深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2003年年度报告摘要
二OO四年三月八日
重要提示
△本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
△没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
独立董事黄伯云先生、陈平先生因事未出席本次董事会，均授权独立董事隋广军先生行
使表决权。
△深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
△公司董事长欧显华先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的副总经理周加
和先生、会计机构负责人总经理助理兼计财部经理储虎先生声明：保证年度报告中财务
会计报告的真实、完整。
董事长签署：欧显华
日期：二OO四年三月八日
目录
第一节、公司基本情况简介
第二节、会计数据和业务数据摘要
第三节、股东变动和股东情况.
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节、公司治理结构
第六节、股东大会情况简介
第七节、董事会报告
第八节、监事会报告
第九节、重要事项
第十节、财务报告
第十一节、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（缩写：中金岭南
）
公司法定英文名称：SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY
LIMITED（缩写：NONFEMET）
2、公司法定代表人姓名：欧显华
3、公司董事会秘书：彭玲
证券事务代表：黄建民
联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼
电话：（0755）83474800-236传真：（0755）83474889
电子信箱：dsh@nonfemet.com.cn
4、公司注册地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼
公司办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼
公司邮政编码：518040
公司国际互联网网址：www.nonfemet.com
公司电子信箱：zjln@nonfemet.com.cn
5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年报的国际互联网址：www.cninfo.com.cn
6、公司年报备置地点：公司董事会秘书室
7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中金岭南
公司股票代码：000060
8、公司首次注册登记日期：1984年9月1日
公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011009894
税务登记号码：（国税）440301192206336（地税）44030192206336
公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地点：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况
项目 金额（单位：人民币元）
利润总额 83,622,822.73
净利润 60,176,226.20
扣除非经常性损益后的净利润 49,954,428.24
主营业务利润 583,705,479.19
其他业务利润 15,386,801.52
营业利润 75,132,650.78
投资收益 4,366,984.84
补贴收入 6,054,229.75
营业外收支净额 -1,931,042.64
经营活动产生的现金流量净额 287,987,460.46
现金及现金等价物净增减额 63,302,128.58
注：报告期扣除非经常性损益的项目和涉及的金额
本公司2004年非经常性损益合计为10,221,797.96元，项目金额如下：
1、补贴收入 6,054,229.75
2、营业外收支净额 -1,324,732.74
营业外收入 2,913,839.07
（1）处理固定资产收入 2,101,882.02
（2）罚款收入 108,515.23
（3）其它 703,441.82
营业外支出 4,238,571.81
（1）处理固定资产损失 2,962,860.02
（2）罚款支出 691,413.46
（3）捐赠支出 66,748.00
（4）其它 517,550.23
3、减值准备价值回升 3,894,425.69
（1）坏帐准备 789,385.08
（2）存货跌价准备 331,970.00
（3）短期投资准备 2,773,070.61
4、短期投资收益 1,934,639.53
5、所得税影响 336,764.27
合计 10,221,797.96
（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据（单位：人民币元）
项目 2003年
主营业务收入 2,835,575,021.45
净利润 60,176,226.20
总资产 4,814,598,445.99
股东权益（不含少数股
东权益） 1,119,981,059.75
每股收益（摊薄） 0.14
每股收益（加权） 0.14
每股净资产 2.59
调整后每股净资产 2.38
每股经营活动产生的现
金流量净额 0.67
净资产收益率（％）
（摊薄） 5.37
净资产收益率（％）
（加权） 5.40
扣除非经营性损益后的
净资产收益率（％） 4.46
经营活动产生的现金流
量净额 287,987,460.46
2002年
项目 调整前调整后 调整前调整后
主营业务收入 2,684,977,297.09 2,684,977,297.09
净利润 45,612,882.93 45,612,882.93
总资产 4,631,882,210.00 4,660,915,841.95
股东权益（不含少数股
东权益） 1,058,487,253.63 1,084,407,253.63
每股收益（摊薄） 0.11 0.11
每股收益（加权） 0.11 0.11
每股净资产 2.45 2.51
调整后每股净资产 2.16 2.22
每股经营活动产生的现
金流量净额 0.90 0.90
净资产收益率（％）
（摊薄） 4.31 4.21
净资产收益率（％）
（加权） 4.29 4.30
扣除非经营性损益后的
净资产收益率（％） 3.73 3.64
经营活动产生的现金流
量净额 388,941,133.83 388,941,133.83
2001年
项目 调整前调整后 调整前调整后
主营业务收入 2,789,152,268.38 2,789,152,268.38
净利润 31,014,095.15 33,059,466.99
总资产 4,662,915,841.95 4,662,298,088.72
股东权益（不含少数股
东权益） 1,039,244,596.94 1,038,782,715.57
每股收益（摊薄） 0.07 0.08
每股收益（加权） 0.07 0.08
每股净资产 2.41 2.40
调整后每股净资产 2.11 2.11
每股经营活动产生的现
金流量净额 1.11 1.11
净资产收益率（％）
（摊薄） 2.98 3.18
净资产收益率（％）
（加权） 2.80 3.24
扣除非经营性损益后的
净资产收益率（％） 2.31 2.51
经营活动产生的现金流
量净额 480,420,764.44 480,420,764.44
（三）利润表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 52.12% 52.37% 1.35 1.35
营业利润 6.71% 6.74% 0.17 0.17
净利润 5.37% 5.40% 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的利润 4.46% 4.44% 0.12 0.12
注：利润表附表按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9
号）》要求编制。
（四）报告期内股东权益变动情况
项目 期初 增加
股本 432,000,000.00
资本公积金 482,301,766.45 1,206,578.68
盈余公积金 125,784,391.62 12,035,245.24
其中：公益金 32,597,328.21 6,017,622.62
未分配利润 43,437,248.41 48,140,980.96
外币报表折算差额 883,847.15 111,001.24
股东权益合计 1,084,407,253.63 61,493,806.12
项目 减少 期末
股本 432 ,000,000.00
资本公积金 483,508,345.13
盈余公积金 137,819,636.86
其中：公益金 38,614,950.83
未分配利润 25,920,000.00 65,658,229.37
外币报表折算差额 994,848.39
股东权益合计 25,920,000.00 1,119,981,059.75
变动原因：
1、资本公积金增加系本公司以451.2万元的价格，收购深圳市中金高能电池材料有
限公司（以下简称“中金高能”）一自然人股东12.33%的股权，收购成本小于该部分股
权享有中金高能所有者权益份额的差额。
2、盈余公积金和公益金增加系本年度根据本公司章程及董事会决议的2003年度利
润分配预案，从本年度净利润中提取10%的法定盈余公积和10%的法定公益金。
3、未分配利润的增减变化的主要原因是：a.当期实现的净利润；b.根据财政部《
关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》（财会[2003]12号），自
资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会所制订的利润分配方案中的现金股利
在资产负债表所有者权益中单独列示，并对该会计政策变更作追溯调整。由于上述会计
政策变更，调增了2003年初年初未分配利润25,920,000元，相应调减了未分配利润25,
920,000元。
三、股东变动及股东情况
（一）股份变动情况表（单位：股）
公积金
本次变动前 配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 214,200,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 12,600,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 226,800,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 205,200,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 205,200,000
三、股份总数 432,000,000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 214,200,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 12,600,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 226,800,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 205,200,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 205,200,000
三、股份总数 432,000,000
（二）股票发行与上市情况
1、报告期止的前三年内，公司未发行股票及衍生证券。
2、报告期内公司股份总数与结构未发生变化。
3、公司没有现存内部职工股。
（三）股东情况介绍
1、截止2003年12月31日，公司股东总数为88919户。
2、前十名股东持股情况：（单位：股）
年度内增 年末持股数 比例
股东名称(全称)
减（股） 量（股） （％）
广东省广晟资产经营公司 201,600,000 46.66
中国有色金属工业广州公司 12,600,000 2.92
深圳市创超佳实业有限公司 5,100,000 1.18
东方证券有限责任公司 3,022,448 0.69
华泰证券有限责任公司 2,718,146 0.63
中国银行—易方达策略成长
证券投资基金 2,524,305 0.58
深圳宝安宝利来实业有限公司 2,500,000 0.58
安信证券投资基金 1,700,000 0.39
深圳市瑞富源投资有限公司 1,680,000 0.39
海通证券有限责任公司 1,590,000 0.12
股份类别 质押或冻 股东性质
股东名称(全称) （已流通 结的股份 （国有股东
或未流通） 数量（股） 或外资股东）
广东省广晟资产经营公司 未流通 ★ 国有股东
中国有色金属工业广州公司 未流通 国有股东
深圳市创超佳实业有限公司 未流通 定向法人股
东方证券有限责任公司 已流通 流通股
华泰证券有限责任公司 已流通 流通股
中国银行—易方达策略成长
已流通 流通股
证券投资基金
深圳宝安宝利来实业有限公司 未流通 定向法人股
安信证券投资基金 已流通 流通股
深圳市瑞富源投资有限公司 未流通 定向法人股
海通证券有限责任公司 已流通 流通股
注：（1）公司第二大股东中国有色金属工业广州公司是公司第一大股东的全资子
公司。
（2）报告期本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司将原持有的本公司20
160万股国家股中的10080万股（占本公司总股本的23.33%）质押给中国光大银行深圳分
行玉泉路办事处，并于2003年1月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了相关质押登记手续。
3、本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司成立于1999年10月，是广东省
政府授权经营的资产经营公司，为国有独资性质，注册地址为：广州东山区明月一路9
号凯旋华美达大酒店十五楼，法定代表人欧显华，注册资本人民币10亿元，经营范围为
：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资，广东省国
资管理部门授权的其他业务。
4、公司前十名流通股股东
股东名称 年末持股数量（股） 种类
东方证券有限责任公司 3,022,448 A股
华泰证券有限责任公司 2,718,146 A股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金 2,524,305 A股
安信证券投资基金 1,700,000 A股
海通证券有限责任公司 1,590,000 A股
科翔证券投资基金 1,506,900 A股
深圳金牛期货经纪有限公司 1,324,734 A股
中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金 1,103,675 A股
交通银行—安久证券投资基金 1,000,500 A股
华宝信托投资有限责任公司 992,600 A股
注:第四大流通股股东“安信证券投资基金”和第九大流通股股东“安久证券投资
基金”同属“华安基金管理公司”。第三大流通股股东易方达策略成长证券投资基金和
第六大流通股股东科翔证券投资基金同属易方达基金管理公司。本公司未知其他前十名
流通股股东之间存在关联关系或《上市公司股东第四大流通股股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、本年度公司第三届董事、监事、高管人员基本情况：
性
姓名 职务 年龄 任期起止日期
别
欧显华 董事长男 59 2002.1～2005.1
郑耀明 副董事长男 58 2002.1～2005.1
王志高 董事男 61 2002.1～2005.1
李进明 董事男 51 2002.1～2005.1
何一平 董事男 47 2002.1～2005.1
倪旭 董事男 59 2002.1～2005.1
张水鉴 董事男 47 2002.1～2005.1
郭勇 董事男 49 2002.1～2005.1
刘协广 董事男 56 2002.1～2005.1
黄伯云 独立董事男 57 2003.6～2005.1
杨传耕 独立董事男 61 2002.6～2005.1
隋广军 独立董事男 42 2002.6～2005.1
张建军 独立董事男 39 2003.6～2005.1
陈平 独立董事男 38 2002.6～2005.1
马建华 监事会召集人男 41 2002.1～2005.1
何勇 监事男 43 2002.1～2005.1
丁荣培 监事男 60 2002.1～2005.1
李夏林 职工监事男 42 2003.4～2006.4
郑文达 职工监事男 39 2003.4～2006.4
周加和 副总经理男 58 2002.1～2005.1
董保玉 副总经理男 48 2002.1～2005.1
刘侦德 副总经理男 50 2002.1～2005.1
蔡国强 副总经理男 52 2002.1～2005.1
储虎 总助财务经理男 41 2002.1～2005.1
彭玲 董事会秘书女 38 2002.1～2005.1
性 年初持股 年末持股
姓名 变动原因
别 数（股） 数（股）
欧显华 0 0
郑耀明 30000 30000
王志高 0 0
李进明 0 0
何一平 0 0
倪旭 90000 90000
张水鉴 0 0
郭勇 141000 141000
刘协广 0 0
黄伯云 0 0
杨传耕 0 0
隋广军 0 0
张建军 0 0
陈平 0 0
马建华 0 0
何勇 0 0
丁荣培 0 0
李夏林 - 16000 新任监事
郑文达 - 3000 新任监事
周加和 0 0
董保玉 0 0
刘侦德 0 0
蔡国强 30000 30000
储虎 0 0
彭玲 56700 56700
注：在股东单位任职的董事监事情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
欧显华 广东省广晟资产经营公司 董事长、党委书记 1999年起
王志高 广东省广晟资产经营公司 董事、总经理 1999年起
李进明 广东省广晟资产经营公司 董事、副总经理 1999年起
何一平 广东省广晟资产经营公司 董事、副总经理 1999年起
倪旭 广东省广晟资产经营公司 董事 2002年起
刘协广 中国有色金属工业广州公司 董事、副总经理 1999年起
马建华 广东省广晟资产经营公司 计划财务部副部长 1999年起
何勇 广东省广晟资产经营公司 企业管理部副部长 1999年起
丁荣培 中国有色金属工业广州公司 财务处处长 1999年起
姓名 是否领取报
酬、津贴
欧显华 是
王志高 是
李进明 是
何一平 是
倪旭 否
刘协广 是
马建华 是
何勇 是
丁荣培 是
（二）本年度董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
1、董事、监事及高级管理人员年度报酬决策程序和确定依据： 公司高级管理
人员的报酬是根据省市有关工资政策及公司的效益情况，由董事会制定的。年度报酬分
为岗位（职务）工资和效益（风险）工资两部分。岗位（职务）工资按岗位确定，效益
（风险）工资直接与经济效益挂钩。
2、本年度公司董事、监事及高级管理人员中有12人在公司领取报酬，其年度报酬
总额为317.31万元，金额最高的三名董事、监事年度报酬总额106.6万元,金额最高的三
名高级管理人员年度报酬总额为95.79万元。年度报酬的分类情况如下：31万元～40万
元区间的有3人，21万元～30万元区间的有5人，10万元～20万元区间的有4人。
3、报告期独立董事的年津贴为2万元人民币，独立董事参加董事会、股东大会及按
《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职责时发生的必要费用由公司另行支付
。
（三）报告期聘任和离任董事监事和高级管理人员情况
经2003年6月6日公司2002年度股东大会审议，选举黄伯云先生、张建军先生为本公
司独立董事。公告刊登在2003年6月7日的《证券时报》、《中国证券报》和深圳巨潮网
(www.cninfo.com.cn)。
经2003年4月24日本公司第二届第一次职工代表大会审议通过选举郑文达先生、李
夏林先生出任本公司职工监事，杨业凤先生、龚天培先生不再担任本公司职工监事，公
告刊登在2003年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和深圳巨潮网(www.cninfo.
com.cn)。
（四）公司截止2003年12月31日共有职工8546人，专业技术人员2427人，占职工总
人数比例28.40%，财务人员179人，行政管理人员461人。专业技术人员中教授级高级工
程师11人，具有高级技术职称的各类人员196人，具有中级技术职称的各类人员1041人
，具有初级技术职称人员1179人。
公司拥有大中专以上学历人员2853人，占职工总人数比例33.38%。其中硕士研究生
以上学历人员35人，本科学历714人，大专生1284人，中专生820人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则
》、《深圳证券交易所上市规则》、《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》等法律法规规定，在实践中不断完善公司法人治理结构，制订并
认真执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经
理工作细则》、《公司信息披露管理暂行规定》等内部控制制度，不断修订和完善《公
司章程》的各项条款，努力维护公司及全体股东的合法权益。
公司治理结构中存在的差距：
1、报告期本公司为关联方深圳金洲硬质合金有限公司银行借款提供担保，不符合
证监会（2003）56号文件精神。本公司将依据文件规定，待担保期限结束后不再为其进
行担保。本公司董事会已按照56号文的有关要求补充、修改了公司章程有关对外担保和
与关联方资金往来的条款。
2、公司尚未建立董事会各专门委员会，公司治理结构有待进一步完善。公司将根
据发展的实际情况，逐步完善董事会各专门委员会的建设。
（二）独立董事履行职责情况
报告期公司增聘了两名独立董事，公司董事会独立董事占董事会全体董事总数达到
了三分之一，符合中国证监会《在上市公司中建立独立董事制度》的有关要求。五名独
立董事分别具备会计、新材料、地质采矿、经济、管理专业背景。公司独立董事认真参
加董事会会议，独立履行职责，对公司重大关联交易等重大事项行使特别职权，发表了
立董事意见，积极维护公司的整体利益，保护了公司中小股东的合法权益。
（三）本公司与控股股东在人事、财务、资产是分开的，机构、业务也是各自独立
的。
1、在人员方面，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪金，没有
在股东单位任职及领取报酬；公司财务人员没有在关联公司兼职；公司具有独立的人事
、劳动及工资管理体系。
2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权
、商标、专利技术等无形资产由本公司拥有，公司拥有独立的采购生产销售系统，无法
避免的关联交易均遵循市场公正、公平的原则，股东大会对有关关联交易进行表决时，
严格执行公司章程规定的回避制度。
3、在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度，并在银行独立开户，没有与控股股东共用银行帐户，公司依法独立纳税。
4、在机构方面，本公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综
合等经营管理部门均独立于控股股东，没有发生控股股东干预本公司经营管理决策的情
况。本公司拥有自己独立的日常办公场所，与控股股东在不同场所办公。
5、在业务方面，本公司独立完成原材料采购或产品销售，无须通过控股股东。不
存在对控股股东或其他关联单位的其他依赖性。本公司主要从事有色金属铅锌的采矿、
选矿和冶炼，与控股股东或其控股的其他关联单位分属不同产品，不存在同业竞争。
(四)报告期公司高级管理人员年度薪酬中的岗位工资与职务挂钩，效益工资由董事
会考评与公司经营业绩挂钩。公司未建立股权激励机制。
六、股东大会情况简介
（一）报告期内公司召开年度股东大会情况
2003年6月6日公司2002年年度股东大会在深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼
公司大会议室召开，会议通知以公告形式刊登于2003年4月18日《证券时报》和《中国
证券报》。鉴于公司控股股东拟向该次股东大会提交独立董事提名和修改章程的临时议
案，公司于2003年5月15日在《证券时报》和《中国证券报》刊登《延期召开年度股东
大会的公告》。大会出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份数21,468.27万股，
占公司总股份数的49.7%。
会议一致审议通过了：
1、《2002年度董事会报告》；
2、《2002年度监事会报告》；
3、《2002年度财务报告》；
4、《2002年度利润分配及2002年度利润分配政策》；
5、《2002年年报及年报摘要》；
6、《关于提名黄伯云为公司独立董事的议案》；
7、《关于提名张建军为公司独立董事的议案》；
8、《关于修改公司章程的报告》。
本次股东大会决议公告刊登于2002年6月7日《证券时报》、《中国证券报》和深圳
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）报告期内公司没有召开临时股东大会
（三）选举、更换公司董事、监事的情况
2003年6月6日公司2002年度股东大会增选黄伯云先生、张建军先生为公司独立董事
。
七、董事会报告
（一）公司报告期经营情况
公司为有色金属铅锌资源性工业企业，拥有国家级技术中心。公司铅锌精矿开采能
力居全国第一，铅锌冶炼能力居全国第三。
公司主要产品包括：铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、电铅、精锌、白银
、精镉、锗锭、二氧化锗、铟锭、硫酸、硫酸锌、铅基合金、锌基合金、电池锌粉、电
池钢带、铝型材、门窗幕墙等30多种产品。其中电铅、精锌为伦敦金属交易所（LME）
注册商品，白银为伦敦贵金属协会（LBMA）注册商品。
报告期公司克服了非典和原、燃料涨价的不利因素，强化内部管理和市场营销，保
持了公司经济效益的稳步增长。公司实现主营业务收入283,557.50万元，比上年同期2
68,497.73万元增长5.61%；实现净利润6,017.62万元，比上年同期4,561.29万元增长3
1.93%。全年累计出口创汇达10,624万美元，比上年同期增长34.29%。
报告期内，铅锌冶炼产品产量因设备技改维修因素同比有所下降。全年累计生产锌
及锌制品162,385吨，比上年同期减少-4.54%；生产电铅70,107吨，比上年同期减少-1
0.79%；生产白银234,241公斤，比上年同期增长49%；生产镉锭882吨，比上年同期增加
5.63%；生产铟锭16,000公斤，比上年同期增加135.29%；生产精矿铅46,998吨，比上年
同期增长13.26%；生产精矿锌102,317吨，比上年同期增长2.94%；门窗及幕墙工程47.
14万平方米，比上年同期增长8.88%；生产铝型材12,331吨，比上年同期增长12.02%；
生产冲孔镀镍钢带1,012吨，比上年同期增长38.63%；生产电池锌粉2,020吨，比上年同
期增长160.31%；生产铅钙合金3,343吨，比上年同期增长276.04%。
1、主营业务范围及生产经营情况
报告期公司主营业务范围仍为：有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储
能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。
①主营业务按业务分布列示：（单位：人民币元）
行 业 主营业务收入 主营业务成本
铅锌及制造工业 2,995,313,648.44 2,509,665,493.61
商贸行业 41,108,136.10 41,540,367.70
建材及装饰 472,017,284.33 410,608,526.04
运输行业 21,755,726.54 9,008,138.20
房地产行业 237,695,402.63 201,143,387.02
高新技术产品行业 100,573,536.29 79,780,898.66
集团内行业间相互抵销 (1,032,888,712.88) (1,032,888,712.88)
合 计 2,835,575,021.45 2,218,858,098.35
行 业 主营业务毛利 毛利率
铅锌及制造工业 485,648,154.83 16.21%
商贸行业 (432,231.60) -1.05%
建材及装饰 61,408,758.29 13.01%
运输行业 12,747,588.34 58.59%
房地产行业 36,552,015.61 15.38%
高新技术产品行业 20,792,637.63 20.67%
集团内行业间相互抵销
合 计 616,716,923.10 21.75%
②主营业务按地区分布列示：（单位：人民币元）
地区分布 主营业务收入 主营业务成本
境内：华南地区 2,801,324,024.97 2,194,400,429.97
境外：香港地区 897,523,628.96 887,730,300.86
集团内行业间相互抵销 (863,272,632.48) (863,272,632.48)
合计 2,835,575,021.45 2,218,858,098.35
地区分布 主营业务毛利 毛利率
境内：华南地区 606,923,595.00 21.67%
境外：香港地区 9,793,328.10 1.09%
集团内行业间相互抵销 - -
合计 616,716,923.10 21.75%
2、报告期公司主要控股公司情况：
深圳华加日铝业有限公司，注册资本13,312.82万元，本公司所占股份55%，主营业
务为铝门窗及铝合金制品生产经营，总资产26,308.05万元，净利润1,511.04万元。
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司，注册资本4,942万元，本公司直接和间接持有股
份60%，主营业务为铝门窗及铝合金制品生产经营，总资产21,909.26万元，净利润-37
3.58万元。
深圳市中金岭南科技有限公司注册资本2,000万元，本公司直接和间接持有股份10
0%，主营业务为无汞电池锌粉、铅钙合金等材料生产经营，总资产4,615.03万元，净利
润322.63万元。
深圳市中金高能电池材料有限公司注册资本3,660万元，本公司所占股份83.37%，
主营业务为高能电池、功能材料生产经营，总资产7,680.60万元，净利润460.41万元。
深圳康发发展公司，注册资本1,000万元，本公司所占股份100%，主营业务土地开
发及商品房经营，总资产27,322.32万元，净利润417.45万元。
深圳市金鹰出租汽车有限公司，注册资本1,000万元，本公司直接和间接持有股份
76%，主营业务为汽车出租及配件销售，总资产4,857.65万元，净利润456.85万元。
深圳市有色金属财务有限公司，注册资本30,000万元，本公司所占股份74.7%，主
营业务为人民银行规定的金融业务，总资产127,392.62万元，净利润893.64万元。
中国有色金属深圳进出口公司，注册资本1,000万元，本公司所占股份100%，主营
业务为有色金属进出口，总资产4,577.06万元，净利润-770.13万元。
中国有色金属工业深圳仓储运输公司，注册资本208.96万元，本公司所占股份100
%，主营业务为代办进出口货物托运及仓储，总资产1,606.16万元，净利润-4.64万元。
3、主要供应商和客户情况
报告期内公司向前五名主要供应商合计采购金额463,410,230.69元，占年度采购总
额22.21%，公司前五名客户销售收入合计销售金额415,207,822.68元，占年度销售总额
14.64%。
4、经营中出现的问题和困难及解决办法
报告期的问题和困难：上半年生产经营形势比较严峻，非典疫情对公司原燃料供应
、产品销售、幕墙工程的安装施工等影响较大，特别是焦炭等原燃料价格的暴涨直接影
响公司盈利近亿元。同时，公司主产品铅锌的市场价格探十几年来的历史新底，全年价
格走势呈“前低后高”。
解决办法：精心组织生产管理，严格预算控制成本，及时调整营销策略，奋力开拓
产品市场。公司针对生产经营中的薄弱环节，及时采取有效措施，较好地化解了经营风
险，实现了公司经济效益的持续增长。
（二）公司投资情况
1、报告期公司无募集资金，也无募集资金的使用延续到报告期；
2、报告期公司无自有资金投资项目
（三）公司财务状况
1、公司财务状况简表（单位：元）
项目 2003年 2002年 同比增减%
总资产 4,814,598,445.99 4,631,882,210.00 3.94
长期负债 641,373,723.03 997,485,807.80 -35.71
股东权益 1,119,981,059.75 1,084,407,253.63 3.28
主营业务利润 583,705,479.19 560,940,818.24 4.06
净利润 60,176,226.20 45,612,882.92 31.93
现金及现金等
价物净增加额 63,302,128.58 6,696,791.71 845.26
注：
（1）总资产增加主要是公司销售额增加使应收帐款、应收补贴款及货币资金增加
以及长期待摊费用减少所致。
（2）长期负债减少主要是报告期内一年内到期的长期负债增加列入流动负债项目
所至。
（3）股东权益增加主要是2003年实现净利润所致。
（4）主营业务利润增加主要是销售收入增加所致。
（5）净利润增加主要是2003年公司主营业务利润增加所致
（6）现金及现金等价物净增加额大幅增加主要是本报告期筹资活动中偿还债务所
支付的现金减少所致。
2、根据财政部《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》（
财会[2003]12号），自资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会所制订的利润
分配方案中的现金股利，由原作为资产负债表日后调整事项调整当年度的会计报表，变
更为在资产负债表所有者权益中单独列示，并对该会计政策变更作追溯调整。由于上述
会计政策变更，调增了2003年年初未分配利润25,920,000元，调减了应付股利年初数2
5,920,000元。本公司董事会认为该项会计政策变更对公司影响不大。
（四）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润60,176,226.20元，加
年初未分配利润43,437,248.41元，减分配2002年度普通股股利25,920,000.00元，可供
分配的利润为77,693,474.61元,按10%提取法定盈余公积金6,017,622.62元,按10%提取
法定公益金6,017,622.62元后，可供股东分配的利润为65,658,229.37元。
董事会决定公司2003年度利润分配预案为：以公
司2003年末总股本43200万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)，共计派送现金
红利4320万元，剩余22,458,229.37元结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转
增股本。
公司2003年度利润分配预案尚需提请股东大会审议通过。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容：
本年度公司董事会召开了8次会议，召集了1次股东大会，诚信尽责依法执行了股东
大会决议。
（1）2003年1月22日公司临时董事会审议通过《关于成立广东韶关中金岭南金属材
料有限公司的报告》。
（2）2003年3月20日公司三届七次董事会审议通过如下决议：
a、审议通过《2002年度总经理工作报告》；
b、审议通过《2002年度财务工作报告》；
c、审议通过《2002年度审计报告》；
d、审议通过《2002年度利润分配预案》。
此次董事会决议刊登在2003年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》和深圳巨
潮网（www.cninfo.com.cn）。
（3）2003年4月18日公司三届八次董事会审议通过如下决议：
a、审议通过《2003年第一季度报告》；
b、审议通过《2003年第一季度财务报告》；
c、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
d、决定于2003年5月22日召开公司2002年度股东大会。
此次董事会决议刊登在2003年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和深圳巨
潮网（www.cninfo.com.cn）。
（4）2003年7月17日公司临时董事会审议《关于深圳市有色金属财务有限公司增资
扩股的报告》。
（5）2003年8月20日公司三届九次董事会审议通过如下决议：
a、审议通过《2003年半年度总经理工作报告》；
b、审议通过《2003年半年度财务工作报告》；
c、审议通过《2003年半年度报告和报告摘要》；
d、审议通过《关于计提坏帐准备和更新部分固定资产的报告》；
e、审议通过《关于为公司外部董事购买责任保险的报告》；
f、审议通过《关于公司管理部室增设、更名的报告》。
此次董事会决议刊登在2003年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》和深圳巨
潮网（www.cninfo.com.cn）。
（6）2003年8月30日公司临时董事会（通讯方式）审议通过《关于深圳市有色金属
财务有限公司增资扩股的报告》。
此次董事会决议刊登在2003年9月3日的《证券时报》、《中国证券报》和深圳巨潮
网（www.cninfo.com.cn）。
（7）2003年10月17日公司三届十次董事会审议通过如下决议：
a、审议通过《2003年第三季度财务报告》；
b、审议通过《2003年第三季度季度报告》；
（8）2003年12月20日公司临时董事会审议通过如下决议：
a、同意以协议价格出资42,335,225.49万元购买中国有色大厦（系本公司下属全资
子公司深圳康发发展公司开发）第24、25、26层楼为公司新办公住所。
b、公司同意按周中斌原始出资额451.2万元收购其所持中金高能公司12.33%的股，
收购完成后，本公司持有中金高能公司的股权增至83.37%。
c、为盘活公司存量资产，同意将公司凡口水泥厂的全部经营性固定资产以2600万
元的价格转让给仁化县达昌建材凡口水泥公司（与本公司无关联关系）。截止评估基准
日2003年3月31日，上述资产的帐面净值总计人民币2346.8万元，经广州中天衡评估有
限公司评估，上述资产的评估值总计人民币2570.977万元。
d、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
此次董事会决议刊登在2003年12月22日的《证券时报》、《中国证券报》和深圳
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
2003年6月6日公司2002年年度股东大会在公司大会议室召开，审议通过了公司200
2年度利润分配预案。董事会决定公司2002年度利润分配预案为：以公司2002年末总股
本43200万股为基数，每10股派现金红利0.6元(含税)，共计派送现金红利2592万元，剩
余17,517,248.41元结转下一年度。本次分红派息已由中国证券登记结算有限公司深圳
分公司于2003年7月8日直接计入股东帐户，其中流通股股东股息通过股东托管证券商直
接划入其资金帐户，国家股、法人股及高管股股息已由本公司派发。本次分红派息的公
告刊登在2003年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》和深圳巨潮网（www.cninfo.
com.cn）。
（六）其他报告事项
1、深圳鹏城会计师事务所为公司控股股东及其他关联方资金占用情况提供专项审
计说明（深鹏所特字[2004]71号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，深圳鹏城会计师事务所（“我
们”）接受深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（“贵公司”）董事会的委托，对贵
公司截止2003年12月31日控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核。
（1）截至2003年12月31日，贵公司大股东无占用贵公司资金的情况。
（2）贵公司及子公司在有色财务公司的存款及贷款情况
截至2003年12月31日止，贵公司及子公司在财务公司存款余额57,727,453.48元(截
至2002年12月31日止为134,196,017.51元)。贵公司及子公司在财务公司同期贷款余额
171,340,000元(截至2002年12月31日止贷款余额为148,000,000元)。
（3）其他关联方资金占用情况
项目 2002-12-31 本年增加
一、经营性占用
应收账款：
仁化县伟达企业发展公司 1,594,112.38 -
韶关岭南劳动服务公司 622,358.75 2,931,044.80
韶关市中金岭南建筑安装维修 - 476,975.17
工程公司
预付账款：
深圳中金建筑工程公司 1,028,912.15 34,943,531.15
经营性占用小计 3,245,383.28 38,351,551.12
二、非经营性占用
应收股利：
深圳市有色金属财务有限公司 450,138.00 3,735,000.00
深圳市金洲硬质合金有限公司 - 3,018,802.64
其他应收款：
深圳市金洲硬质合金有限公司 - 199,200.00
深圳市有色金属财务有限公司 387,130.93 73,910.00
深圳市中金联合实业开发公司 175,000.00 -
广东粤华有色金属联合开发公 924,757.71 -
司
仁化县伟达企业发展公司 2,983,319.66 3,556,293.23
中国有色金属工业深圳技术经 1,920,750.00 -
济开发公司
非经营性占用小计 6,841,096.30 10,583,205.87
合计 10,086,479.58 48,934,756.99
项目 本年减少 2003-12-31
一、经营性占用
应收账款：
仁化县伟达企业发展公司 1,594,112.38
韶关岭南劳动服务公司 3,394,082.30 159,321.25
韶关市中金岭南建筑安装维修 476,975.17 -
工程公司
预付账款：
深圳中金建筑工程公司 35,972,443.30
经营性占用小计 41,437,613.15 159,321.25
二、非经营性占用
应收股利：
深圳市有色金属财务有限公司 450,138.00 3,735,000.00
深圳市金洲硬质合金有限公司 - 3,018,802.64
其他应收款：
深圳市金洲硬质合金有限公司 - 199,200.00
深圳市有色金属财务有限公司 73,910.00- 387,130.93
深圳市中金联合实业开发公司 - 175,000.00
广东粤华有色金属联合开发公 - 924,757.71
司
仁化县伟达企业发展公司 3,138,925.63 3,400,687.26
中国有色金属工业深圳技术经 - 1,920,750.00
济开发公司
非经营性占用小计 3,662,973.63 13,761,328.54
合计 45,100,586.78 13,920,649.79
项目 占用原因 偿还方式
一、经营性占用
应收账款：
仁化县伟达企业发展公司 矿石加工费欠款 货币资金
韶关岭南劳动服务公司 销货欠款 货币资金
韶关市中金岭南建筑安装维修 让售材料款 应付款抵付
工程公司
预付账款：
按合同支付工程款 转入开发成本
深圳中金建筑工程公司
经营性占用小计
二、非经营性占用
应收股利：
深圳市有色金属财务有限公司 欠付股利 货币资金
深圳市金洲硬质合金有限公司 欠付股利
其他应收款：
深圳市金洲硬质合金有限公司 应收担保费
深圳市有色金属财务有限公司 代垫款项 货币资金
深圳市中金联合实业开发公司 往来款
广东粤华有色金属联合开发公 往来款
司
仁化县伟达企业发展公司 代垫运费等 货币资金
中国有色金属工业深圳技术经 预付购股权款
济开发公司
非经营性占用小计
合计
（4）截至2003年12月31日，贵公司及控股子公司没有如下情况：有偿或无偿地拆
借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向合并报表之
外的关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其
他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。
2、独立董事根据证监会（2003）56号文件的要求对公司控股股东及其他关联方资
金占用情况提供独立意见：
（1）公司大股东无占用公司资金的情况；
（2）公司其他关联方占用资金情况均是正常经营性；
（3）公司为联营企业深圳金洲硬质合金有限公司银行借款提供担保，不符合证监
会（2003）56号文件精神。公司承诺将依据文件的规定，待担保期限结束后不再为其进
行担保。报告期公司董事会已根据文件的要求补充、修改了公司章程有关对外担保和与
关联方资金往来的相关条款，并提请股东大会审议。
（4）公司及控股子公司没有如下情况：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东
及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向合并报表之外的关联方提供委托贷款
；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交
易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。
八、监事会报告
（一）监事会工作
公司本年度监事会召开了3次会议，列席了历次董事会。
1、2003年3月20日公司三届六次监事会会议审议通过如下决议：
（1）审议通过《2002年度财务工作报告》；
（2）审议通过《2002年度审计报告》；
（3）审议通过《2002年度利润分配预案》；
（4）审议通过《2002年年度报告和年度报告摘要》；
（5）审议通过《关于收回对仁化县锦江电力开发总公司投资的报告》；
（6）审议通过《关于核销坏帐和报废部分固定资产、无形资产的报告》；
（7）审议通过《关于2002年度会计差错更正的报告》。
此次监事会决议公告刊登在2003年3月21日《证券时报》、《中国证券报》和深圳
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
2、2003年8月20日公司三届七次监事会审议通过如下决议：
（1）审议通过《2003年半年度财务工作报告》；
（2）审议通过《2003年半年度财务会计报告》；
（3）审议通过《2003年半年度报告和报告摘要》；
（4）审议通过《关于计提坏帐准备和更新部分固定资产的报告》。
此次监事会决议公告刊登在2003年8月22日《证券时报》、《中国证券报》和深圳
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
3、2003年10月17日公司三届八次监事会审议通过如下决议：
（1）审议通过《2003年第三季度财务报告》；
（2）审议通过《2003年第三季度季度报告》；
（二）本年度监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召
开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公
司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，建立和不断完善内控制度，公
司董事、经理执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、公司财务情况
报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司2002年度
报告、2003年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及2002年度财务报告均真实反
映公司财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所出具的审计意见是客观公正的；
3、报告期公司进行的收购、出售资产的交易价格合理，无发现内幕交易，无损害
部分股东的权益或造成公司资产流失。
4、公司关联交易公平，董事会决议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序，
未发现损害公司利益的情况。
九、重要事项
（一）报告期重大诉讼、仲裁事项
1、本公司与顺德市金属材料公司（以下简称"顺金公司"）购销货款纠纷案
此诉讼案已与本公司无关。2003年11月10日，经最高人民法院立案庭主持，中金联
合公司与顺金公司达成《执行和解协议》，中金联合公司已将佛山市中级法院扣划本公
司的资金全部归还本公司。此诉讼案的有关情况，已分别于2003年1月15日、3月22日、
8月14日、8月22日和12月31日在《中国证券报》、《证券时报》刊登公告，并在本公司
一季度报告、半年度报告及三季度报告中进行了详细披露。
2、联合证券有限责任公司与本公司及下属深圳市有色金属财务有限公司的经济纠
纷
此诉讼案已与本公司无关。2003年7月经深圳市中级人民法院调解，有色财务公司
与联合证券公司达成和解协议。本公司被冻结的太平洋商贸大厦12楼的房产及本公司在
康发公司的股权、权益和分红已被解冻。此诉讼案的有关情况，已分别于2003年5月27
日、8月14日在《中国证券报》、《证券时报》刊登公告，并在本公司半年度报告中进
行了详细披露。
（二）报告期内公司收购事项。
本公司下属控股经营的中金高能公司注册资本3660万元，系从事镍电池材料生产的
高科技企业，具有良好的发展前景，截止2003年11月30日，中金高能公司净资产为400
6.98万元。鉴于自然人股东周中斌（与本公司无关联关系）拟退出，为理顺股权关系，
公司同意按周中斌原始出资额451.2万元收购其所持中金高能公司12.33%的股权，收购
完成后，本公司持有中金高能公司的股权增至83.37%。
（三）报告期公司公司担保情况
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保
（万元） 类型
深圳金洲硬质合 2001.6.30 1,250.00 借款
金有限公司 担保
深圳金洲硬质合 2003.6.18 750.00 信用
金有限公司 额度
担保发生额合计 2,000.00万元
担保余额合计 2,000.00万元
其中：关联担保余额合计 2,000.00万元
上市公司对控股子公司担保发生额合计 16,078.30万元
违规担保总额 2,000.00万元
担保总额占公司净资产的比例 16.14%
担保对象名称 担保期 是否履行 是否为关
完毕 联方担保
深圳金洲硬质合 2001.6.30 否 是
金有限公司 -2006.6.30
深圳金洲硬质合 2003.6.18 否 是
金有限公司 -2004.6.18
（四）重大关联交易
1、关联方概况
存在控制关系的本公司股东
广东省广晟资产经营有限公司持有的本公司国家股21,420万股(占总股本的49.58％
)中的20,160万股(占总股本的46.67％)，为本公司第一大股东，广东省广晟资产经营有
限公司资料如下：
注册 注册拥 有本公司
企业名称 地址 资本 股份比例 主营业务
广东省广晟资 广州市 10亿元 46.67% 资产管理和运营，股权管理
产经营有限公 和运营，投资经营，投资收
司 益的管理及再投资；省国资
管理部门授权的其他业务
与本公司 法定
企业名称 关系 经济性质 代表人
广东省广晟资 本公司 全民所有制 欧显华
产经营有限公 股东
司
不存在控制关系但有交易往来的关联方
企业名称 与本公司的关系
深圳中金建筑工程公司 本公司之关联公司深圳市
中金联合实业开发有限公
司之控股子公司
深圳金洲硬质合金有限公司