有色中金98中报
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任.
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:深圳中金实业股份有限公司
公司英文名称:CHINA NONFEMET HOLDINGS LIMITED
2、公司注册及办公地址:
深圳市建设路南洋大厦C座10—11楼
邮政编码:518001
3、公司法定代表人:陈胜年
4、公司咨询机构:股权管理部
公司董事会秘书:彭 玲
电 话:0755—2294483
传 真:0755—2224893
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:有色中金
股票代码:0060
二、 主要财务指标
指、辍 1998年1—6月 1997年1—6月
净利润(元) 13,904,877.74 11,284,097.62
股东权益(元) 401,477,140.72 358,680,332.10
每股收益(元) 0.174 0.141
净资产收益率(％) 3.46 3.15
每股净资产(元) 5.02 4.48
调整后的每股净资产(元) 4.82
注:⑴、以上指标以公司合并会计报表数填列或计算填列.
⑵、计算公式:
每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)／
报告期末普通股股份总数
三、股本变动和 主要股东持股情况
1、股本变动情况(截止1998年6月30日)
数量单位:股; 每股面值:1元
尚未流通股份 期初数 报告期增减(+、-) 期末数
国有法人股 42,000,000 42,000,000
内部职工股 18,000,000 18,000,000
尚未流通股份合计 60,000,000 60,000,000
已流通股份
境内上市的人民币普通股 20,000,000 20,000,000
已流通股份合计 20,000,000 20,000,000
股份总数 80,000,000 80,000,000
2、持有公司股份前10名股东情况(截至1998年6月30日)
股东名称 持股数 占总股本
国家有色金属工业局 33,600,000 42
中国有色金属工业广州公司 4,200,000 5.25
深圳市深港工贸进出口公司 4,200,000 5.25
广州保税区南方金信国际贸易公司 355,740 0.445
郭淑玲 335,000 0.419
赵金大 229,000 0.286
纪念军 200,000 0.25
李琼珍 175,000 0.219
丁秀兰 150,600 0.188
谢始然 132,300 0.165
注:⑴、 前十名股东中国家有色金属工业局与中国有色金属工业广州公司存在
关 联关系,国家有色金属工业局持有中国有色金属工业广州公司100％股权;
⑵、持股5％以上的法人股东为国家有色金属工业局、国有色金属工业广州
公司及深圳市深港工贸进出口公司,其所持本公司股份未发生质押、冻结情况.
四、 经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况
公司主营业务包括有色金属的国内外贸易、铝板和玻璃幕墙工程业务及房地产、
出租汽车经营业务.在全体员工的努力下,公司生产经营取得了预期的好成绩, 1998
年1—6月份,公司实现主营业务收入35842.76万元,其中贸易行业实现26740.16万元,
占74.6％;幕墙工程行业实现5838.93万元,占16.29％;房地产行业实现2480.46万元,
占6.92％;运输行业实现783.21万元,占2.19％.
1998年1—6月份,公司实现主营业务利润5078.77万元,为1997年同期3881.18万
元的130.86％;实现利润总额1858.01万元,为1997年同期1539.16万元的120. 72％;
实现 净利润1390.49万元为1997年同期1128.41万元的123.23％.
2、募集资金使用情况
本报告期公司未募集资金.
公司1997年度新股募集资金未完工的投资项目为深圳金粤铝制品有限公司《玻
璃铝板幕墙扩建及技术改造项目》,本公司已按所持股份比例投资796.2万元, 该项
目正 在积极进行中,尚未产生收益,预计98年下半年完成迁厂扩建与技术改造,实现
达产20 万平方米／年生产能力.
3、下半年工作目标
⑴、根据国际国内经济发展形势及国家有色金属工业局的改革目标, 公司将积
极 做好资产重组的有关工作,尽快实现公司上下游有色金属产品生产、销售过程的
延伸,扩大经营规模,大幅增加公司主营业务的盈利能力, 保证公司在市场中的竞争
优势.
⑵、 根据公司上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施与对策:
━━努力提高公司有色金属产品贸易经营的销售利润率, 适时调整产品销售渠
道,加大国内、 国际市场的开发力度, 减少亚洲金融动荡对利润增长带来的负面影
响;
━━进一步努力拓展幕墙工程业务市场,同时加大工程进度款的催收力度,通过
强化内部管理,降低成本,控制费用,提高幕墙工程业务盈利能力;
━━加快落实公司金碧苑优秀住宅小区二期工程金棕楼、金康楼的前期开发工
作,加大公司闲置资产的清理、转让力度等,通过增收节支,全面挖潜,确保1998年度
目标利润的实现.
五、 重要事项
1、1998年度中期本公司经深圳市会计师事务所审计的利润总额为1858.01万元,
净利润为1390.49万元,可供股东分配利润为6319.13万元(含1997年度未分配利润).
公司决定1997年度利润及1998年度中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本.
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
3、关联交易事项:
⑴、本公司委托深圳有色金属财务有限公司(以下简称"财务公司")贷款给本公
司的附属、联营及关联企业,本公司每月按贷款金额的0.5‰支付给财务公司手续费.
截 至1998年6月30日,本公司委托财务公司给本公司联营及关联企业贷款余额 6611
万元, 本公司在财务公司存款余额2965万元.
⑵、截至1998年6月30日,本公司为关联单位深圳华加日铝业有限公司、深圳金
洲硬质合金有限公司、深圳金阳珠宝有限公司和深圳有色金属联营投资公司提供流
动资金借款担保共计RMB2000万元,USD148万元.
4、1998年7月8日,本公司1997年度股东大会审议通过了《1998年增资配股方案》
,按每10股配售8股的比例向全体股东配股.本公司的发起人、 国有法人股持有者深
圳 市深港工贸进出口公司、 中国有色金属工业广州公司均承诺将其可配股份的配
股权无偿转让给本公司的控股股东国家有色金属工业局. 国家有色金属工业局承诺
用资产质 量高并有利于本公司长远发展的大型工业企业广东韶关岭南铅锌集团有
限公司的部分国有权益,按与社会公众股同样的价格等额折股 ,足额认购国家有色金
属工业局及中国有色金属工业广州公司和深圳市深港工贸进出口公司的应配股份,
并同意由本公司以 欠付款方式一次性收购岭南公司参与配股后的剩余权益.
六、 财务报告
㈠、审计意见
本公司中期财务报告经深圳市会计师事务所赖文建、孙宜注册会计师审计, 并
出具无保留意见的审计报告(财审[1998]302号).
㈡、会计报表
会计报表见附表.
㈢、会计报表附注
本公司自1998年元月1日起执行《股份有限公司会计制度》,对股权投资差额从
本年度起分10年摊销.
本期合并会计报表范围与上年度一致.
1、短期投资
项 目 1998.6.30 1997.12.31
委托贷款 66,110,000.00 66,110,000.00
股票投资 3,521,762.36 9,444,032.38
合 计 69,631,762.36 75,554,032.38
股票投资系本公司下属香港深业有色金属有限公司在香港的投资.截至1998年6
月30日,股票面值1,806,642.04港元,折合人民币1,931,119.68元.
2、应收帐款
1998.6.30 1997.12.31
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 29,410,554.88 62.41％ 120,776,799.20 56.77％
1—2年 26,020,888.23 12.55％ 59,184.671.21 27.83％
2—3年 51,204,541.67 24.69％ 10,642,348.85 5％
3年以上 724,243.42 0.35％ 22,133,314.11 10.4％
合 计 207,360,228.20 100％ 212,737,133.37 100％
应收帐款中无应收持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项.
3、其他应收款
1998.6.30 1997.12.31
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 48,444,357.70 41.16％ 42,372,264.72 45.51％
1—2年 45,227,153.02 38.43％ 26,976.757.00 28.98％
2—3年 10,504,427.89 8.93％ 11,771,162.18 12.64％
3年以上 13,514,094.49 11.48％ 11,983,723.44 12.87％
合 计 117,690,033.10 100％ 93,103,907.34 100％
其他应收款中无应收持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项.
4、存货
类 别 1998.6.30 1997.12.31
原材料 4,733,038.71 5,357,356.09
在产品 21,606,717.03 29,089,515.05
产成品 15,388,979.03 27,174,938.10
库存商品 15,357,326.43 6,920,566.94
合 计 57,086,061.20 68,542,376.18
5、待摊费用
项 目 1998.6.30 1997.12.31
保险费 6,664.00 16,666.00
利 息 717,440.00 —
其 他 24,405.97 9,438.00
合 计 748,509.97 26,104.00
待摊利息717,400元系本公司于1998年4月6日签发3000万元商业本票,银行已扣
收的7月1日至10月6日的利息.
6、在建工程
工程名称 1998.1.1 本期增加 1998.6.30 资金来源
湖新厂房 1,506,957.00 1,342,000.00 2,848,957.00 自筹
格林写字楼 8,795,361.08 555,000.00 9,350,361.08 自筹
太平洋商贸大厦十二层 28,067,794.50 28,067,794.50 自筹
合 计 10,302,318.08 29,964,794.50 40,267,112.58
7、长期待摊费用
种 类 1998.1.1 本期摊销 1998.6.30
租入固定资产改良支出 674,804.56 194,654.83 480,149.73
其它递延支出 172,298.45 45,932.42 126,366.03
合 计 847,103.01 240,587.25 606,515.76
8、财务费用
项 目 1998.1—6月 1997.1—6月
利息支出(减收入) 13,100,812.78 6,743,328.24
汇兑损失(减收益) 195,802.57 402,181.44
其 他 91,731.74 443,596.63
合 计 13,388,347.09 7,589,106.31
财务费用比上年同期增加76.42％, 主要原因是并表单位增加, 并增加银行借
款.
9、投资收益
项 目 1998.1—6月 1997.1—6月
投资收益 5,441,469.79 7,915,595.54
投资收益本期比上年同期减少31.26％,主要原因是本公司自1998年1月1日起执
行《股份有限公司会计制度》,对股权投资差额进行摊销所致.
10、营业外收入
项 目 1998.1—6月 1997.1—6月
清理固定资产收益 62,637.95
地产地销销项税转入 2,701,168.81 7,221,142.85
发行股票申购资金利息收入 1,000,000.00 1,000,000.00
合 计 3,763,806.76 8,221,142.85
营业外收入比上年同期减少54.22％, 主要原因是地产地销销项税转入减少所
致.
11、营业外支出
项 目 1998.1—6月 1997.1—6月
地产地销进项税转出 682,632.24 3,564,637.32
罚款支出 167,250.08 4,000.00
清理固定资产损失 82,956.23 40,523.41
捐赠支出 20,000.00
其 他 41,116.96 187,511.34
合 计 993,955.51 3,796,672.07
营业外支出比上年同期减少73.82％, 主要原因是地产地销进项税转出减少所
致.
㈣、关联方关系及其交易的披露
1、存在控制关系的关联方
与本公司存在控制关系的关联方, 包括本公司的母公司━━国家有色金属工业
局及下表列示的子公司.
公司名称 注册地 注册资本 本公司持股比例 主要经营范围
中国有色金
属进出口 深圳市 RMB314万元 100％ 有色金属进出口
深圳公司
中国有色金
属工业 深圳市 RMB208万元 100％ 代办进出口货物托运及仓储
深圳仓储运输公司
海南中金贸易实业有限公司
海口市 RMB300万元 100％ 矿产品,钢材、有色金属产品
及材料贸易
深业有色金属有限公司
香 港 HKD100万元 80％ 贸 易
深圳金粤铝制品
有限公司 深圳市 RMB1700万元 50％ 生产经营铝门窗及铝合金制品
深圳康发
发展公司 深圳市 RMB100万元 100％ 土地开发及商品房经营
深圳金鹰
出租汽车 深圳市 RMB100万元 76％ 汽车出租及配件销售
有限公司
2、不存在控制关系,但与本公司发生交易的关联方
公 司 名 称 与 本 公 司 关 系
深圳市中金联合实业开发有限公司 与本公司同受国家有色金属工业局控制
深圳有色金属联营投资公司 系本公司之全资子公司中国有色金属
进出口深圳公司之联营企业
深圳有色金属财务有限公司 联营企业
深圳金阳珠宝有限公司 联营企业
深圳华加日有限公司 联营企业
深圳金洲硬质合金有限公司 联营企业
3、关联交易披露
1、本公司委托深圳有色金属财务有限公司(以下简称"财务公司") 贷款给本公
司的附属、联营及关联企业,本公司每月按贷款金额的0.5‰支付给财务公司手续费,
截至1998年6月30日,本公司 委托财务公司给本公司联营及关联企业贷款余额 6611
万元,本公司在财务公司存款余 额2965万元.
2、截至1998年6月30日, 本公司为以下关联单位提供流动资金借款担保.
被担保单位 借 款 银 行 借款金额 到期日
深圳有色金属
联营投资公司 中国建设银行深圳分行住房信贷部RMB2,000,000.00 1998.9.25
深圳金洲硬质
合金有限公司 中国银行深圳市分行 RMB5,000,000.00 1998.9.27
深圳金洲硬质
合金有限公司 中国银行深圳市分行 USD300,000.00 1998.10.15
深圳金阳珠宝
有限公司 中国工商银行深圳分行红围支行 RMB2,000,000.00 1999.4.26
深圳金阳珠宝
有限公司 中国工商银行深圳分行红围支行 USD180,000.00 1999.4.26
深圳金阳
珠宝有限公司 深圳市财政局 RMB1,000,000.00 1999.3.31
深圳华加日
铝业有限公司 中国建设银行深圳分行南山支行 RMB10,000,000.00 1998.9.30
深圳华加日
铝业有限公司 招商银行华侨城支行 ≌SD1,000,000.00 1998.12.20
3、关联方往来款项余额
往来项目 关联方名称 经济内容 1998.6.30
其他应收款 深圳华加日铝业有限公司 往来款 18,841,431.28
其他应收款 深圳金阳珠宝有限公司 职工房改欠款 975,906.18
其他应收款 深圳有色金属联营投资公司 暂借款 1,500,000.00
其他应付款 国家有色金属工业局 暂借款 11,320,000.00
其他应付款 深圳金洲硬质合金有限公司 暂借款 4,000,077.27
其他应付款 深圳市中金联合实业开发有限公司往来款 7,595,872.01
七、 备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
4、公司章程.
深圳中金实业股份有限公司
1998年8月10日
现金流量表
编制单位:深圳中金实业股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项目 合并 母公司
一,经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 326803658.53 2075000.00
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 6576311.16
收到的除增值税以外的其他税费返还 80344.24
收到的其他与经营活动有关的现金 10195138.25
现金流入小计 343655452.18 2075000.00
购买商品,接受劳务支付的现金 295057407.74
经营租赁所支付的现金 272823.50
支付给职工以及为职工支付的现金 8240086.53 880572.76
支付的增值税款 3402164.52
支付的所得税款 835560.03
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 1944553.92 338265.54
支付的其他与经营活动有关的现金 21675504.99 2364103.28
现金流出小计 331428101.23 3582941.58
经营活动产生的现金流量净额 12227350.95 -1507941.58
二,投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 5907273.89
分得股利或利润所收到的现金 12502469.91
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
2738105.14 2487185.14
收到的其他与投资活动有关的现金 757.47
现金流入小计 8646136.50 14989655.05
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
31902184.46 27267794.50
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 300.00
现金流出小计 31902484.46 27267794.50
投资活动产生的现金流动净额 -23256347.96 -12278139.45
三,筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金 30000000.00 30000000.00
借款所收到的现金 483580000.00 433000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 61272.47
现金流入小计 513641272.47 463000000.00
偿还债务所支付的现金 494103427.92 435080988.06
发生筹资费用所支付的现金 1896775.43 1895008.13
分配股利或利润所支付的现金 840000.00 840000.00
子公司支付少数股东的股利 1045650.70
偿付利息所支付的现金 13071242.70 6522134.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1733818.18 916282.51
现金流出小计 512690914.93 445254413.00
筹资活动产生的现金流量净额 950357.54 17745587.00
四,汇率变动对现金的影响 -646444.40
五,现金及现金等价物净增加额 -10725083.87 3959505.97
附注:
1,不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2,将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 13904877.74 13904877.74
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 4760348.03 514691.78
无形资产摊销 1319387.25
处置固定资产,无形产和其他长期资产的损失(减收益)
37149.55 82956.23
少数股东当期损益 1996727.74
财务费用 13388347.09 5808833.94
投资损失(减:收益) -5441469.79 -20595628.07
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 11456314.98
经营性应收项目的减少(减:增加) -6767919.95
经营性应付项目的增加)减:减少) -25693615.92 -1223673.20
增值税增加净额(减:减少) 3174146.64
其他 93057.59
经营活动产生的现金流量净额 12227350.95 -1507941.58
3,现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 120301045.64 72686575.84
减:货币资金的期初余额 131026129.51 68727069.87
现金等价物的期初余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10725083.87 3959505.97
利润及利润分配表
编制单位:深圳中金实业股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项目 合 并 母 公 司
1998.1-6 1997.1-6 1998.1-6 1997.1-6
一,主营业务收入 358427625.33 431213692.39 2075000.00
减:主营业务成本 304563908.19 391782033.78
主营业务税金及附加 3075996.61 619892.98 107900.00
二,主营业务利润 50787720.53 38811765.63 1967100.00
加,其他业务利润 18000.00
减:存货跌价损失
营业费用 3654569.32 9338586.61
管理费用 23394067.50 18832565.92 3759367.82 5812362.97
财务费用 13388347.09 7589106.31 5808833.94 2071783.81
三,营业利润 10368736.62 3051506.79 -7601101.76 -7884146.78
加:投资收益 5441469.79 7915595.54 20595628.07 17523208.80
补贴收入
营业外收入 3763806.76 8221142.85 1000000.00 1000000.00
减:营业外支出 993955.51 3796672.07 89648.57
四,利润总额 18580057.66 15391573.11 13904877.74 10639062.02
减:所得税 2678452.18 1151286.75
少数股东权益 1996727.74 2956188.74
五,净利润 13904877.74 11284097.62 13904877.74 10639062.02
加:年初未分配利润 49286379.85 16201408.54 49286379.85 12939911.79
盈余公积转入
六.可供分配的利润 63191257.59 27485506.16 63191257.59 23578973.81
资产负债表
编制单位:深圳中金实业股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
资 产 合 并 母 公 司
1998.1-6 1997.1-6 1998.1-6 1997.1-6
流动资产
货币资金 120301045.64 131026129.51 72686575.84 68727069.87
短期投资 69631762.36 75554032.38 98885000.00 98885000.00
应收帐款 207360228.20 212737133.37
减:坏帐准备 630593.23 1352403.10
应收帐款净额 206729634.97 211384730.27
应付帐款 43126976.13 18984868.76
其他补贴款 564704.79
其他应收款 117690033.10 93103907.34 129096582.94 84006099.05
存货 57086061.20 68542376.18
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用 748509.97 26104.00 717440.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 615878728.16 598622148.44 301385598.78 251618168.92
长期投资
长期股权投资 260366432.16 260333046.03 335940495.33 332481149.91
长期债权投资 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
长期投资合计 260666432.16 260633046.03 336240495.33 332781149.91
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 126512201.22 129580334.13 31996258.10 32166531.10
减:累计折旧 36058519.06 37955082.43 7337907.36 6382860.58
固定资产净值 90453682.16 91625251.70 24658350.74 25783670.52
工程物资
在建工程 40267112.58 10302318.08 28067794.50
固定资产清理 152024.25
待处理固定资产净损失
固定资产合计 130872818.99 101927569.78 52726145.24 25783670.52
无形资产及其他资产
无形资产 11255685.22 12334485.22
开办费
长期待摊费用 606515.76 847103.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
11862200.98 13181588.23
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1019280180.29 974364352.48 690352239.35 610182989.35
负债及股东权益 合 并 母 公 司
流动负债 1998.1-6 1997.1-6 1998.1-6 1997.1-6
短期借款 269781160.00 220840024.91 168500000.00 113500000.00
应付短期债券 71511591.73 42802908.93 71511591.73 42802908.93
应付帐款 102151591.42 108290325.41
预收帐款 55656851.55 73679115.59
代销商品款
应付工资 501015.95 338880.00
应付福利费 3147156.03 3469447.11 2290611.63 2450849.62
应付股利 4404773.38 5940435.70 1678920.79 2518920.79
应交税金 514584.48 24073.94
其他应交款 12585.18 7459.29
其他应付款 84277314.55 102139290.07 44668637.29 60960419.71
预提费用 1700519.63 6480877.09 468544.56 959714.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 593659143.90 563673958.04 289457186.00 223192813.74
股东权益 24143895.67 22463209.00
股本 80000000.00 80000000.00 80000000.00 80000000.00
资本公积 161498331.78 161498331.78 161498331.78 161498331.78
盈余公积 96205463.98 96205463.98 96205463.98 96205463.98
其中:公益金 17807864.39 17807864.39 17807864.39 17807864.39
未分配利润 63191257.59 49286379.85 63191257.59 49286379.85
外币报表折算差额 582087.37 1237009.83
股东权益合计 401477140.72 388227185.44 400895053.35 386990175.61
负债和股东权益总计1019280180.29 974364352.48 690352239.65 610182989.35