深圳南油物业发展股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告
（一）财务报表
1、资产负债表（简化合并报表） 单位：人民币元
项目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 646,330,345.09 616,337,772.18
长期投资 7,103,024.07 6,886,024.07
固定资产净值 30,173,708.95 21,453,083.61
在建工程 0 0
固定资产清理 0 77,488.00
待处理固定资产净损失 13,942.63 13,942.63
无形资产及递延资产 4,003,550.62 11,966,545.14
其他长期资产 0 0
资产总计 637,522,571.26 556,734,855.68
流动负债 361,158,318.80 323,723,084.50
长期负债 0 0
股 本 170,789,855.00 113,825,570.00
资本公积金 101,998,375.45 158,911,661.45
盈余公积金 25,482,798.79 25,482,798.79
未分配利润 38,244,223.32 34,790,790.79
股东权益合计 836,465,253.06 333,011,821.03
少数股东权益 0 0
负债及股东权益合计 687,623,571.36 656,734,855.63
2、损益表（简化合并报表） 单 位：人民币元
项 目 1997年6月30日 1996年6月30日
主营业务收入 78,573,290.23 78,161,651.75
主营业务利润 7,695,350.93 15,649,007.18
其他业务利润 1,401,253.37 287,177.75
投资收益 -375,000.00 -520,024.03
营业外收支净额 -57,943.22 -61,858.13
以前年度损益调整 -461,490.20 0
分给外单位利润 4,101,179.66 0
利润总额 4,100,991.22 15,354,302.77
所得税 647,559.19 2,304,103.19
净利润 3,453,432.03 13,050,199.58
3、其它主要财务指标
项 目 1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益（元／股） 0.02 0.13
净资产收益率（％） 1.03 4.43
每股净资产（元／股） 1.97 2.85
（二）财务报表注释：
1、本中期报告所采用的会计政策和方法与1996 年年度财务报告中所采用的会
计政策和方法一致；
2、本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化；
3、固定资产净值增加871.97万元，增幅40.65％，主要是由于南油酒店改建工
程完毕，由递延资产转入固定资产以及新购置一些车辆等固定资产所致；同时，递
延资产也相应减少796.3万元（包括报告期内因摊销而减少）
4、流动负债增加2743.58万元，主要是由于加大开发项目的投入，增加银行短
期借款；
5、股本增加了5691.32万元，增幅50％，系因上半年实施了资本公积金按10：
5的比例转增股本的方案，资本公积金也因此减少了5691.32万元；
6、主营业务利润下降了795.36万元，降幅50.82％，利润总额下降了1125. 34
万元。其主要原因是：
（1）由于上半年房地产市场继续低迷，楼宇销售不旺； 而且上半年所体现的
销售项目有大多数是与外单位合作兴办的。所以增加了分给外单位的合作利润410
.09万元，减少了本公司利润额。
（2）由于公司增加开发项目的投入，增加了银行借款， 使财务费用比上年同
期有所上升；
（3）公司上半年搬迁新址，也增加了一部分管理费用。
7、本公司本报告期内没有关联交易。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
（1）公司经营班子和全体员工根据董事会制定的97年工作规划， 加强经营管
理力度，狠抓成本管理与财务费用的控制，力争最大限度地降低各项成本费用，以
利提高效益。
（2）在资金极为紧张的条件下，积极创造条件融资贷款， 尽量落实开发建设
中急需的资金，使计划中的开发项目按期开工和建设。
（3）太子山庄12＃、13＃多层商住楼已施工±0.00， 主体施工已开始进行。
8#楼预计9月初完工。雅典居合作商品楼设计图纸已完成，确保下半年开工。
月亮湾山庄已完成报批、设计、施工招标和平整场地等各项准备工作，即将全
面开工。
荟芳园D栋高层商住楼即将竣工验收，预计9月份全面展开销售工作。
（4）虽然公司高层商品房尚有相当的储备； 但因销售进度和市场价格不太理
想，加之比较好销的多层商品房所剩不多，因此使得上半年的利润完成情况不尽人
意。
2、下半年的展望
由于房地产行业竞争激烈和资金紧张等诸多条件的制约，给公司经营带来一定
的困难，为顺利完成今年的计划指标，公司将狠抓以下几项工作。
（1）进一步挖掘内部潜力，紧缩开支，降低成本。
（2）将下半年竣工的楼宇按期验收、销售， 已设计准备好的开工项目按期开
工。
（3）加大销售力度，扩展销售渠道，采用灵活销售方法， 尽最大力量将即将
竣工和盘存的商品房进行推销。
（4）拓展新的赢利渠道，完成全年的利润计划。
三、重大事项说明
1、本公司于97年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公积金转增
股本的工作已进行完毕，股权登记日为97年4月3日，除权日为4月4日，转增股流通
日为4月8日。
2、公司97年5月29日召开完第四次股东大会并通过每10股送2 股红股的分配方
案后，才收到深圳市税务局下发的有关送红股票要代扣个人所得税的文件，并要求
按规定执行，使得分红工作时间后延，为了既兑现对股东的承诺，又依法执行国家
的税收规定，公司对主管部门承诺，将96年度滚存下一年度的642,819.79元未分配
利润作为税项代缴，不足部分由97年度所得利润续缴，以确保96年度分红工作顺利
按期进行，该承诺获得有关主管部门的认可。
3、根据《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知， 公司经自查，
至今未对一、二级市场股票进行过炒作，并保证今后严格遵守有关规定。
4、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、本报告期内实施了公积金转增股本方案，以96年末总股本为基数， 向全体
股东每10股转增5股。
2、股权结构情况
截止日期：1997年6月30日 单位：万股 每股面值：1元
股份类别 期初数 变动数 期末数
一、尚未流通股份
1.法人股 5975.8947 2987.9473 8963.8420
2.高级管理人员 22.3955 6.6820 29.0775
尚未流通股合计 5998.2902 2994.6293 8992.9195
二、已流通股份
社会公众股 5384.3668 2696.5992 8081.0660
三、股份总计 11382.6570 5691.3285 17073.9855
3、主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（％）
1.南油集团 8963.8420 52.49
2.孙斌 29.9515 0.18
3.刘筱波 28.5336 0.17
4.杨安坤 26.9500 0.16
5.赵伟平 21.0000 0.12
6.许奕楷 20.2667 0.12
7.陈俊标 18.8500 0.11
8.仝卢勋 18.0000 0.11
9.李国海 17.8706 0.10
10.厦门建发信托公司 16.0000 0.09
五、股东大会简介
本公司于1997年5月29 日下午在深圳南油大厦八楼会议厅召开九六年度暨第四
次股东大会，出席本次大会的股东及股东委托人共计26人，代表股份数9330.79 万
股，占公司股份总额的54.65％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议
审议通过了以下决议：
1、1996年度董事会工作报告；
2、1996年度总经理工作报告；
3、1996年度监事会工作报告；
4、修改公司章程的议案；
5、换届改选董事的议案；
6、换届改选监事的议案；
7、聘请深圳中诚会计师事务所为97年度审计会计师事务所的议案；
8、公司1996年度利润分配方案。
1996年度公司税后利润40,930,342.11元，提取10％的法定公积金4,093, 034
.21元，提取5％的公益金2,046,517.11元，可分配利润为34,790,790.79元。 按公
积金转增股本实施后的总股本计算，向全体股东每10股送2股红股， 剩余利润用于
缴纳代扣的个人所得税。
本次分红方案报经主管机关批准后予以实施。
本次股东大会经深圳市公证处黄家忠、李建青二位公证员现场公证，并由黄家
忠先生宣读证词。
六、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、1996年度股东大会文件。
3、深圳市证管办深证办复（1997）12号文件。
4、查阅地址：深圳市南山区学府路荟芳园A栋3楼证券部。
深圳市南油物业发展股份有限公司
一九九七年八月三十日