光彩建设集团股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，其中刘力先生全权委托杨瑞龙先生代为表决，乐根成先生未出席会议，其余董事均亲自出席并一致通过半年度报告。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊登于http://www.sse.com.cn ，投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告未经审计。
第一节 `公司基本情况`
一、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：光彩建设
股票代码：000046
二、公司董事会秘书：陈家华
联系地址：深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋三楼
联系电话：(0755)26454037－215 传真：(0755)26454604
电子信箱：cjh1964@sina.com
公司董事会授权代表：张宇
联系地址：深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋三楼
联系电话：(0755)26454037－238 传真：(0755)26454025
电子信箱：zsaner@163.net
三、主要财务数据和指标 （单位：人民币元）
）
项目 2002.6.30 2001.12.31
股东权益 970,898,312.37 963,666,387.21
(不含少数股东权益)
每股净资产 3.978 3.948
调整后的每股净资产 3.920 3.900
项目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润： 7,231,925.16 6,342,126.33
扣除非经常性损益
后的净利润： 8,094,310.24 6,400,291.32
净资产收益率（摊薄）： 0.74％ 0.66％
净资产收益率（加权）： 0.75％ 1.02％
每股收益（摊薄）： 0.030 0.026
每股收益（加权）： 0.030 0.03
每股经营活动产生
的现金流量净额: －0.72 －0.926
备注：扣除的非经常性损益项目为：营业外收支净额及投资收益
涉及金额： －862,385.08
第二节 股本变动和`主要股东持股情况`
一、报告期内公司股本未发生变动。
二、 1．截止2002年6月30日，公司股东总数为68092人。
2．公司前10名股东持股情况：
股 东 名 称 持股数（单位：股） 比 例
光彩事业投资集团有限公司 117,566,103（未流通） 48.17％
长城证券有限责任公司 1,191,425 0.49％
北京仕合科技有限责任公司 701,980 0.29％
泰阳证券有限责任公司 700,000 0.29％
丰和价值证券投资基金 500,000 0.20％
李怀军 448,600 0.18％
葛锦芳 382,526 0.16％
上海财源投资发展有限公司 288,000 0.12％
鹏华行业成长证券投资基金 271,100 0.11％
张小珍 270,000 0.11％
未发现前10名股东存在关联关系。
持有本公司48.17 ％股份（未流通股）的法人股东为光彩事业投资集团有限公司。报告期内持股量未发生变动。该公司已将所持股份质押，其中40,000,000股质押给交通银行北京分行西单支行，质押期限从2001年6月18日至2004年6月18日；37, 566,103股质押给中国农业银行总行营业部，质押期限从2001年8月16日至 2003年8 月16日；40,000,000股质押给中国农业银行总行营业部，质押期限从2001年9月4日至2003年9月4日。
三、公司控股股东报告期内未发生变化。
第三节 董事、监事、`高级管理人员情况`
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数未发生变化。
二、报告期内新增独立董事一名：2002年6月30日公司2001 年度股东大会选举张新民先生为公司独立董事，基本情况介绍如下：
张新民先生为对外经济贸易大学国际工商管理学院院长、会计学教授。独立董事任期从2002年7月至2004年12月，年初和年末持股数量均为0股。
未有其他董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。
第四节 `管理层讨论与分析`
一、主要财务指标分析
1.报告期与上年同期相比的指标情况（金额单位：人民币元）
项目 2002.01－－06 2001.01－－06 增减(＋、－)
主营业务收入 118,969,821.52 104,118,327.76 14.26％
主营业务利润 36,603,070.59 35,062,668.41 4.39％
净利润 7,231,925.16 6,342,126.33 14.03％
现金及现金
等价物净增加额－160,420,788.02 174,670,545.75 －191.84％
上述指标中，主营业务收入同比增加14,851,493.76元， 主要原因：本期销售额增加；主营业务利润同比增加1,540,402.18元，主要原因：本期主营业务收入增加；净利润同比增加889,798.83元，主要原因：本期主营业务收入增加；现金及现金等价物同比减少335,091,333.77元，主要原因：上年同期公司配股资金到位402 ,378,567.63元。
2、报告期末与年初数相比的指标情况（金额单位：元）
项目 2002.06.30 2001.12.31 增减(＋、－)
期末总资产 2,335,267,194.84 2,184,248,643.40 6.91％
股东权益 970,898,312.37 963,666,387.21 0.75％
总资产期末余额较期初增加151,018,551.44元，主要是因为：公司经营规模扩大所致；股东权益期末金额较期初增加7,231,925.16元， 主要是因为：2002年上半年的经营产生收益所致。
二、报告期经营情况说明
公司主营业务为房地产开发经营，报告期内，公司在机构调整、加强内部管理基础上，紧紧围绕房地产在建工程的建设、新项目的策划及报批报建开展工作。重点工程施工进度理想，存量资产的盘活取得较大突破。至报告期末，北京光彩国际公寓项目已施工至地上26层，累计完成结构施工工程量13.98万平方米， 由于项目定位清晰，实施了有效的宣传推广方案，市场反映较好；北京光彩国际中心（A座）项目已施工至地上二层；深圳三个项目（南油物业广场高层住宅、光彩逸园高层公寓、太子山庄三期住宅项目）均获得深圳市主管部门的审批同意，其中南物广场项目即将于8月份动工建设。青岛泛海名人广场一期尾盘销售接近结束， 二期规划报批尚在按程序进行。
在公司业务稳步推进背景下，融资工作打开了新局面，公司在银行的信誉得到提高。
报告期内，占公司主营业务收入10％以上的行业及产品分布为：
主营业务收入占
行业 主营业务收入 公司全部主营业 主营业务成本 地区
（单位：元） 务收入的比例 （单位：元）
房地产 98,522,859.16 82.81％ 63,894,300.77 青岛、北京
消防电子 13,700,429.66 11.52％ 7,741,085.04 深圳、广东等
报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。
报告期内，公司没有对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。
三、报告期募集资金投资情况
报告期内，公司以2001年配股募集资金投入的项目情况为：
（1）北京光彩国际公寓项目。公司配股资金13,000万元投入该项目。 至报告期末，该项目工程施工的形象进度已完成地上26层，工程施工进展顺利，工程实际进度与计划进度相符。
该项目现场样板房装修工程尚在进行，预计完成后能更好地促进项目销售。
（2）青岛泛海名人广场一期工程。公司配股资金15,000 万元用于收购该项目开发商青岛泛海物业发展有限公司70％股权。
至报告期末，该项目完成了社区服务中心全部装修工程，一期A 、 B栋公寓楼通过消防验收。二期工程的规划设计进行了调整。截止报告期末，实现销售收入5 ,504万元，实现净利润1,361万元。
（3）深圳太子山庄三期项目。原计划公司配股资金7,000万元投入该项目。至报告期末，经深圳市规划国土局、深圳市南山国土分局审核，同意该项目按调整后的设计要点组织开发，目前,公司在深圳市政府国土部门的协调指导下， 积极克服因用地规划调整带来的影响，认真落实太子山庄小区配套项目建设事宜，预计很快能取得结果，最终解决制约该项目开发的问题。
因项目尚未进入建设阶段，7,000万元配股资金目前暂存银行。
四、下半年经营计划
2002年上半年，公司的业务得到拓展，大量基础性工作初见成效，形成了良好的发展态势，但因销售工作没有全面铺开，中期业绩不甚理想。
下半年，公司中心工作是全力做好营销，确保全年利润计划的完成，同时实现深圳南油物业广场项目等既定项目的开工建设，落实对外投资，构筑公司在房地产领域新的发展平台。
1.收入计划和费用计划。
下半年计划实现销售收入和主营业务收入均较上半年有大幅度增加，与去年同期相比，预计增长幅度在10％以上。
2002年上半年，公司工作很多属于项目前期性质，费用增长较多，下半年公司项目开发陆续进入施工阶段，计划费用较上半年有所降低，计划全年费用与上一年度比较，略有增长，力争持平。
2.重点做好销售工作。
北京光彩国际公寓项目是2002年度公司主要盈利来源。该项目上半年先期市场反映较为积极。下半年估计北京市房地产市场房价会有所回落，对该项目销售可能会有影响，但7月1日起实施的统一土地交易政策对该项目应有正面作用，公司将综合考虑各种因素，进一步完善营销策略，丰富营销手段，牢牢抓住核心消费群体，争取年内取得令人满意的销售业绩。
3.合理调度资金，加快在建工程的施工进度，促进销售。深圳南油物业广场项目2002年8月动工，光彩逸园、 太子山庄三期项目均由深圳市规划国土局审核确定了新的用地规划指标，年内完成程序性报建手续，并开始基坑开挖工作。
4.突破现有的经营格局，大胆开拓，寻求新的投资机会，尽快改变公司在房地产业界的形象。我国房地产业已进入大盘开发、规模经营时代，公司必须顺势而为，下半年内将通过持续的对外投资，包括与质优企业联手、加大子公司注册资本、增加土地储备、认购公司股权等形式有效地扩大公司的业务，增辟盈利渠道。
5. 进一步加强企业标准化管理。 下半年公司将增设质量管理部， 并参加 ISO9000质量管理认证、ISO14000环境管理认证，修订完善工程设计、施工、 建材物资供应各方面的管理制度、工作流程，全面加强企业管理。
第五节 `重要事项`
一、报告期内未实施利润分配方案。
二、报告期内公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项。
1.延续至报告期的重大仲裁事项为本公司与（香港）合利建筑有限公司就深圳南山区荟芳园合作合同的纠纷引发的仲裁事项。报告期内，中国国际经济贸易仲裁委员会进行了第二次庭审，未有结果，至报告期末，该案仍在调查、审理过程中。
该仲裁事项详细情况请阅读2001年1月5日、2001年3月24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的光彩建设股份有限公司董事会公告，以及本公司2001年度中期报告、2001年年度报告关于该仲裁案的说明。
2.2000年度发生的因向深圳南油（集团）有限公司5,000 万元的银行借款提供担保引发的诉讼案，公司协助深圳市中级人民法院查封了南油集团价值上亿元的土地，并由法院判令公开拍卖以还贷。至本报告公告之日，深圳市中院通过深圳市房地产土地交易中心组织了两次土地拍卖，暂未成交，法院和交易中心将依据实际情况重新制订处置方案，解决卖地还贷问题。
该诉讼详细情况请阅读2001年4月27日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》上的光彩建设股份有限公司重大事件公告。
三、公司报告期内未发生重大资产收购、出售或处置事项。
四、重大关联交易信息：
报告期内，公司与控股股东光彩事业投资集团有限公司共同出资设立了深圳市光彩置业有限公司，属关联交易事项。
1.本公司董事会于2002年4月9日召开了四届三次会议，同意由本公司与光彩事业投资集团有限公司共同出资设立深圳市光彩置业有限公司，主营房地产开发经营。注册资本2,800万元，本公司出资2,520万元，占股权90％，光彩事业投资集团有限公司出资280万元，占股权10％。报告期内， 深圳市光彩置业有限公司工商注册登记已办理完毕。
2.2002年5月27日，公司董事会召开四届五次会议， 同意由本公司与光彩事业投资集团有限公司共同出资，增加深圳市光彩置业有限公司的注册资本，由原来的 2,800万元增加为人民币10,000万元，股东及出资比例不变， 本次增加注册资本拟以现金方式进行，本公司出资6,480万元，光彩事业投资集团有限公司出资720万元。 2002年6月30日，公司2001年度股东大会审议通过了增资议案， 目前工商变更登记手续尚在办理之中。
五、重大担保合同情况
报告期内，公司未发生新的对外担保事项。历史形成的为深圳南油（集团）有限公司的贷款担保金额至报告期末已降至7,823.10万元，为深圳钜建股份有限公司担保额降为1,140万元，为深圳市南油酒店有限公司担保额降为90万元。 公司对外担保金额持续下降，下一步，公司将继续努力，争取尽快把时间较长的对外担保完全解除，彻底化解存在的风险。
六、股东承诺
持续到本报告期内的承诺事项即公司控股股东光彩事业投资集团有限公司就本公司与（香港）合利建筑有限公司关于荟芳园纠纷仲裁案所作的承诺（详见2001年 3月24日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的“光彩建设股份有限公司 2000 年年度报告摘要”）。目前该仲裁案尚未结案。
七、其他重要事项
1.公司持股70％的子公司青岛泛海物业发展有限公司，报告期内进行了股权变更。原股东美国泛海国际有限公司将所持青岛泛海物业发展有限公司30％的股权转让给泛海实业股份有限公司，青岛泛海物业发展有限公司拟更名为青岛光彩建设有限公司。
2.报告期内，公司将原子公司深圳鸿业工程建设监理有限公司股权全部转让，已获深圳市外商投资管理局批准，工商变更登记即将完成。
3.报告期内，公司子公司深圳市光彩置业有限公司同意受让深圳市南油酒店有限公司所持深圳市光彩物业管理有限公司全部10％股权，光彩物业管理有限公司注册资本300万元，股权转让金额为人民币30万元，股权变更手续正在办理中。
4.2002年6月29日，公司四届六次董事会议决议， 增加深圳市泛海三江电子有限公司注册资本，由人民币1,000万元增加为3,000万元。具体增资方案正在制订，预计下半年内实施。该事项已于2002年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
第六节 `财务报告`
一、 财务报表（附后）
二、财务报表附注：
（一）报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正等情况；
（二）报告期内财务报表合并范围发生变化：
公司原持有100％股权的深圳鸿业建设监理有限公司股权转让， 不再合并其报表；新设持股90％的子公司深圳市光彩置业有限公司，报告期内按90％股权合并。
（三）本半年度报告未经审计。
第七节 `备查文件`
一、 载有董事长签名的2002年半年度报告正文；
二、 载有公司负责人、财务总监、 资产财务部经理签名并盖章的财务报告文本；
三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、 公司章程文本
`资 产 负 债 表`
2002年6月30日
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元
年初数 期末数
资产 合并 合并
流动资产:
货币资金 362,928,565.67 202,406,406.02
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 97,336,537.67 85,518,691.41
其他应收款 70,761,420.81 115,524,489.31
预付帐款 503,578,800.75 633,634,197.58
应收补贴款
存货 1,105,845,420.76 1,172,489,505.65
待摊费用 48,086.99 15,684.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,140,498,832.65 2,209,588,974.941
长期投资:
长期股权投资 6,307,897.46 84,860,111.02
长期债权投资
长期投资合计 6,307,897.46 84,860,111.02
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 39,419,037.31 43,636,132.79
减:累计折旧 11,775,739.37 12,502,816.45
固定资产净值 27,643,297.94 31,133,316.34
减:固定资产减值准备 3,170,675.32 3,170,675.32
固定资产净额 24,472,622.62 27,962,641.02
工程物资
在建工程 12,040,013.25 12,057,919.75
固定资产清理
固定资产合计 36,512,635.87 40,020,560.77
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 929,277.42 797,548.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 929,277.42 797,548.11
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,184,248,643.40 2,335,267,194.84
流动负债:
短期借款 442,760,000.00 606,760,000.00
应付票据 150,000,000.00 158,000,000.00
应付帐款 75,662,356.64 51,946,965.10
预收帐款 2,372,205.50 4,540,849.52
应付工资
应付福利费 2,151,840.81 2,226,831.86
应付股利 24,408,434.10 24,408,434.10
应交税金 38,479,670.17 15,973,357.42
其他应交款 631,508.58 625,195.25
其他应付款 32,535,372.27 87,605,704.06
预提费用 1,096,890.84 900,735.46
预计负债
一年内到期的长期负债 86,500,000.00 33,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 856,598,278.91 986,488,072.77
长期负债:
长期借款 200,173,250.00 206,597,696.78
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 200,173,250.00 6,424,446.78
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1,056,771,528.91 1,193,085,769.55
少数股东权益:
少数股东权益 163,810,727.28 171,283,112.92
股东权益:
股本 244,084,341.00 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37 463,050,853.37
盈余公积 67,269,430.78 67,269,430.78
其中:公益金 21,534,201.29 21,534,201.29
未分配利润 189,261,762.06 196,493,687.22
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 963,666,387.21 970,898,312.37
负债及股东权益合计 2,184,248,643.40 2,335,267,194.84
年初数 期末数
资产 母公司 母公司
流动资产:
货币资金 74,561,415.00 131,580,639.14
短期投资
应收票据
应收股利 40,505,682.89
应收利息
应收帐款 12,628,859.62 11,342,267.97
其他应收款 60,496,675.42 94,146,971.13
预付帐款 601,275,863.02 604,597,127.59
应收补贴款
存货 283,047,107.76 287,162,829.25
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,032,009,920.82 2 1,169,335,517.97
长期投资:
长期股权投资 299,116,711.85 374,150,018.05
长期债权投资
长期投资合计 299,116,711.85 374,150,018.05
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 23,608,105.71 26,676,431.97
减:累计折旧 5,819,667.25 6,349,341.20
固定资产净值 17,788,438.46 20,327,090.77
减:固定资产减值准备 3,170,675.32 3,170,675.32
固定资产净额 14,617,763.14 17,156,415.45
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 14,617,763.14 17,156,415.45
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 257,309.60 257,309.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 257,309.60 257,309.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,346,001,705.41 1,560,899,261.07
流动负债:
短期借款 261,960,000.00 375,960,000.00
应付票据
应付帐款 38,576,856.61 32,775,309.46
预收帐款 135,000.00 90,000.00
应付工资
应付福利费 (36,746.55)
应付股利 24,408,434.10 24,408,434.10
应交税金 (37,541.01) 14,429.63
其他应交款 232.49 543.68
其他应付款 57,292,336.01 150,364,531.60
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 382,335,318.20 583,576,501.92
长期负债:
长期借款 6,424,446.78
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 206,597,696.78
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 382,335,318.20 590,000,948.70
少数股东权益:
少数股东权益
股东权益:
股本 244,084,341.00 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37 463,050,853.37
盈余公积 67,269,430.78 67,269,430.78
其中:公益金 21,534,201.29 21,534,201.29
未分配利润 189,261,762.06 196,493,687.22
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 963,666,387.21 970,898,312.37
负债及股东权益合计 1,346,001,705.41 1,560,899,261.07
`利润及利润分配表`
2002年6月
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元
本年累计数 上年同期数
项目 合并 合并
一、主营业务收入 118,969,821.52 104,118,327.76
减：主营业务成本 76,362,459.73 64,430,034.11
主营业务税金及附加 6,004,291.20 4,625,625.24
二、主营业务利润 36,603,070.59 35,062,668.41
加：其他业务利润 219,804.48
减:营业费用 5,014,595.67 4,398,446.43
管理费用 9,863,835.84 9,066,426.87
财务费用 864,587.34 3,770,893.17
三、营业利润 21,079,856.22 17,933,039.62
加：投资收益 -818,527.03 -241,786.44
补贴收入 22,500.00
营业外收入 1,022,376.96 812,625.21
减：营业外支出 1,066,235.01 629,003.76
四、利润总额 20,239,971.14 17,874,874.63
减：所得税 8,335,660.34
少数股东损益 4,672,385.64
未弥补子公司亏损
五、净利润 7,231,925.16 6,342,126.33
加：年初未分配利润 189,261,762.06 179,398,002.87
其他转入
六、可供分配的利润 196,493,687.22 185,740,129.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润 196,493,687.22 185,740,129.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 196,493,687.22 185,740,129.20
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额 3,826,669.72
5.债务重组损失
6.其他
本年累计数 上年同期数
项目 母公司 母公司
一、主营业务收入 5,088,399.16 4,952,447.72
减：主营业务成本 3,365,872.00 3,057,827.93
主营业务税金及附加 212,250.92 234,043.63
二、主营业务利润 1,510,276.24 1,660,576.16
加：其他业务利润 106,137.68
减:营业费用 344,430.79 503,948.04
管理费用 5,627,203.93 2,341,331.44
财务费用 882,580.78 3,854,174.86
三、营业利润 -5,343,939.26 -5,038,878.18
加：投资收益 13,218,989.09 11,557,535.90
补贴收入
营业外收入 28,300.00 2,914.02
减：营业外支出 671,424.67 357,946.75
四、利润总额 7,231,925.16 6,163,624.99
减：所得税 7,072,565.70
少数股东损益 4,460,182.60
未弥补子公司亏损
五、净利润 7,231,925.16 6,163,624.99
加：年初未分配利润 189,261,762.06 181,702,779.56
其他转入
六、可供分配的利润 196,493,687.22 187,866,404.55
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润 196,493,687.22 187,866,404.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 196,493,687.22 187,866,404.55
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额 1,576,839.14
5.债务重组损失
6.其他
`现金流量表`
2002年6月
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,757,764.01 9,059,249.37
收到税费返还 24,161.75
收到的其他与经营活动有关的现金 112,535,191.71 65,204,740.88
现金流入小计 236,317,117.47 74,263,990.25
购买商品、接受劳务支付的现金 309,710,213.11 6,098,803.86
支付给职工以及为职工支付的现金 11,204,467.78 2,792,381.79
支付的各项税费 6,021,373.43 268,844.02
支付的其他与经营活动有关的现金 85,142,060.04 9,742,177.71
现金流出小计 412,078,114.36 18,902,207.38
经营活动产生的现金流量净额 -175,760,996.89 55,361,782.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,448,000.00 2,448,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,448,000.00 2,448,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金净额 10,453,166.65 6,651,877.57
投资所支付的现金 80,000,000.00 105,200,000.00
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 90,453,166.65 111,851,877.57
投资活动产生的现金流量净额 -88,005,166.65 -109,403,877.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 2,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东
权益投资收到的现金
借款所收到的现金 294,486,000.00 236,486,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 397,091.23 278,872.78
现金流入小计 297,683,091.23 236,764,872.78
偿还债务所支付的现金 169,061,553.22 116,061,553.22
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 25,269,555.32 9,635,393.55
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,607.17 6,607.17
现金流出小计 194,337,715.71 125,703,553.94
筹资活动产生的现金流量净额 103,345,375.52 111,061,318.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -160,420,788.02 57,019,224.14
补充资料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 7,231,925.16 7,231,925.16
加：少数股东损益 4,672,385.64
计提的资产减值准备 -695,838.89
固定资产折旧 999,660.79 571,073.95
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 110,048.99
待摊费用减少 32,402.02
预提费用增加 634,867.94
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 864,587.34 882,580.78
投资损失 818,527.03 -13,218,989.09
递延税款贷项
存货的减少 -44,692,072.80 2,657,745.38
经营性应收项目的减少