设投资项目均已产生较好的经济效益，投资的深圳光彩山居岁月家园（原太子山庄三期）项目业已竣工验收并投入使用，销售情况良好。
4．报告期末，公司将所持海通证券股份有限公司3亿股股权转让给关联公司泛海建设控股有限公司，该股权转让价格以海通证券股份有限公司未经审计的每股净资产值为参考，价格合理，未有内幕交易事项。转出股权有助于公司集中精力，发展房地产开发主业，有效规避证券市场的风险。该事项未损害部分股东的权益，也未造成公司资产流失。
5．公司报告期内关联交易即是公司出售海通证券3亿股股权的事项，此项关联交易公平，保护了上市公司利益，保护了上市公司中小股东的权益。
监事会认为，公司董事会、总裁和高级管理人员在报告年度内使公司经营迈上了新的台阶，给股东带来了较为丰厚的回报，为公司发展作出了重要贡献。
第九章 重要事项
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
1、与香港合利公司的深圳荟芳园合同纠纷仲裁案：本公司与合利建筑有限公司因在合作开发深圳荟芳园项目过程中发生纠纷，合利建筑有限公司与本公司先后向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了仲裁申请，案号分别为：P20000395及P20040056号。
其中，P20000395已于2003年12月31日由中国国际经济贸易仲裁委员会裁决[（2003）贸仲裁字第0379号《仲裁裁决书》]，要求本公司向合利建筑有限公司支付返还投资款及利息和剩余房产共计人民币5300多万元。
合利建筑有限公司根据该裁定书向深圳市中级人民法院申请强制执行，深圳市中级人民法院于2004年3月3日将光彩新世纪家园C座房产查封。经与本公司控股股东光彩事业投资集团有限公司协商，控股股东将所属的价值超过执行标的的深圳南油酒店大厦房产提供给深圳市中级人民法院，作为合利案的执行担保物，以替代光彩新世纪家园C座。经过一段时间的努力，本公司通过合法程序使光彩新世纪家园C座得以解封。
本公司于2004年3月2日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交以合利建筑有限公司为被申请人的仲裁申请书（案号为P20040056号），要求其偿还本公司5300多万元款项。
本公司已经于2005年1月27日与合利建筑有限公司签署《和解协议》，协议确定本公司向合利建筑有限公司支付人民币2380万元，双方关于荟芳园合作建房而产生的所有纠纷即得以全部解决，双方不得再以任何理由或通过任何方式要求对方支付任何性质的款项。本公司于2005年3月2日收到广东省深圳市中级人民法院（2004）深中法恢执字第15-1479-5号《民事裁定书》，裁定解除对南油酒店大厦1-9层房产和酒店设施等财产的查封。截止2005年3月3日，上述财产已经被全部解封。
本公司同时收到广东省深圳市中级人民法院（2004）深中法恢执字第15-1479-6号《民事裁定书》，裁定中止中国国际经济贸易仲裁委员会（2003）贸仲裁字第0379号裁决书的执行。
2005年3月15日，本公司收到（2005）中国贸仲京字第001816号“函寄P20040056号荟芳园建筑合同争议案撤案决定”，中国国际经济贸易仲裁委员会根据公司于2005年3月10日提交的撤销仲裁申请书，仲裁庭决定撤销P20040056号仲裁案。
（本公司与合利建筑有限公司合作建房纠纷事宜，本公司在2000年度报告、2001年度报告、2002年度报告等定期报告及有关临时公告中均对P20000395号仲裁案的有关情况进行了披露，于2004年3月6日、2004年4月2日、2005年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》对P20040056号仲裁案的有关情况进行了披露）
2、本公司为深圳市南油（集团）有限公司在中信实业银行总行营业部贷款2000万元提供了连带责任担保，因南油集团在偿还部分本金及利息后，仍欠部分款项，中信实业银行总行营业部向法院起诉，北京市第一中级人民法院判决南油集团还款，本公司承担连带担保责任。2004年，南油集团已经全部清偿了该款项，本公司的连带担保责任已经解除。（详细情况请参见本公司于2004年2月12日、2004年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告）
3、本公司于2003年10月15日公告了本公司为深圳市南油（集团）有限公司在中国光大银行深圳分行贷款提供担保而涉讼的情况，涉讼金额为美金601606.36元。本公司于2004年3月23日收到中国光大银行深圳分行通知，对于南油集团所欠贷款利息美金601606.36元，本公司的担保责任已经解除（详细情况请参见本公司于2003年10月15日、2004年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告）。
二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本公司于2004年12月28日在深圳与泛海建设控股有限公司签订《股权转让协议书》，拟将本公司持有的海通证券股份有限公司3.43%股权（3亿股）转让给泛海建设控股有限公司，转让价款为人民币3亿元。该事项属于关联交易，详见本章第三条。
三、报告期内重大关联交易事项
（一）关联债权债务往来
单位：(人民币)万元
关联方 向关联方提供资金
发生额 余额
深圳市南油酒店有限公 0.19 0.19
司
北京山海天物资贸易有 34,049.26
限公司
泛海建设控股有限公司 30,000.00
山东泛海建设投资有限
公司
光彩科技投资管理有限
公司
青岛泛海物业管理有限
公司
潍坊通海型材有限公司
山东通海投资有限公司
泛海建设控股有限公司
青岛名人酒店有限公司 30.00
山东齐鲁商会大厦有限 1,890.00
公司
泛海实业股份有限公司 902.83
通海建设有限公司 100.00
光彩事业投资集团有限 14.08
公司
合计 36,986.36 30000.19
关联方 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额
深圳市南油酒店有限公
司
北京山海天物资贸易有 34,049.26
限公司
泛海建设控股有限公司
山东泛海建设投资有限 19.18 0.00
公司
光彩科技投资管理有限 13.90 0.00
公司
青岛泛海物业管理有限 4.64
公司
潍坊通海型材有限公司 0.43
山东通海投资有限公司 314.04 314.04
泛海建设控股有限公司 1,500.00 1,500.00
青岛名人酒店有限公司 30.00
山东齐鲁商会大厦有限 1,890.00
公司
泛海实业股份有限公司 902.83
通海建设有限公司 100.00
光彩事业投资集团有限 14.08
公司
合计 38,833.29 1,819.11
说明：泛海建设控股有限公司原名北京光彩建设投资有限公司，本公司向其提供的30,000万元资金是公司依据1998年11月签订的《合作开发北京光彩国际中心（A座）合同》及1999年12月签订的《补充合同》，向光彩国际中心（A座）投入的项目投资款。
（二）其它重大关联交易
1、本公司于2004年12月28日在深圳与本公司的关联公司泛海建设控股有限公司签订《股权转让协议书》，拟将本公司持有的海通证券股份有限公司3.43%股权（3亿股）转让给泛海建设控股有限公司，转让价款为人民币3亿元。本公司于2002年8月购入海通证券股份有限公司3.43%股权，帐面价值为人民币3亿元。本次转让是在审慎全面考虑之后作出的正常市场行为，本公司没有获得转让收益，但是考虑到该项资产两年来收益情况不理想，而中国证券市场在本次交易进行时比较低迷，公司面临的投资风险进一步增加，因此，虽然该项资产未能为公司带来预期的收益，以帐面价值3亿元将其转让，对公司来说，是合适的价格，《股权转让协议》签订后，本公司已收到股权受让方给付的首期股权转让款，目前股权转让的后续手续正在按规定办理中，该项交易尚待公司股东大会批准。（本次关联交易的详细情况请参阅本公司于2004年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告）
2、与北京山海天物资贸易有限公司的关联往来
公司控股子公司北京光彩置业有限公司与关联公司北京山海天物资贸易有限公司于2004年度就建筑材料、设备采购发生关联往来2,561.74万元。
北京山海天物资贸易有限公司简介：企业注册地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特大厦15层，注册资本10000万元，法定代表人：韩晓生，经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（未经专项审批项目除外），该公司股东单位为：通海控股有限公司，持股75%，泛海建设控股有限公司，持股25%。
由于通海控股有限公司的控股股东为泛海集团有限公司（持有通海控股有限公司80%股权），本公司控股股东光彩事业投资集团有限公司之控股股东亦为泛海集团有限公司，故山海天公司与本公司的委托采购构成关联交易。
2001年10月16日，北京光彩置业有限公司与北京山海天物资贸易有限公司签订《光彩国际公寓设备、材料委托采购协议》，委托北京山海天物资贸易有限公司代为采购光彩国际公寓工程建设所需的设备、材料，合同总价：人民币1.2亿元，截止2004年12月31日，公司已支付价款累计10,799.92万元。
四、重大合同及其履行情况
1．公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2．重大担保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期
（协议签署
日）
深圳钜建股份有 2001.10.23
限公司
担保对象名称 担保金
额
深圳钜建股份有 320万
限公司 元
担保对象名称 担保
类型
深圳钜建股份有 连带
限公司 责任
担保对象名称 担保期
深圳钜建股份有 2001.10.23-2002.10.23
限公司
担保对象名称 是否履行
完毕
深圳钜建股份有 否
限公司
担保对象名称 是否为关联
方担保（是或
否）
深圳钜建股份有 否
限公司
报告期内担保发生额合计注19 0
报告期末担保余额合计注19 320万元
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 32,400万元
报告期末对控股子公司担保余额合计 32,400万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额注20 32,720万元
担保总额占公司净资产的比例 29.94%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关 0
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0
保对象提供的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％（是或 否
否）
违规担保总额 0
3．公司未委托他人进行现金资产管理事项。
五、承诺事项
因本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案，控股股东光彩事业投资集团有限公司于2001年3月作出承诺，本公司或有损失超过1,000万元的部分由该公司承担。承诺事项详见本公司2000年年度报告、2001年年度报告和有关临时公告。
因合作开发荟芳园项目而产生的相关仲裁案各方当事人现已经和解。本公司与合利建筑有限公司签署《和解协议》，本公司向合利建筑有限公司支付人民币2380万元，同时双方关于荟芳园合作建房而产生的所有纠纷亦得以全部解决，双方不得再以任何理由或通过任何方式要求对方支付任何性质的款项。
本公司承担1000万元的损失，并已经在2003年度进行了计提。其他部分的损失将由本公司控股股东光彩事业投资集团有限公司承担。
六、聘请会计师事务所情况
经2004年5月16日召开的2003年年度股东大会表决通过，续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报表进行审计，并授权公司董事会确定审计费用标准。该事项已于2004年5月18日的《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
报告期内支付给深圳大华天诚会计师事务所财务审计的费用为人民币40万元（不含差旅费），公司未支付除审计业务费用以外的其他业务费用。目前，该会计师事务所已经连续为本公司提供审计服务4年。
七、公司、公司董事会及董事在报告期内受监管部门批评情况：
公司在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。
八、其他重大事项
1．2004年6月，深圳市质量认证中心对公司正式运行半年的ISO9001/ISO14001体系进行了认真、细致的审核，认为公司整个体系的运行正常、有序，符合GB/T19001：2000，GB/T24001：1996标准以及公司文件、法律法规的要求，对公司体系运行给予了较高的评价。公司ISO质量管理/环境管理体系2004年第一次监督审核获得顺利通过。
2．2004年12月24日，光彩建设集团股份有限公司董事长卢志强先生被国家五部委联合授予“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
第十章 财务报告
一、审计报告
深华(2005)股审字030号
光彩建设集团股份有限公司董事会暨全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司及其子公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的合并和公司资产负债表，2004年度合并和公司利润及利润分配表，以及2004年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 胡春元
中国 深圳 中国注册会计师 方建新
二、经审计的财务报表（附后）
三、财务报表附注（附后）
第十一章 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务总监、资产财务部总经理签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 年末数
合 并
流动资产:
货币资金 281,030,069.89
短期投资 100,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 132,187,134.70
其他应收款 74,777,241.38
预付帐款 327,753,564.90
应收补贴款
存 货 1,837,224,821.46
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,653,072,832.33
长期投资:
长期股权投资 383,651,938.82
长期债权投资
长期投资合计 383,651,938.82
其中:合并价差 3,651,178.82
其中:股权投资差额 3,651,178.82
固定资产:
固定资产原价 64,903,999.34
减:累计折旧 16,549,458.53
固定资产净值 48,354,540.81
减:固定资产减值准备 2,674,819.26
固定资产净额 45,679,721.55
工程物资
在建工程 19,797,889.29
固定资产清理
固定资产合计 65,477,610.84
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 336,459.51
其他长期资产 12,716.70
无形及递延资产合计 349,176.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,102,551,558.20
资 产 年末数
母 公 司
流动资产:
货币资金 88,755,198.08
短期投资 0.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 69,420,550.39
其他应收款 835,472,723.33
预付帐款 575,703,816.02
应收补贴款
存 货 372,363,492.57
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,941,715,780.39
长期投资:
长期股权投资 887,873,685.58
长期债权投资
长期投资合计 887,873,685.58
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 42,237,971.90
减:累计折旧 7,852,184.13
固定资产净值 34,385,787.77
减:固定资产减值准备 2,674,819.26
固定资产净额 31,710,968.51
工程物资
在建工程 0.00
固定资产清理
固定资产合计 31,710,968.51
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 139,169.90
其他长期资产 0.00
无形及递延资产合计 139,169.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,861,439,604.38
资 产 年初数
合 并
流动资产:
货币资金 240,404,481.31
短期投资 8,184,170.65
应收票据 150,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 156,813,114.01
其他应收款 67,723,332.68
预付帐款 355,685,585.70
应收补贴款
存 货 2,112,497,490.97
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,941,458,175.32
长期投资:
长期股权投资 384,134,751.70
长期债权投资
长期投资合计 384,134,751.70
其中:合并价差 4,134,751.70
其中:股权投资差额 4,134,751.70
固定资产:
固定资产原价 65,593,197.12
减:累计折旧 14,632,680.75
固定资产净值 50,960,516.37
减:固定资产减值准备 2,674,819.26
固定资产净额 48,285,697.11
工程物资
在建工程 10,179,525.71
固定资产清理
固定资产合计 58,465,222.82
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 543,054.65
其他长期资产
无形及递延资产合计 543,054.65
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,384,601,204.49
资 产 年初数
母 公 司
流动资产:
货币资金 44,930,433.74
短期投资 7,534,170.65
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 4,927,110.56
其他应收款 782,937,170.63
预付帐款 583,866,316.02
应收补贴款
存 货 375,459,098.22
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,799,654,299.82
长期投资:
长期股权投资 861,969,646.77
长期债权投资
长期投资合计 861,969,646.77
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 41,987,025.90
减:累计折旧 6,429,248.63
固定资产净值 35,557,777.27
减:固定资产减值准备 2,674,819.26
固定资产净额 32,882,958.01
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 32,882,958.01
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 180,283.90
其他长期资产
无形及递延资产合计 180,283.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,694,687,188.50
资产负债表 (续)
2004年12月31日
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元
负债及所有者权益 年末数
合 并
流动负债:
短期借款 1,169,800,000.00
应付票据 65,000,000.00
应付帐款 174,019,130.06
预收帐款 21,761,359.61
应付工资 868.91
应付福利费 1,951,839.73
应付股利
应交税金 99,088,943.15
其他应交款 606,172.62
其他应付款 139,168,515.20
预提费用 780,021.00
预计负债 10,000,000.00
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,762,176,850.28
长期负债:
长期借款 54,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,740,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 60,740,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益:
少数股东权益 186,797,982.61
股东权益:
股本 292,901,209.00
资本公积 438,642,419.37
盈余公积 91,221,562.90
其中:公益金 29,518,245.33
未分配利润 270,071,534.04
其中:已宣告现金股利 7,322,530.23
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 1,092,836,725.31
负债及股东权益合计 3,102,551,558.20
负债及所有者权益 年末数
母 公 司
流动负债:
短期借款 570,000,000.00
应付票据
应付帐款 119,725,981.81
预收帐款 14,731,719.00
应付工资 868.91
应付福利费 363,838.27
应付股利
应交税金 19,892,132.36
其他应交款 515.11
其他应付款 897,491,992.09
预提费用
预计负债 10,000,000.00
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,712,207,047.55
长期负债:
长期借款 54,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 54,000,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益:
少数股东权益
股东权益:
股本 292,901,209.00
资本公积 438,642,419.37
盈余公积 91,221,562.90
其中:公益金 29,518,245.33
未分配利润 272,467,365.56
其中:已宣告现金股利 7,322,530.23
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 1,095,232,556.83
负债及股东权益合计 2,861,439,604.38
负债及所有者权益 年初数
合 并
流动负债:
短期借款 1,465,800,000.00
应付票据 120,000,000.00
应付帐款 121,748,158.74
预收帐款 10,702,473.23
应付工资
应付福利费 2,200,634.21
应付股利
应交税金 80,676,503.72
其他应交款 603,712.86
其他应付款 66,166,351.01
预提费用 283,295.85
预计负债 10,000,000.00
一年内到期的长期负债 250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,128,181,129.62
长期负债:
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 80,000,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 2,208,181,129.62
少数股东权益:
少数股东权益 166,377,951.49
股东权益:
股本 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37
盈余公积 77,887,056.33
其中:公益金 25,073,409.81
未分配利润 225,019,872.68
其中:已宣告现金股利 6,102,108.53
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 1,010,042,123.38
负债及股东权益合计 3,384,601,204.49
负债及所有者权益 年初数
母 公 司
流动负债:
短期借款 963,000,000.00
应付票据 35,000,000.00
应付帐款 26,605,661.10
预收帐款 749,715.94
应付工资
应付福利费 243,099.90
应付股利
应交税金 11,218.31
其他应交款 625.75
其他应付款 569,034,744.12
预提费用
预计负债 10,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,604,645,065.12
长期负债:
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 80,000,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,684,645,065.12
少数股东权益:
少数股东权益
股东权益:
股本 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37
盈余公积 77,887,056.33
其中:公益金 25,073,409.81
未分配利润 225,019,872.68
其中:已宣告现金股利 6,102,108.53
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 1,010,042,123.38
负债及股东权益合计 2,694,687,188.50
利润及利润分配表
2004年度
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 本年累计数
合 并
一、主营业务收入 1,001,936,767.89
减：主营业务成本 748,384,797.29
主营业务税金及附加 53,875,832.90
二、主营业务利润 199,676,137.70
加：其他业务利润 1,662,830.91
减:营业费用 34,395,476.90
管理费用 23,385,947.95
财务费用 32,622,846.96
三、营业利润 110,934,696.80
加：投资收益 (197,086.70)
补贴收入 176,692.56
营业外收入 378,105.31
减：营业外支出 1,085,956.54
四、利润总额 110,206,451.43
减：所得税 17,442,709.85
少数股东损益 3,867,031.12
未弥补子公司亏损
五、净利润 88,896,710.46
加：年初未分配利润 225,019,872.68
其他转入
六、可供分配利润 313,916,583.14
减：提取法定盈余公积 8,889,671.05
提取法定公益金 4,444,835.52
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润 300,582,076.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,102,108.53
转作股本的普通股股利 24,408,434.00
八、未分配利润 270,071,534.04
项 目 本年累计数
母 公 司
一、主营业务收入 408,199,420.30
减：主营业务成本 278,107,049.59
主营业务税金及附加 20,617,208.11
二、主营业务利润 109,475,162.60
加：其他业务利润 12,200.00
减:营业费用 7,372,817.52
管理费用 18,132,258.54
财务费用 9,914,695.96
三、营业利润 74,067,590.58
加：投资收益 24,313,439.73
补贴收入
营业外收入 59,188.66
减：营业外支出 1,130.00
四、利润总额 98,439,088.97
减：所得税 7,146,546.99
少数股东损益
未弥补子公司亏损
五、净利润 91,292,541.98
加：年初未分配利润 225,019,872.68
其他转入
六、可供分配利润 316,312,414.66
减：提取法定盈余公积 8,889,671.05
提取法定公益金 4,444,835.52
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润 302,977,908.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,102,108.53
转作股本的普通股股利 24,408,434.00
八、未分配利润 272,467,365.56
项 目 上年累计数
合 并
一、主营业务收入 576,042,941.63
减：主营业务成本 387,114,545.94
主营业务税金及附加 26,763,432.81
二、主营业务利润 162,164,962.88
加：其他业务利润 1,578,989.85
减:营业费用 27,505,262.17
管理费用 21,859,620.37
财务费用 16,757,059.27
三、营业利润 97,622,010.92
加：投资收益 333,473.83
补贴收入 129,100.00
营业外收入 163,760.57
减：营业外支出 12,144,860.81
四、利润总额 86,103,484.51
减：所得税 37,007,115.72
少数股东损益 12,487,185.68
未弥补子公司亏损
五、净利润 36,609,183.11
加：年初未分配利润 218,310,501.14
其他转入
六、可供分配利润 254,919,684.25
减：提取法定盈余公积 3,660,918.31
提取法定公益金 1,830,459.16
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润 249,428,306.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,408,434.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 225,019,872.68
项 目 上年累计数
母 公 司
一、主营业务收入 3,854,522.00
减：主营业务成本 3,928,434.27
主营业务税金及附加 132,034.36
二、主营业务利润 -205,946.63
加：其他业务利润 8,600.00
减:营业费用 714,471.99
管理费用 10,284,681.86
财务费用 7,903,456.17
三、营业利润 -19,099,956.65
加：投资收益 65,790,558.81
补贴收入
营业外收入 13,452.35
减：营业外支出 10,094,871.40
四、利润总额 36,609,183.11
减：所得税
少数股东损益
未弥补子公司亏损
五、净利润 36,609,183.11
加：年初未分配利润 218,310,501.14
其他转入
六、可供分配利润 254,919,684.25
减：提取法定盈余公积 3,660,918.31
提取法定公益金 1,830,459.16
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润 249,428,306.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,408,434.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 225,019,872.68
补充资料: 本年累计数 上年累计数
合并 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
2004年度
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2004年度
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,244,553.53
收到税费返还 176,692.56
收到的其他与经营活动有关的现金 222,736,865.61
现金流入小计 1,256,158,111.70
购买商品、接受劳务支付的现金 477,597,058.72
支付给职工以及为职工支付的现金 33,414,140.47
支付的各项税费 61,687,099.45
支付的其他与经营活动有关的现金 85,972,872.38
现金流出小计 658,671,171.02
经营活动产生的现金流量净额 597,486,940.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8,469,896.83
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,469,896.83
购建固定资产、无形资产和其他长期 2,494,786.11
资产所支付的现金净额
投资所支付的现金 100,000.00
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 2,594,786.11
投资活动产生的现金流量净额 5,875,110.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 16,553,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益投资
收到的现金
借款所收到的现金 590,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,724,831.59
现金流入小计 610,077,831.59
偿还债务所支付的现金 1,082,800,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 89,749,695.82
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股
东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 261,787.62
现金流出小计 1,172,811,483.44
筹资活动产生的现金流量净额 -562,733,651.85
四、汇率变动对现金的影响 -2,810.97
五、现金及现金等价物净增加额 40,625,588.58
项 目 2004年度
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,085,933.93
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 334,102,421.14
现金流入小计 691,188,355.07
购买商品、接受劳务支付的现金 165,342,712.78
支付给职工以及为职工支付的现金 8,866,793.49
支付的各项税费 11,245,810.07
支付的其他与经营活动有关的现金 70,088,802.44
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