辽宁华锦通达化工份有限公司2003年第一季度报告
辽宁华锦通达化工份有限公司2003年第一季度报告
股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事安建青、杨松未出席董事会
公司董事长冯恩良先生、总会计师王维良先生及财务处处长姜兴佳先生声明：
本季度报告中财务报告是真实、完整。
第一节 公司基本情况
公司基本情况
1.公司股票简称：辽通化工 股票代码：000059
2.公司董事会秘书：陆峰
联系地址：深圳市福田区新城大厦西座11楼
电话：0755-25985565 传真：0755-25985575
电子邮箱：Ltdm@mail.pjptt.ln.cn
第二第 基本财务资料：
一、主要会计数据和财务指标
项目 数据
总资产 2556449167.11
股东权益 1269281123.16
经营活动产生的现金流量净额 8,598,395.84
每股收益 0.0044
每股净资产 1.91
调整后的每股净资产 1.91
净资产收益率 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 3125301.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.25
扣除非经常性损益项目
营业外收支净额 -231142.93
二、会计报表：利润表见附表
三、公司报告期末股东总数90320 人。
第三节 管理层讨论与分析
公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司紧紧围绕2003 年年度生产经营目标，克服基建技改与生产交叉进行的矛盾，抓住主产品价格回暖的有利时机，充分挖掘生产潜能，使主要产品产量均好于去年同期，主营收入实现了公司2003 年第1 季度业绩的增长。实现主营业务收入36181万元，比去年同期增长17%，实现净利润289.42万元。
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％)
尿素 264,265,449.49 223,754,145.58 15.3
混合苯 72,095,268.30 71,819,638.89 0.38
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
2003年一季度 2002年一季度 增减比例
金额 利润比 金额 利润比
主营业务利润 55,474,810.07 4.30 48,075,545.5 6.03 15.4%
其他业务利润 -1,859,832.44 -0.14 -193,175.93 -0.02 -1062.77%
期间费用 40,471,797.21 3.13 40,964,068.52 5.14 -1.2%
投资收益
补贴收入 1,645,594.83 0.21
营业外收支净额 -231,142.93 -0.02 -593,076.33 -0.07 -61%
主要变动原因：
主营业务增长主要是尿素销售价格提高，混合苯销售量提高。
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
6.重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
第三章 附录
附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。
辽宁华锦通达化工股份有限公司
董事长：冯恩良
二○○三年四月二十二日
合并资产负债表
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年3月31日 单位：人民币元
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 90,144,874.93 104,966,626.48
短期投资 -
应收票据 2,036,133.00 370,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 51,250,423.13 103,505,817.88
其他应收款 86,631,659.82 66,127,212.90
预付帐款 12,142,517.28 4,957,939.43
应收补贴款 -
存货 184,430,770.35 193,117,967.09
待摊费用 5,948,447.88 8,419,751.31
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产(上交折旧) -
流动资产合计 432,584,826.39 481,465,315.09
长期投资 -
长期股权投资 8,000,000.00 8,000,000.00
长期债权投资 -
长期投资合计 8,000,000.00 8,000,000.00
-
固定资产 -
固定资产原价 3,628,102,621.37 3,630,509,760.30
减：累计折旧 1,743,772,538.82 1,769,124,168.12
固定资产净值 1,884,330,082.55 1,861,385,592.18
减：固定资产减值准备 56,701,913.32 56,701,913.32
固定资产净额 1,827,628,169.23 1,804,683,678.86
工程物资
在建工程 131,402,650.88 171,674,856.51
固定资产清理
固定资产合计 1,959,030,820.11 1,976,358,535.37
无形资产及其他资产 -
无形资产 78,742,952.65 77,971,199.23
长期待摊费用 20,810,509.15 12,654,117.42
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 99,553,461.80 90,625,316.65
-
-
-
-
递延税项 -
递延税款借项 -
资产合计 2,499,169,108.30 2,556,449,167.11
合并资产负债表（续）
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元
负债及股东权益 期初数 期末数
流动负债
短期借款 530,000,000.00 604,500,000.00
应付票据 59,800,000.00 -
应付帐款 69,544,058.86 50,327,063.12
预收帐款 73,038,342.46 39,737,526.07
应付工资 3,236,000.00 3,236,000.00
应付福利费 -1,560,209.67 -2,660,070.47
应付股利 -
应交税金 180,471.97 9,763,889.61
其他应交款 266,872.15 198,678.96
其他应付款 23,321,625.06 21,031,224.31
预提费用 8,533,887.44 20,316,880.01
预计负债 -
一年内到期的长期负债 59,801,140.17 59,801,140.17
其他流动负债 -
-
流动负债合计 826,162,188.44 806,252,331.78
长期负债 -
长期借款 378,707,012.40 452,207,012.40
-
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 378,707,012.40 452,207,012.40
递延税项 -
递延税款贷项 -
负债合计 1,204,869,200.84 1,258,459,344.18
-
少数股东权益 -
少数股东权益 27,912,942.43 28,708,699.77
股东权益 -
股本 663,225,214.00 663,225,214.00
减：已归还投资 -
股本净额 663,225,214.00 663,225,214.00
资本公积 658,335,126.97 658,335,126.97
盈余公积 18,904,968.07 18,904,968.07
其中：法定公益金 18,904,968.07 18,904,968.07
未分配利润 -74,078,344.01 -71,184,185.88
股东权益合计 1,266,386,965.03 1,269,281,123.16
负债及股东权益合计 2,499,169,108.30 2,556,449,167.11
公司负责人：冯恩良 财务负责人：王维良
合并利润及利润分配表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司
项目 2003年1-3月
一、主营业务收入 361,807,589.75
减：主营业务成本 304,729,107.09
主营业务税金及附加 1,603,672.59
二、主营业务利润 55,474,810.07
加:其他业务利润 -1,859,832.44
减：经营费用 5,513,084.31
管理费用 22,336,812.56
财务费用 12,621,900.34
三、营业利润 13,143,180.42
加：投资收益 -
补贴收入 -
营业外收入 44,053.46
减：营业外支出 275,196.39
四、利润总额 12,912,037.49
减：所得税 9,222,122.02
少数股东损益 795,757.34
五、净利润 2,894,158.13
加：期初未分配利润 -74,078,344.01
其他转入
六、可分配利润 -71,184,185.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -71,184,185.88
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 -71,184,185.88
项目 2002年1-3月 2002年1-12月
一、主营业务收入 309,221,293.70 1,361,209,655.56
减：主营业务成本 259,160,377.51 1,187,345,340.40
主营业务税金及附加 1,985,370.69 6,269,001.50
二、主营业务利润 48,075,545.50 167,595,313.66
加:其他业务利润 -193,175.93 -7,550,827.81
减：经营费用 4,422,510.22 23,006,067.84
管理费用 24,175,261.35 119,036,867.42
财务费用 12,366,296.95 105,707,004.65
三、营业利润 6,918,301.05 -87,705,454.06
加：投资收益
补贴收入 1,645,594.83 40,556,955.76
营业外收入 12,455.67 985,030.71
减：营业外支出 605,532.00 4,110,566.40
四、利润总额 7,970,819.55 -50,274,033.99
减：所得税 4,676,535.23 7,932,165.67
少数股东损益 403,528.31 549,300.63
五、净利润 2,890,756.01 -58,755,500.29
加：期初未分配利润 -125,707,787.63 -141,030,631.35
其他转入 125,707,787.63
六、可分配利润 -122,817,031.62 -74,078,344.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -122,817,031.62 -74,078,344.01
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 -122,817,031.62 -74,078,344.01
公司负责人：冯恩良 财务负责人： 王维良
合并现金流量表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 2003年3月 单位：人
项目 行次
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的工资 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经济活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定、无形、其他长期资产所支付的现金净额 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利或利润或偿还利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料
1．将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57
加：计提的资产减值准备 58
少数股东损益 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 62
待摊费用的减少（减：增加） 64
预提费用的增加（减：减少） 65
处置固定资产．无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
３．现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
金额
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到现金 344,519,144.39
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21,007,403.47
现金流入小计 365,526,547.86
购买商品、接受劳务支付的现金 325,448,721.72
支付给职工以及为职工支付的工资 15,343,556.84
支付的各项税费 16,135,873.46
支付的其他与经济活动有关的现金
现金流出小计 356,928,152.02
经营活动产生现金流量净额 8,598,395.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购建固定、无形、其他长期资产所支付的现金净额 91,156,230.52
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 91,156,230.52
投资活动产生的现金流量净额 (91,156,230.52)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 131,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 131,500,000.00
偿还债务所支付的现金 21,500,000.00
分配股利或利润或偿还利息所支付的现金 12,620,413.77
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 34,120,413.77
筹资活动产生的现金流量 97,379,586.23
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 14,821,751.55
补充资料
1．将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2,894,158.13
加：计提的资产减值准备
少数股东损益 795,757.34
固定资产折旧 25,351,629.30
无形资产摊销 771,753.42
长期待摊费用摊销 8,156,391.73
待摊费用的减少（减：增加） (2,471,303.43)
预提费用的增加（减：减少） 11,782,992.57
处置固定资产．无形资产和其他长期资产的损失（减：收益?
固定资产报废损失
财务费用 12,621,900.34
投资损失（减：收益）
递延税款贷（减：借项）
存货的减少（减：增加） (8,687,196.74)
经营性应收项目的减少（减：增加） (24,566,369.98)
经营性应付项目的增加（减：减少） (18,051,316.84)
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,598,395.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３．现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 104,966,626.48
减：现金的期初余额 90,144,874.93
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 14,821,751.55
公司负责人：冯恩良 财务 王维良
资产负债表（母公司）
编制单位:辽宁华锦通达化工股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 33,324,054.22 63,216,077.30
短期投资 -
应收票据 1,237,133.00 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 26,674,287.80 67,240,089.89
其他应收款 50,579,020.15 29,839,350.65
预付帐款 3,129,959.46 2,735,224.37
应收补贴款 -
存货 87,770,992.82 96,399,332.71
待摊费用 878,526.64 4,435,232.11
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产(上交折旧) -
流动资产合计 203,593,974.10 263,865,307.03
长期投资 -
长期股权投资 628,862,186.87 646,790,131.82
长期债权投资 -
长期投资合计 628,862,186.87 646,790,131.82
-
固定资产 -
固定资产原价 1,448,061,645.46 1,449,872,943.72
减：累计折旧 934,117,257.52 943,703,722.64
固定资产净值 513,944,387.94 506,169,221.08
减：固定资产减值准备 15,815,722.73 15,815,722.73
固定资产净额 498,128,665.21 490,353,498.35
工程物资 -
在建工程 123,852,681.04 138,575,868.09
固定资产清理
固定资产合计 621,981,346.25 628,929,366.44
无形资产及其他资产 -
无形资产 73,553,900.00 73,553,900.00
长期待摊费用 14,214,298.91 27,554,260.31
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 87,768,198.91 101,108,160.31
-
-
-
-
递延税项 -
递延税款借项 -
资产合计 1,542,205,706.13 1,640,692,965.60
资产负债表(母公司续)
单位:人民币元
负债及股东权益 期初数 期末数
流动负债
短期借款 100,000,000.00 210,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 108,489,036.53 126,851,977.80
预收帐款 71,405,626.23 39,737,526.07
应付工资 -
应付福利费 -3,243,076.44 -3,546,085.75
应付股利 -
应交税金 -6,604,204.38 -6,643,593.73
其他应交款 74,271.41 -
其他应付款 3,790,366.54 4,105,014.51
预提费用 1,906,721.21 907,003.54
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
-
流动负债合计 275,818,741.10 371,411,842.44
长期负债 -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项 -
递延税款贷项 -
负债合计 275,818,741.10 371,411,842.44
少数股东权益 -
少数股东权益 -
股东权益 -
股本 663,225,214.00 663,225,214.00
减：已归还投资 -
股本净额 663,225,214.00 663,225,214.00
资本公积 658,335,126.97 658,335,126.97
盈余公积 18,904,968.07 18,904,968.07
其中：法定公益金 18,904,968.07 18,904,968.07
未分配利润 -74,078,344.01 -71,184,185.88
股东权益合计 1,266,386,965.03 1,269,281,123.16
负债及股东权益合计 1,542,205,706.13 1,640,692,965.60
公司负责人：冯恩良 财务负责人： 王维良
利润及利润分配表（母公司）
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1-3月
一、主营业务收入 206,513,099.95
减：主营业务成本 206,455,598.25
主营业务税金及附加 450.00
二、主营业务利润 57,051.70
加:其他业务利润 -2,131,504.50
减：经营费用 3,153,109.86
管理费用 8,574,407.54
财务费用 1,246,870.28
三、营业利润 -15,048,840.48
加：投资收益 17,927,944.94
补贴收入
营业外收入 25,916.46
减：营业外支出 10,862.79
四、利润总额 2,894,158.13
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 2,894,158.13
加：期初未分配利润 -74,078,344.01
其他转入
六、可分配利润 -71,184,185.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -71,184,185.88
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 -71,184,185.88
项目 2002年1-3月 2002年1-12月
一、主营业务收入 148,495,680.25 743,230,275.06
减：主营业务成本 141,531,816.09 739,014,126.84
主营业务税金及附加 627,581.60 628,167.60
二、主营业务利润 6,336,282.56 3,587,980.62
加:其他业务利润 -352,427.91 -8,732,992.30
减：经营费用 1,591,326.13 8,844,945.14
管理费用 11,264,537.03 57,201,581.11
财务费用 511,009.33 3,517,876.03
三、营业利润 -7,383,017.84 -74,709,413.96
加：投资收益 9,091,255.35 12,375,420.14
补贴收入 1,645,594.83 6,234,618.85
营业外收入 12,455.67 791,108.86
减：营业外支出 475,532.00 3,447,234.18
四、利润总额 2,890,756.01 -58,755,500.29
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 2,890,756.01 -58,755,500.29
加：期初未分配利润 -125,707,787.63 -141,030,631.35
其他转入 125,707,787.63
六、可分配利润 -122,817,031.62 -74,078,344.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -122,817,031.62 -74,078,344.01
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 -122,817,031.62 -74,078,344.01
公司负责人：冯恩良 财务负责人：王维良
摘自 《证券时报》