深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深交所巨潮网站（http：／／www.cninfo.com.cn）上。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读本半年度报告全文。
本公司半年度报告摘要中的财务报告未经审计。
董事长签署：欧显华
日期：二OO二年八月十五日
一、`公司基本情况`
1、公司基本情况
（1）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中金岭南
公司股票代码：000060
（2）公司法定代表人：欧显华
公司董事会秘书：彭玲
证券事务代表：黄建民
联系地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼
电 话：（0755）2138819
传 真：（0755）2138929
电子信箱：dsh@nonfemet.com.cn
2、主要财务数据和指标
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润 30,150,963.34 43,296,314.49
扣除非经常性损益后的净利润 24,727,131.06 38,564,208.05
摊薄净资产收益率(％) 2.83 4.17
加权净资产收益率(％) 2.87 4.20
每股收益 0.07 0.10
扣除非经常性损益后的每股收益 0.06 0.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.62
项 目 2002年6月30日 2001年6月30日
每股净资产 2.47 2.41
调整后的每股净资产 1.95 1.97
股东权益（不含少数股东权益） 1,066,821,768.51 1,039,307,513.25
注：报告期扣除非经常性损益项目和涉及的金额：
（1）盘盈 5,221,087.74
（2）处理固定资产损益 －535,206.48
（3）罚没支出 －244,225.24
（4）捐赠支出 －100.00
（5）其他 982,276.26
合 计 5,423,832.28
三、股东变动及`主要股东持股情况`
1、股份变动情况表
报告期内公司股本没有变动。
2、、股东持股情况
（1）、截止2002年6月30日，公司股东总数为105413户。
（2）、前十名股东持股情况：（单位：股）
名 称 期末持股数 持股比例(％) 股份性质
①广东省广晟资产经营有限公司 201,600,000 46.66 国家股
②中国有色金属工业广州公司 12,600,000 2.92 国家股
③深圳市创超佳实业有限公司 5,100,000 1.18 法人股
④深圳市宝安宝利来实业有限公司 2,500,000 0.58 法人股
⑤华夏证券有限公司 1,800,000 0.42 流通股
⑥深圳市瑞富源投资有限公司 1,680,000 0.39 法人股
⑦隆元证券投资基金 939,400 0.22 流通股
⑧深圳市通百惠投资有限公司 850,000 0.20 法人股
⑨杭州明珠音乐喷泉有限公司 646,029 0.15 法人股
⑩蔡素媛 538,916 0.12 流通股
注：
（1） 报告期公司持股5％以上的股东未发生变更；
（2） 报告期公司持股5％以上的股东所持股份未发生质押、冻结情况
（3 ）公司第二大股东中国有色金属工业广州公司是公司第一大股东的全资子公司，本公司未知其他股东之间的关联关系。
四、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）报告期公司董事、监事、高级管理人员除因换届选举发生人员变动外，新任和离任高管人员持股情况均未发生变化。
（二）报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况：
2002年1月15日公司第一次临时股东大会审议通过《公司第三届董事会、 监事会候选人议案》，选举出本公司第三届董事会和监事会成员。2002年1月15 日公司第三届第一次董事会聘任了公司新一任高级管理人员。以上决议公告刊登在2002年 1月16日的《中国证券报》、《证券时报》。2002年6月14日公司2001年度股东大会决议选举杨传耕先生、隋广军先生、陈平先生为公司独立董事，公告刊登在2002年 6月15日的《中国证券报》、《证券时报》。
公司第三届董事会、监事会和高级管理人员：
姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 期初持股 期末持股 报告期内
股份增加
欧显华 男 58 董事长 2002～2005 0 0 0
郑耀明 男 57 副董事长 2002～2005 30000 30000 0
王志高 男 59 董 事 2002～2005 0 0 0
李进明 男 50 董 事 2002～2005 0 0 0
何一平 男 46 董 事 2002～2005 0 0 0
倪旭 男 58 董 事 2002～2005 90000 90000 0
张水鉴 男 45 董事总经理 2002～2005 0 0 0
郭勇 男 48 董 事 2002～2005 141000 141000 0
刘协广 男 55 董 事 2002～2005 0 0 0
杨传耕 男 60 独立董事 2002～2005 0 0 0
隋广军 男 40 独立董事 2002～2005 0 0 0
陈平 男 36 独立董事 2002～2005 0 0 0
马建华 男 40 监事会召集人 2002～2005 0 0 0
何勇 男 41 监 事 2002～2005 0 0 0
丁荣培 男 58 监 事 2002～2005 0 0 0
杨业凤 男 58 职工监事 2000～2001 60000 60000 0
龚天培 男 56 职工监事 1999～2001 0 0 0
周加和 男 56 副总经理 2002～2005 0 0 0
董保玉 男 47 副总经理 2002～2005 0 0 0
刘侦德 男 48 副总经理 2002～2005 0 0 0
蔡国强 男 51 副总经理 2002～2005 30000 30000 0
储 虎 男 40 财务经理 2002～2005 0 0 0
彭 玲 女 37 董事会秘书 2002～2005 56700 56700 0
因换届选举原因离任的公司第二届董事、监事会和高级管理人员为：董事长郭声琨，副董事长冯秋明，董事屈金奎、马敏修、熊维平、谢洪、龙朝生、林克星、徐慈艰，监事会召集人刘昌桂，监事张弘、杨立金。
五、`管理层讨论与分析`
（一）报告期公司经营成果及财务状况简要分析
1、报告期公司经营情况分析
2002年上半年，公司面临的市场形势仍十分严峻，主产品铅、锌市场价格持续低迷，要完成半年度预期的生产经营目标，任务十分艰巨。为此，全公司上下动员、统一思想、明确任务、落实措施，紧紧扣住年初制订的“稳健经营，严抓细管，在调整中提高，在改革中发展” 的指导思想，全面推进各项工作， 克服种种困难，向管理要效益。通过增产增收、节支增收、增销增收，取得了较好的经营成果。
上半年公司完成铅锌精矿金属总量75369.6吨，其中铅金属量21758.2吨，锌金属量53611.4吨；铅锌产品总产量128486吨，其中锌及锌制品88867吨，铅锭 39618 吨；白银84016公斤；铝型材产量5350吨；铝合金门窗及幕墙207503平方米。
公司主要产品产量均较好地实现进度目标，实现了时间过半任务过半，特别是矿金属产量突破历史最好水平；各项技术经济指标稳中有升，其中冶炼各项主要指标全面优于上年同期，产品质量稳步上升；生产成本进一步降低。
上半年公司实现工业总产值12.089亿元，比去年同期增长7.03％，在锌价较去年同期下降1711元/吨，直接影响主营业务利润1 个多亿的情况下， 仍实现净利润 3015.09万元，每股盈利0.07元。
2、报告期公司财务状况变动分析
项目 2002年6月30日 2001年6月30 日 增减比率
主营业务收入 1,281,175,991.31 1,424,003,907.02 －10.03％
主营业务利润 282,923,391.40 300,378,521.56 －5.81％
净利润 30,150,963.34 43,296,314.49 －30.36％
现金及现金等
价物净增加额 18,273,088.09 167,900,316.41 －10.03％
期间费用 255,879,967.82 256,229,658.73 0.14％
投资收益 2,581,817.93 2,060,551.56 25.29％
增减变动原因：
（1）主营业务收入、 主营业务利润和净利润较去年同期降低的原因主要是主营产品锌锭市场价格下滑和公司房地产业务亏损所致；
（2 ）现金及现金等价物净增加额较去年同期降低的原因主要是经营活动产生现金流量净额减少，以及偿还贷款使得筹资活动产生现金流量净额大幅下降所致。
项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率
总资产 4,756,591,921.38 4,659,482,249.45 2.08％
股东权益 1,066,821,768.51 1,037,811,004.44 2.80％
增减变动原因：
（1）总资产增加的原因主要是固定资产、存货和预付帐款增加所致；
（2）股东权益增加的原因主要是报告期实现利润
3、主营业务经营分布情况
（1 ）公司主营业务范围：报告期公司主营业务范围为有色金属铅锌银的采、选、冶及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸、房地产开发和出租车运输。
（2）主营业务按业务及地区分布情况
①按业务分布列示
主营业务收入
行业 2002年1?6月 2001年1?6月
铅锌及制造工业 1,301,000,750.81 1,246,965,662.81
商贸行业 54,856,230.95 306,466,375.80
建材及装饰 246,678,061.83 166,075,644.36
运输行业 9,786,534.54 9,666,910.03
房地产行业 20,668,615.08 12,743,294.00
高新技术产品行业 19,167,493.41 3,676,219.49
集团内行业间相互抵销 (370,821,923.34) (321,590,199.47)
合 计 1,281,335,763.28 1,424,003,907.02
主营业务成本
行业 2002年1?6月 2001年1?6月
铅锌及制造工业 1,050,951,319.98 979,702,136.33
商贸行业 50,607,000.15 293,882,154.11
建材及装饰 206,836,047.16 144,025,489.28
运输行业 3,366,994.32 2,885,643.08
房地产行业 27,556,388.00 10,020,406.77
高新技术产品行业 14,711,617.64 3,218,509.87
集团内行业间相互抵销 (370,821,923.34)(319,889,731.35)
合 计 983,207,443.91 1,113,844,608.09
主营业务毛利
行业 2002年1?6月 2001年1?6月
铅锌及制造工业 250,049,430.83 267,263,526.48
商贸行业 4,249,230.80 12,584,221.69
建材及装饰 39,842,014.67 22,050,155.08
运输行业 6,419,540.22 6,781,266.95
房地产行业 (6,887,772.92) 2,722,887.23
高新技术产品行业 4,455,875.77 457,709.62
集团内行业间相互抵销 － (1,700,468.12)
合 计 298,128,319.37 310,159,298.93
②按地区分布列示：
主营业务收入
地区分部 2002年1?6月 2001年1?6月
境内：华南地区 1,264,832,926.54 1,542,007,626.18
境外：香港地区 387,324,760.08 203,586,480.31
集团内行业间相互抵销 (370,821,923.34) (321,590,199.47)
合 计 1,281,335,763.28 1,424,003,907.02
主营业务成本
地区分部 2002年1?6月 2001年1?6月
境内：华南地区 985,171,382.50 1,241,679,816.14
境外：香港地区 368,857,984.75 192,054,523.30
集团内行业间相互抵销 (370,821,923.34) (319,889,731.35)
合 计 983,207,443.91 1,113,844,608.09
主营业务毛利
地区分部 2002年1?6月 2001年1?6月
境内：华南地区 279,661,544.04 300,327,810.04
境外：香港地区 18,466,775.33 11,531,957.01
集团内行业间相互抵销 － (1,700,468.12)
合 计 298,128,319.37 310,159,298.93
（二）公司投资情况
报告期公司无募集资金，也无募集资金的使用延续到报告期。
（三）2002年下半年主要工作安排
--努力培育公司新的赢利增长点，加大产品结构调整，继续拓展公司无汞电池锌粉、冲孔镀镍钢带、镍粉等新材料产品的市场销售；
--努力消化市场减利因素，继续抓好公司生产经营管理的各项工作，全面挖潜，确保全年赢利目标的顺利实施；
--进一步完善公司的现代企业制度；深化公司内部劳动、人事、分配制度改革；
--按照“更严、更细、更全、更实”的宗旨，制订明年生产经营计划。
六、重要事项
（一）报告期公司停止实施增资配股预案的事项
报告期内公司2001年第一次临时股东大会审议通过每10股配3 股的配股议案及授权董事会全权办理此次配股的相关事宜。公司已于报告期末将配股申报材料报送中国证监会审批，但受公司2001年度经营业绩下滑的等原因影响，本公司决定停止公司2001年增资配股预案的实施工作，并经2002年6月14日公司2001 年度股东大会审议通过停止该项工作的议案，相关公告刊登在2002年6月15 日《中国证券报》《证券时报》。
（二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事宜。
（三）报告期内公司无重大收购及出售资产事项
（五）重大关联交易
1、存在控制关系的本公司股东
本公司第一大股东为广东省广晟资产经营有限公司，该公司资料如下：
企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司 与本公司关系
股份比例
广东省广晟资产 广州市 10亿元 46.66％ 本公司股东
经营有限公司
企业名称 主 营 业 务 经济性质 法定代表人
广东省广晟资产 资产管理和运营，股权管理和运 全民所有制 欧显华
经营有限公司 营，投资经营，投资收益的管理
及再投资；省国资管理部门授权
的其他业务
存在控制关系的关联方注册资本除深圳金粤幕墙装饰工程有限公司本报告期注册资本从年初的1,700.00万元增加到4,941.50万元外，其余存在控制关系的关联方注册资本在本报告期没有变化。存在控制关系的关联方所持股份及其变化没有变化。
2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
企 业 名 称 与本公司的关系
中国有色金属工业广州公司 与本公司同受广东省广晟资产经营
有限公司控制
深圳中金建筑工程公司 本公司之关联公司深圳市中金联合
实业开发有限公司之控股子公司
凡口铅锌矿建筑安装工程公司 委托代管关系
仁化县凡口铅锌矿劳动服务公司 委托代管关系
仁化县伟达企业发展公司 委托代管关系
韶关中金岭南建筑安装维修工程公司 委托代管关系
岭南劳动服务公司 委托代管关系
韶关市岭南经济开发有限公司 委托代管关系
3、关联方交易事项
（1）采购货物
本公司本报告期按市场价格向关联方采购货物有关明细资料如下：（单位：元）
企业名称 经济事项 2002年1－6月
仁化县凡口铅锌矿劳动服务公司 采购河砂 5,027,883.89
韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司 备品备件 3,163,039.14
韶关岭南劳动服务公司 辅料 1,388,829.00
韶关市岭南经济开发有限公司 燃料 7,068,523.46
（2）销售货物
本公司本报告期按市场价格向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）
企业名称 经济事项 2002年1－6月
仁化县伟达企业发展公司 矿石加工 4,878,436.24
韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司 出售油料 97,370.16
韶关岭南劳动服务公司 销售锌粉 2,351,146.79
（3）关联方提供劳务
本报告期关联方按市场价格向本公司提供劳务的有关明细资料如下（单位：元）
企业名称 经济事项 2002年1－6月
凡口铅锌矿建筑安装工程公司 工程款项 13,015,634.28
仁化县凡口铅锌矿劳动服务公司 工程款项 399,079.63
韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司 技改维修工程 15,030,161.10
韶关岭南劳动服务公司 绿化、印刷等 11,309,578.20
韶关市岭南经济开发有限公司 备件运费 27,527.29
深圳中金建筑工程公司 工程款项 27,000,000
（4）担保事项
①截至2002年6月30日止，本公司为关联方银行借款提供担保事项如下：
关联方名称 金 额 期 限
深圳中金建筑工程公司 14,000,000.00 2001.10.18－2002.10.17
②截至2002年6月30日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：
关联方名称 金 额 期 限
中国有色金属工业广州公司 55,000,000.00 1993.01.01－2003.12.01
仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司 8,000,000.00 2001.12.28－2002.08.27
合 计 63,000,000.00
（5）关联方应收应付款项余额
项 目 2002－6－30 2001－12－31
应收帐款：
(1)仁化县伟达企业发展公司 8,185,409.33 11,063,845.57
其他应收款：
（1）深圳中金建筑工程公司 478,067.98
(2)仁化县伟达企业发展公司 1,583,342.98 304,501.19
预付账款：
（1）深圳中金建筑工程公司 4,400,000.00
应付账款：
（1）韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司 4,083,296.95
（2）凡口铅锌矿建筑安装工程公司 681,901.31
（3）韶关岭南劳动服务公司 449,328.70
（4）韶关市岭南经济开发有限公司 4,647,110.06
其他应付款：
（1）凡口铅锌矿建筑安装工程公司 22,529,380.08 17,112,608.61
（2）仁化县凡口铅锌矿劳动服务公司 8,325,358.24 1,615,301.60
（3）韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司 711,000.00
（4）深圳中金建筑工程公司 379,412.00
长期应付款：
广东省广晟资产经营有限公司 37,507,817.10 65,498,401.41
（六）本公司韶关铅锌分公司韶关冶炼厂房屋建筑物主要为厂房，截至2002年 6月30日止，该建筑物原值为人民币733,973,774.98元，净值为人民币511,015,877. 65元，由于该等建筑物占用的土地是租赁本公司股东中国有色金属工业广州公司，尚未取得房屋产权证。
六、`财务报告`
（一）会计报表（附后）
（二）会计报表附注
1、本公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定，报告期内主要会计政策、会计估算均未发生变化；
2、 本公司本报告期内新增加深圳市中金岭南科技有限公司为合并报表成员，该公司本报告期内开始生产经营活动。深圳市中金岭南科技有限公司成立于2001年 1月8日，注册资金2000万元人民币，本公司直接持股90％，间接持股100％， 主营业务为纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料。
3、 本公司在本报告期内不将海南中金有色金属进出口有限公司纳入合并报表范围，原因是该公司已资不抵债，本公司拟在清理后处置该公司。
（三）本公司本报告期发生会计差错内容、更正及对年初未分配利润的影响事项列示如下：
1、 本公司控股子公司??深圳市有色金属财务有限公司（以下简称有色财务公司）于1998年1月22日， 与中国凯城国际工程公司（以下简称凯城公司）签订了《股权转让合同》，合同约定将有色财务公司持有的深圳经济特区证券公司8.85％股权以人民币万2,787.75元，转让给凯城公司。1998年12月有色财务公司收到期首期款557.55万元进行了会计处理;即投资减少3,656,366.80元，收益增加1,919,133. 20元。
后来由于种种原因，凯城公司受让深圳经济特区证券公司股权事宜未能获得证券经营机构主管机关的批准，凯城公司向有色财务公司发函协商凯城公司退出及委托深圳特区证券公司协调解决等事宜。经有色财务公司、凯城公司及深圳经济特区证券公司三家协商，决定解除由有色财务，公司与凯城公司签订的《股权转让合同》，有色财务公司也于2002年3月将原来会计处理作了调整， 将原对深圳经济特区证券公司投资恢复。即增加对深圳经济特区证券公司投资3,656,366.80元，调减2002 年初未分配利润1,919,133.20元。
本公司持有有色财务公司74.70％股权， 根据《企业会计制度》及《企业会计准则》有关规定，对有色财务公司此项业务按照会计差错进行了相应的会计处理，并调减本公司年初未分配利润，对盈余公积金进行追溯调整。
2、追溯调整对各年度利润分配的影响情况如下
项目 2002年 2001年度 2000年度以前
提取法定公积金 143,359.25
提取法定公益金 143,359.25
合计 286,718.50
3、对年初未分配利润的影响
项目 2002年 2001年度以前
年初未分配利润（追溯调整前） 6,915,286.65 (22,369,986.84)
追溯调整利润数 (1,433,592.50) (1,433,592.50)
追溯调整利润分配数 286,718.50 286,718.50
年初未分配利润（追溯调整后） 5,768,412.65 (23,516,860.84)
（四）本财务报告未经审计
七、`备查文件`
（一）、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的财务报告文本；
（四）、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿、公司章程文本；
（五）、文件存放地：公司董事会秘书室
附：
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
`资产负债表`
2002年6月30日
金额单位:人民币元
2002-6-30 2001-12-31
资产 附注 合并 合并
流动资产:
货币资金 五.1 349,101,310.97 330,828,222.88
短期投资 五.2 2,577,258.01 2,737,029.98
应收票据 五.3 33,376,561.38 33,801,163.95
应收股利 五.4 450,138.00 783,075.61
应收帐款 五.5六.1 256,473,059.72 249,958,013.52
其他应收款 五.1六.2 108,094,340.59 112,418,011.14
预付帐款 五.7 100,270,305.90 62,356,669.53
应收补贴款 五.8 57,630,920.41 71,809,339.15
存货 五.9 1,063,343,212.15 1,000,220,684.64
待摊费用 五.10 5,978,659.42 5,773,704.66
流动资产合计 1,977,295,766.55 1,870,685,915.06
长期投资:
长期股权投资 五.11六.3 418,630,530.45 436,926,524.67
长期债券投资
长期投资合计 418,630,530.45 436,926,524.67
固定资产:
固定资产原价 五.12 3,367,100,095.79 3,320,992,657.31
减:累计折旧 五.12 1,331,212,705.87 1,256,080,164.85
固定资产净值 2,035,887,389.92 2,064,912,492.46
减:固定资产减值准备 五.13 78,156,560.92 78,158,568.92
固定资产净额 1,957,730,829.00 1,986,753,923.54
工程物资 五.14 12,723,284.95 2,825,464.88
在建工程 五.15 204,440,389.79 170,213,516.14
固定资产清理 253,422.59
固定资产合计 2,175,147,926.33 2,159,792,904.56
无形资产及其他资产:
无形资产 五.16 127,636,422.51 133,769,267.57
长期待摊资产 五.17 57,881,275.54 58,307,637.59
无形资产及其他资产合计 185,517,698,.05 192,076,905.16
资产总计 4,756,591,921.38 4,659,482,249.45
流动负债:
短期借款 五.18 1,543,515,471.96 1,734,262,747.51
应付票据 五.19 237,178,824.12 182,554,367.34
应付帐款 五.20 235,343,597.91 209,745,190.93
预收帐款 五.21 134,707,777.71 57,423,967.79
应付工资 五.22 12,255,996.50 3,178,265.68
应付福利费 8,989,546.26 4,217,618.30
应付股利 五.23 14,733,518.46 10,080,172.25
应交税金 五.24 60,099,607.43 87,737,114.51
其他应交款 五.25 10,514,655.19 8,143,646.88
其他应付款 五.26 93,991,742.57 138,259,037.59
预提费用 五.27 3,576,538.29 2,672,829.25
一年内到期的长期借款 五.28 280,000,000.00 125,000,000.00
流动负债合计 2,634,907,276.40 2,563,274,958.03
长期负债:
长期借款 五.29 675,000,000.00 675,000,000.00
长期应付款 五.30 266,563,832.68 280,009,082.68
专项应付款 五.31 12,700,000.00 13,450,000.00
长期负债合计 954,263,832.68 968,459,082.68
负债合计 3,589,171,109.08 3,531,734,040.71
少数股东权益 100,599,043.79 89,937,204.30
股东权益:
股本 五.32 432,000,000.00 432,000,000.00
资本公积 五.33 482,301,766.45 482,301,766.45
盈余公积 五.34 116,868,633.32 116,868,633.32
其中:法定公益金 28,139,449.06 28,139,449.06
未确认的投资损失
未分配利润 五.35 35,919,375.99 5,768,412.65
外币报表折算差额 (268,007.25) 872,192.02
股东权益合计 1,066,821,768.51 1,037,811,004.44
负债和股东权益总计 4,756,591,921.38 4,659,482,249.45
2002-6-30 2001-12-31
资产 附注 公司 公司
流动资产:
货币资金 五.1 221,100,111.75 231,526,508.39
短期投资 五.2 - 69,900,000.00
应收票据 五.3 32,076,561.38 30,327,379.13
应收股利 五.4 20,934,433.15 2,285,636.32
应收帐款 五.5六.1 126,608,446.08 272,175,908.06
其他应收款 五.1六.2 543,734,216.45 406,326,895.52
预付帐款 五.7 29,678,180.41 22,085,686.84
应收补贴款 五.8 40,251,511.92 48,416,962.04
存货 五.9 482,858,390.75 485,844,001.41
待摊费用 五.10 5,175,926.77 5,285,300.00
流动资产合计 1,502,417,778.66 1,574,174,277.71
长期投资:
长期股权投资 五.11六.3 681,572,773.00 687,839,795.29
长期债券投资
长期投资合计 681,572,773.00 687,839,795.29
固定资产:
固定资产原价 五.12 2,897,581,475.68 2,873,485,940.36
减:累计折旧 五.12 1,171,851,418.76 1,106,396,819.25
固定资产净值 1,725,730,056.92 1,767,089,121.11
减:固定资产减值准备 五.13 56,095,035.57 56,095,035.57
固定资产净额 1,669,635,021.35 1,710,994,085.54
工程物资 五.14 12,723,284.95 2,825,464.88
在建工程 五.15 193,770,928.95 161,519,301.12
固定资产清理
固定资产合计 1,876,129,235.25 1,875,338,851.54
无形资产及其他资产:
无形资产 五.16 111,502,294.95 116,755,294.37
长期待摊资产 五.17 43,170,991.11 46,172,110.15
无形资产及其他资产合计 154,673,286.06 162,927,404,.52
资产总计 4,214,793,072.97 4,300,280,329.06
流动负债:
短期借款 五.18 1,386,611,738.96 1,569,611,738.96
应付票据 五.19 180,000,000.00 150,182,172.16
应付帐款 五.20 147,144,803.03 121,982,626.10
预收帐款 五.21 33,684,464.94 15,646,745.47
应付工资 五.22 11,073,103.57 2,059,044.34
应付福利费 6,708,796.94 1,941,638.86
应付股利 五.23 7,229,772.80 9,229,772.80
应交税金 五.24 63,848,584.87 84,501,481.70
其他应交款 五.25 10,380,543.80 8,129,742.45
其他应付款 五.26 74,637,950.22 215,247,760.58
预提费用 五.27 2,019,705.40 1,399,710.54
一年内到期的长期借款 五.28 280,000,000.00 125,000,000.00
流动负债合计 2,203,339,464.53 2,304,932,433.96
长期负债:
长期借款 五.29 675,000,000.00 675,000,000.00
长期应付款 五.30 266,563,832.68 280,009,082.68
专项应付款 五.31 2,800,000.00 3,400,000.00
长期负债合计 944,363,832.68 958,409,082.68
负债合计 3,147,703,297.21 3,263,341,516.64
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 五.32 432,000,000.00 432,000,000.00
资本公积 五.33 482,301,766.45 482,301,766.45
盈余公积 五.34 116,868,633.32 116,868,633.32
其中:法定公益金 28,139,449.06 28,139,449.06
未确认的投资损失
未分配利润 五.35 35,919,375.99 5,768,412.65
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 1,067,089,775.76 1,036,938,812.42
负债和股东权益总计 4,214,793,072.97 4,300,280,329.06
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
`利润及利润分配表`
2002年1-6月
金额单位:人民币元
2002年1-6月 2001年1-6月
资产 附注 合并 合并
一、主营业务收入 五.36六.4 1,281,335,763.28 1,424,003,907.02
减：主营业务成本 五.36六.4 983,207,443.91 1,113,844,608.09
主营业务税金及附加 五.37 15,045,156.00 9,780,777.37
二、主营业务利润 283,083,163.37 300,378,521.56
加：其他业务利润 五.38 4,901,116.52 390,278.23
减：营业费用 24,494,773.10 28,303,706.42
管理费用 160,464,893.87 153,384,318.60
财务费用 五.39 70,920,300.85 74,541,633.71
三、营业利润 32,104,312.07 44,539,141.06
加：投资收益 五.40六.5 2,422,045.96 2,060,551.56
补贴收入 五.41 2,487,859.40 4,495,769.28
营业外收入 五.42 7,123,584.14 10,776,770.38
营业外支出 五.43 5,996,161.04 7,288,647.91
四、利润总额 38,141,640.53 54,583,584.37
减：所得税 1,835,403.19 19,624,331.69
少数股东损益 6,155,274.00 2,230,894.74
未确认投资损失 - (10,567,956.55)
五、净利润 30,150,963.34 43,296,314.49
加：年初未分配利润 5,768,412.65 (23,516,860.84)
六、可供分配的利润 35,919,375.99 19,779,453.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 35,919,375.99 19,779,453.65
减：应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 35,919,375.99 19,779,453.65
2002年1-6月 2001年1-6月
资产 附注 公司 公司
一、主营业务收入 五.36六.4 844,650,848.43 961,124,129.57
减：主营业务成本 五.36六.4 614,930,132.79 710,727,003.37
主营业务税金及附加 五.37 9,810,701.68 7,166,118.96
二、主营业务利润 219,910,013.96 243,231,007.24
加：其他业务利润 五.38 1,185,146.81 (188,112.56)
减：营业费用 12,474,765.53 17,091,839.96
管理费用 126,532,291.99 101,956,854.64
财务费用 五.39 59,895,568.33 62,603,328.68
三、营业利润 22,192,534.92 61,390,871.40
加：投资收益 五.40六.5 5,658,157.64 (3,905,576.14)
补贴收入 五.41 2,301,634.00 4,495,769.28
营业外收入 五.42 - 1,169,057.23
营业外支出 五.43 1,363.22 1,019,752.86
四、利润总额 30,150,963.34 62,130,368.91
减：所得税 - 17,133,586.30
少数股东损益 - -
未确认投资损失 - -
五、净利润 30,150,963.34 44,996,782.61
加：年初未分配利润 5,768,412.65 (23,516,860.84)
六、可供分配的利润 35,919,375.99 21,479,921.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 35,919,375.99 21,479,921.77
减：应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 35,919,375.99 21,479,921.77
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
利润及`利润分配表`
2002年4-6月
金额单位:人民币元
2002年4-6月 2001年4-6月
资产 合并 公司
一、主营业务收入 643,535,657.50 459,477,772.62
减：主营业务成本 478,843,101.47 328,547,192.37
主营业务税金及附加 7,900,152.13 4,439,847.63
二、主营业务利润 156,792,403.90 126,490,732.62
加：其他业务利润 3,543,676.37 1,137,653.36
减：营业费用 13,535,594.54 7,186,369.53
管理费用 88,132,125.73 69,941,393.29
财务费用 37,931,739.11 31,229,679.94
三、营业利润 20,736,620.89 19,270,943.22
加：投资收益 634,555.78 (2,973,737.21)
补贴收入 1,467,822.02 1,388,527.02
营业外收入 4,117,510.06 -
营业外支出 3,863,231.64 -
四、利润总额 23,093,277.11 17,685,733.03
减：所得税 1,205,340.74 -
少数股东损益 4,202,203.34 -
未确认投资损失 --
五、净利润 17,685,733.03 17,685,733.03
加：年初未分配利润 5,768,412.65 5,768,412.65
六、可供分配的利润 23,454,415.68 23,454,415.68
减：提取法定盈余公积 --
提取法定公益金 --
七、可供股东分配的利润 23,454,415.68 23,454,415.68
减：应付普通股股利 --
转作股本的普通股股利 --
八、未分配利润 23,454,415.68 23,454,415.68
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
`现金流量表`
2002年1-6月
金额单位:人民币元
2002年1-6月
项目 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,346,720,111.25 1,004,990,690.83
收到的税费返还 46,672,760.12 46,644854.56
收到的其他与经营活动有关的现金 78,472,708.02 74,175,915.04
现金流入小计 1,471,865,579.39 1,125,811,460.43
购买商品、接受劳务支付的现金 894,888,771.62 582,175,462.29
支付给职工以及为职工支付的现金 148,491,023.63 124,771,715.52
支付的各项税费 141,679,307.66 125,723,050.92
支付的其他与经营活动有关的现金 142,309,689.68 178,987,699.04
现金流出小计 1,327,368,792.59 1,011,657,927.77
经营活动产生的现金流量净额 144,496,786.80 114,153,532.66
二、投资活动产生的现流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到现金 3,947,437.61 6,965,412.30
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 1,006,637.04 -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 4,954,074.65 6,965,412.30
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 59,214,295.41 52,476,073.61
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 1,665,162.88 1,665,162.88
现金流出小计