G 北 方2006年度中期报告
北方国际合作股份有限公司
2006年中期报告全文
二00六年七月二十一日
北方国际合作股份有限公司2006年中期报告全文
目 录
第一节 重要提示、释义及目录 1
公司基本情况 2
股本变动和主要股东持股情况 4
董事、监事、高级管理人员情况 5
管理层讨论与分析 6
重要事项 12
财务报告 16
备查文件 55
公司基本情况简介
公司法定中文名称：北方国际合作股份有限公司
公司法定英文名称：NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD.
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：北方国际
股票代码：000065
公司注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层
公司办公地址：北京市广安门南街甲12号北方大厦18-19层
邮政编码：100053
深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910-912
邮政编码：518040
公司国际互联网网址：www.norinco-intl.com
电子信箱：bfgj88@126.com
公司法定代表人： 何晓东
公司董事会秘书： 黄茜华
公司证券事务代表：贺 黎
联系地址： 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910-912室
邮政编码：518040
电 话：（0755）8343 3922
传 真：（0755）8343 2993
电子信箱：bfgj88@126.com
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910室董事会办公室
主要财务数据与指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,023,894,255.1 1,157,881,836.22 -11.57%
2
流动负债 553,373,812.07 723,834,399.82 -23.55%
总资产 1,195,351,318.6 1,330,765,968.17 -10.18%
6
股东权益（不 429,575,536.55 437,935,413.09 -1.91%
含少数股东权
益）
每股净资产 2.64 2.70 -2.22%
调整后的每股 2.54 2.24 13.39%
净资产
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同
） 期增减（％）
净利润 -8,359,876.54 12,557,214.16 -166.57%
扣除非经常性 -7,971,085.97 12,573,004.47 -163.40%
损益后的净利
润
每股收益 -0.051 0.077 -166.23%
净资产收益率 -1.95% 2.92% -4.87%
经营活动产生 -47,361,350.16 -87,613,172.86 -45.94%
的现金流量净
额
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股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内本公司的股份总数及结构未发生变化。
（二）报告期期末股东总数：13,306户
（三）公司前10名最大股东的持股情况
单位：股
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股东总数 13,306
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
例 条件股份数 结的股份
量 数量
中国万宝工 国有股东 58.00% 94,288,65 94,288,654 0
程公司 4
西安北方惠 国有股东 7.10% 11,572,46 11,572,463 0
安化学工业 3
有限公司
中国平安人 其他 0.90% 1,422,853
寿保险股份
有限公司-
传统-普通
保险产品
岳进 其他 0.20% 399,280
陈汉顺 其他 0.20% 329,614
陈锦辉 其他 0.10% 247,100
林晓 其他 0.10% 246,974
潘福华 其他 0.10% 234,740
芦丽娜 其他 0.10% 215,700
邓永杰 其他 0.10% 208,776
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报告期末持有公司股份达到5%以上的股东中国万宝工程公司、西安北方惠安化学工业有限公司报告期内股份未发生变动。
（四）公司前10名流通股股东的持股情况
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前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
中国平安人寿保险股份有限公司 1,422,853 人民币普通股
-传统-普通保险产品
岳进 399,280 人民币普通股
陈汉顺 329,614 人民币普通股
陈锦辉 247,100 人民币普通股
林晓 246,974 人民币普通股
潘福华 234,740 人民币普通股
芦丽娜 215,700 人民币普通股
邓永杰 208,776 人民币普通股
王瑞英 203,350 人民币普通股
何玲 182,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动人 未知
的说明
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（五）报告期内公司控股股东未发生变化。
（六）中国北方工业公司为实际控制人。其余股东无法确定是否存在关联关系。
董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。
（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员没有发生解聘、新聘情况。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期经营成果及财务状况分析
报告期内，公司实现主营业务收入66,183万元，比去年同期66,782 万元减少了0.90%，净利润-836万元，比去年同期1256万元下降167%。
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,023,894,255.1 1,157,881,836.22 -11.57%
2
流动负债 553,373,812.07 723,834,399.82 -23.55%
总资产 1,195,351,318.6 1,330,765,968.17 -10.18%
6
股东权益（不 429,575,536.55 437,935,413.09 -1.91%
含少数股东权
益）
每股净资产 2.64 2.70 -2.22%
调整后的每股 2.54 2.24 13.39%
净资产
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同
） 期增减（％）
净利润 -8,359,876.54 12,557,214.16 -166.57%
扣除非经常性 -7,971,085.97 12,573,004.47 -163.40%
损益后的净利
润
每股收益 -0.051 0.077 -166.23%
每股收益（注 - -
）
净资产收益率 -1.95% 2.92% -4.87%
经营活动产生 -47,361,350.16 -87,613,172.86 -45.94%
的现金流量净
额
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财务指标变动原因分析：
（1）主营业务收入66,183万元，同比降低0.90%，主要是由于本年数据不含国内建筑装饰业务收入，国际工程同比增加107%。伊朗铁路机车供货原计划6月发货1.47亿元，但由于船期延误，推迟到7月发货，导致收入、利润未能在二季度体现。
（2）主营业务利润3,371万元,同比降低37.99%，主要系铝业公司主营业务利润率大幅度下降。
（3）营业费用1000万元，同比减少39%，主要系由于本期营业费用总额不包含装饰分公司营业费用本期发生数所致。
（4）管理费用2,841万元，同比增加102%，主要系由于坏账准备计提方法由余额百分比法改为帐龄分析法导致本期计提坏账准备625万、增加管理创新咨询费179万、铝业分公司本期计提康贝斯公司诉讼下存货全额减值准备509万元所致。
（5）财务费用376万元，同比减少17%，主要系由于北方万坤和北方华宸利息收入较大所致。
（6）净利润-836万元，同比减少167%，主要系由于上述（1）（2）（4）因素所致。
（7）现金及现金等价物净增加额为3,360万元。其中经营活动现金净流量：-4,736万元,主要系由于老挝XSET2项目本期垫资-4,679万元所致；北方华宸经营活动现金净流量为-1,153万，系由于质保期结束支付工程尾款所致;北方万坤经营活动现金净流量为-150万，系日常支出。投资活动现金净流量3,672万，其中现金流入6,201万，为合并北方万坤期初货币资金数，现金流出2,529万，主要系由于置换北方万坤支付的现金。筹资活动现金净流量4,424万，其中现金流入12,000万，为万宝公司投入北方万坤的投资款；现金流出7,576万，主要系母公司归还银行借款4,035万和支付股东股利和银行利息1,041万。
主要项目现金净流量如下：伊朗机车车辆采购合同净现金流-310万元，TEKEZE水电站项目净现金流549万，老挝XSET 2电站净现金流-4,679万元,埃塞公路项目净现金流-1,539万元。
二、报告期内经营活动分析
1、公司主营业务
以国际工程承包为主的国际经济技术合作、房地产开发、铝业加工制造是本公司的主营业务。
2、各业务分部主营业务收入和主营业务成本
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业 主营业 主营业 主营业 主营业务收 主营业务 主营业
或分产 务收入 务成本 务利润 入比上年同 成本比上 务利润
品 率（％ 期增减（％ 年同期增 率比上
） ） 减（％） 年同期
增减（
％）
国际工 59,042. 55,571. 5.88% 107.00% 112.74% -32.00%
程承包 00 00
铝业加 7,141.0 8,882.0 -1.35% -20.00% -18.64% -603.00
工制造 0 0 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％
）
境外 59,042.00 107.00%
境内 7,141.00 -20.00%
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3、管理层关于经营情况的分析
（1）国际工程承包
国际工程承包主营业务收入59,042万元，同比增加107%，主要收入来自伊朗机车车辆合同实现收入23,718万元，老挝XSET2电站项目实现收入22,494万元，埃塞公路项目实现收入4,618万元，埃塞变电站项目实现收入4,374万元, 埃塞TEKEZE水电站实现收入3,798万元。
报告期，完成签约额3,900万美元，其中向苏丹SAR公司出口铁路货车合同950万美元，向苏丹HI-TECH公司出口SKD铁路货车合同2,950万美元。
a.伊朗德黑兰地铁四号线项目
德黑兰地铁四号线工程项目合同额6.8亿美元。由于伊朗核危机局势不明朗，使银行融资转趋谨慎，合同尚未生效。
b.伊朗德黑兰铁路机车车辆供货项目
本期累计发运约4,600万美元的设备，货款已经按期回收，合同仍在执行中。
c.伊朗德黑兰郊铁延长线项目
伊朗德黑兰郊铁延长线合同额9,832万美元，由于伊朗核危机局势不明朗，使银行融资转趋谨慎，合同尚未生效。
d.老挝赛德2级水电站项目
老挝赛德二级水电站项目合同额1.35亿美元。现场工程施工进度正常，项目整体完工额为20 %。
e.埃塞TEKEZE水电站项目
设计工作已完成，现场安装及设备调试按照计划进行。
f.埃塞公路项目
埃塞公路项目已经完成收尾工作，等待监理确认收入。
g.伊朗合资公司
合资公司组装的第一列地铁客车已下线投入运营。承揽的德黑兰地铁现有机车车辆的维修、维护业务正常，已成为合资公司日常经营的重要收入来源。
（2）铝业加工制造
铝业分公司本期铝业公司累计销售型材3182 吨，比去年同期下降31 %；实现主营业务收入7,141万元，同比减少20%。应收康贝斯实业（深圳）有限公司货款65万美元，因该公司破产，本期全额计提减值准备582万元，影响了当期利润。
（3）房地产开发
北方万坤置业开发的广东番禺富门花园项目已经完成各项设计、招投标，完成政府报批手续，现场工程开始。由于5月29日国务院颁布《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》、《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》，影响万坤公司富门花园项目的市场定位，影响项目规划设计方案，需要根据政策进行调整，工期因设计方案修改报批造成推延，预计该项目本年度不会为公司带来收入和利润。
4、报告期内没有发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内单个参股公司的投资收益未对公司净利润产生10%以上的影响。
6、经营中出现的问题与对策
国际工程：
随着伊朗核危机的不断升级，其局势变化存在较大的不确定性，对北方国际的在执行项目和待生效项目存在潜在风险。
国际能源和原材料价格的上涨，对国内分包商产生了较大的压力，部分项目的分包商纷纷提出涨价要求，给项目的执行和预期收益产生不确定性。
铝业：由于原材料铝锭、燃油、钢材等价格的持续走高、引起的成本上涨，市场竞争激烈，客户流失严重，导致本期亏损。
房地产业务：置入的北方万坤置业有限公司开发的广东番禺富门花园项目已经完成各项设计、招投标，完成政府报批手续。但由于国家宏观调控房地产市场，新政策的出台要求项目设计方案变更，导致工期延迟，预计本年度不会给北方国际带来收入和利润。
下半年，本公司将加强对伊朗核危机局势的跟踪，对于在执行的项目，争取早发货，早收汇，特别是对于业主期中付款部分，应采取有效地措施，使其能按进度按时支付；对于待生效项目，合理安排生效和执行的进度工作安排。
加强与分包商、业主的沟通，保证在执行项目的顺利进行，加强成本控制，降低原材料涨价对公司的产生的不利影响。
除伊朗和埃塞俄比亚市场外，加大对苏丹、安哥拉等其他市场的开发力度，争取使签约合同尽早生效执行。
在推动铝业分公司改制的同时，努力提高铝业业务的生产管理水平。
继续稳步推进公司的管理创新项目的实施，切实保证项目的在年底如期完成和运行，完善公司各项配套的管理制度，保障项目顺利运行，提升公司的基础管理水平。
第六节 重要事项
一、公司治理
公司在人员、资产、机构、财务和业务等方面与控股股东间相互独立，董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。公司的独立董事能够按照证监会的要求勤勉尽责的履行职责及义务，对公司业务发展、财务管理以及薪酬考核等方面给予关注及指导，对公司进一步完善法人治理结构起到了积极推进作用。
二、报告期内公司分红派息实施及公积金转增股本情况
报告期内公司未分红派息，未实施公积金转增股本。公司2006年中期不进行利润分配、公积金转增股本。
三、报告期内公司对与关联方资金往来和对外担保情况
本公司无对外担保，没有向控股股东及其子公司提供资金。
四、关联交易在报告期的执行情况
北方国际2001年配股完成后，由于万宝公司注入北方国际的工程承包业务的总承包合同不能变更作为合同主体的总承包方，万宝公司同意作为北方国际对外履行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人，包括办理项目所需设备、货物的进出口手续和许可，以及有关劳务输出手续和许可等，办理项目收汇、结汇手续等，预计2006年度通过万宝公司代收代付的工程款总额为2.2亿元，万宝公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。公司与万宝公司签订了《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的业务代理协议》（详见于2006年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《2006年度日常经营关联交易公告公告》），2006年上半年以项目代理形式存在的日常关联交易额约12,790万元人民币。
2006年上半年与中国北方工业公司关于老挝塞德2级水电站关联交易额约22,494万元人民币。
本公司与同受中国北方工业公司控制的深圳北方投资有限公司签署《采购原材料协议》（详见于2006年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告），以市场价格向深圳北方投资有限公司采购原材料铝锭，上半年关联交易额 2,637万元。
公司按照市价租用中国北方工业公司位于北京广安门南街甲12号北方大厦18、19层为办公用房。
五、重大诉讼、仲裁事项
公司2005年诉康贝斯实业（深圳）有限公司应收货款纠纷已胜诉，但因该公司破产，本期全额计提准备金582万元。
六、报告期内公司发生重大资产出售及资产重组的情况。
本公司2006年3月10日召开的三届十四次董事会审议通过了《建筑装饰分公司相关资产与北方万坤置业股权进行资产置换》的议案，批准签署《资产置换协议》，北方国际将建筑装饰国内业务及资产与万宝公司持有的万坤置业有限公司80%股权进行置换，差额部分北方国际以现金方式支付与万宝公司。置换股权的交易价格以经双方聘请的具有证券从业资格的资产评估事务所进行评估后的评估确认值为基础。经双方协商确认，置出资产的价格为137,055,580.83元；置入资产的价格为157,318,245.96元，不足部分由北方国际向万宝公司现金支付20,262,665.13元。
七、报告期控股股东占用上市公司资金情况
由于本公司租用中国北方工业公司拥有所有权的大厦且同在一栋大厦办公，为了方便公司，由北方公司统一对办公用电话费、邮寄费、电脑耗材费等对外结算，本公司预先支付北方公司7万元备用金。这部分备用金主要是用于支付日常小额办公费用。期初余额为8.39万元，2006年3月24日该备用金帐户的余额为51397.27元。本公司已于2006年3月24日与北方公司结清此备用金帐户。
八、重大合同及履行情况
托管、承包、租赁其他公司资产的事项
本公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项
报告期内无重大担保。
报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。
九、股权分置改革中股东特别承诺事项及履行情况。
1、在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售目前持有的北方国际股份。
2、在相关股东会议通过北方国际股权分置改革方案并股票复牌后的两个月内，一旦出现北方国际的二级市场股价低于4.25元/股的情形，中国万宝工程公司承诺投入5300万元人民币，通过证券交易所的集中竞价系统买入北方国际的股票，直至上述资金用尽或北方国际的股价高于4.25元/股为止，且增持后原非流通股股东合计持股比例不超过北方国际总股本的75%。中国万宝工程公司承诺在增持计划完成后的6个月内不出售所增持的股份。
公司非流通股东均履行了承诺。
十、本期财务报告未经审计。
十一、报告期内公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。
会计报表
资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 361,267,769 164,773,602. 327,668,276 274,102,710.
.51 40 .62 85
短期投资
应收票据 2,360,000.0 2,360,000.00
0
应收股利
应收利息
应收账款 280,776,156 280,724,936. 235,401,545 236,203,998.
.45 07 .77 39
其他应收款 59,140,794. 14,629,902.7 21,596,148. 21,548,637.3
53 1 30 4
预付账款 247,135,183 246,561,426. 357,184,626 356,610,955.
.64 11 .96 85
应收补贴款
存货 75,574,350. 68,103,808.9 213,596,198 206,125,656.
99 5 .57 53
待摊费用 75,040.00 75,040.00
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,023,894,2 774,793,676. 1,157,881,8 1,097,026,99
55.12 24 36.22 8.96
长期投资：
长期股权投资 38,846,201. 237,927,422. 34,421,639. 78,610,989.6
87 36 87 1
长期债权投资
长期投资合计 38,846,201. 237,927,422. 34,421,639. 78,610,989.6
87 36 87 1
合并价差
固定资产：
固定资产原价 165,474,455 162,694,056. 170,408,647 168,257,607.
.81 37 .60 16
减：累计折旧 49,130,465. 47,865,682.5 48,575,322. 47,607,290.9
56 3 45 5
固定资产净值 116,343,990 114,828,373. 121,833,325 120,650,316.
.25 84 .15 21
减：固定资产 30,355.00 30,355.00 57,202.41 57,202.41
减值准备
固定资产净额 116,313,635 114,798,018. 121,776,122 120,593,113.
.25 84 .74 80
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 116,313,635 114,798,018. 121,776,122 120,593,113.
.25 84 .74 80
无形资产及其
他资产：
无形资产 16,294,081. 16,265,229.2 16,436,508. 16,436,508.3
77 7 39 9
长期待摊费用 3,144.65 249,860.95 249,860.95
其他长期资产
无形资产及其 16,297,226. 16,265,229.2 16,686,369. 16,686,369.3
他资产合计 42 7 34 4
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,195,351,3 1,143,784,34 1,330,765,9 1,312,917,47
18.66 6.71 68.17 1.71
流动负债：
短期借款 40,350,000. 40,350,000.0
00 0
应付票据 26,617,890. 26,617,890.4 56,077,600. 56,077,600.9
40 0 91 1
应付账款 325,408,644 316,710,017. 271,902,375 256,875,209.
.12 95 .08 31
预收账款 188,402,117 177,815,922. 261,849,807 256,530,614.
.62 62 .60 60
应付工资 2,440,000.0 2,440,000.00 2,325,762.7 2,325,762.78
0 8
应付福利费 2,469,984.3 2,180,731.16 3,298,148.3 3,291,776.45
2 5
应付股利 18,529.50 18,529.50 6,740,267.1 6,740,267.17
7
应交税金 -25,278,293 -25,315,254. 28,948,768. 24,611,627.2
.73 30 84 2
其他应交款 106.04 86.67 116,966.94 105,777.92
其他应付款 17,158,811. 31,521,529.7 33,130,682. 42,285,668.3
84 0 69 0
预提费用 16,136,021. 16,136,021.9 19,094,019. 19,094,019.4
96 6 46 6
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 553,373,812 548,125,475. 723,834,399 708,288,324.
.07 66 .82 12
长期负债：
长期借款 166,060,000 166,060,000. 166,670,400 166,670,400.
.00 00 .00 00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 166,060,000 166,060,000. 166,670,400 166,670,400.
.00 00 .00 00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 719,433,812 714,185,475. 890,504,799 874,958,724.
.07 66 .82 12
少数股东权益 46,341,970. 2,325,755.2
04 6
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 162,437,120 162,437,120. 162,437,120 162,437,120.
股本） .00 00 .00 00
减：已归还投
资
实收资本（或 162,437,120 162,437,120. 162,437,120 162,437,120.
股本）净额 .00 00 .00 00
资本公积 155,216,306 155,216,306. 155,216,306 155,216,306.
.02 02 .02 02
盈余公积 26,933,799. 23,517,980.5 26,933,799. 23,517,980.5
09 8 09 8
其中：法定公 8,977,933.1 7,839,326.86
益金 1
未分配利润 84,988,311. 88,427,464.4 93,348,187. 96,787,340.9
44 5 98 9
其中：现金股
利
未确认的投资
损失
外币报表折算
差额
股东权益合计 429,575,536 429,598,871. 437,935,413 437,958,747.
.55 05 .09 59
负债和股东权 1,195,351,3 1,143,784,34 1,330,765,9 1,312,917,47
益合计 18.66 6.71 68.17 1.71
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法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
利润及利润分配表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 661,827,428 661,827,428. 667,816,574 587,841,843.
收入 .50 50 .84 84
减：主营业务 628,107,570 628,107,570. 606,589,443 544,286,291.
成本 .85 85 .45 59
主营业务税金 12,802.89 12,802.89 6,865,514.3 6,546,878.87
及附加 5
二、主营业务 33,707,054. 33,707,054.7 54,361,617. 37,008,673.3
利润 76 6 04 8
加：其他业务 185,513.11 185,513.11 1,556,710.9 1,556,710.97
利润 7
减：营业费用 9,998,083.7 9,998,083.72 16,427,781. 16,427,781.5
2 54 4
管理费用 28,414,590. 25,614,430.1 14,042,813. 12,001,885.1
22 2 23 6
财务费用 3,755,038.9 4,780,028.17 4,508,877.3 4,789,753.19
6 6
三、营业利润 -8,275,145. -6,499,974.1 20,938,855. 5,345,964.46
03 4 88
加：投资收益 -1,471,111.8 8,043,402.42
3
补贴收入
营业外收入 6,120.00 6,120.00 11,500.00 11,500.00
减：营业外支 394,910.57 394,910.57 30,076.83 30,076.83
出
四、利润总额 -8,663,935. -8,359,876.5 20,920,279. 13,370,790.0
60 4 05 5
减：所得税 7,558,703.2 2,005,618.50
2
少数股东损益 -304,059.06 804,361.67
加：未确认的
投资损失本期
发生额
五、净利润 -8,359,876. -8,359,876.5 12,557,214. 11,365,171.5
54 4 16 5
加：年初未分 93,348,187. 96,787,340.9 84,191,263. 87,365,403.2
配利润 98 9 65 0
其他转入
六、可供分配 84,988,311. 88,427,464.4 96,748,477. 98,730,574.7
的利润 44 5 81 5
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资 84,988,311. 88,427,464.4 96,748,477. 98,730,574.7
者分配的利润 44 5 81 5
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 84,988,311. 88,427,464.4 96,748,477. 98,730,574.7
润 44 5 81 5
补充资料 2006年1-6月 2005年1-6月
1．出售、处
置部门或被投
资单位所得收
益
2．自然灾害
发生的损失
3．会计政策
变更增加（或
减少）利润总
额
4．会计估计
变更增加（或
减少）利润总
额
5．债务重组
损失
6．其他 -388,790.57 -18,576.83
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法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
现金流量表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 551,949,508.78 551,410,174.78
收到的税费返还 4,614,893.22 4,614,893.22
收到的其他与经营活动有关的现金 15,475,881.02 14,405,559.16
现金流入小计 572,040,283.02 570,430,627.16
购买商品、接受劳务支付的现金 568,352,664.60 564,310,991.51
支付给职工以及为职工支付的现金 17,195,297.25 15,865,737.71
支付的各项税费 7,636,762.60 2,876,864.23
支付的其他与经营活动有关的现金 26,216,908.73 21,710,862.03
现金流出小计 619,401,633.18 604,764,455.48
经营活动产生的现金流量净额 -47,361,350.16 -34,333,828.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 62,005,003.18
现金流入小计 62,005,003.18
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,240,031.00 1,168,451.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金 24,048,325.13 23,071,025.13
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 25,288,356.13 24,239,476.13
投资活动产生的现金流量净额 36,716,647.05 -24,239,476.13
三、筹资活动产生的现金流量： &nbs