辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3 公司负责人冯恩良、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人姜兴
佳
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
辽通化工 变更前简称（如
有）
000059
陆峰
徐力军
深圳福田新城大西座11楼厦
辽宁盘锦双台子区红旗大街
075525985565
04275855742
075525985575
04275856408
Ltdm@mail.pjptt.ln.cn
Ltdm@mail.pjptt.ln.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
总资产 2752135185.20 2499169108.30 10.12
0.04
1266928778.89 1266386965.03
1.91 1.909 5.24
1.9
1.879 1.844
报告期 年初至报告期 本报告期比上年同期增减
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股份有限公司2003年第三季度报告
期末
（％）
-59.23
182889375.33 448546079.40
每股收益 0.004 (0.0886)
每股收益 注1 -- --
净资产收益率 0.21 (4.64)
扣除非经常性损益 1.86 (2.88)
后的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
汇兑损失 34405817.37
营业外收支净额 -551785.23
补贴收入 1763521.52
合计 33194081.08
2.2.2 利润表
合并利润及利润分配表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司
单位:人民币元
项目 行次 2003 年 7-9 月 2003 年 1-9 月 2002 年 7-9 月 2002年1-9月
一、主营业务收入 1 428,282,799.70 1,201,825,766.60 322,761,430.18 1,008,835,616.95
减：主营业务成本 4 370,275,886.40 1,000,229,603.72 283,325,244.02 841,728,442.27
主营业务税金及附加 5 1,582,244.40 5,438,170.39 1,019,111.74 4,549,304.75
二、主营业务利润 10 56,424,668.90 196,157,992.49 38,417,074.42 162,557,869.93
加:其他业务利润 11 (1,545,255.48) (6,497,582.80) (1,925,215.51) (4,825,910.33)
减：经营费用 14 6,098,788.50 19,737,877.32 3,658,981.83 13,318,624.10
管理费用 15 35,032,754.44 85,145,773.24 22,384,715.40 71,390,673.90
财务费用 16 12,696,702.85 72,534,682.47 11,839,980.94 76,554,773.21
三、营业利润 18 1,051,167.63 12,242,076.66 (1,391,819.26) (3,532,111.61)
加：投资收益 19 150,000.00 150,000.00
补贴收入 22 0.00 1,763,521.52 19,395,459.13
营业外收入 23 400,089.06 426,005.52 8,020.00 206,377.52
减：营业外支出 25 187,904.68 977,790.75 792,759.80 3,160,297.56
四、利润总额 27 1,413,352.01 13,603,812.95 (2,176,559.06) 12,909,427.48
减：所得税 28 1,563,440.83 10,343,072.80 5,217,661.30 9,684,324.74
少数股东损益 29 131,947.16 855,958.80 450,220.93 835,639.84
五、净利润 30 (282,035.98) 2,404,781.35 (7,844,441.29) 2,389,462.90
加 : 年初未分配利润 31 (76,775,607.62) (125,707,787.63)
其他转入 32 125,707,787.63
六、可分配利润 33 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润 40 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积金 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
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利润及利润分配表（母公司）
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司
单位:人民币元
项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 2002 年 7-9 月 2002年1-9月
一、主营业务收入 1 270,003,103.50 706,518,989.45 194,970,092.29 555,406,616.29
减：主营业务成本 4 245,285,266.09 657,471,885.97 197,758,968.24 528,600,200.45
主营业务税金及附加 5 87,731.83 503,363.96 301.00 627,882.60
二、主营业务利润 10 24,630,105.58 48,543,739.52 (2,789,176.95) 26,178,533.24
加:其他业务利润 11 (2,569,557.00) (7,146,212.76) (2,296,151.73) (5,010,743.41)
减：经营费用 14 3,285,530.90 11,045,010.01 3,302,910.06 5,480,887.41
管理费用 15 20,793,532.62 42,780,926.77 8,817,544.55 29,790,874.51
财务费用 16 1,498,308.70 4,421,483.11 105,710.82 1,444,124.21
三、营业利润 18 (3,516,823.64) (16,849,893.13) (17,311,494.11) (15,548,096.30)
加：投资收益 19 2,972,692.34 19,284,248.77 10,143,212.62 18,826,474.04
补贴收入 22 - 1,645,594.83
营业外收入 23 400,000.00 425,916.46 12,455.67
减：营业外支出 25 137,904.68 455,490.75 676,159.80 2,546,965.34
四、利润总额 27 (282,035.98) 2,404,781.35 (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：所得税 28
少数股东损益 29
五、净利润 30 (282,035.98) 2,404,781.35 (7,844,441.29) 2,389,462.90
加:年初未分配利润 31 (76,775,607.62) (125,707,787.63)
其他转入 32 125,707,787.63
六、可分配利润 33 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润 40 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积金 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
2.3报告期末股东总人数为：88758户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1.本公司主要从事化学肥料的生产与销售，目前为国内大型尿素生产商之一
，主导产品
尿素主要销售地区是辽宁省及周边地区。
2.本公司主导产品---尿素属石油化工行业，目前在辽宁省的市场占有率在
90%以上，
2003年三季度该产品实现销售收42050万元，销售成本34207万元。
3.本公司主要从事合成氨、尿素等化肥化工产品的生产和销售。公司董事会
对2003年的
经营环境进行了认真分析，并针对市场的变化和公司的实际提出了年度经营目标
发展目标和
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主要工作任务。报告期内公司经营班子认真贯彻执行董事会的各项决议，紧紧围
绕降成本、
拓市场、提高经济效益，强改革、抓发展、提高竞争实力的工作方针和经营目标
，在原材料
供应紧张、化肥市场竞争日趋激烈的不利局面下，充分发动全体员工团结奋斗、
努力拼搏，
通过安全稳定生产，狠抓市场、开拓和加强内部管理等措施努力扭转生产经营的
被动局面。
公司报告期内生产经营基本上保持了平稳发展的态势，但由于公司控股子公司—
锦西天然气
化工有限责任公司有4095万元欧元贷款，造成本公司在报告期内形成汇况损失3
441万元，使
公司经营业绩与上年同期相比有所下降。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或
分产品
尿素 420503387.63 342070284.51 18.65
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用 □不适用
2003年1－9月
2003年1－6月
项目 金额 占 利 润 总 金额 占 利 润 总 增 减 比 例
（万元） 额比例（%） （万元） 额比例（%） ＋（%）
主营业务利润 5642.47 3992 13973.33 1146 248
其他业务利润 -154.53 -109 -495.23 -41 169
期间费用 5382.82 3809 12359.00 1014 276
投资收益 15 11 0 0 --
补贴收入 0 0 176.35 14 -100
营业外收支净额 21.22 15 -76.40 -6 -340
利润总额 141.34 100 1219.05 100 --
主营业务利润增加是由于尿素价格上涨。期间费用增加主要是由于汇兑损益增
加.
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
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□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
单位：万元
原拟订的本年度经营计划 注2 调整后的经营计划
成本
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析
备查文件
包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的资产负债表和利润表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿。
辽宁华锦通达化工
股份有限公司
法定
代表人：冯恩良
2003 年1
0月22日
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股份有限公司2003年第三季度报告
附表：
合并资产负债表
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元
资产 行次 期初数 期末数 负债及股东权益 行次 期初数 期末数
流动资产： 流动负
债
货币资金 1 90,144,874.93 290,666,254.86 短期借款 68 530,000,000.00 711,500,000.00
短期投资 2 - 应付票据 69 59,800,000.00 -
应收票据 3 2,036,133.00 4,600,000.00 应付帐款 70 69,544,058.86 41,034,542.37
应收股利 4 - 预收帐款 71 73,038,342.46 102,904,997.86
应收利息 5 - 应付工资 72 3,236,000.00 3,236,000.00
应收帐款 6 51,250,423.13 40,697,410.63 应付福利费 73 -1,560,209.67 -3,027,011.10
其他应收款 7 86,631,659.82 79,865,236.26 应付股利 74 -
预付帐款 8 12,142,517.28 13,177,371.79 应交税金 75 180,471.97 11,166,262.68
应收补贴款 9 - 其他应交款 80 266,872.15 226,501.84
存货 10 184,430,770.35 180,352,551.37 其他应付款 81 23,321,625.06 22,529,068.28
待摊费用 11 5,948,447.88 14,382,994.78 预提费用 82 8,533,887.44 34,315,501.73
一年内到期的长期债权投资 21 - 预计负债 83 -
其他流动资产 24 - 一年内到期的长期负 86 59,801,140.17 -
流动资产合计 31 432,584,826.39 623,741,819.69 其他流动负债 90 -
长期投资 - -
长期股权投资 32 8,000,000.00 8,000,000.00 流动负债合计 100 826,162,188.44 923,885,863.66
长期债权投资 34 - 长期负债 -
长期投资合计 38 8,000,000.00 8,000,000.00 长期借款 101 378,707,012.40 532,460,297.59
固定资产 - 应付债券 102 -
固定资产原价 39 3,631,258,033.60 3,650,735,127.74 长期应付款 103 -
减：累计折旧 40 1,743,772,538.82 1,852,196,121.52 专项应付款 106 -
固定资产净值 41 1,887,485,494.78 1,798,539,006.22 其他长期负债 108 -
减：固定资产减值准备 42 56,701,913.32 56,701,913.32 长期负债合计 110 378,707,012.40 532,460,297.59
固定资产净额 43 1,830,783,581.46 1,741,837,092.90 递延税项 -
工程物资 44 递延税款贷项 111 -
在建工程 45 141,347,209.56 291,684,308.98 负债合计 114 1,204,869,200.84 1,456,346,161.25
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 1,972,130,791.02 2,036,124,901.97 少数股东权益 -
无形资产及其他资产 - 少数股东权益 27,912,942.43 28,860,245.06
无形资产 51 78,742,952.65 77,727,692.39 -
长期待摊费用 52 7,710,538.24 6,540,771.15 股东权益 -
其他长期资产 53 - 股本 115 663,225,214.00 663,225,214.00
无形资产及其他资产合计 60 86,453,490.89 84,268,463.54 减：已归还投资 116 -
- 股本净额 117 663,225,214.00 663,225,214.00
- 资本公积 118 658,335,126.97 659,169,423.09
- 盈余公积 119 18,904,968.07 18,904,968.07
- 其中：法定公益金 120 18,904,968.07 18,904,968.07
递延税项 - 未分配利润 121 -74,078,344.01 -74,370,826.27
递延税款借项 61 - 股东权益合计 122 1,266,386,965.03 1,266,928,778.89
资产合计 67 2,499,169,108.30 2,752,135,185.20 负债及股东权益合计 135 2,499,169,108.30 2,752,135,185.20
公司负责人:冯恩良 财务负
责人:王维良
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合并资产负债表（母公司）
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元
资产 行次 期初数 期末数 负债及股东权益 行次 期初数 期末数
流动资产： 流动负债
货币资金 1 33,324,054.22 166,895,214.26 短期借款 68 100,000,000.00 347,000,000.00
短期投资 2 - 应付票据 69 -
应收票据 3 1,237,133.00 4,600,000.00 应付帐款 70 108,489,036.53 100,417,537.14
应收股利 4 - 预收帐款 71 71,405,626.23 102,904,997.86
应收利息 5 - 应付工资 72 - -
应收帐款 6 26,674,287.80 31,999,948.35 应付福利费 73 -3,243,076.44 -4,509,783.45
其他应收款 7 50,579,020.15 44,073,211.60 应付股利 74 -
预付帐款 8 3,129,959.46 10,995,691.73 应交税金 75 -6,604,204.38 -134,867.54
应收补贴款 9 - 其他应交款 80 74,271.41 18,855.22
存货 10 87,770,992.82 79,730,267.22 其他应付款 81 3,790,366.54 6,911,590.26
待摊费用 11 878,526.64 2,549,016.46 预提费用 82 1,906,721.21 1,785,730.64
一年内到期的长期债权投资 21 - 预计负债 83 -
其他流动资产 24 - 一年内到期的长期负债 86 -
流动资产合计 31 203,593,974.1 340,843,349.62 其他流动负债 90 -
长期投资 - -
长期股权投资 32 628,862,186.87 650,204,344.70 流动负债合计 100 275,818,741.10 554,394,060.13
长期债权投资 34 - 长期负债 -
长期投资合计 38 628,862,186.87 650,204,344.70 长期借款 101 -
固定资产 - 应付债券 102 -
固定资产原价 39 1,448,061,645.46 1,461,026,165.17 长期应付款 103 -
减：累计折旧 40 934,117,257.52 969,693,338.84 专项应付款 106 -
固定资产净值 41 513,944,387.94 491,332,826.33 其他长期负债 108 -
减：固定资产减值准备 42 15,815,722.73 15,815,722.73 长期负债合计 110 -
固定资产净额 43 498,128,665.21 475,517,103.60 递延税项 -
工程物资 44 - 递延税款贷项 111 -
在建工程 45 133,797,239.72 279,039,266.32 负债合计 114 275,818,741.10 554,394,060.13
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 631,925,904.93 754,556,369.92 少数股东权益 -
无形资产及其他资产 - 少数股东权益 -
无形资产 51 73,553,900.00 72,353,900.00 -
长期待摊费用 52 4,269,740.23 3,364,874.78 股东权益 -
其他长期资产 53 - 股本 115 663,225,214.00 663,225,214.00
无形资产及其他资产合计 60 77,823,640.23 75,718,774.78 减：已归还投资 116 -
- 股本净额 117 663,225,214.00 663,225,214.00
- 资本公积 118 658,335,126.97 659,169,423.09
- 盈余公积 119 18,904,968.07 18,904,968.07
- 其中：法定公益金 120 18,904,968.07 18,904,968.07
递延税项 - 未分配利润 121 -74,078,344.01 -74,370,826.27
递延税款借项 61 - 股东权益合计 122 1,266,386,965.03 1,266,928,778.89
资产合计 67 1,542,205,706.13 1,821,322,839.02 负债及股东权益合计 135 1,542,205,706.13 1,821,322,839.02
公司负责人:冯恩良 财务负责人
:王维良
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辽宁华锦通达化工
股份有限公司2003年第三季度报告
合并利润及利润分配表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司
单位:人民币元
项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 1 428,282,799.70 1,201,825,766.60 322,761,430.18 1,008,835,616.95
减：主营业务成本 4 370,275,886.40 1,000,229,603.72 283,325,244.02 841,728,442.27
主营业务税金及附加 5 1,582,244.40 5,438,170.39 1,019,111.74 4,549,304.75
二、主营业务利润 10 56,424,668.90 196,157,992.49 38,417,074.42 162,557,869.93
加:其他业务利润 11 (1,545,255.48) (6,497,582.80) (1,925,215.51) (4,825,910.33)
减：经营费用 14 6,098,788.50 19,737,877.32 3,658,981.83 13,318,624.10
管理费用 15 35,032,754.44 85,145,773.24 22,384,715.40 71,390,673.90
财务费用 16 12,696,702.85 72,534,682.47 11,839,980.94 76,554,773.21
三、营业利润 18 1,051,167.63 12,242,076.66 (1,391,819.26) (3,532,111.61)
加：投资收益 19 150,000.00 150,000.00
补贴收入 22 0.00 1,763,521.52 19,395,459.13
营业外收入 23 400,089.06 426,005.52 8,020.00 206,377.52
减：营业外支出 25 187,904.68 977,790.75 792,759.80 3,160,297.56
四、利润总额 27 1,413,352.01 13,603,812.95 (2,176,559.06) 12,909,427.48
减：所得税 28 1,563,440.83 10,343,072.80 5,217,661.30 9,684,324.74
少数股东损益 29 131,947.16 855,958.80 450,220.93 835,639.84
五、净利润 30 (282,035.98) 2,404,781.35 (7,844,441.29) 2,389,462.90
加:年初未分配利润 31 (76,775,607.62) (125,707,787.63)
其他转入 32 125,707,787.63
六、可分配利润 33 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润 40 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积金 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
公司负责人:冯恩良 财务负责人：
王维良
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辽宁华锦通达化工
股份有限公司2003年第三季度报告
利润及利润分配表（母公司）
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司
单位:人民币元
项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 2002 年 7-9 月 2002年1-9月
一、主营业务收入 1 270,003,103.50 706,518,989.45 194,970,092.29 555,406,616.29
减：主营业务成本 4 245,285,266.09 657,471,885.97 197,758,968.24 528,600,200.45
主营业务税金及附加 5 87,731.83 503,363.96 301.00 627,882.60
二、主营业务利润 10 24,630,105.58 48,543,739.52 (2,789,176.95) 26,178,533.24
加:其他业务利润 11 (2,569,557.00) (7,146,212.76) (2,296,151.73) (5,010,743.41)
减：经营费用 14 3,285,530.90 11,045,010.01 3,302,910.06 5,480,887.41
管理费用 15 20,793,532.62 42,780,926.77 8,817,544.55 29,790,874.51
财务费用 16 1,498,308.70 4,421,483.11 105,710.82 1,444,124.21
三、营业利润 18 (3,516,823.64) (16,849,893.13) (17,311,494.11) (15,548,096.30)
加：投资收益 19 2,972,692.34 19,284,248.77 10,143,212.62 18,826,474.04
补贴收入 22 - 1,645,594.83
营业外收入 23 400,000.00 425,916.46 12,455.67
减：营业外支出 25 137,904.68 455,490.75 676,159.80 2,546,965.34
四、利润总额 27 (282,035.98) 2,404,781.35 (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：所得税 28
少数股东损益 29
五、净利润 30 (282,035.98) 2,404,781.35 (7,844,441.29) 2,389,462.90
加:年初未分配利润 31 (76,775,607.62) (125,707,787.63)
其他转入 32 125,707,787.63
六、可分配利润 33 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润 40 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积金 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45 (282,035.98) (74,370,826.27) (7,844,441.29) 2,389,462.90
公司负责人:冯恩良 财务负责人：王
维良
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辽宁华锦通达化工
股份有限公司2003年第三季度报告
合并现金流量表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 2003年9月 单位：人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到现金 1 1,280,933,219.73
收到的税费返还 3 1,763,521.52
收到的其他与经营活动有关的现金 8 9,848,517.77
现金流入小计 9 1,292,545,259.02
购买商品、接受劳务支付的现金 10 959,222,131.71
支付给职工以及为职工支付的工资 12 54,898,764.55
支付的各项税费 13 63,549,137.13
支付的其他与经济活动有关的现金 18 31,985,850.30
现金流出小计 20 1,109,655,883.69
经营活动产生现金流量净额 21 182,889,375.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 150,000.00
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 150,000.00
购建固定、无形、其他长期资产所支付的现金净额 30 180,038,805.22
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 180,038,805.22
投资活动产生的现金流量净额 37 (179,888,805.22)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 371,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 180,864.90
现金流入小计 44 371,680,864.90
偿还债务所支付的现金 45 130,473,767.63
分配股利或利润或偿还利息所支付的现金 46 43,678,015.47
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 8,271.98
现金流出小计 53 174,160,055.08
筹资活动产生的现金流量 54 197,520,809.82
四、汇率变动对现金的影响 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 200,521,379.93
第 页 10
辽宁华锦通达化工
股份有限公司2003年第三季度报告
补充资料 行次 金额
1．将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 2,404,781.35
加：计提的资产减值准备
58
少数股东损益 59 855,958.80
固定资产折旧 60 106,973,353.50
无形资产摊销 61 3,515,260.26
长期待摊费用摊销 62 8,571,883.96
待摊费用的减少（减：增加） 64 (8,679,482.38)
预提费用的增加（减：减少） 65 20,504,578.14
处置固定资产．无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用 68 72,534,682.47
投资损失（减：收益）
69
递延税款贷（减：借项）
70
存货的减少（减：增加） 71 (29,816,442.48)
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 (11,988,593.84)
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 18,013,395.55
其他
74
经营活动产生的现金流量净额 75 182,889,375.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
３．现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 290,666,254.86
减：现金的期初余额 80 90,144,874.93
加：现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 200,521,379.93
第 页 11
辽宁华锦通达化工
股份有限公司2003年第三季度报告
母公司现金流量表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 2003年9月 单位：人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到现金 1 729,329,833.53
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 6,931,725.01
现金流入小计 9 736,261,558.54
购买商品、接受劳务支付的现金 10 665,718,378.69
支付给职工以及为职工支付的工资 12 19,672,043.79
支付的各项税费 13 7,739,397.84
支付的其他与经济活动有关的现金 18 13,170,990.58
现金流出小计 20 706,300,810.90
经营活动 产生现金流量净额 21 29,960,747.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 -
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 -
购建固定、无形、其他长期资产所支付的现金净额 30 157,470,602.21
投资所支付的现金 31 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 157,470,602.21
投资活动产生的现金流量净额 37 (157,470,602.21)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 298,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 29,672.27
现金流入小计 44 298,529,672.27
偿还债务所支付的现金 45 31,500,000.00
分配股利或利润或偿还利息所支付的现金 46 5,948,657.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 37,448,657.66
筹资活动产生的现金流量 54 261,081,014.61
四、汇率变动对现金的影响 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 133,571,160.04
第 页 12
辽宁华锦通达化工
股份有限公司2003年第三季度报告
补充资料 行次 金额
1．将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 2,404,781.35
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧 59 34,387,281.32
无形资产摊销 60 1,200,000.00
长期待摊费用摊销 61 4,393,304.97
待摊费用的减少（减：增加） 64 (1,670,489.82)
预提费用的增加（减：减少） 65 (120,990.57)
处置固定资产．无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用 68 4,421,483.11
投资损失（减：收益）
69
递延税款贷（减：借项）
70
存货的减少（减：增加） 71 8,040,725.60
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 (10,048,451.27)
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 (13,046,897.05)
其他
74
经营活动产生的现金流量净额 75 29,960,747.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
３．现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 166,895,214.26
减：现金的期初余额 80 33,324,054.22
加：现金等价物的期末余额
81
-
减：现金等价物的期初余额
82
-
现金及现金等价物净增加额 83 133,571,160.04
公司负责人：冯恩良
财务负责人：王维良