辽通化工2005年第三季度报告
辽宁华锦通达化工份有限公司2005年第三季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事安建青因事未出席董事会。
1.3 季度报告中的财务报告未经审计，请投资者注意阅读。
1.4 公司董事长冯恩良先生、总会计师王维良先生及财务处处长姜兴佳先生声明：本
季度报告中财务报告是真实、完整。
第一节 公司基本情况
公司基本情况
股票简称： 辽通化工 变更前简称 无
股票代码： 000059
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 ： 陆峰 徐力军
联系地址： 深圳市福田区新城大厦西座11楼 辽宁盘锦双台区红旗大街
电 话 ： 0755-25986651 0427-5855742
传 真 ： 0755-25985575 0427-5856408
电子邮箱： Ltdm@mail.pjptt.ln.cn Xlj2000127@163.com
第二节 基本财务资料：
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 4,008,981,692.23 3,018,799,461.66 32.80%
股东权益（不含少数
1,621,162,660.15 1,418,952,535.71 14.25%
股东权益）
每股净资产 2.44 2.139 14.07%
调整后的每股净资产 2.37 2.108 12.43%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金 -- 367,032,285.23 41.00%
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流量净额
每股收益 0.1253 0.305 68.00%
每股收益（注） 0.1253 - -
净资产收益率 5.13% 12.47% 4.94%
扣除非经常性损益后
8.39% 2.09% 3.01%
的净资产收益率
扣除非经常性损益项目
项 目 2005年第三季度 2004年第三季度 2004年
营业外收支净额 -3449743.28 -3023926.80 -19118384.25
补贴收入 18112185.89 9866000.00 28949942.03
汇兑损收益 51576211.13 4985831.43 32457440.59
合 计 66238653.74 11827904.63 42288998.37
二、会计报表：利润表见附表
三、公司报告期末股东总数及前10名流通股股东持股表
报告期末股东总数 77062人
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其它）
银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL A
500,205
MARKETS LIMITED
渤海证券有限责任公司 483,734 A
中天证券有限责任公司 460,000 A
郑海若 416,590 A
李氏 400,000 A
北京新典之元投资管理有限公司 330,000 A
包健 327,405 A
李勇华 300,031 A
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO 300,000 A
刘宇 285,000 A
前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系及
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
第三节 管理层讨论与分析
公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司紧紧围绕2005年三季度生产经营目标，充分利用产品价格大幅上涨
的有利时机，挖掘生产潜能，实现主营业务收入138306.61万元，净利润20221.01万元。
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
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主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
化学肥料制造业 23,318.46 17,928.07 23.12%
主营业务分产品情况
尿素 20,837.39 14,702.07 29.44%
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
明）
√适用 □不适用
2005年1-9 2004年1-9
增减比例(%)
金额 利润比 金额 利润比
主营业务利润 35592.76 1.28 30984.03 1.87 15
其他业务利润 606.89 0.02 108.49 -0.01 659
期间费用 9836.38 0.35 15034.46 0.91 -35
投资收益 0 0 0 0 0
补贴收入 1811.22 0.07 986.6 0.06 84
营业外收支净额 -344.97 -1.4 -302.34 -0.02 -14
主要变动原因：
主导产品尿素价格上涨，销售稳定。
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
6.重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关联人 交易内容 定价依据 交易价格(元) 交易金额（万元） 所占比例 结算方式 对利润影响
华锦集团 综合服务 -- 1277.37 本公司日常
辽河塑料 编织袋 参照市场 2.03 2032.51 关联交易为
辽河热电 电 价格 0.432 3539.87 100% 现金交易 保障公司正
蒸汽 123 10486.7 常生产经营
辽河进出口 尿素 0 0 之所必须
本公司日常关联交易为辽河化肥厂生产经营之所必须，因此与《2005年日常关联交
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易情况说明》基本相同，无差异。
7.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
8.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
9.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
10.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
第三章 附录
附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。
辽宁华锦通达化工股份有限公司
董事长：
二○○五年十月十日
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合并资产负债表
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2005年9月30日 单位:人民币元
资产 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 167,632,005.36 714,769,378.64
短期投资 2 -
应收票据 3 1,401,000.00
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收帐款 6 33,531,099.43 51,185,714.20
其他应收款 7 11,809,749.11 23,109,136.30
预付帐款 8 34,350,412.79 22,905,692.91
应收补贴款 9 -
存货 10 145,600,286.13 171,453,704.50
待摊费用 11 3,733,357.82 6,569,449.82
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 31 396,656,910.64 991,394,076.37
长期投资 -
长期股权投资 32 5,000,000.00 5,000,000.00
长期债权投资 34 -
长期投资合计 38 5,000,000.00 5,000,000.00
固定资产 -
固定资产原价 39 4,339,342,324.50 4,371,930,211.52
减：累计折旧 40 2,007,025,065.42 2,127,825,874.29
固定资产净值 41 2,332,317,259.08 2,244,104,337.23
减：固定资产减值准备 42 55,605,208.26 55,605,208.26
固定资产净额 43 2,276,712,050.82 2,188,499,128.97
工程物资 44
在建工程 45 316,409,008.77 738,888,795.55
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 2,593,121,059.59 2,927,387,924.52
无形资产及其他资产 -
无形资产 51 8,750,000.00 56,763,665.70
长期待摊费用 52 15,271,491.43 28,436,025.64
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 60 24,021,491.43 85,199,691.34
递延税项 -
递延税款借项 61 -
资产合计 67 3,018,799,461.66 4,008,981,692.23
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合并资产负债表(续)
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2005年9月30日 单位:人民币元
负债及股东权益 行次 期初数 期末数
流动负债：
短期借款 68 407,800,000.00 583,500,000.00
应付票据 69 -
应付帐款 70 80,520,307.14 27,298,703.47
预收帐款 71 118,491,756.98 205,156,184.69
应付工资 72 3,236,000.00 3,236,000.00
应付福利费 73 911,909.72 13,602.36
应付股利 74 -
应交税金 75 29,233,826.68 63,666,221.82
其他应交款 80 217,245.17 162,171.41
其他应付款 81 34,276,392.16 87,196,491.25
预提费用 82 5,500,010.58 70,783,510.61
预计负债 83 -
一年内到期的长期负债 86 72,000,000.00 -
其他流动负债 90 -
应付暂估入库 - -
流动负债合计 100 752,187,448.43 1,041,012,885.61
长期负债 -
长期借款 101 814,598,809.16 1,280,665,617.91
应付债券 102 -
长期应付款 103 27,080,000.00
专项应付款 106 -
其他长期负债 108 -
长期负债合计 110 814,598,809.16 1,307,745,617.91
递延税项 -
递延税款贷项 111 -
负债合计 114 1,566,786,257.59 2,348,758,503.52
少数股东权益 -
少数股东权益 33,060,668.36 39,060,528.56
股东权益 -
股本 115 663,225,214.00 663,225,214.00
减：已归还投资 116 -
股本净额 117 663,225,214.00 663,225,214.00
资本公积 118 681,440,775.06 681,440,775.89
盈余公积 119 27,212,204.86 27,212,204.86
其中：法定公益金 120 21,674,047.00 21,674,047.00
未分配利润 121 47,074,341.79 249,284,465.40
股东权益合计 122 1,418,952,535.71 1,621,162,660.15
负债及股东权益合计 135 3,018,799,461.66 4,008,981,692.23
公司负责人：冯恩良 财务负责人：王维良
辽宁华锦通达化工股份有限公司 2005年三季度报告
母公司资产负债表
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2005年9月30日 单位:人民币元
资产 行 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 111,069,361.59 694,124,998.81
短期投资 2 -
应收票据 3 -
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收帐款 6 21,163,199.97 38,237,261.05
其他应收款 7 8,029,091.46 16,465,274.73
预付帐款 8 23,035,283.94 22,629,132.85
应收补贴款 9 -
存货 10 56,591,949.82 76,353,521.26
待摊费用 11 343,805.80 2,102,228.55
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 31 220,232,692.58 849,912,417.25
长期投资 -
长期股权投资 32 744,837,411.07 880,010,731.60
长期债权投资 34 -
长期投资合计 38 744,837,411.07 880,010,731.60
固定资产 -
固定资产原价 39 2,034,562,402.26 2,056,635,775.18
减：累计折旧 40 1,022,024,712.03 1,069,776,703.15
固定资产净值 41 1,012,537,690.23 986,859,072.03
减：固定资产减值准备 42 15,815,722.73 15,815,722.73
固定资产净额 43 996,721,967.50 971,043,349.30
工程物资 44 -
在建工程 45 304,059,365.97 719,926,380.96
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 1,300,781,333.47 1,690,969,730.26
无形资产及其他资产 -
无形资产 51 45,090,000.00
长期待摊费用 52 10,724,710.50 28,436,025.64
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 60 10,724,710.50 73,526,025.64
递延税项 -
递延税款借项 61 -
资产合计 67 2,276,576,147.62 3,494,418,904.75
辽宁华锦通达化工股份有限公司 2005年三季度报告
母公司资产债表（续）
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2005年9月30日 单位:人民币元
负债及股东权益 行次 期初数 期末数
流动负债
短期借款 68 302,000,000.00
应付票据 69 -
应付帐款 70 39,224,522.72 233,480,429.49
预收帐款 71 116,420,370.49 205,156,184.69
应付工资 72 - -
应付福利费 73 345,508.61 -922,211.83
应付股利 74 -
应交税金 75 -1,424,346.79 -7,423,983.48
其他应交款 80 12,200.00 66,277.33
其他应付款 81 302,545,346.30 354,572,436.47
预提费用 82 5,500,010.58 26,247,111.93
预计负债 83 -
一年内到期的长期负债 86 -
其他流动负债 90 -
流动负债合计 100 462,623,611.91 1,113,176,244.60
长期负债 -
长期借款 101 395,000,000.00 733,000,000.00
应付债券 102 -
长期应付款 103 27,080,000.00
专项应付款 106 -
其他长期负债 108 -
长期负债合计 110 395,000,000.00 760,080,000.00
递延税项 -
递延税款贷项 111 -
负债合计 114 857,623,611.91 1,873,256,244.60
少数股东权益 -
少数股东权益 -
股东权益 -
股本 115 663,225,214.00 663,225,214.00
减：已归还投资 116 -
股本净额 117 663,225,214.00 663,225,214.00
资本公积 118 681,440,775.06 681,440,775.89
盈余公积 119 27,212,204.86 27,212,204.86
其中：法定公益金 120 21,674,047.00 21,674,047.00
未分配利润 121 47,074,341.79 249,284,465.40
股东权益合计 122 1,418,952,535.71 1,621,162,660.15
负债及股东权益合计 135 2,276,576,147.62 3,494,418,904.75
公司负责人：冯恩良 财务负责人：王维良
辽宁华锦通达化工股份有限公司 2005年三季度报告
本报告期利润及利润分配表
单位：（人民币）元
境内报表
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 495,485,087.44 233,184,579.08 431,337,193.27 214,929,729.72
减：主营业务成本 368,527,640.88 179,280,656.31 283,278,026.00 173,678,709.31
主营业务税金
795,241.51 118,580.47 2,550,888.73 310,839.75
及附加
二、主营业务利润（亏
126,162,205.05 53,785,342.30 145,508,278.54 40,940,180.66
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
1,338,222.31 -1,847,857.54 -717,678.64 307,923.07
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 4,788,990.24 878,516.56 7,624,291.23 3,537,149.11
管理费用 27,711,951.68 13,807,873.49 23,608,120.48 13,191,890.83
财务费用 1,562,868.17 2,551,555.54 21,367,564.21 7,506,861.79
三、营业利润（亏损
93,436,617.27 34,699,539.17 92,190,623.98 17,012,202.00
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
49,239,691.10 46,718,603.81
损以“-”号填列）
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