辽通化工99中报
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1.公司中文名称:深圳辽河通达化工股份有限公司
公司英文名称:SHENZHEN LIAOHE TONGDA CHEMICALS COMPANY
LIMITED
2.公司法定代表人:张宝吉先生
3.公司董事会秘书:陆峰先生
联系地址:深圳市深南中路13号新城大厦西座11楼
联系电话:0755 -2275565
联系传真:0755 -2275575
董事会秘书授权代表:徐力军先生
联系地址:辽宁省盘锦市深圳辽河通达化工股份有限公司
联系电话:0427 - -5855742
联系传真:0427 - -5856408
4.公司注册地址:深圳市深南中路13号新城大厦西座11楼
公司办公地址:辽宁省盘锦市深圳辽河通达化工股份有限公司
邮政编码:124021
E-mail:LTDM@PUBLIC2.PJPTT.LN.CN
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:辽通化工
公司股票代码:0059
二、主要 会计数据和财务指标
项目 1999年1-6月 1998年1-6月 增减(％)
净利润(万元) 2050.19 6145.20 -66.64
股东权益(元) 1736708278.68 1361788007.74 27.5
每股收益(元) 0.03 0.10 -70
每股净资产(元) 2.62 2.21 18.55
净资产收益率(％) 1.18 4.52 -73.89
调整后每股净资产(元) 2.39 2.03 17.73
注:主要财务指标计算方法
a.99年中期和98年中期普通股总股本分别按66322.5124万股、61500万股计算。
b.每股收益=净利润/报告期末普通股总股本
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股总股本
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后每股净资产=(报告期未股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财 产净损失-递延资产)/报告期末普通股总股本
三、 股本变动及股东情况 介绍
(一)1999年中期公司股份变动情况
单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股送股公积金转增其他小计
一、未流通股份
1发起人股份 49422.52 1449422.5214
其中:国有法人股 45933.52 1445933.5214
境内法人股 3489 3489
境外法人股
其他
2募集法人股
3内部职工股
4优先股或其他
未流通股份总计 49422.52 1449422.5214
二、已流通股份
1境内上市的人民币
普通股 16900 16900
2境内上市的外
资股
3境外上市外资股
4其他
已流通股份总计 16900 16900
三、股份总数 66322.52 1466322.5214
(二)主要股东持股情况
截止1999年6月30日,本公司股东数量为89259户。
1.持有本公司5％以上股权的股东为:
期初数 比例 期末数 比例
盘锦辽河化工(集
团)有限责任公司 45933.5214万股 69.25％ 45933.5214万股 69.25％
深圳通达化工总公司 3489万股 5.26％ 3489万股 5.26％
本公司前十名股东持股情况 期末股数(股) 比例(％)
盘锦辽河化工(集团)有限责任公司 459335214 69.25
深圳通达化工总公司 34890000 5.26
李存义 1484896 0.22
关祺平 1409600 0.21
徐显钢 1386078 0.21
杨志琳 1287222 0.19
曾庆春 1046520 0.16
泰和证券投资基金 1000170 0.15
王金成 975100 0.15
袁向阳 720600 0.11
2.本公司唯一持股10％以上的法人股股东为盘锦辽河化工(集团)有限责任公司, 其法定代表人为冯恩良先生。经营范围为:塑料加工、精细化工、石油化工、电力、 机械制造、建筑安装、商业贸易等.
(三)持有本公司股份5％的法人股东质押情况
本公司持股5％以上法人股股东深圳通达化工总公司,其股份没有质押、冻结情况。
四、 经营情况的回顾和展望
(一)1999年上半年本公司生产经营情况
报告期内公司严格内部管理,狠抓生产装置的长满优运转。辽河化肥厂上半年共 生产合成氨17.14万吨,尿素26.68万吨;控股子公司—锦西天然气化工有限责任公司上半年共生产合成氨16.15万吨,尿素27.58万吨。本公司在报告期内共生产合成氨33.29万吨,尿素54.26万吨。另一方面,公司加强产品营销工作,根据市场实际情况实行销售代理制度,保证了公司产品销售的正常运行,上半年共销售商品氨1.49万吨,尿素52.66万吨,产销率为98％,货款回笼率为100％,实现销售收入70338.64万元,净利润2050.19万元。
(二)公司投资情况
1、配股资金剩余部分使用情况:
公司98年度配股资金使用情况已在1998年度报告中披露,暂停使用的配股资金13700万元现为银行存款.
2、公司在本报告期内无其他投资项目。
(三)1999年下半年业务发展计划
1999年下半年,面对持续低迷的化肥市场,公司将把握国家启动国内需求的机遇, 结合企业实际,继续深化改革,以市场为导向,以提高经济效益为中心,以搞好主业为重点,努力转变观念,切实转换经营机制,强化企业管理,稳妥进行结构调整,努力开创公 司发展的新局面.
针对上半年公司管理中的问题和宏观经济环境的变化,公司下半年将着重作好以 下工作:
1、进一步深化“学邯钢”工作,加强成本管理,争创企业效益;
2、重点抓企业技术进步,一方面做好老装置增产降耗改造,另一方面,成立肥料研究中心,开发研究新肥料,推广农化服务,为企业占领新的市场打下坚实的基础;
3、坚持以市场为导向,作好公司资产结构和产业结构调整;
4、按照现代企业制度的要求,建立起与市场经济体系相适应的管理体制和管理模式;
5、在充分调研和论证的基础上,科学、务实地制定出公司跨世纪的发展战略和实施计划,全面提升公司经营管理水平.
五、重要事项
(一)本报告期公司利润不分配,公积金不转增股本。
(二)本公司上一年度利润不分配,公积金不转增股本。
(三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)本报告期公司无收购兼并及其他资产重组事项。
(五)重大关联交易事项
1.存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
盘锦辽河化工(集
团)有限责任公司 盘锦市 石油化工产品、塑料 本公司股东 国有企业 冯恩良
制品、建材、机械设备等
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盘锦辽河化工 380000000.00 -- -- 380000000.00
(集团)有限责任公司
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万股)
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
盘锦辽河化工(集
团)有限责任公司459335214 69.25 -- -- -- -- 459335214 69.25
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
深圳通达化工总公司 本公司之股东
辽河复合肥厂 本公司控股股东--辽河集团公司直属厂
辽河塑料制品有限公司 本公司控股股东--辽河集团公司全资附属公司
辽河供销公司 本公司控股股东--辽河集团公司全资附属公司
锦西化工总厂 本公司控股的锦天化公司之股东
5.关联公司交易事项
A.购货
企业名称 1999.1-6 定价政策
金额 占购货总额％
盘锦辽河塑料制品有限公司 10,901,961.78 100 市价
盘锦辽河热电有限公司 54,480,361.78 100 协议定价
B、销货
企业名称 1999.1-6 定价政策
金额 占销货总额％
辽河集团公司 580,015,201.62 82.46 协议价
6.关联方应收应付款余额
项目 1999.6.30
金额
应收帐款
其中:辽河集团公司 13451242.26
其他应收款
其中:辽河集团公司 135401038.67
短期借款
其中:辽河集团公司 107000000.00
长期应付款
其中:辽河集团公司 83500000.00
上述关联企业原为辽河化肥厂的附属企业,生产目的主要是为化肥生产提供能源 、动力及包装用具,从而保证公司生产的正常运行。
(六)本公司报告期内无重大合同(担保、抵押)事项。
(七)计算机2000年问题对公司造成的影响及解决方案
公司系统内现有计算机设备及网络系统不存在计算机2000年问题.公司系统内现 有计算机设备及网络系统已全面升级,应用软件包括生产管理软件及财务报表软件已 从开发及设计上解决了计算机2000年问题.新购置的设备有已解决2000年问题的承诺 书及相关合同条款.故公司现有计算机的软件和硬件均不存在2000年问题.公司解决2000年问题所支费用及需支费用较少,不会影响公司经济效益.公司计划99年10月前完成计算机系统测试及应急演习,计算机2000年问题就绪时间定在99年10月底.
六、 财务报告
财务报告(未经审计)
一、会计报表(见附件)
二、会计报表附注
1、会计制度
(1)1998年1月1日起本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
(2)会计核算方法:
本期财务报告所采用的会计核算方法与上年度一致,无重大变化.
本公司未计提存货跌价准备、长期投资减值准备。
(3)本期公司合并会计报表范围与上年度一致。
2、关联方关系及关联交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
盘锦辽河化工(集团)有限责任公司
盘锦市 石油化工产品、塑料 本公司股东 国有企业 冯恩良
制品、建材、机械设备等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盘锦辽河化工 380000000.00 ------- ------ 380000000.00
(集团)有限责任公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万股)
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
盘锦辽河化工(集团)
有限责任公司459335214 69.25 -- -- -- -- 459335214 69.25
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
深圳通达化工总公司 本公司之股东
辽河复合肥厂 本公司控股股东--辽河集团公司直属厂
辽河塑料制品有限公司 本公司控股股东--辽河集团公司全资附属公司
辽河供销公司 本公司控股股东--辽河集团公司全资附属公司
锦西化工总厂 本公司控股的锦天化公司之股东
(5)关联公司交易事项
B.购货
企业名称 1999.1-6 定价政策
金额 占购货总额％
盘锦辽河塑料制品有限公司 10,901,961.78 100 市价
盘锦辽河热电有限公司 54,480,361.78 100 协议定价
B、销货
企业名称 1999.1-6 定价政策
金额 占销货总额％
辽河集团公司 580,015,201.62 82.46 协议价
(6)关联方应收应付款余额
项目 1999.6.30
金额
应收帐款
其中:辽河集团公司 13451242.26
其他应收款
其中:辽河集团公司 135401038.67
短期借款
其中:辽河集团公司 107000000.00
长期应付款
其中:辽河集团公司 83500000.00
3、合并会计报表主要项目注释:
附注1、应收帐款
帐龄 1999.6.30 所占比例 1998.12.31 所占比例
1年以下 1387096.08 3.14％ 53893337.60 52.36％
1-2年 40885485.12 92.68％ 45327425.30 44.04％
2-3年 1836148.67 4.16％ 3713518.45 3.60％
3年以上 -- -- -- --
44108729.87 100％ 102934281.35 100％
应收帐款较期初下降42.85％,主要系本期产品赊销减少及前期应收款项的收回所致.
附注2、其它应收款
帐龄 1999.6.30 所占比例 1998.12.31 所占比例
1年以下 259105691.79 82.71％ 147038942.50 73.51％
1-2年 41279939.39 13.81％ 25529665.88 12.76％
2-3年 6266704.55 2.00％ 5649229.10 2.82％
3年以上 6627212.08 2.12％ 21811081.46 10.91％
313279547.81 100％ 200028918.94 100％
其他应收款较期初上升56.62％,主要因本期增加与盘锦辽河集团的往来款123,401,038.67元及应返还的本期所得税12,000,000.00元.
附注3、存货
1999.6.30 1998.12.31
原材料 141640496.15 121824532.63
在产品 24508208.08 26850432.84
产成品(或库存商品) 6217471.64 3045114.47
低值易耗品 489970.50 391869.09
172856146.37 152111949.03
附注4、待摊费用
1999.6.30 1998.12.31
保险费用 920696.03 2692511.75
期初进项税额 2628468.53 3462874.20
大修理费 - -
其它 - 418883.00
3549164.56 6574268.95
附注5、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
石脑油改造 21473885.83 - 557879.89 20916005.94
合成燃料改造 6007092.93 - 171650.33 5835442.60
凉水塔改造 4164758.98 - - 4164758.98
尿素仪表升格 1063622.73 - - 1063622.73
干气压缩机 4062346.63 - 82201.03 3980145.60
住宅工程 - 78884.24 71935.40 6948.84
其他 4153218.23 8904667.42 619193.75 12438691.90
40924925.33 8983551.66 1502860.40 48405616.59
附注6、财务费用
1999.1-6 1998.1-6
利息支出 36208938.24 9664907.00
减:利息收入 219134.68 388223.46
汇兑损益 -- 551845.94
其他 1346877.50 258239.35
37336681.06 10086768.83
本期财务费用较上年同期增加主要因利息支出增加所致.
附注7、其他业务利润(3,745,062.81)元主要系本期销售的驰放气,蒸汽等副产品产生的亏损。
附注8、营业外支出3,125,612.47元,其中职工子女教育费626,100.00元,其余为 捐赠、罚款等支出。
备查文件
1.载有董事长亲笔签名的本公司中期报告正本
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表
3.本公司《招股说明书》、《上市公告书》、《配股说明书》
4.公司章程
深圳辽河通达化工股份有限公司
一九九九年八月六日
资产负债表(母公司)
1999年6月30日
编制单位:深圳辽河通达化工股份有限公司 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 39006038.98 176155064.82
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 4450000.00 8553935.44
应收股利
应收利息
应收帐款 11214971.34 1408735.48
减：坏帐准备 33644.91 30061.78
应收帐款净额 11181326.43 1378673.70
预付帐款 8429182.35 6992106.45
应收补贴款 62249853.24 297189.45
其他应收款 286820114.31 280648481.20
存货 61745935.89 80597217.36
减：存货跌价准备
存货净额 61745935.89 80597217.35
待摊费用 2397076.26 813552.30
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 2400819.24
流动资产合计 46279527.46 557837039.95
长期投资：
长期股权投资 811495206.76 8114278701.59
长期债权投资
长期投资合计 811495206.76 8114278701.59
减：长期投资减值准备
长期投资净额 811495206.76 8114278701.59
固定资产：
固定资产原价 1177831035.12 1178254713.25
减：累计折旧 715765621.38 744921705.73
固定资产净值 462062413.74 433333007.52
工程物资
在建工程 39596519.95 42303294.68
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 501661933.69 475636302.20
无形资产及其他资产：
无形资产 4159999.99 3899999.95
开办费
长期待摊费用 12008345.13 3408345.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16168345.12 7308345.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1805605013.03 1855060388.82
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 73000000.00 107000000.00
应付票据
应付帐款 9469720.44 5524296.42
预收帐款 2355045.50 -732791.51
代销商品款
应付工资
应付福利费 -54331.71 -484449.37
应付股利
应交税金 -1345222.42 -1273872.20
其他应交款
其他应付款 3337536.35 3771314.56
预提费用 2635927.41 4547612.24
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 89398675.57 118352110.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 89398675.57 118352110.14
少数股东权益
股东权益
股本 663225214.00 663225214.00
资本公积 820078921.50 820078921.50
盈余公积 45082830.29 45082830.29
其中：公益金 15027610.10 15027610.10
未分配利润 187819371.67 208321312.89
股东权益合计 1716206337.46 1736708278.68
负债及股东权益总计 1805605013.03 1855060388.82
合并资产负债表
1999年6月30日
编制单位:深圳辽河通达化工股份有限公司 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 74756798.11 218836837.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 4450000.00 8553935.44
应收股利
应收利息
应收帐款 102934281.35 44108729.87
减：坏帐准备 308802.84 304720.83
应收帐款净额 102625478.51 43804009.04
预付帐款 13792263.18 8577090.03
应收补贴款 78368335.35 4125671.56
其他应收款 200028918.94 313279547.81
存货 152111949.03 172856146.37
减：存货跌价准备
存货净额 152111949.03 172856146.37
待摊费用 6574268.95 3549164.56
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 2400819.24
流动资产合计 632708012.07 775983221.06
长期投资：
长期股权投资 2555000.00 2555000.00
长期债权投资
长期投资合计 2555000.00 2555000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 2555000.00 2555000.00
固定资产：
固定资产原价 3218994158.46 3220274859.92
减：累计折旧 1160002199.37 1237605126.93
固定资产净值 2058991959.09 1982669732.99
工程物资
在建工程 40924925.33 48405616.59
固定资产清理 -5100.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 2099916884.42 2031070249.58
无形资产及其他资产：
无形资产 21697107.36 19893600.48
开办费 20203448.02
长期待摊费用 149518589.73 149844184.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计191419145.11 169737784.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2926599041.60 2979346255.41
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 274750000.00 335000000.00
应付票据 18700000.00
应付帐款 32767231.81 5777912.61
预收帐款 3566890.65 -732791.51
代销商品款
应付工资 339000.00 339000.00
应付福利费 2962042.89 2964291.06
应付股利
应交税金 54265339.53 33013264.26
其他应交款 172550.17 137230.45
其他应付款 25844670.26 -1276700.10
预提费用 48849312.68 54140342.02
一年内到期的长期负债 120750183.30
其他流动负债
流动负债合计 582967221.29 429362548.49
长期负债：
长期借款 591406113.36 691517414.35
应付债券 16500.00
长期应付款 83500000.00
住房周转金
其他长期负债 2098595.02
长期负债合计 591406113.36 777132509.37
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1174373334.65 1206495057.86
少数股东权益 36019369.49 36142918.87
股东权益
股本 663225214.00 663225214.00
资本公积 820078921.50 820078921.50
盈余公积 45082830.29 45082830.29
其中：公益金 15027610.10 15027610.10
未分配利润 187819371.67 208321312.89
股东权益合计 1716206337.46 1736708278.68
负债及股东权益总计 2926599041.60 2979346255.41
利润及利润分配表(母 公司)
1999年1-6月
编制单位：深圳辽河通达化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入 394043920.64 370199879.58
减：折扣与折让
主营业务收入净额 394043920.64 370199879.58
减：主营业务成本 347170147.67 295020840.77
主营业务税金及附加 1301220.49 1442413.56
二、主营业务利润 45572552.48 73736625.25
加：其他业务利润 -2397107.21 -1510768.15
减：存货跌价损失
营业费用 77733.60 1235858.04
管理费用 18531970.20 19262957.47
财务费用 3750674.32 4334052.35
三、营业利润 20815067.15 47392989.24
加：投资收益 2783494.83 21566565.85
补贴收入 2818158.96 8448460.06
营业外收入
减：营业外支出 748154.98 467200.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额 25668565.96 76940815.15
减：所得税 5166624.74 15488843.45
少数股东损益
五、净利润 20501941.22 61451971.70
加：年初未分配利润 187819371.67 115435682.08
盈余公积转入
六、可供分配的利润 208321312.89 176887653.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 208321312.89 176887653.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 208321312.89 176887653.78
合并利润及利润分配表
1999年1-6月
编制单位：深圳辽河通达化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入 703386375.20 585012169.23
减：折扣与折让
主营业务收入净额 703386375.20 585012169.23
减：主营业务成本 575706608.26 444136682.01
主营业务税金及附加 4121266.46 2849018.15
二、主营业务利润 123558500.48 138026469.07
加：其他业务利润 -3745062.81 -1790847.79
减：存货跌价损失
营业费用 190915.78 2703255.42
管理费用 55278828.02 46203209.12
财务费用 37336681.06 10086768.83
三、营业利润 27007012.81 77242387.91
加：投资收益
补贴收入 2818158.96 8448460.06
营业外收入 10570.00
减：营业外支出 3125612.47 569680.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额 26710129.30 85121167.97
减：所得税 6084638.70 22711933.56
少数股东损益 123549.38 957262.71
五、净利润 20501941.22 61451971.70
加：年初未分配利润 187819371.67 115435682.08
盈余公积转入
六、可供分配的利润 208321312.89 176887653.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 208321312.89 176887653.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 208321312.89 176887653.78