深圳辽河通达化工股份有限公司2001年中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
一、 公司简介
1.公司中文名称：深圳辽河通达化工股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN LIAOHE TONGDA CHEMICALS COMPANY LIMITED
2.公司注册地址：深圳市深南中路13号新城大厦西座11楼
公司办公地址: 辽宁省盘锦市深圳辽河通达化工股份有限公司
邮政编码：124021
E-mail:LTDM@MAIL.PJPTT.LN.CN
3.公司法定代表人：谭中兴先生
4.公司董事会秘书：陆 峰先生
联系地址：深圳市深南中路13号新城大厦西座11楼
联系电话：0755-2275565
联系传真：0755-2275575
董事会证券事务代表：徐力军先生
联系地址：辽宁省盘锦市双台子区辽通公司
联系电话：0427-5855742
联系传真：0427-5856408
E-mail:LTDM@MAIL.PJPTT.LN.CN
5.公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址http//www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：深圳市深南中路13号新城大厦西座11楼
6.公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：辽通化工
公司股票代码：0059
二、主要会计数据和财务指标
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
净利润 (万元) 147.9 697.2
扣除非经常性损益后的净利润 (万元) -3302.1 697.2
每股收益 （元） 0.002 0.01
净资产收益率（%） 0.11 0.48
2001年中期 2000年中期
总资产(万元) 242589 238875
资产负债率（％） 42.8 41.9
股东权益 (万元) 135860 136237
每股净资产（元） 2.05 2.05
调整后每股净资产(元) 1.95 1.97
每股经营活动产生的现金流量净值(元) 0.04 0.18
项目 2000年
净利润（万元） 172.4
扣除非经营性损益后的净利润 (万元) -3395.9
每股收益（元） 0.003
每股净资产（元） 2.05
注：主要财务指标计算方法
a.2000年中期和2001年中期普通股股份总数按66322.5214万股计算。
b.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产=（报告期未股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定资产净损失-递延资产）/报告期末普通股总股本
三、股本变动及股东情况介绍
（一）2001年中期公司股份变动情况
单位：万股
本次变动增减（+,-）
期初数
公积金
配股 送股 转增 其他 小
计
一、未流通股份
1发起人股份 49422.5214
其中：国有权
境内法人股 49422.5214
境外法人股
其他
2募集法人股
3内部职工股
4优先股或其他
未流通股份总计 49422.5214
二、已流通股份
1境内上市的人民普通股 16900
2境 内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份总计 16900
三、股份总数 66322.5214
期末数
一、未流通股份
1发起人股份 49422.5214
其中：国有权
境内法人股 49422.5214
境外法人股
其他
2募集法人股
3内部职工股
4优先股或其他
未流通股份总计 49422.5214
二、已流通股份
1境内上市的人民普通股 16900
2境 内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份总计 16900
三、股份总数 66322.5214
（二）主要股东持股情况
截止2001年6月30日，本公司股东数量为97512户。
1. 持有本公司5%以上股权的股东为：
期初数 比例 期末数 比例
盘锦辽河化工（集团） 45933.5214万股 69.26% 45933.5214万股 69.26%
有限责任公司
本公司前十名股东持股情况 期末股数（股） 比例（%）
盘锦辽河化工（集团）有限责任公司 459335214 69.26
深圳通达化工总公司 30000000 4.52
深圳市华润石化投资发展有限公司 2845512 0.43
深圳鹏龙工贸公司 2044488 0.31
柳雨英 830920 0.13
吴绩沐 553551 0.08
杨鸿杰 466638 0.07
王强 409100 0.06
彭功权 367000 0.06
沈宁 334360 0.05
注：１.本公司未发现前10名股东有关联关系
2.本公司唯一持股10%以上的法人股股东为盘锦辽河化工（集团）有限责任公司，其法定代表人为冯恩良先生。经营范围为：塑料加工、精细化工、石油化工、电力、机械制造、建筑安装、商业贸易等。报告期内其所持股份无质押或冻结情况。
3.持有本公司股份5%的法人股东无质押情况
四、经营情况的回顾和展望
（一）2001年上半年本公司生产经营情况
1. 本公司主营业务为化肥生产与销售。目前为全国最大的化肥生产企业之一，主导产品“辽河”牌尿素是国家质量银牌产品。
2. 主营业务的范围及经营情况
本公司主导产品尿素主要销售地区是辽宁省及周边地区，并出口国际市场。2001年上半年实现主营业务收入460082117.86元，主营业务利润47464085.33元，实现利润总额14618682.16元，实现净利润1478866.59元。
3. 生产及销售情况
主导产品尿素产量下降
由于原材料供应不足，因此公司上半年产品产量大幅下降。共生产合成氨296855吨，尿素480717吨，比上年同期下降12.1%。产品质量保持稳定
上半年，本公司加强质量管理，主导产品保持国家优质产品称号，并成为国家质量监督局首批免检产品。
销售下降
由于农产品价格持续低迷，农民购买力下降等原因，市场需求锐减,加之国内同类厂家间的市场竞争更加激烈,使本公司主导产品尿素价格下滑，同时销量也有一定程度的降低。上半年本公司累计销售尿素467539吨，产销率为97.3％,基本达到产销平衡。
（二）公司投资情况
1.本公司在报告期内未募集资金，但1998年度配股募集的资金已延续到本年度使用。
2.配股资金承诺投资项目与实际投资项目比较：
承诺投资项目 实际投资项目 说明
1.投资1.3亿元解决锦天化债务问题 与承诺相同
2.投资1亿元联合设立盘锦复合肥公司 暂停 市场变化
3.投资5000万元对辽河燃原料厂改造 暂停 市场变化
3.资金使用情况
Ａ.公司利用配股资金1.3亿元解决锦天化债务问题，已于1998年10月份实施。减少财务费用247.75万元。
Ｂ. 本公司原定投资控股辽河集团公司直属分厂辽河复合肥厂方案暂停实施，依据本公司一届十四次董事会决议，公司正进行收购辽河集团复合肥装置前期工作，原付投资款100,000,000.00元及借款25,706,704.32元暂作为往来款项。
（三）公司财务状况
项目 2001年6月30日 2000年6月30日 增减幅度
（元） （元）
总资产 2425894507.96 2436903694.61 0%
应收帐款 44892704.64 82700822.22 -46%
存货 154633467.02 181262620.93 -15%
长期投资 4300000.00 4300000.00 0%
固定资产净值 1760379715.84 1824322403.47 -4%
长期负债 512898370.14 471772250.96 9%
股东权益 1358604207.19 1357125340.60 0%
主营业务收 460082117.86 613013383.11 -25%
净利润 1478866.59 6972662.70 -79%
说明：1. 应收帐款比上年同期减少46%，主要是货款收回所致。
2. 存货比上年同期减少15%，主要是由于本年度公司加强营销工作，做好农化服务所致。
3. 固定资产净值比上年同期减少4%，主要是本期计提燃原料厂固定资产减值准备。
4. 主营业务收入比上年同期减少25%，产量下降，价格降低。
5. 净利润比上年同期减少78%，由于上半年生产原料天然气供应减少，使生产成本上升。
（四）国家宏观政策对公司生产经营的影响
由于农产品价格持续低迷，主要销售地区干旱少雨，农民购买积极性下降等原因，导致尿素价格大幅下滑，给公司生产经营带来较大影响。
我国加入WTO和国家实施的西部大开发政策对公司拓展业务将会提供更多的机遇与挑战。加入WTO，一方面我国化肥行业将面临国际化肥市场和农副产品市场的双重冲击，市场竞争更加激烈。化肥行业形势将愈加严峻；另一方面国内经济环境必将进一步市场化，随着市场化的进程，公司生产经营环境将会更加公平。长远来看，将会对公司发展产生积极的影响。
（四）2001年度下半年业务发展计划
1、严管理、降成本，实现装置高产低耗运行。精心组织生产，加大综合管理力度，狠抓生产装置的高负荷稳定低耗运行，切实降低产品成本，力争产量再创新纪录，能耗达先进水平，以产量补价差，以低耗增效益。
2、强化经营、拓宽市场，提高产品市场占有率。加大营销体制改革力度，进一步完善营销机制，建立健全营销网络；根据市场情况，制定灵活的营销策略；搞好用户回访制和售后服务工作，巩固合作关系；积极采用现代化营销方式和手段，开拓产品市场，扩大国内外市场份额，确保主导产品实现产销率100%、货款回笼率100%
3、抓住中国加入WTO和国家实施西部大开发战略的有利时机，充分发挥公司的优势，进行参股、控股、合资合作，加大资本运作力度。
4、抓技改、建项目，技术创新添后劲。
5、大化肥装置增产节能技术改造项目，已完成同国外的技术交流，进一步优化现有装置，争取年内取得成果。
(五)重要事项
1.本报告期公司利润不分配，公积金不转增股本。
2.本公司上一年度利润不分配。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.本报告期公司无收购兼并及其他资产重组事项。
5.重大关联交易事项
（1） 存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
盘锦辽河化工 盘锦市 石油化工产品、塑料 本公司股东
（集团）有限责任公司 制品、建材、机械
设备等
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
盘锦辽河化工 国有企业 冯恩良
（集团）有限责任公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
盘锦辽河化工 380,000,000.00 ------- ------
（集团）有限责任公司
企业名称 期末数
盘锦辽河化工 380,000,000.00
（集团）有限责任公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万股)
期初数 本期增加 本期减少
金额 % 金额 % 金额 %
盘锦辽河化工
(集团)有限责任公司 459,335,214 69.26 -- --- --
期末数
金额 %
盘锦辽河化工
(集团)有限责任公司 459,335,214 69.26
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
深圳通达化工总公司 本公司之股东
辽河复合肥厂 辽河集团公司直属厂
辽河塑料制品有限公司 辽河集团公司全资附属公司
盘锦辽河热电有限公司 辽河集团公司全资附属公司
锦西化工总厂 本公司控股的锦天化公司之股东
(5)关联公司交易事项
A. 购货
企业名称 2001.1-6 定价政策
盘锦辽河塑料制品 金额 占购货总额%
有限公司（购编织袋） 10,157,274.14 100 协议定价
盘锦辽河热电
有限公司（购蒸汽） 40,580,026.00 100 协议定价
（6）关联方应收应付款余额
2001.6.30 2000.6.30
企业名称 金额 金额
应收帐款
其中：辽河集团公司 41,994,556.97 12,521,705.37
其他应收款
其中：辽河复合肥厂 134,706,704.32 134,706,704.32
短期借款
其中：辽河集团公司 45,000,000.00 --
占全部应收(付)款余额的%
企业名称 2001.6.30 2000.6.30
应收帐款
其中：辽河集团公司 44.36 29.66
其他应收款
其中：辽河复合肥厂 60.71 75.94
短期借款
其中：辽河集团公司 11.80 --
(7)关联公司交易计价依据
名称 购货单位 价格
编织袋 盘锦辽河塑料制品 1.96元/条（含税价）
有限公司
蒸汽 盘锦辽河热电 90.00元/吨（含税价）
有限公司
6.本公司相对于其控股股东人员独立,资产完整,财务独立。
7.本报告期无解聘会计师事务所情况。
8.公司无对外担保。
9.公司本报告期无变更名称或股票名称的情况。
10.公司本报告期内无其他应披露的重大事项.
六、财务报告
财务报告(未经审计)
一、会计报表（见附件）
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业 会计准则》及其补充规定。
2、会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4、记帐基础和计价原则
本公司的记帐原则为权则发生制，计价基础为历史成本法。
5、合并会计报表的编制基准和编制方法
本公司合并会计报表系按财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》有关文件的要求编制的.
本公司列入合并会计报表范围的子公司所执行的行业会计制度,已在会计报表合并时做必要的调整.
本公司及其子公司间的所有重大交易,均在会计报表合并时予以抵销.
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益. 少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分享的利润(或应承担的亏损).
6、现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失的核算采用备抵法，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款，不包含关联公司往来款项）的余额，按帐龄分析法计提。提取比例为：逾期1年（含1年以下类推）以内的计提5%，逾期1-2年的计提10%，逾期2-3年的计提15%，逾期3-4年的计提20%，逾期4-5年的计提25%，逾期5年以上的计提30%。并计入当期损益。
关联公司间的往来款项视回收的可能情况计提坏帐准备。
8、存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在制品、产成品、低值易耗品四类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本除备件实行个别认定法外，均以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计算。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
存货跌价准备以决算日存货可变现净值低于成本的差额提取了存货跌价准备，存货跌价损失已计入当年度损益。
9、长期投资核算方法
a) 股票投资：
以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本。
b) 股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对借方差额按被投资公司剩余经营年限或按10年平均摊销。
c) 其它股权投资
以贷币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚，则以取得的股权投资的公允价值确定。
放弃非现金资产公允价值，或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的帐面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。
d) 收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的帐面价值。
对于股票投资和其他股权投，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上时，但不具有重大影响的，以成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为实际利率法（直线法）。
收益确认方法是：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。
长期投资减值准备
对长期投资提取长期投资减值准备。期末，对长期投资进行逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于投资的帐面价值，则对可收回金额低于长期投资帐面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原确认的投资损失的数额内转回。
10、固定资产计价和折旧方法
a)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2，000元以上，使用期限超过二年的物品。
b)固定资产计价：固定资产按实际成本计价，唯本公司在股份制改造中，按照发行股票并上市交易的有关规定，对改组范围内1996年4月30日的发起人资产进行了评估。本公司已将评估结果于公司成立日调整入帐，固定资产按评估后价值计价。
c)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率。各类折旧率如下：
类别 预计使用年限（年） 年折旧率（%）
住宅 40 2.38
一般房屋、建筑物 35 2.71
专用房屋、建筑物 25 3.80
动力设备 18 5.28
传导设备 28 3.39
工作机器设备 14 6.78
仪器仪表 10 9.50
起重运输设备 6 15.83
管理用具及其他 5 19
d)固定资产减值准备
对固定资产提取减值准备。期末对固定资产逐项进行检查。如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值，则对可收回金额低于固定资产帐面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
11、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定目的及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程减值准备
对在建工程提取减值准备。期末对在建工程逐项进行检查，如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12、无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并根据受益期限按月平均摊销。
无形资产减值准备
对无形资产提取减值准备。期末对无形资产逐项进行检查，如果（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额确定。
13、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并根据受益期限按月平均摊销。
14、收入确认原则
商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。
15、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
16、利润分配方法
本公司的利润分配由本公司董事会依据≤中华人民共和国公司法》及本公司章程，税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：
提取法定公积金： 10%
提取法定公益金： 5%
提取任意盈余公积金及分红基金的比例由本公司股东大会根据公司实际情况确定。
三、本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 尿素销售收入 13%
其他产品、商品销售收入 17%
营业税 营业收入 3%或5%
城市维护建设税 增值税、营业税额 7%
教育费附加 增值税、营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%或33%
四、本年度会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的影响
会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
1、开办费原按10年摊销，现采取一次性进入企业当期损益处理。
2、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
3、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
4、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。公司从成立至今，无发生委托贷款业务核算业务，不涉及会计政策变更。对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行调整，并对2000年度的利润表进行追溯调整并已予以披露。见附注七
会计估计变更
本年度未发生会计估计变更事项。
会计差错更正
本公司控股子公司锦天化对葫芦岛天新复合肥有限责任公司投资。
五、关联方关系及关联交易
（1） 存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
盘锦辽河化工 盘锦市 石油化工产品、塑料 本公司股东
（集团）有限责任公司 制品、建材、机械
设备等
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
盘锦辽河化工 国有企业 冯恩良
（集团）有限责任公司
（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
盘锦辽河化工 380,000,000.00 ------- ------
（集团）有限责任公司
企业名称 期末数
盘锦辽河化工 380,000,000.00
（集团）有限责任公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万股)
期初数 本期增加 本期减少
金额 % 金额 % 金额 %
盘锦辽河化工
(集团)有限责任公司 459,335,214 69.26 -- --- --
期末数
金额 %
盘锦辽河化工
(集团)有限责任公司 459,335,214 69.26
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
深圳通达化工总公司 本公司之股东
辽河复合肥厂 辽河集团公司直属厂
辽河塑料制品有限公司 辽河集团公司全资附属公司
盘锦辽河热电有限公司 辽河集团公司全资附属公司
锦西化工总厂 本公司控股的锦天化公司之股东
(5)关联公司交易事项
B. 购货
企业名称 2001.1-6 定价政策
盘锦辽河塑料制品 金额 占购货总额%
有限公司（购编织袋） 10,157,274.14 100 协议定价
盘锦辽河热电
有限公司（购蒸汽） 40,580,026.00 100 协议定价
（6）关联方应收应付款余额
2001.6.30 2000.6.30
企业名称 金额 金额
应收帐款
其中：辽河集团公司 41,994,556.97 12,521,705.37
其他应收款
其中：辽河复合肥厂 134,706,704.32 134,706,704.32
短期借款
其中：辽河集团公司 45,000,000.00 --
占全部应收(付)款余额的%
企业名称 2001.6.30 2000.6.30
应收帐款
其中：辽河集团公司 44.36 29.66
其他应收款
其中：辽河复合肥厂 60.71 75.94
短期借款
其中：辽河集团公司 11.80 --
(7)关联公司交易计价依据
名称 购货单位 价格
编织袋 盘锦辽河塑料制品 1.96元/条（含税价）
有限公司
蒸汽 盘锦辽河热电 90.00元/吨（含税价）
有限公司
六、会计报表主要项目注释：
附注1、应收帐款
帐龄 2001.6.30 所占比例% 坏帐准备 2000.12.31
1年以下 21,995,042.00 46.21 40,062.30 60,172,778.10
1-2年 1,278,758.62 2.43 127,875.86 1,092,095.08
2-3年 2,427,457.14 4.61 364,118.57 2,466,065.36
3年以上 24,627,011.10 46.75 4,925,402.22 24,788,751.53
50,350,163.59 100 5,457,458.95 88,519,690.07
帐龄 所占比例% 坏帐准备
1年以下 67.98 381,998.23
1-2年 1.23 109,209.51
2-3年 2.79 369,909.80
3年以上 28.00 4,957,750.31
100 5,818,867.85
应收款余额比年初减少43.14%,主要是货款收回所致.
附注2、其它应收款
帐龄 2001.6.30 所占比例% 坏帐准备 2000.12.31
1年以下 166,318,101.33 71.42 520,995.11 158,795,060.90
1-2年 38,565,124.92 16.80 128,149.05 300,000.00
2-3年 4,177,644.16 1.82 626,646.62 883,600.00
3-4年 22,881,838.08 9.96 1,476,967.61 5,000,000.00
4-5年 --- --- ---- ---
5年以上 ---- --- --- 1,676,739.32
231,942,708.49 100 2,752,758.39 166,655,400.22
帐龄 所占比例% 坏帐准备
1年以下 95.28 725,787.69
1-2年 0.18 30,000.00
2-3年 0.53 132,540.00
3-4年 3.00 1,000,000.00
4-5年 --- ----
5年以上 1.01 503,021.80
100 2,391,349.49
本公司原定投资控股辽河集团公司直属分厂辽河复合肥厂方案暂停实施,已预付投资款100,000,000.00元及借款25,706,704.32元、资金占用费9,000,000.00暂作为往来款项.
附注3、预付帐款
项目 2001.6.30 2000.12.31
1年以内 33,991,251.80 19,799,415.73
1-2年 600,000.00 ---
2-3年 451,679.56 80,000 .00
3年以上 295,858.13 ----
35,338,789.49 19,879,415.73
附注4、待摊费用
项目 2000.12.31 本期增加 本期摊销 期末余额
保险费 732,019.77 2, 447,561.65 1,206,735.66 1,972,845.76
催化剂 932,500.00 ----- 466,250.00 466,250.00
其他 359,431.07 41,119,745.52 --------- 41,479,176.59
2,023,950.84 43,567,307.17 1,672,985.66 43,918,272.35
附注5、存货
2001.6.30 2000.12.31
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 142,051,237.56 2,354,166.92 138,434,962.59 2,354,166.92
半成品 7,907,655.74 10,869,923.91
在产品 6,200,538.53 3,823,629.15
产成品 151,015.88 29,895,890.64
低值易耗品 677,186.23 592,381.56
合计 156,987,633.94 2,354,166.92 183,616,787.85 2,354,166.92
附注6、长期股权投资
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
一、长期股权投资
其中:对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中；国债投资
三、其他股权投资 4,300,000.00 ---- ----- 4,300,000.00
合 计 4,300,000.00 ---- ----- 4,300,000.00
附注7、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合成改造 510,096.49 7,375,820.91 ----- 7,885,917.40
油炉改造 107,408.42 ---- ----- 107,408.42
C4燃料工程 655,806.72 13,649.97 ----- 669,456.69
水气改造 ----- 641,377.50 ------ 641,377.50
303F尿液槽 310,119.57 ------ ------ 310,119.57
复合肥 5,152,866.82 3,575,357.95 ------ ,728,224.77
芳烃抽提改造 3,797,724.93 7,366,348.62 ---- 11,164,073.55
其他 2,180,473.58 175,827.59 ---- 2,356,301.17
12,714,496.53 19,148,382.54 ----- 31,862,879.07
附注8、在建工程减值准备
期初数 本期增加 本期减少 期末数
8,950,591.75 2,200,000.00 11,150,591.75
附注9、无形资产
项目 实际成本 年初余额 本期增加 本期转出
专有技术 30,870,136.27 11,363,080.01
30,870,136.27 11,363,080.01
项目 本期摊销 期末余额
专有技术 1,543,506.84 9,819,573.17
1,543,506.84 9,819,573.17
附注10、长期待摊费用
项目 原始金额 年初余额 本期增加 本期摊销
大修费 29,668,878.66 13,509,659.62 2,622,078.84 6,936,275.03
触媒 5,940,008.08 4,455,006.60 ------- 742,500.00
其他待摊 87,563,482.75 17,688,265.55 ------- 948,777.84
124,524,821.69 24,289,851.76 2,622,078.84 8,627,552.87
项目 期末余额
大修费 9,195,463.43
触媒 3,712,506.60
其他待摊 5,376,407.70
18,284,377.73
附注11、预提费用
类别及项目 2001.6.30 2000.12.31
电费 7,757,941.51 2,703,943.36
利息 10,263,559.48 17,725,031.29
水费 3,916,359.76 2,315,912.13
土地租金 3,572,131.57 2,337,231.57
天然气 3,867,154.81 4,298,091.28
包装袋 8,112,859.29 6,181,365.42
渣油 4,446,679.04 6,120,598.19
养老保险 4,812,648.14 2,161,927.82
其他 879,564.87
46,749,333.60 44,723,665.93
附注12、财务费用
2001.1-6 2000.1-6
利息支出 19,195,311.24 30,986,661.30
减：利息收入 293,597.53 264,034.85
汇兑损益 (34,500,430.25) ----
其他 675,510.42 3,867.59
(14,923,206.12) 30,726,494.04
附注13、其他业务利润
2001.1-6 2000.1-6
驰放气，蒸汽等副产品
销售收入 (1,814,606.65) (1,958,047.37)
服务业收入 125,734.85 ( 523,453.4.3)
(1,688,871.80) (2,481,500.80)
附注14、营业外支出
2001.1-6 2000.1-6
职工子女教育费 1,015,800.00 558,300.00
罚款支出 187,551.35 9,040.00
其他 2,427,860.00 3,269,738.86
3,631,211.35 3,837,078.86
七、其他重要事项
本年度有如下调整以前年度损益表事项：
（1）本公司控股子公司锦天化公司对葫芦岛天新复合肥有限责任公司投资255,000.00元，根据财政部财会字[1999]35号文2000年应全额计提减值准备。该减值准备应追溯调整以前年度损益。本年度已按业务发生时间追溯调整以前年度相关帐项。
（2）根据财政部最新企业会计制度的规定，取消了开办费的摊销，未摊销余额冲减上年未分配利润。本公司控股子公司锦天化公司截止到2000年末，尚有开办费12,547,404.56元未摊销,另有其它待摊费用28,639,548.79元也未摊销.尚未摊销的其它待摊费用是公司1994年基建竣工决算转入生产时.由基建转入因不能取得产权而不能计入固定资产的投资.该部分包括公路、桥梁、河改道、污水排污、电增容、电讯增容、铁路等等。由于基建期公司是依托老厂锦西化工总厂兴建，从锦西化工总厂剥离出来的，当时的增容项目均由化工总厂受益，上述工程的投资除了铁路专用线公司受益以外，其余的几项工程公司均未受益。根据企业会计制度规定，公司决定把企业并未受益的其他待摊费用22,314,363.25元
视同开办费一并冲销并作追溯调整。本年度已按业务发生时间追溯调整以前年度相关帐项。
(3)本公司所属辽河燃原料厂2000年为芳烃抽提改造项目而支出的职工培训费1,352,451.48元,根据财政部新《企业会计制度》追溯调整以前年度损益.本年度已按业务发生时间追溯调整以前年度相关帐项。
(4)本公司控股子公司锦天化、所属辽河化肥厂、所属辽河燃原料厂根据财政部新《企业会计制度》规定相应计提了资产减值准备合计64,050,380.8元,并作追溯调整以前年度损益.本年度已按业务发生时间追溯调整以前年度相关帐项.
(5)本公司所属辽河燃原料厂为芳烃抽提改造项目中2000年新增在建工程3,797,724.93元及公司本部复合肥项目5,152,866.82元,根据财政部新《企业会计制度》规定相应计提了在建工程减值准备, 并作追溯调整以前年度损益.本年度已按业务发生时间追溯调整以前年度相关帐项.
(6)本公司所属辽河化肥厂无形资产系用电使用权,指辽河集团公司向本公司化肥厂提供的输变电网使用权,系1996年4月30日评估界定的无形资产,从1997年1月起分10年摊销.随着科技的发展，已成为落后的技术，拟全额计提减值准备。
备查文件
1. 载有董事长亲笔签名的本公司中期报告正本。
2. 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表。
3. 本公司在《中国证券报》、《证券时报》公告的所有文件正本及公告原稿。
4. 公司章程。
深圳辽河通达化工股份有限公司
二○○一年八月四日
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:深圳辽河通达化工股份有限公司 2001年6月30日 单位:人民币元
资产 行 期初数 期末数
次
流动产：
货币资金 1 61,522,341.25 82,994,227.41
短期投资 2 -
应收票据 3 42,664,500.00 6,884,390.00
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收帐款 6 82,700,822.22 44,892,704.64
其他应收款 7 164,264,050.73 229,189,950.10
预付帐款 8 19,879,415.73 35,338,789.49
应收补贴款 9 14,546,752.89 14,546,752.89
存货 10 181,262,620.93 154,633,467.02
待摊费用 11 2,023,950.84 43,918,272.35
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 31 568,864,454.59 612,398,553.90
长期投资 -
长期股权投资 32 4,300,000.00 4,300,000.00
长期债权投资 34 -
长期投资合计 38 4,300,000.00 4,300,000.00
固定资产 -
固定资产原价 39 3,348,347,339.02 3,349,256,488.02
减：累计折旧 40 1,459,974,554.75 1,524,826,391.38
固定资产净值 41 1,888,372,784.27 1,824,430,096.64
减：固定资产减值准备 42 64,050,380.80 64,050,380.80
固定资产净额 43 1,824,322,403.47 1,760,379,715.84
工程物资 44 -
在建工程 45 3,763,904.78 20,712,287.32
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 1,828,086,308.25 1,781,092,003.16
无形资产及其他资产 -
无形资产 51 11,363,080.01 9,819,573.17
长期待摊费用 52 24,289,851.76 18,284,377.73
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 60 35,652,931.77 28,103,950.90
-
-
递延税项 -
递延税款借项 61 -
资产合计 67 2,436,903,694.61 2,425,894,507.96
负债及股东权益 行次 期初数 期末数
流动负债
短期借款 68 349,000,000.00 382,500,000.00
应付票据 69 20,000,000.00 20,000,000.00
应付帐款 70 23,957,941.79 29,518,963.91
预收帐款 71 41,988,410.06 1,267,073.01
应付工资 72 663,443.52 494,993.52
应付福利费 73 1,799,996.93 2,197,328.16
应付股利 74 7,437,500.00 7,437,500.00
应交税金 75 73,134.41 12,237,420.97
其他应交款 80 920,776.88 1,103,993.35
其他应付款 81 9,877,178.84 22,573,811.49
预提费用 82 44,723,665.93 46,749,333.60
预计负债 83 -
一年内到期的长期负债 86 80,296,286.40 -
其他流动负债 90 -
流动负债合计 100 580,738,334.76 526,080,418.01
长期负债 -
长期借款 101 463,323,444.94 507,971,157.89
应付债券 102 -
长期应付款 103 -
专项应付款 106
其他长期负债 108 8,448,806.02 4,927,212.25
长期负债合计 110 471,772,250.96 512,898,370.14
递延税项 -
递延税款贷项 111 -
负债合计 114 1,052,510,585.72 1,038,978,788.15
少数股东权益 -
少数股东权益 27,267,768.29 28,311,512.62
股东权益 -
股本 115 663,225,214.00 663,225,214.00
减：已归还投资 116 -
股本净额 117 663,225,214.00 663,225,214.00
资本公积 118 820,078,921.50 820,078,921.50
盈余公积 119 56,714,904.19 56,714,904.19
其中：法定公益金 120 18,904,968.07 18,904,968.07
未分配利润 121 -182,893,699.09 -181,414,832.50
股东权益合计 122 1,357,125,340.60 1,358,604,207.19
负债及股东权益合计 135 2,436,903,694.61 2,425,894,507.96
公司负责人:谭中兴 财务负责人:赵显良 制表人:姜兴佳
资 产 负 债 表(母公司 )
编制单位:深圳辽河通达化工股份有限公司
资产 行 期初数 期末数
次
流动资产：
货币资金 1 11,072,281.89 41,464,274.52
短期投资 2 -
应收票据 3 42,664,500.00 6,884,390.00
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收帐款 6 58,138,095.68 27,387,818.63
其他应收款 7 200,420,691.86 211,885,684.27
预付帐款 8 19,493,182.17 34,982,789.49
应收补贴款 9 -
存货 10 77,631,588.60 64,030,639.29
待摊费用 11 20,254.00 21,135,067.80
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 31 409,440,594.20 407,770,664.00
长期投资 -
长期股权投资 32 614,326,779.66 637,841,725.43
长期债权投资 34 -
长期投资合计 38 614,326,779.66 637,841,725.43
固定资产 -
固定资产原价 39 1,265,746,382.97 1,266,134,892.97
减：累计折旧 40 824,767,529.02 845,993,722.77
固定资产净值 41 440,978,853.95 420,141,170.20
减：固定资产减值准备 42 15,815,722.73 15,815,722.73
固定资产净额 43 425,163,131.22 404,325,447.47
工程物资 44 -
在建工程 45 1,943,213.41 10,714,466.06
固定资产清理 46 -
固定资产合计 50 427,106,344.63 415,039,913.53
无形资产及其他资产 -
无形资产 51 - -
长期待摊费用 52 17,964,666.22 9,195,463.43
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 60 17,964,666.22 9,195,463.43
递延税项 -
递延税款借项 61 -
资产合计 67 1,468,838,384.71 1,469,847,766.39
负债及股东权益 行 期初数 期末数
次
流动负债
短期借款 68 10,000,000.00 45,000,000.00
应付票据 69 -
应付帐款 70 54,065,298.05 52,196,960.49
预收帐款 71 41,988,410.06 1,267,073.01
应付工资 72 93,443.52 -75,006.48
应付福利费 73 -2,040,809.84 -2,941,637.32
应付股利 74 -
应交税金 75 -4,259,572.57 -5,731,954.82
其他应交款 80 -
其他应付款 81 5,745,676.70 17,081,445.28
预提费用 82 6,120,598.19 4,446,679.04
预计负债 83 -
一年内到期的长期负 86 -
债
其他流动负债 90 -
流动负债合计 100 111,713,044.11 111,243,559.20
长期负债 -
长期借款 101 -
应付债券 102 -
长期应付款 103 -
专项应付款 106 -
其他长期负债 108 -
长期负债合计 110 -
递延税项 -
递延税款贷项 111 -
负债合计 114 111,713,044.11 111,243,559.20
少数股东权益 -
少数股东权益 -
股东权益 -
股本 115 663,225,214.00 663,225,214.00
减：已归还投资 116 -
股本净额 117 663,225,214.00 663,225,214.00
资本公积 118 820,078,921.50 820,078,921.50
盈余公积 119 56,714,904.19 56,714,904.19
其中：法定公益金 120 18,904,968.07 18,904,968.07
未分配利润 121 -182,893,699.09 -181,414,832.50
股东权益合计 122 1,357,125,340.60 1,358,604,207.19
负债及股东权益合计 135 1,468,838,384.71 1,469,847,766.39
公司负责人:谭中兴 财务负责人:赵显良 制表人:姜兴佳
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳辽河通达化工股份有限公司
项目 行次 2001.1-2001.6 2000.1-2000.6
一、主营业务收入 1 460,082,117.86 613,013,383.11
减：主营业务成本 4 410,148,229.72 520,755,111.32
主营业务税金及附加 5 2,469,802.81 2,820,992.41
二、主营业务利润 10 47,464,085.33 89,437,279.38
加:其他业务利润 11 -1,688,871.80 -2,481,500.80
减：经营费用 14 4,726,071.71 4,104,777.80
管理费用 15 37,722,472.81 36,879,386.43
财务费用 16 -14,923,206.12 30,726,494.04
三、营业利润 18 18,249,875.13 15,245,120.31
加：投资收益 19 -
补贴收入 22 -
营业外收入 23 18.38
减：营业外支出 25 3,631,211.35 3,837,078.86
四、利润总额 27 14,618,682.16 11,408,041.45
减：所得税 28 12,096,071.24 3,638,262.59
少数股东损益 29 1,043,744.33 797,116.16
五、净利润 30 1,478,866.59 6,972,662.70
加：期初未分配利润 31 -182,893,699.09 -184,617,911.48
其他转入 32 -
六、可分配利润 33 -181,414,832.50 -177,645,248.78
减：提取法定盈余公积 34 -
提取法定公益金 35 -
提取职工奖励及福利基 36 -
金
提取储备基金 37 -
提取企业发展基金 38 -
利润归还投资 39 -
七、可供股东分配的利润 40 -181,414,832.50 -177,645,248.78
减：应付优先股股利 41 -
提取任意盈余公积金 42 -
应付普通股股利 43 -
转作股本的普通股股利 44 -
八、未分配利润 45 -181,414,832.50 -177,645,248.78
项目 2000.1-2000.12
一、主营业务收入 1,120,968,649.30
减：主营业务成本 989,674,889.44
主营业务税金及附加 5,866,860.40
二、主营业务利润 125,426,899.46
加:其他业务利润 -3,036,051.38
减：经营费用 19,158,015.40
管理费用 93,217,164.35
财务费用 2,322,548.48
三、营业利润 7,693,119.85
加：投资收益
补贴收入 16,204,334.60
营业外收入 56,163.70
减：营业外支出 10,704,182.76
四、利润总额 13,249,435.39
减：所得税 9,600,560.19
少数股东损益 1,924,662.81
五、净利润 1,724,212.39
加：期初未分配利润 -184,617,911.48
其他转入
六、可分配利润 -182,893,699.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -182,893,699.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -182,893,699.09
公司负责人：谭中兴 财务负责人：赵显良 制表人：姜兴佳
利润及利润分配表（母公司）
编制单位：深圳辽河通达化工股份有限公司
项目 行次 2001.1-2001.6 2000.1-2000.6
一、主营业务收入 1 224,787,274.00 322,183,278.85
减：主营业务成本 4 220,337,082.15 306,283,232.86
主营业务税金及附加 5 376,542.20 135,466.85
二、主营业务利润 10 4,073,649.65 15,764,579.14
加:其他业务利润 11 -1,531,106.65 -1,829,836.51
减：经营费用 14 2,453,715.06 2,706,492.97
管理费用 15 16,984,215.77 16,772,448.55
财务费用 16 1,730,340.00 1,740,957.75
三、营业利润 18 -18,625,727.83 -7,285,156.64
加：投资收益 19 23,514,945.77 17,958,558.20
补贴收入 22 -
营业外收入 23 -
减：营业外支出 25 3,410,351.35 3,700,738.86
四、利润总额 27 1,478,866.59 6,972,662.70
减：所得税 28 -
少数股东损益 29 -
五、净利润 30 1,478,866.59 6,972,662.70
加：期初未分配利润 31 -182,893,699.09 -184,617,911.48
其他转入 32 -
六、可分配利润 33 -181,414,832.50 -177,645,248.78
减：提取法定盈余公积 34 -
提取法定公益金 35 -
提取职工奖励及福利基金 36 -
提取储备基金 37 -
提取企业发展基金 38 -
利润归还投资 39 -
七、可供股东分配的利润 40 -181,414,832.50 -177,645,248.78
减：应付优先股股利 41 -
提取任意盈余公积金 42 -
应付普通股股利 43 -
转作股本的普通股股利 44 -
八、未分配利润 45 -181,414,832.50 -177,645,248.78
项目 2000.1-2000.12
一、主营业务收入 563,956,617.03
减：主营业务成本 553,812,809.40
主营业务税金及附加 559,952.37
二、主营业务利润 9,583,855.26
加:其他业务利润 -4,126,251.18
减：经营费用 8,321,736.70
管理费用 40,758,727.40
财务费用 -12,233,959.58
三、营业利润 -31,388,900.44
加：投资收益 43,361,520.84
补贴收入
营业外收入 56,162.14
减：营业外支出 10,304,570.15
四、利润总额 1,724,212.39
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 1,724,212.39
加：期初未分配利润 -184,617,911.48
其他转入
六、可分配利润 -182,893,699.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -182,893,699.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -182,893,699.09
公司负责人：谭中兴 财务负责人：赵显良 制表人：姜兴佳
合并现金流量表
编制单位：深圳辽河通达化工股份有限公司 2001年6月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到现金 1 507,670,072.65
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 8,202,869.97
现金流入小计 9 515,872,942.62
购买商品、接受劳务支付的现金 10 431,168,625.60
支付给职工以及为职工支付的工资 12 21,791,721.45
支付的各项税费 13 25,023,819.05
支付的其他与经济活动有关的现金 18 11,690,962.69
现金流出小计 20 489,675,128.79
经营活动 产生现金流量净额 21 26,197,813.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 -
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产而收到
的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 283,937.53
现金流入小计 29 283,937.53
购建固定、无形、其他长期资产所支付的现金净额 30
投资所支付的现金 31 1,045,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 1,045,000.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -761,062.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 55,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 36,905,000.00
分配股利或利润或偿还利息所支付的现金 46 22,059,865.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 58,964,865.20
筹资活动产生的现金流量 54 -3,964,865.20
四、汇率变动对现金的影响 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 21,471,886.16
补充资料
1．将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 1,478,866.59
加：计提的资产减值准备 58 73,220,972.55
固定资产折旧 59 64,851,836.63
无形资产摊销 60 1,543,506.84
长期待摊费用摊销 61 6,005,474.03
待摊费用的减少（减：增加） 64 -41,894,321.51
预提费用的增加（减：减少） 65 2,025,667.67
处置固定资产．无形资产和其他长期资产 66 -
的损失（减：收益）
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 -14,923,206.12
投资损失（减：收益） 69 -
递延税款贷（减：借项） 70 -
存货的减少（减：增加） 71 26,629,153.91
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -79,149,524.19
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -13,590,612.57
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 26,197,813.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
３．现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 82,994,227.41
减：现金的期初余额 80 61,522,341.25
加：现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 21,471,886.16
公司负责人：谭中兴 财务负责人：赵显良 制表人：姜兴佳
母公司现金流量表
编制单位：深圳辽河通达化工股份有限公司 2001年6月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到现金 1 288,783,515.03
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,667,475.46
现金流入小计 9 294,450,990.49
购买商品、接受劳务支付的现金 10 233,958,351.91
支付给职工以及为职工支付的工资 12 10,967,873.68
支付的各项税费 13 6,028,843.17
支付的其他与经济活动有关的现金 18 7,198,582.11
现金流出小计 20 258,153,650.87
经营活动 产生现金流量净额 21 36,297,339.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 -
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产而收到
的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 -
购建固定、无形、其他长期资产所支付的现金净额 30 388,510.00
投资所支付的现金 31 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 388,510.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -388,510.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 35,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 29,880,000.00
分配股利或利润或偿还利息所支付的现金 46 1,495,865.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 9,140,971.79
现金流出小计 53 40,516,836.99
筹资活动产生的现金流量 54 -5,516,836.99
四、汇率变动对现金的影响 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 30,391,992.63
补充资料
1．将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 1,478,866.59
加：计提的资产减值准备 58 26,966,314.48
固定资产折旧 59 21,226,193.75
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61 8,769,202.79
待摊费用的减少（减：增加） 64 -21,114,813.80
预提费用的增加（减：减少） 65 -1,673,919.15
处置固定资产．无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益） 66 -
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 1,730,340.00
投资损失（减：收益） 69 -
递延税款贷（减：借项） 70 -
存货的减少（减：增加） 71 13,600,949.31
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -14,216,309.44
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -469,484.91
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 36,297,339.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
３．现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 41,464,274.52
减：现金的期初余额 80 11,072,281.89
加：现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 30,391,992.63
公司负责人：谭中兴 财务负责人：赵显良 制表人：姜兴佳
应交增值税明细表
编制单位:深圳辽河通达化工股份有限公司 2001年6月 单位：元
项目 行次 本年累计数
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数（以“-”号填列） 1
2、销项税额 2 92,703,966.94
出口退税 3
进项税额转出 4 512,408.28
转出多交增值税 5
3、进项税额 8 72,347,563.61
已交税金 9 21,659,087.55
减免税款 10
出口抵减内销产品应纳税额 11
转出未交增值税 12
4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 15
二、未交增值税：
1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 16 7,399,901.01
2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 17 20,868,811.61
3、本期已交数 18 21,659,087.55
4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 20 6,609,625.07
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股收益
产收益率(%) 产收益率(%) (元/股)
主营业务利润 3.49 3.49 7.16
营业利润 1.34 1.34 2.75
净利润 0.11 0.11 0.22
扣除非经常性损益后的 -2.43 -2.43 4.98
净利润
报告期利润 加权平均每股收益
(元/股)
主营业务利润 7.16
营业利润 2.75
净利润 0.22
扣除非经常性损益后的 4.98
净利润