光彩建设集团股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务部总经理林明生先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：光彩建设集团股份有限公司
公司法定英文名称： GuangCai Construction Group Co., Ltd.
二、公司法定代表人：卢志强
三、公司董事会秘书：陈家华
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼
联系电话：(0755)82985998-215 传真：(0755)82985866
电子信箱：cjh1964@sina.com
公司授权代表：张宇
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼
联系电话：(0755)82985998-238 传真：(0755)82985859
电子信箱：zsaner@163.net
四、公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼
公司办公地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼
邮政编码：518026
公司电子信箱：gcjs0046@sina.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：光彩建设
股票代码：000046
七、公司的其他有关资料：
1．首次注册登记日期、地点：1989 年5 月9 日，深圳
变更注册登记日期、地点： 2003 年2 月19 日，深圳
2．企业法人营业执照注册号：4403011013197
3．税务登记号码： 440304618815877
4．公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座11 楼
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额： 69,448,192.39
净利润： 34,174,987.16
扣除非经常性损益后的净利润： 32,644,357.25
主营业务利润： 116,433,193.16
其他业务利润： 601,824.16
营业利润： 67,146,330.64
投资收益： -644,529.18
补贴收入： 126,000.00
营业外收支净额： 2,820,390.93
经营活动产生的现金流量净额： -125,671,303.03
现金及现金等价物净增加额： -196,905,208.59
备注：扣除的非经常性损益项目为： 营业外收支净额及投资收益、补贴收入等涉及金额：1,530,629.91
二、主要会计数据和财务指标
项目 2002年 2001年
主营业务收入(元) 461,318,808.30 345,280,127.17
净利润(元) 34,174,987.16 37,608,725.41
总资产(元) 2,513,399,616.55 2,184,248,643.40
股东权益(元) 973,432,940.27 963,666,387.21
(不含少数股东权益)
每股收益(摊薄)(元/股) 0.14 0.1541
每股收益(加权平均) 0.14 0.1651
扣除非经常性 0.13 0.1398
损益后的每股收益
每股净资产(元/股) 3.988 3.948
调整后的每股净资产(元) 3.964 3.900
每股经营活动 -0.515 -1.164
产生的现金流量净额
净资产收益率(%)(摊薄) 3.51 3.90
净资产收益率(%)(加权) 3.48 4.69
扣除非经常损益 3.35 3.54
后摊薄净资产收益率(%)
扣除非经常损益 3.33 4.25
后加权净资产收益率(%)
项目 2000年调整后 2000年披露数
主营业务收入(元) 275,170,592.07 275,170,592.07
净利润(元) 37,300,047.04 37,843,868.12
总资产(元) 1,299,454,354.73 1,304,624,597.81
股东权益(元) 550,217,102.98 555,223,990.88
(不含少数股东权益)
每股收益(摊薄)(元/股) 0.182 0.185
每股收益(加权平均) 0.182 0.185
扣除非经常性 0.178 0.180
损益后的每股收益
每股净资产(元/股) 2.685 2.71
调整后的每股净资产(元) 2.602 2.626
每股经营活动 0.293 0.293
产生的现金流量净额
净资产收益率(%)(摊薄) 6.78 6.82
净资产收益率(%)(加权) 6.85 6.82
扣除非经常损益 6.62 6.65
后摊薄净资产收益率(%)
扣除非经常损益 6.69 6.65
后加权净资产收益率(%)
三、报告期内股东权益变动情况
单位：元
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本 244,084,341.00 0 0
资本公积 463,050,853.37 0 0
盈余公积 67,269,430.78 5,126,248.08
其中：公益金 21,534,201.29 1,708,749.36
未分配利润 189,261,762.06 34,174,987.16 29,534,682.18
股东权益合计 963,666,387.21 39,301,235.24 29,534,682.18
项目 期末数
股本 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37
盈余公积 72,395,678.86
其中：公益金 23,242,950.65
未分配利润 193,902,067.04
股东权益合计 973,432,940.27
变化原因：
1、未分配利润的增加是因为本年净利润增加；
2．未分配利润的减少以及盈余公积金、公益金的增加是因为按董事会分红预案进行计提。
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，—）
配 股 公积金 增 其 合
送 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份 117,566,103 0
1、发起人股份 117,566,103 0
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 117,566,103 0
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 117,566,103 0
二、已上市流通股份 126,518,238 0
1、人民币普通股 126,518,238 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 126,518,238 0
股份总数 244,084,341 0
本次变动后
一、未上市流通股份 117,566,103
1、发起人股份 117,566,103
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 117,566,103
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 117,566,103
二、已上市流通股份 126,518,238
1、人民币普通股 126,518,238
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 126,518,238
股份总数 244,084,341
2、股票发行与上市情况
截止报告期末为止的前三年，公司共发行一次股票，即在2001 年实施了配股。股票种类为A 股，股权登记日：2001 年4 月12 日，除权基准日：2001 年4 月13 日，每股面值：人民币1.00 元，配股价格：每股人民币10.5 元，配股比例和数量：以1998 年12 月31 日总股本20,488.7825 万股为基数,按每10 股配售3 股的比例向全体股东配股，可配售股份总数为61,466,347 股，实际配售股份39,196,516 股。配股新增的可流通社会公众股股份29,196,516 股的上市交易时间为2001 年5 月25 日。
公司现无内部职工股。
二、股东情况介绍
1．截止2002 年12 月31 日，公司股东总数为67,275 人。
2．公司前10 名股东持股情况： 单位：股
股东名称 年度内 年末持股数 比例 质押或冻
增减 量 结情况
光彩事业投资 0 117,566,103 48.17% 已全部质
集团有限公司 押
长城证券有限 不详 873,925 0.36% 未知
责任公司
泰阳证券有限 不详 745,389 0.31% 未知
责任公司
北京仕合科技 不详 701,980 0.29% 未知
有限公司
丰和价值证券 不详 500,000 0.21% 未知
投资基金
葛锦芳 不详 339,426 0.14% 未知
张保莲 不详 311,000 0.13% 未知
兴业证券投资 不详 300,000 0.12% 未知
基金
上海财源投资 不详 288,000 0.12% 未知
发展有限公司
张小珍 不详 270,000 0.11% 未知
未发现前10名股东存在关联关系。
股东名称 股份类别 股东性质
光彩事业投资 未流通 社会法人股
集团有限公司
长城证券有限 已流通 社会公众股
责任公司
泰阳证券有限 已流通 社会公众股
责任公司
北京仕合科技 已流通 社会公众股
有限公司
丰和价值证券 已流通 社会公众股
投资基金
葛锦芳 已流通 社会公众股
张保莲 已流通 社会公众股
兴业证券投资 已流通 社会公众股
基金
上海财源投资 已流通 社会公众股
发展有限公司
张小珍 已流通 社会公众股
3．控股股东情况：
本公司控股股东为光彩事业投资集团有限公司，注册资本人民币50,000 万元；法定代表人：卢志强；成立日期：1995 年7 月。公司经营范围：工业、农业、商业、科技、文化教育项目的筹资、投资与经营；新技术、新产品的投资与经营；房地产开发、经营，物业管理；与上述业务有关的咨询服务。
控股股东未持有其他上市公司超过5%的股份。
该股东的控股股东为泛海集团有限公司，注册资本人民币73,000 万元；法定代表人：卢志强。公司经营范围：科技开发、教育、金融投资、食宿服务、建筑、装饰及建材、通讯及电子设备、机械、化工制品、文体娱乐用品、家俱、橡胶、塑料制品、食品饮料、广告咨询、储运服务、五金、交电、日用杂品、糖、酒、茶、房地产经营。持有光彩事业投资集团有限公司71.2%的股权。
报告期内控股股东未发生变更。
4．公司无其他持股10%以上的股东。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
1．基本情况
董事长：卢志强，男，50 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，任控股股东单位法定代表人兼董事长；
副董事长兼总裁：李明海，男，36 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，未在控股股东单位任职；
董事兼常务副总裁：余政，男，42 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，未在控股股东单位任职；
董事：黄翼云，男，48 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，在控股股东单位任职副总裁，任期自2002 年7 月起。
董事：岳献春，男，39 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，在控股股东单位任职常务副总裁，任期自2002 年7 月起；
董事兼副总裁：郑东，男，40 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，未在控股股东单位任职；
独立董事：洪远朋，男，67 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减；
独立董事：张新民，男，41 岁，任期从2002 年6 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减；
监事长：陈逢祥，男，54 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，未在控股股东单位任职；
监事：兰立鹏，男，39 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，在控股股东单位任职财务总监，任期自2002 年8 月起；
监事：张宇，女，34 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，未在控股股东单位任职；
副总裁兼董事会秘书：陈家华，男，38 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，未在控股股东单位任职；
财务总监：匡文，男，33 岁，任期从2001 年12 月至2004 年12 月，年初和年末持股数量均为0 股，年度内股份未增减，未在控股股东单位任职。
2．年度报酬情况
截止报告期末，除在公司任职的三名董事、一名监事外，其余董事、监事均未在公司领取除董事监事津贴外的报酬。
董事、独立董事津贴标准由公司董事会提出，经股东大会审议确定；监事津贴标准由公司监事会提出，经股东大会审议确定；在公司任职的董事和公司高级管理人员报酬由董事会根据行业及地区平均工资水平，结合公司实际，在公司统一的薪酬标准、岗位工资制度基础上，审议确定。
董事、监事津贴为每人每月人民币2,000 元；独立董事津贴每月人民币4,000 元，因公司工作需要产生的其他费用（差旅费等）由公司承担。
在公司任职的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币165.8万元。
金额最高的三名董事同时也是公司高级管理人员，其年度报酬总额为人民币91.2 万元；年度报酬在30 万元以上的董事及高级管理人员2 人，20 万元—30 万元的高级管理人员有3 人，10 万元—20 万元的监事1 人。
未在公司领取报酬（董事监事津贴除外），在股东单位或关联单位领取报酬的董事、监事有：卢志强、陈逢祥、黄翼云、岳献春、兰立鹏。
3．报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员，也无新聘公司经理等高级管理人员的情况。
二、公司员工情况
截至2002 年末，公司在职员工61 人，按专业构成分类：技术人员19人，财务人员8 人，销售人员9 人，管理及行政人员25 人；按学历分类：博士1 人，硕士9 人，本科24 人，专科12 人；按职称分类：高级6 人，中级30人，初级9 人。公司现有离退休职工5 人，由社保局提供生活保障，公司不需承担费用。
第五章 公司治理结构
一、公司治理现状
2002 年，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、国家经贸委及深圳证券交易所颁布的各项规范性文件的要求，结合公司实际，制订和修改完善了《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司关联交易管理办法》、《公司货币资金管理暂行规定》、《公司投资管理工作规定》、《公司外地项目定期报告办法》（暂行）、《银行借款管理规定》、《公司对外担保业务管理规定》等制度，进一步健全公司的法人治理结构，规范公司运作。报告期内，按照中国证监会和国家经贸委的要求，公司认真开展了上市公司建立现代企业制度的自查工作，并向深圳证管办提交了自查报告。
对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司治理的实际状况说明如下：
1．股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东，享有平等地位；公司股东大会的召开和表决程序等均遵照股东大会规范意见要求进行；公司关联交易公平合理，对定价依据予以充分披露，未损害公司及股东的利益。
2．关于控股股东与上市公司的关系：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；上市公司与控股股东作到人员、资产、财务分开，机构、业务相互独立。
3．董事与董事会：公司按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事、独立董事自觉加强学习培训，认真履行董事的权利、义务和责任，董事会依法运作，科学决策、民主决策水平得到提高；公司目前已选聘了两名独立董事，按照有关规定制定了相应制度。
4．监事和监事会：公司监事会严格按《监事会议事规则》工作，监事会议按法定程序召集、召开；监事会的人员专业结构能够确保监事有效地对公司财务及董事和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督和检查。
5．绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核。2002 年，公司对各项人事制度进行了改革，为完善高级管理人员的考评激励机制创造了条件。
6．相关利益者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
7．信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有均等的机会获得信息；公司股东权益的披露及时、准确。
公司董事会认为，公司的治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，今后公司将按中国证监会及有关部门的要求，尽快完成增聘独立董事、完善董事会工作结构及股东大会工作程序（如实施董事选举累积投票制度等）、建立高管人员绩效考评与激励约束机制等工作，推动公司现代企业制度日趋完善。
二、独立董事履行职责情况
根据中国证监会与深圳证管办的要求，经2001 年12 月公司2001 年第二次临时股东大会和2002 年6 月公司2001 年度股东大会选举，公司先后聘请了经济学家洪远朋、会计专家张新民两位独立董事，两位独立董事均能按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规、规章和公司章程的要求，独立履行自己的职责，履行诚信、勤勉尽责义务，出席当选后的历次董事会会议，并就公司董事会相关事项发表独立意见。
三、公司与控股股东“五分开”情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了人员独立、财务独立、资产完整、机构独立、业务分开。与控股股东有项目上的合作，但严格实行独立核算，合作项目预计盈利较好，对公司的发展有积极的影响。公司具有独立完整的业务及自主开发能力。
1．业务方面，公司具有独立完整的业务开发拓展能力及自主经营能力，拥有开拓业务所必须的机构、人员配置。
2．人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立运作；公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、营销负责人等均在公司领取薪酬，未在股东单位任职；控股股东高级管理人员兼任公司董事的，有足够的精力承担上市公司的工作。
3．资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购和销售系统由公司独立拥有；控股股东没有干预公司对资产的经营管理。
4．机构方面，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，公司拥有独立的组织机构，不存在与控股股东合并办公的情况；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系；控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以任何形式影响公司经营管理的独立性。
5．财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况
公司内部实行全员绩效考核，2002 年公司对人事劳资制度进行了改革，为完善高级管理人员的考评激励机制创造了条件，经理人员的聘任实行竞聘上岗，符合法律、法规的规定并且公正、透明。
第六章 股东大会情况简介
本报告期内公司共召开两次股东大会。
一、2001 年度股东大会
（一）本公司于2002 年5 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2001 年度股东大会的公告，于2002 年6 月22 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于延期召开2001 年度股东大会的公告，于2002 年6 月30 日召开了公司2001 年度股东大会。出席会议的股东（或股东代表）共11 名，所持有及代表持有的股份共119,307,252 股，占总股本的48.88%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）股东大会决议情况如下：
与会股东以记名投票方式进行了表决，审议通过了
1．2001 年度董事会工作报告；
2．2001 年度监事会工作报告；
3．2001 年度财务决算报告；
4．2001 年度利润分配预案及公积金转增股本预案：以2001 年末总股本244,084,341 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）。2001年度不进行公积金转增股本；
5．关于《光彩建设集团股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案；
6．选举张新民出任独立董事；
7．关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案；
8．关于不再转让深圳南油物业广场项目用地的议案；
9．关于增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案；
以上决议刊登于2002 年7 月2 日的《中国证券报》和《证券时报》。
二、2002 年首次临时股东大会
1．本公司于2002 年7 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2002 年首次临时股东大会的公告，于2002 年8 月21 日召开了2002年首次临时股东大会。出席会议的股东（或股东代表）共6 名，所持有及代表持有的股份共118,051,418 股，占总股本的48.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．股东大会决议情况如下：
与会股东以记名投票方式进行了表决，审议通过了关于投资认购海通证券股份有限公司新增3 亿股份的议案。
以上决议刊登于2002 年8 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》。
第七章 董事会报告
一、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
1．公司主营业务为房地产开发经营、项目投资。2002 年由于公司在深圳地区的房地产项目仍处于开发建设期，尚未产生效益。故报告期内公司主营业务收入和主营业务利润主要来自公司在北京、青岛地区的房地产项目销售和深圳地区消防电子类产品的生产销售。公司董事会在认真分析公司生产经营状况的基础上，加强统筹规划，优化资源配置，特别是人力资源配置，集中力量推进房地产在建项目的施工建设，加速拟建项目的报批报建，同时，努力改善企业市场形象，提高营销水平，促进商品房销售。年内，公司增储开发用土地44万平方米，切实增强了发展后劲。报告期公司合并财务报表反映的主营业务收入为46,131.88 万元，主营业务利润为11,643.32 万元，分别比2001 年增长了33.61 %和-3.46 %。其中:房地产全年销售收入40,350.44 万元，占公司主营业务收入87.47 %，销售成本28,965.83 万元，毛利率28.21 %；消防电子产品全年销售收入3,967.04 万元，销售成本2221.8 万元，毛利率43.99%。
2．报告期内主营业务或结构较前一报告期未发生变化。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
本公司持
控股公司及参股公 服务或经营范围 股比例 注册资本
司名称 （或出资
比例）
深圳市泛海三江电 消防报警设备的生产、 92.5% 1,000万
子有限公司 销售 元人民币
青岛光彩建设有限 房地产的开发、建设 70% 1,250万
公司 美元
北京光彩置业有限 房地产的开发、建设 40% 1,000万
公司 美元
深圳市光彩物业管 工业区和住宅小区的物 90% 300万元
理有限公司 业管理服务 人民币
深圳市光彩置业有 房地产开发、建设 90% 2800万元
限公司 人民币
武汉王家墩中央商 房地产开发、商品房销 20% 4亿元人
务区建设投资股份 售；对科技、文化、教 民币
有限公司 育产业项目投资；建筑
及装饰材料销售。
控股公司及参股公 总资产（万 净利润（万
司名称 元） 元）
深圳市泛海三江电 3,535.56 602.30
子有限公司
青岛光彩建设有限 37,741.75 2,280.47
公司
北京光彩置业有限 104,790.93 2,502.47
公司
深圳市光彩物业管 1,583.34 85.47
理有限公司
深圳市光彩置业有 11,071.70
限公司
武汉王家墩中央商 138,202.45
务区建设投资股份
有限公司
（三）主要供应商、客户情况：
2002 年，公司向前5 名供应商的采购额为21,361,410.97 元，占全年采购总额的61.96% ；向前5 名客户的销售额为208,322,700.97 元， 占全年销售总额的比例为45.16%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2002 年公司经营中出现的主要问题是：公司项目开发节奏不够协调，在建在售项目衔接不够顺畅，主营业务收入的实现与公司规模不相适应。
根据这一情况，在2002 年的工作中，公司主要致力于在建、拟建项目的开发建设，抓报批报建，抓项目施工进度和项目营销，进一步加强了内部管理，加强了人才和项目的储备。
对北京光彩国际公寓、光彩国际中心A 座两个重点项目，公司加强了工程的组织调度，保证项目设计、施工、建材供应、设备安装等各方面工作紧密衔接，报告期内，两个项目施工大大提速，形象进度比较理想。同时，加强光彩国际公寓项目的销售组织工作，通过参加房展会等方式，借助广播、电视、报纸、杂志、路牌等媒体，全方位、多层面、立体地将“光彩国际公寓”推向市场，公司健全了激励约束机制，调动营销人员的积极性，市场推广从项目所在地区延伸到国内其他地区甚至海外，最大限度挖掘潜在客户，努力促销。
深圳三个项目（光彩新世纪家园，光彩新天地公寓，太子山庄三期）由于历史遗留问题较多，报批过程中必须逐个清理解决，所花费时间较多。2002 年公司加强了组织领导，切实加大了报批报建力度，年内三个项目开发申请均获得政府主管部门批准，并进入了正常的建设申报程序。其中光彩新世纪家园项目已于年内顺利开工。
2002 年公司所属青岛光彩建设有限公司泛海名人广场一期销售继续保持良好势头，泛海名人广场二期规划和方案依据青岛市发展情况进行了缜密的调研论证，掌握了第一手资料，为下一步工作作了积极的准备。
为保证项目开发，2002 年公司对融资工作给予了高度的重视，随着公司在建、拟建项目报批、施工的顺利进行以及大部分历史遗留问题的逐步解决，公司发展潜力逐步显现，以此为契机，公司有效地加强了与银行的合作。年内，农业银行授予公司房地产企业“特优客户”称号，福建兴业银行授予公司“黄金客户”称号。
此外，报告期内，公司加强了内部管理，从改革人事制度、收入分配制度入手，全面改进人力资源政策，实施干部竞聘上岗，拉开收入差距，吸收补充新的专业技术人员，努力发挥员工的积极性和创造力，提高了员工的工作热忱。
年内，公司进行了ISO9001、ISO14000 国际质量体系及环境管理体系的认证准备工作，梳理公司各方面的工作流程，向质量与效率兼顾的目标迈进了一大步。
2002 年下半年，为解决项目开发连续性和发展后劲问题，公司以投标竞买和合作开发等方式在深圳、北京取得了共约44 万平方米的开发用土地。
（五）公司未曾披露本年度赢利预测及本年度经营计划。
二、报告期内的投资情况
（一）募集资金使用情况
公司于2001 年5 月实施了配股，募集资金40,024 万元，至报告期末已使用资金超过33,000 万元。
本年度已使用募集 385万元
资金总额
募集资金总额 40，024万元
已累计使用募集资 33，385万元
金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益金额
目 额
北京光彩国际公 13，000万 否 13，000万 2,127.10万
寓项目 元 元 元
支付青岛光彩建 15，000万 否 15，000万 2001 年度实现
设有限公司（原 元 元 净利润
青岛泛海物业发 6,195.27 万
展有限公司） 元，公司分利
70%股权转让款 4,336.69 万
元，2002 年度
实现净利润
2,280.471 万
元，公司分利
1,596.33 万
元。
深圳太子山庄三 7，000万元 否 385万元
期
补充流动资金 5，000万元 否 5，000万元
未达到计划进度 太子山庄三期（原太子山庄9、10、11 号楼）项目，因
和收益的说明 政府规划调整的影响，项目报批未能按计划进度完成。
努力，在政府主管部门支持下，项目报批报建工作获得
开发获得批准，但因政府规划调整所需，项目建设规模
前，公司已领取该项目的《建设用地规划许可证》、《
目设计招标工作已完成，方案阶段消防、民防、环保的
方案设计及初步设计已获批准，施工图设计即将完成。
生。
承诺项目 计划进度
和预计收
益
北京光彩国际公 是
寓项目
支付青岛光彩建 是
设有限公司（原
青岛泛海物业发
展有限公司）
70%股权转让款
深圳太子山庄三 否
期
补充流动资金 是
未达到计划进度 受项目所在地区
和收益的说明 报告期内，经过
很大进展，项目
调减缩小。目
房地产证》，项
报建亦已完成，
项目暂无收益产
说明：
A．2001 年，公司完成对青岛光彩建设有限公司70%股权的收购。该企业开发建设的青岛泛海名人广场一期工程年内已经全部竣工，项目二期开发正在进行规划和报批方案的准备。
B．北京光彩国际公寓，年初地下结构开始施工，8 月主体结构封顶后，由结构施工转向外檐装修、外线的设计和施工、设备安装和内部初装修、精装修，预计2003 年6 月底可竣工验收。
（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
1．北京光彩国际中心（A）座项目：至报告期末，已完成主体结构的施工。项目尚未展开销售，无收益产生。
2．光彩新世纪家园（原南油物业广场）
报告期内，该项目（占地面积7474.3 平方米，总建筑面积57524 平方米）取得项目《建设用地规划许可证》、《房地产证》、《建筑工程规划许可证》，并进行了项目基坑开挖、桩基工程。现已领取主体工程《施工许可证》，将正式开始主体施工。项目尚无收益产生。
3．光彩新天地公寓（原荔园综合楼）
报告期内，项目开发获得批准（占地面积3767.4 平方米, 总建筑面积27446 平方米）。已取得项目《建设用地规划许可证》、《房地产证》，方案阶段的消防、民防、环保报建已完成，方案设计已获批准。正进行扩初设计和报批。项目尚无收益产生。
4．报告期内，公司董事会、股东大会审议决定投资3 亿元认购海通证券股份有限公司股份，持有海通证券股权比例3.43%。该事宜已实施完毕，领取了海通证券股份有限公司股权证书。
三、报告期内财务状况
单位：人民币万元
项目 2002年 2001年 增减额 增减比例(%)
总资产 251,339.96 218,424.86 32,915.10 15.07
股东权益 97,343.29 96,366.64 976.65 1.01
主营业务利润 11,643.32 12,060.51 -417.19 -3.46
净利润 3,417.50 3,760.87 -343.37 -9.13
现金及现金等 -19,690.52 31,172.84 -50,863.36 -163.17
价物净增加额
增减变动原因：
1．总资产增加是公司经营规模扩大所致；
2． 现金及现金等价物净增加额减少是公司房产开发及投资所致。
3．净利润减少是本期主营业务利润减少所致。
深圳大华天诚会计师事务所依法对本公司2002 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
四、生产经营环境以及宏观政策的变化对公司财务状况和经营成果的影响
2002 年，国家建设部等部委下发了《关于加强房地产市场宏观调控、促进房地产市场健康发展的若干意见》，国家国土资源部颁布了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》。本公司认为，此类政策有利于市场的有序竞争、健康发展。
2002 年下半年，各界对房地产行业是否存在泡沫具有不同的认识，但鉴于国内房地产发展的周期性变化，涉及房地产行业的政府调控措施、银行信贷政策等必然有所改变。有的已经付诸实施，预计总的趋势是将加强调控、控制风险。本公司经营会受到一些影响，但从长期看，正面影响远多于负面影响。
2002 年，国内有不少非专业房地产公司(其中有相当部分是上市公司)以多种渠道，进入房地产开发领域，这无疑将加剧市场的竞争，给公司的发展带来一定的影响。
公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司消防电子产品地产地销税收优惠政策取消，对该公司经营有较大影响。该公司经营班子正在采取开发新产品、控制成本等手段降低税收政策变化带来的不利影响。
五、新年度的经营计划
2003 年，公司工作的重心是加大开发、销售力度，提高主营业务收入，争创最大经济效益。
首先，加大房地产主营业务发展力度，集中力量加快计划项目的开发建设，进一步加强工程管理，在设计、施工、物资采购各环节充实有经验的专业技术人员，提高工程管理水准，保证项目的工期、质量。2003 年按计划进度完成北京光彩国际公寓、光彩国际中心（A 座）的全部施工，深圳三个项目全部投入施工建设，其中，深圳的光彩新世纪家园、光彩新天地公寓年底前具备预售条件，太子山庄三期工程量完成一半以上。北京东风乡住宅项目年内启动，分期开发建设，一期工程（25 万平方米）前期方案及报批争取在年底前完成。其次，对具备销售条件的项目，加大销售力度，提高销售水平，实现销售目标，重点是抓好北京两个成熟项目的营销，确保资金的及时回笼；第三，进一步疏通融资渠道，提高资金管理水平；第四，巩固企业整合成果，完善企业经营机制，切实增强公司的活力和竞争力；第五，有效利用闲置土地、资产，开展多种经营，增加资产收益；第六，继续增加土地储备。虽然公司2002 年度已较大幅度地增加了土地储备，但根据公司房地产开发规模经营及可持续发展的要求，将继续通过多种形式、多种渠道进一步增加公司的土地资源储备。
六、董事会日常工作情况
1．报告期内公司董事会共召开了九次正式会议，十次临时会议。
（1）公司第四届董事会第二次会议于2002 年1 月27 日在青岛召开,公司全体董事出席会议,全体监事列席会议。
A.会议检查了公司巡检整改措施的落实情况，原则同意公司修改制订的各项制度；B.会议根据公司业务发展需要，同意对公司原有机构设置进行调整完善。会议对2002 年度公司经营发展计划进行了讨论研究，提出了新年度公司的发展思路和要求；C.会议同时同意为深圳南油集团有限公司向中信实业银行1500 万元贷款提供担保。
（2）公司第四届董事会第三次会议于2002 年4 月8 日至9 日在北京召开,公司全体董事出席会议,全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议。会议通过如下议案：
A.公司2001 年度董事会工作报告；B.公司2001 年度财务决算报告；C.公司2001 年年度报告及其摘要；D.公司2001 年度利润分配预案：以2001 年末公司总股本244,084,341 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）；E.2001 年度不进行公积金转增股本；F.公司2002 年度利润分配政策；G.2002 年度不进行资本公积金转增股本；H.关于修改《公司工资管理制度》、《公司员工退休制度》的决议；I.关于设立光彩建设集团北京分公司的决议；J.中止深圳市光彩物资贸易有限公司的筹建工作；K.与光彩事业投资集团有限公司合资设立深圳市光彩置业有限公司事项，该事项属关联交易，关联董事回避了表决；L.公司2001 年度股东大会召开事宜。
（3）公司第四届董事会第四次会议于2002 年4 月27 日在北京召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议通过如下议案：
A.2002 年第一季度报告；B.关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案；C.公司《董事、监事津贴制度》；D.关于修改《董事会议事规则》的议案；E.关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002 年度财务报表进行审计的议案；F.关于增加公司土地储备的议案，董事会授权经营班子全权负责单笔金额不超过人民币15,000 万元的土地交易事宜。
（4）公司第四届董事会第五次会议于2002 年5 月27 日在北京召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议通过如下议案：
A．关于聘请独立董事的议案：会议同意提名张新民先生作为第四届董事会独立董事候选人；B.关于增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案，该事项构成关联交易，关联董事回避了表决；C.关于开展建立现代企业制度自查工作的议案；D.关于召开光彩建设集团股份有限公司2001 年度股东大会的议案。
（5）公司第四届董事会第六次会议于2002 年6 月29 日在深圳召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下议案：
A.关于增加深圳市泛海三江电子有限公司注册资本的议案；B.关于制订《独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》和《公司募集资金管理办法》等的议案；C.关于增设质量管理部的议案；D.审议通过了修改后的《公司货币资金管理暂行规定》。
（6）公司第四届董事会第七次会议于2002 年8 月2 日在北京召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议通过了公司2002 年半年度报告及其摘要。
（7）公司第四届董事会第八次会议于2002 年10 月28 日在北京召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议通过了如下议案：
A.审议通过了公司2002 年第三季度报告；B.决定核销公司部分已无实际价值的资产；C.审议通过了《公司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》（修订稿）四项制度，同意提交股东大会审议；D.对《银行借款管理规定》、《公司对外担保业务管理规定》、《公司投资管理工作规定》、《公司外地项目定期报告办法》、《货币资金管理暂行规定》、《光彩建设集团股份有限公司总裁工作细则》六项公司管理规定作进一步的修订，提交下次董事会议审议。
(8)公司第四届董事会第九次会议于2002 年12 月12 日在北京召开,公司全体董事出席会议，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议通过了如下议案：
A.关于为武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司向国家开发银行申请的2 亿元人民币贷款提供连带责任担保的议案；B.关于召开公司2003 年第一次临时股东大会的议案。
（9）公司第四届董事会第十次会议于2002 年12 月29 日在北京召开,公司全体董事出席会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议通过了如下议案：
A.关于合作开发北京东风乡住宅区项目，签署《合作补偿合同书》的议案；B.决定召开公司2003 年首次临时股东大会事宜。
（10）公司第四届董事会第一次临时会议于2002 年1 月21 日以通讯方式召开,公司全体董事、全体监事参加了会议。会议就深圳南油物业广场项目用地转让情况进行了讨论，决定该用地不再进行转让，转由公司自行开发。
（11）公司第四届董事会第二次临时会议于2002 年3 月11 日以通讯方式召开，公司全体董事、全体监事参加了会议。会议讨论了深圳鸿业工程监理有限公司股权转让事宜，决定将本公司所持鸿业公司100%股权分别转让给深圳市威乐福实业有限公司（受让股权51%）、贺文红（受让股权9%）、叶根友（受让股权40%）三方，转让价格合计人民币288 万元。
（12）公司第四届董事会第三次临时会议于2002 年6 月23 日以通讯方式召开,公司全体董事、全体监事参加了会议。会议经认真审议，通过了《光彩建设集团股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。
（13）公司第四届董事会第四次临时会议于2002 年6 月26 日以通讯方式召开,公司六位董事及全体监事参加了会议。会议同意公司为控股92.5%的子公司深圳市泛海三江电子有限公司向中国银行深圳市分行蛇口支行申请的壹仟万元借款提供担保。
（14）公司第四届董事会第五次临时会议于2002 年6 月28 日以通讯方式召开,公司六位董事及全体监事参加了会议。会议同意公司为控股92.5%的子公司深圳市泛海三江电子有限公司向中国民生银行深南支行申请的叁佰万元贷款提供担保。
（15）公司第四届董事会第六次临时会议于2002 年7 月15 日以通讯方式召开,公司全体董事及监事参加了会议。会议同意公司出资3 亿元认购海通证券股份有限公司股权。
（16）公司第四届董事会第七次临时会议于2002 年7 月19 日以通讯方式召开，公司全体董事及监事参加了会议。会议通过关于召开光彩建设集团股份有限公司2002 年首次临时股东大会的议案。
（17）公司第四届董事会第八次临时会议于2002 年7 月26 日以通讯方式召开，公司全体董事及监事参加了会议。会议决议公司向中国工商银行深圳分行南头支行申请流动资金借款人民币壹仟万元，授权公司总裁李明海先生签署有关文件。该笔借款由光彩事业投资集团有限公司提供担保。
（18）公司第四届董事会第九次临时会议于2002 年7 月29 日以通讯方式召开，公司全体董事及监事参加了会议。会议决议公司向中国银行深圳分行蛇口支行申请流动资金借款人民币叁仟万元，同意授权公司总裁李明海先生签署有关文件。该笔借款由光彩事业投资集团有限公司提供担保。
（19）公司第四届董事会第十次临时会议于2002 年10 月30 日以通讯方式召开，公司六位董事和全体监事参加了会议。会议决议公司为控股子公司深圳市光彩置业有限公司（占股权90%）向福建兴业银行深圳分行申请的贰仟万元人民币借款提供担保。
2．董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会对股东大会通过的各项决议认真地贯彻执行，并按期检查督办，对股东大会授权事项积极地履行，并及时向社会公众披露相关信息。
报告期内，公司实施了2001 年度利润分配方案，以2001 年末总股本244,084,341 股为基数，向全体股东每10 股派1 元现金（含税）。
七、本次利润分配预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司2002 年度利润总额为69,448,192.39 元， 净利润为34,174,987.16 元。按公司2002 年末总股本244,084,341 股计算，每股收益为0.14 元。经审议，2002 年度利润分配预案为：
提取法定公积金10%， 计3,417,498.72 元
提取法定公益金5%， 计1,708,749.36 元
加：上年末滚存的未分配利润： 189,261,762.06 元
本年末可供股东分配的利润为： 218,310,501.14 元
以2002 年末公司总股本244,084,341 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），共计24,408,434.10 元。余额193,902,067.04 元转入下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案尚须提交2002 年度股东大会审议。
2003 年度，公司预计采取派现金、送红股的方式进行利润分配，现金分红比例不低于20%，并将进行资本公积金转增股本。2003 年度具体分配方案及资本公积金转增方案，届时由董事会根据实际情况提出预案，交股东大会审议后实施。
第八章 监事会报告
报告期内，公司监事会参加了2001 年度股东大会和2002 年首次临时股东大会，列席了历次董事会会议，单独召开监事会会议五次。
2002 年4 月9 日召开四届二次监事会会议，审议通过了2001 年度监事会工作报告，检查了公司财务工作，发表了监事会独立意见；就与光彩事业投资集团有限公司共同投资设立深圳市光彩置业有限公司的关联交易事宜发表了独立意见。会议决议于2002 年4 月12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
2002 年4 月27 日召开四届三次监事会会议，会议审议通过了公司2002 年第一季度报告。会议决议于2002 年4 月30 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
2002 年5 月27 日召开四届四次监事会会议，监事会认为董事会提名张新民作为独立董事候选人是谨慎的，合适的，对公司的规范运作、持续发展是有利的；会议还就增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的关联交易议案发表了独立意见。会议决议于2002 年5 月29 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
2002 年8 月2 日召开四届五次监事会会议，会议检查了公司2002 年半年度财务决算报告，审议通过了公司2002 年半年度报告。会议决议于2002 年8月6 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
2002 年10 月28 日召开四届六次监事会会议，会议检查了公司2002 年第三季度财务报告，审议通过了公司2002 年第三季度报告。会议决议于2002 年10月30 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表独立意见如下：
1．公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了认真检查。检查结果显示：公司董事会严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；公司建立了比较健全的内控制度；公司董事、总裁和其他高级管理人员诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时严谨自律，未发现有违犯法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务情况
经过认真、细致的检查，监事会认为，公司财务、会计制度健全，财务管理规范。深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的2002 年度审计报告，真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
3．募集资金投入情况
公司于2001 年实施了配股，募集资金40,024 万元，实际投入项目与承诺投入的项目一致，未变更募集资金投向。但项目之一的深圳太子山庄三期（9、10、11 号楼）的建设，由于受区内规划调整的影响，报批工作受到影响，但经过积极努力，此项目在2002 年终获批准。年内投入资金385 万元。
4．报告期内，公司未有收购或出售大宗资产。转让的深圳鸿业建设工程监理公司价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益。
5．关联交易情况
报告期内，公司与光彩事业投资集团有限公司共同投资设立深圳市光彩置业有限公司及增加深圳市光彩置业有限公司注册资本事项属关联交易。
监事会认为，该两项关联交易程序合法，对公司及全体股东是公平的，没有损害本公司利益。
第九章 重要事项
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
1．本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案。关于该仲裁案的发生、发展情况，本公司在2000 年度报告、2001 年年度报告及相关临时公告中均作了详细披露。报告期内，该仲裁案进行了两次庭审，目前，该案尚未裁决结案。
2．深圳市南油集团向农联社5,000 万元贷款担保诉讼案。2001 年6 月，深圳市中级人民法院依据深圳市农村信用联社（简称农联社）的诉讼请求，鉴于南油集团向农联社贷款人民币5,000 万元（由本公司提供连带保证责任），逾期后久拖不还的事实，查封了南油集团位于南山区月亮湾片区的两幅土地，并拟将该两幅土地公开拍卖，以拍卖所得价款偿付农联社的贷款。
2002 年11 月21 日两幅土地在深圳土地房产交易中心完成拍卖，农联社即收回对南油集团的5,000 万元贷款，同时解除了本公司的担保责任。
关于农联社诉南油集团案及本公司涉案情况，本公司分别在2001 年4 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》及本公司2001 年半年度报告、2001 年年度报告、2002 年度定期报告中公告披露。
3．深圳钜建股份有限公司于2001 年9 月向中国建设银行深圳市南油支行借款人民币600 万元，本公司为此项借款提供了连带责任担保。
因深圳钜建股份有限公司到期未能偿还借款，中国建设银行深圳市南油支行于2002 年12 月23 日向深圳市南山区人民法院提起诉讼。2003 年1 月6日，深圳市南山区人民法院依法查封了深圳钜建股份有限公司约900 平方米的房产，该房产评估价值为人民币700 余万元。钜建公司已归还借款80 万元，尚余520 万元待偿还。目前，本案由法院主持调解，力争尽早解决。
二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2002 年3 月，公司将所持有的深圳鸿业工程监理有限公司全部100%股权分别转让给深圳市威乐福实业有限公司（受让股权51%）、贺文红（受让股权9%）、叶根友（受让股权40%）三方，转让价格合计人民币288 万元。
三、报告期内重大关联交易事项
（一）公司与关联公司光彩事业投资集团有限公司共同出资，设立及增加深圳市光彩置业有限公司（以下简称光彩置业）注册资本事宜属关联交易。
1．概述
2002 年4 月9 日，公司四届三次董事会会议决定与光彩事业投资集团有限公司投资成立深圳市光彩置业有限公司。该公司注册资本拟为人民币2800 万元，本公司出资2,520 万元，占股权90%，光彩事业投资集团有限公司出资280万元，占股权10%；2002 年5 月27 日，公司四届五次董事会会议决定将该公司注册资本增加为人民币10,000 万元。本公司以现金方式(自筹)出资6,480 万元，仍占该公司股权的90%，光彩事业投资集团有限公司出资720 万元，占股权10%。
2．关联方介绍
关联方介绍见本年度报告第三章股本变动及股东情况中的控股股东情况介绍。
3．本次关联交易的主要内容
为了提高公司在深圳地区的土地储备，加大公司在深圳地区的开发力度，提升公司在深圳地区房地产市场的占有率，2002 年4 月9 日，公司四届三次董事会议决定与光彩事业投资集团有限公司投资设立深圳市光彩置业有限公司。公司成立后，为了进一步增强该公司实力，有效促进该公司业务发展，提高其抗风险能力，2002 年5 月27 日，公司四届五次董事会议决定与光彩事业投资集团有限公司共同将该公司注册资本增加为人民币10,000 万元，并在公司2001年年度股东大会上获得通过。
4．本公司董事会关于本项投资事项对公司影响的意见
本公司董事会相信，设立及增加深圳市光彩置业有限公司注册资本对公司在深圳地区房地产业务的发展，提升“光彩建设”品牌形象有重要意义。
该事项已经2002 年6 月30 日召开的2001 年年度股东大会审议通过，关联股东回避了表决。
该事项详细情况请阅读《中国证券报》、《证券时报》2002 年4 月12 日和2002 年5 月29 日刊登的光彩建设股份有限公司关联交易公告。
（二）关联债权债务往来
单位：万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中国泛海控股有限公司 3653.63 3656.21
光彩科技投资管理有限公司 18.25
深圳市南油酒店有限公司 22.66 113.67
青岛泛海装饰工程有限公司 529.45
北京光彩建设投资有限公司 30000.00
深圳南油建筑装饰工程有限公司 6.66 223.82
合计 47.57 30866.94 3653.63 3656.21
说明：北京光彩建设投资有限公司原名北京光彩物业发展有限公司，本公司向其提供的30,000 万元资金是公司依据1998 年11 月签订的《合作开发北京光彩国际中心（A 座）合同》及1999 年12 月签订的《补充合同》，向光彩国际中心（A 座）投入的项目投资款。
四、重大合同及其履行情况
1．公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2．重大担保
担保对象 协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否
名称 日 履行
完毕
深圳钜建 人民币 连带责任 2001.9.26- 否
股份有限 520万元 2002.5.23
公司
深圳钜建 人民币 连带责任 2001.10.23- 否
股份有限 540万元 2002.10.23
公司
深圳市南 人民币 连带责任 2001.10.25- 否
油集团有 1,500万 2002.10.25
限公司 元
武汉王家 人民币 连带责任 2002.12.16- 否
墩中央商 20,000 2003.12.16
务区建设 万元
投资股份
有限公司
担保发生额合计 人民币20000 万元
担保余额合计 人民币22560 万元
其中：关联担保余额合计 人民币20000 万元
担保对象 是否为关
名称 联方担保
深圳钜建 否
股份有限
公司
深圳钜建 否
股份有限
公司
深圳市南 否
油集团有
限公司
武汉王家 是
墩中央商
务区建设
投资股份
有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
3．公司未委托他人进行现金资产管理事项。
4．其他重大合同
报告期内，公司与北京市朝阳区东风乡人民政府、北京市朝阳区东风乡农工商公司、信华发展有限公司签订《合作补偿合同书》，合作开发北京市东风乡项目。合作项目土地面积为350475.45 平方米（约合35.05 公顷、525.8亩），合作项目用地补偿款共计约15.77 亿元，拟分6 期支付。本事项的详细情况请参阅本公司刊登于2003 年1 月2 日《中国证券报》和《证券时报》的公告。
五、承诺事项
因本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案，控股股东光彩事业投资集团有限公司于2001 年3 月作出承诺，本公司或有损失超过1,000 万元的部分由该公司承担。承诺事项详见本公司2000 年年度报告、2001 年年度报告和有关临时公告。
目前，仲裁案尚未裁决了结。
六、聘请会计师事务所情况
经2002 年6 月30 日召开的2001 年年度股东大会表决通过，续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002 年度财务报表进行审计，并授权公司董事会确定审计费用标准。该事项已于2002 年7 月2 日的《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
报告期内支付给深圳大华天诚会计师事务所财务审计的费用为人民币35 万元（不含差旅费），公司未支付除审计业务费用以外的其他业务费用。
七、公司、公司董事会及董事在报告期内受监管部门批评情况：
公司在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。
八、其他重大事项
1．本公司于2002 年4 月4 日已完成公司更名的工商注册登记，领取了新的企业法人营业执照。公司名称由光彩建设股份有限公司变更为光彩建设集团股份有限公司。有关公告刊登于2002 年4 月12 日的《中国证券报》和《证券时报》。
2．经公司2001 年度股东大会审议通过，聘请对外经贸大学张新民教授为公司第二位独立董事。有关情况刊登于2002 年7 月2 日的《中国证券报》和《证券时报》。
3．报告期内，公司持股70%的子公司青岛泛海物业发展有限公司进行了股权变更，同时，该公司更名为青岛光彩建设有限公司。有关公告刊登于2002年7 月18 日的《中国证券报》和《证券时报》。
4．报告期内，公司控股股东将所持公司法人股进行了质押，有关情况刊登于2002 年9 月17 日的《中国证券报》和《证券时报》。
5．2002 年12 月2 日本公司与香港通航有限公司经过多次协商，就解决南油物业广场项目投资款返还问题达成和解协议。根据协议，本公司向香港通航有限公司返回该公司于1994 年投入南油物业广场项目的合作建房款本金人民币1300 万元，并按中国人民银行流动资金贷款基准利率（一年期）向该公司返回投资款利息人民币887.60437 万元，同时，终结双方的合作关系。目前该和解协议已经履行完毕。
6．2002 年11 月21 日，本公司控股企业深圳市光彩置业有限公司（简称光彩置业）在深圳市土地房产交易中心以公开竞买方式竞得两幅住宅用地。该两幅地块位于深圳市南山区月亮湾片区，占地面积共计93570.4 平方米，计入容积率建筑面积为140350 平方米。光彩置业已向深圳市土地房产交易中心支付首期土地成交价款76,255,800 元人民币，余款将根据深圳市国土局最终核定的地价以补差形式交纳。
光彩置业竞得的两幅土地，原为深圳市南油集团有限公司拥有，由深圳市中级人民法院依据深圳市农村信用联社的诉讼请求，依法查封并委托土地房产交易中心拍卖。2002 年11 月21 日拍卖完成后，农联社即收回对南油集团的5,000 万元贷款，解除本公司对该笔贷款的担保责任， 解决了多年来困扰本公司的一个重大历史遗留问题；同时，使本公司在深圳特区内增加了近10 万平方米的土地储备，基本实现了年初土地增储的计划目标，对公司今后的发展有重大意义。
上述事项详见2002 年11 月27 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本公司董事会公告。
7．报告期后事项：
2002 年，公司购置了位于深圳市福田福田区的深圳国际商会大厦16 楼作为公司新办公地址。本公司办公地址已于2003 年2 月26 日迁往深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼。有关公告刊登于2003 年2 月26 日的《中国证券报》和《证券时报》。
第十章 财务报告
一、审计报告
深华(2003)股审字030 号
光彩建设集团股份有限公司董事会暨全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司及其子公司(以下简称“贵公司”)2002 年12 月31 日的合并和公司资产负债表，2002 年度合并和公司利润及利润分配表，以及2002 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师：胡春元
中国 深圳 中国注册会计师：高敏
二、经审计的财务报表（附后）
第十一章 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务总监、资产财务部经理签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
资产负债表
2002 年12 月31 日
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元
年末数
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 166,023,357.08 75,428,068.82
短期投资 8,124,970.16 8,124,970.16
应收票据 665,925.00
应收股利
应收利息
应收帐款 152,198,230.59 7,973,159.67
其他应收款 61,643,272.37 91,163,850.71
预付帐款 525,292,049.39 495,201,284.08
应收补贴款
存货 1,159,289,576.11 286,886,296.62
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,073,237,380.70 964,777,630.06
长期投资：
长期股权投资 385,218,324.58 690,611,418.35
长期债权投资
长期投资合计 385,218,324.58 690,611,418.35
其中：合并价差 4,618,324.58
其中：股权投资差额 4,618,324.58
固定资产：
固定资产原价 45,913,478.35 26,289,714.60
减：累计折旧 12,572,244.07 5,827,648.42
固定资产净值 33,341,234.28 20,462,066.18
减：固定资产减值准备 2,703,045.83 2,703,045.83
固定资产净额 30,638,188.45 17,759,020.35
工程物资
在建工程 23,802,794.11 14,474,041.64
固定资产清理
固定资产合计 54,440,982.56 32,233,061.99
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 502,928.71 221,397.90
其他长期资产
无形及递延资产合计 502,928.71 221,397.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,513,399,616.55 1,687,843,508.30
年初数
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 362,928,565.67 74,561,415.00
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 97,336,537.67 12,628,859.62
其他应收款 70,761,420.81 60,496,675.42
预付帐款 503,578,800.75 601,275,863.02
应收补贴款
存货 1,105,845,420.76 283,047,107.76
待摊费用 48,086.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,140,498,832.65 1,032,009,920.82
长期投资：
长期股权投资 6,307,897.46 299,116,711.85
长期债权投资
长期投资合计 6,307,897.46 299,116,711.85
其中：合并价差 5,101,897.46
其中：股权投资差额 5,101,897.46
固定资产：
固定资产原价 39,419,037.31 23,608,105.71
减：累计折旧 11,775,739.37 5,819,667.25
固定资产净值 27,643,297.94 17,788,438.46
减：固定资产减值准备 3,170,675.32 3,170,675.32
固定资产净额 24,472,622.62 14,617,763.14
工程物资
在建工程 12,040,013.25
固定资产清理
固定资产合计 36,512,635.87 14,617,763.14
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 929,277.42 257,309.60
其他长期资产
无形及递延资产合计 929,277.42 257,309.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,184,248,643.40 1,346,001,705.41
资产负债表(续)
2002 年12 月31 日
编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元
年末数
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 940,300,000.00 496,500,000.00
应付票据 42,000,000.00
应付帐款 44,108,864.63 29,946,006.34
预收帐款 5,588,073.12 292,420.00
应付工资
应付福利费 2,784,229.54 90,513.31
应付股利 24,408,434.10 24,408,434.10
应交税金 65,239,133.16 1,661,237.07
其他应交款 715,770.83 45,482.90
其他应付款 54,227,975.13 155,418,232.26
预提费用 544,561.01
预计负债
一年内到期的长期负债 100,051,975.00
其他流动负债
流动负债合计 1,279,969,016.52 708,362,325.98
长期负债：
长期借款 106,048,242.05 6,048,242.05
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 106,048,242.05 6,048,242.05
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 1,386,017,258.57 714,410,568.03
少数股东权益：
少数股东权益 153,949,417.71
股东权益：
股本 244,084,341.00 244,084,341.00
资本公积 463,050,853.37 463,050,853.37
盈余公积 72,395,678.86 72,395,678.86
其中：公益金 23,242,950.65 23,242,950.65
未分配利润 193,902,067.04 193,902,067.04
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计 973,432,940.27 973,432,940.27
负债及股东权益合计 2,513,399,616.55 1,687,843,508.30
年初数
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 442,760,000.00 261,960,000.00
应付票据 150,000,000.00
应付帐款 75,662,356.64 38,576,856.61
预收帐款 2,372,205.50 135,000.00
应付工资
应付福利费 2,151,840.81
应付股利 24,408,434.10 24,408,434.10
应交税金 38,479,670.17 -37,541.01
其他应交款 631,508.58 232.49
其他应付款 32,535,372.27 57,292,336.01
预提费用 1,096,890.84
预计负债
一年内到期的长期负债 86,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 856,598,